Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	28 579	0	28 579	92 321 054	0	92 321 054	92 030 818	0	92 030 818	318 815	0	318 815
30110	8 159	5 299	13 458	49 226	12 430	61 656	42 499	9 532	52 031	14 886	8 197	23 083
30114	6	4 255	4 261	0	224 935 976	224 935 976	0	224 919 364	224 919 364	6	20 867	20 873
30202	7 284	0	7 284	1 669	0	1 669	0	0	0	8 953	0	8 953
30204	104 276	0	104 276	15 251	0	15 251	0	0	0	119 527	0	119 527
30402	21 543	0	21 543	8 100 659	0	8 100 659	8 113 291	0	8 113 291	8 911	0	8 911
30404	0	0	0	8 266 692	0	8 266 692	8 266 692	0	8 266 692	0	0	0
30409	0	0	0	38 134 746	0	38 134 746	38 134 746	0	38 134 746	0	0	0
32102	0	1 617 003	1 617 003	500 000	22 747 877	23 247 877	500 000	24 364 880	24 864 880	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 714 955	4 714 955	0	4 714 955	4 714 955	0	0	0
32202	1 365 258	0	1 365 258	14 649 966	0	14 649 966	16 015 224	0	16 015 224	0	0	0
32203	531 483	0	531 483	5 965 551	0	5 965 551	6 497 034	0	6 497 034	0	0	0
32204	0	0	0	3 046 982	0	3 046 982	958 893	0	958 893	2 088 089	0	2 088 089
47002	0	0	0	4 194 672	0	4 194 672	3 713 761	0	3 713 761	480 911	0	480 911
47102	366 456	0	366 456	6 188 038	0	6 188 038	6 192 971	0	6 192 971	361 523	0	361 523
47404	12 760	1 264 391	1 277 151	242 701 921	240 286 465	482 988 386	242 702 700	240 777 108	483 479 808	11 981	773 748	785 729
47408	0	0	0	565 170 615	600 765 149	1 165 935 764	565 170 615	600 765 149	1 165 935 764	0	0	0
47423	7 969	6 940	14 909	6 841	310 436	317 277	14 810	310 657	325 467	0	6 719	6 719
47427	596	0	596	8 452	327	8 779	7 950	327	8 277	1 098	0	1 098
50104	535 786	0	535 786	256 581	0	256 581	50 720	0	50 720	741 647	0	741 647
50106	346 223	0	346 223	229 710	0	229 710	61 580	0	61 580	514 353	0	514 353
50107	1 031 185	0	1 031 185	1 895 748	0	1 895 748	760 958	0	760 958	2 165 975	0	2 165 975
50121	688	0	688	13 153	0	13 153	12 061	0	12 061	1 780	0	1 780
60302	109 950	0	109 950	14	0	14	5	0	5	109 959	0	109 959
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	1 114	0	1 114	920	0	920	1 232	0	1 232	802	0	802
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	3 852	0	3 852	11 934	0	11 934	13 769	0	13 769	2 017	0	2 017
60314	4 713	0	4 713	12 203	3 044	15 247	9 614	3 044	12 658	7 302	0	7 302
60401	28 191	0	28 191	68	0	68	6	0	6	28 253	0	28 253
60701	586	0	586	69	0	69	69	0	69	586	0	586
61008	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	850 822	0	850 822	850 822	0	850 822	0	0	0
61403	4 211	0	4 211	1 076	0	1 076	2 707	0	2 707	2 580	0	2 580
70606	7 597 340	0	7 597 340	1 156 288	0	1 156 288	2 338	0	2 338	8 751 290	0	8 751 290
70607	33 925	0	33 925	31 540	0	31 540	29 428	0	29 428	36 037	0	36 037
70608	2 030 190	0	2 030 190	254 766	0	254 766	896	0	896	2 284 060	0	2 284 060
70610	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
70611	5 236	0	5 236	577	0	577	0	0	0	5 813	0	5 813
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	193	0	193	3	0	3	0	0	0	190	0	190
30126	229	0	229	113	0	113	96	0	96	212	0	212
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	3 535 000	0	3 535 000	3 535 000	0	3 535 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31402	0	4 091 707	4 091 707	9 000 000	97 715 956	106 715 956	9 000 000	93 624 249	102 624 249	0	0	0
31403	0	0	0	5 040 000	18 481 939	23 521 939	5 040 000	18 481 939	23 521 939	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	4 086 135	4 086 135	0	4 086 135	4 086 135
31405	0	42 054	42 054	0	44 327	44 327	0	45 727	45 727	0	43 454	43 454
40701	11 391	4 330	15 721	15 061 272	29 362 154	44 423 426	15 363 282	29 979 444	45 342 726	313 401	621 620	935 021
40807	33	1 337	1 370	2 070 689	2 438 950	4 509 639	2 071 479	2 439 328	4 510 807	823	1 715	2 538
