Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 917	245 523	273 440	329 723	689 460	1 019 183	285 348	797 743	1 083 091	72 292	137 240	209 532
20207	0	0	0	26 366	34 701	61 067	18 660	23 849	42 509	7 706	10 852	18 558
20208	2 759	0	2 759	14 429	0	14 429	14