42003	0	62 612	62 612	0	63 353	63 353	0	741	741	0	0	0
42102	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000
47403	0	0	0	3 200 825	0	3 200 825	3 200 825	0	3 200 825	0	0	0
47407	0	0	0	939 568 922	1 008 781 506	1 948 350 428	939 568 922	1 008 781 506	1 948 350 428	0	0	0
47416	0	0	0	82 177 121	6 028	82 183 149	82 177 121	6 029	82 183 150	0	1	1
47422	0	0	0	39 487	0	39 487	39 487	0	39 487	0	0	0
47425	464	0	464	460	0	460	248	0	248	252	0	252
47426	21	15	36	2 451	1 577	4 028	2 499	1 567	4 066	69	5	74
50120	13 625	0	13 625	29 428	0	29 428	31 540	0	31 540	15 737	0	15 737
60301	0	0	0	7 004	0	7 004	7 004	0	7 004	0	0	0
60305	76	0	76	42 479	0	42 479	42 465	0	42 465	62	0	62
60309	2 070	0	2 070	0	0	0	54 568	0	54 568	56 638	0	56 638
60311	0	0	0	55 303	0	55 303	55 303	0	55 303	0	0	0
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	18 334	0	18 334	0	0	0	403	0	403	18 737	0	18 737
70601	7 589 506	0	7 589 506	0	0	0	1 352 975	0	1 352 975	8 942 481	0	8 942 481
70602	688	0	688	12 061	0	12 061	13 153	0	13 153	1 780	0	1 780
70603	2 074 863	0	2 074 863	0	0	0	326 655	0	326 655	2 401 518	0	2 401 518
70605	10	0	10	0	0	0	122	0	122	132	0	132
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	507 185	0	507 185	2 766	0	2 766	509 951	0	509 951	0	0	0
99998	2 558 615	0	2 558 615	37 943 287	0	37 943 287	37 150 307	0	37 150 307	3 351 595	0	3 351 595
Пассив
91003	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
91004	0	0	0	15 251	0	15 251	15 251	0	15 251	0	0	0
91314	2 536 691	0	2 536 691	37 133 387	0	37 133 387	37 926 367	0	37 926 367	3 329 671	0	3 329 671
91507	21 924	0	21 924	0	0	0	0	0	0	21 924	0	21 924
99999	507 185	0	507 185	509 951	0	509 951	2 766	0	2 766	0	0	0
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 288 854	24 237 452	32 526 306	102 598 563	319 311 839	421 910 402	101 174 686	335 370 145	436 544 831	9 712 731	8 179 146	17 891 877
93002	16 091 227	2 886 453	18 977 680	155 715 576	33 616 732	189 332 308	171 806 803	29 619 566	201 426 369	0	6 883 619	6 883 619
93301	0	0	0	1 401 850	2 471 530	3 873 380	188 740	1 861 992	2 050 732	1 213 110	609 538	1 822 648
93302	0	623 336	623 336	1 401 850	1 962 990	3 364 840	1 401 850	2 485 493	3 887 343	0	100 833	100 833
93303	0	626 122	626 122	928 057	108 310	1 036 367	0	734 432	734 432	928 057	0	928 057
93304	624 230	0	624 230	0	0	0	311 530	0	311 530	312 700	0	312 700
93309	0	313 061	313 061	0	5 756	5 756	0	14 048	14 048	0	304 769	304 769
93801	49 759	0	49 759	2 329 565	0	2 329 565	2 255 035	0	2 255 035	124 289	0	124 289
Пассив
96001	22 460 025	10 102 592	32 562 617	315 913 883	120 123 370	436 037 253	301 626 669	119 729 408	421 356 077	8 172 811	9 708 630	17 881 441
96002	2 893 117	16 039 131	18 932 248	28 915 315	172 905 982	201 821 297	32 910 998	156 866 888	189 777 886	6 888 800	37	6 888 837
96301	0	0	0	0	2 040 461	2 040 461	630 364	3 259 537	3 889 901	630 364	1 219 076	1 849 440
96302	0	623 523	623 523	630 364	3 293 216	3 923 580	731 000	2 669 693	3 400 693	100 636	0	100 636
96303	630 364	0	630 364	731 000	27 921	758 921	100 636	942 228	1 042 864	0	914 307	914 307
96304	0	626 122	626 122	0	328 603	328 603	0	7 250	7 250	0	304 769	304 769
96309	312 500	0	312 500	0	0	0	0	0	0	312 500	0	312 500
96801	53 120	0	53 120	2 255 035	0	2 255 035	2 318 777	0	2 318 777	116 862	0	116 862
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 526 860,0000	0	0	7 280 810,0000	0	0	5 102 279,0000	0	0	7 705 391,0000
Пассив
98040	0	0	1 188 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 188 115,0000
98050	0	0	3 838 745,0000	0	0	5 102 279,0000	0	0	7 280 810,0000	0	0	6 017 276,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	831 960,0000	0	0	831 960,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?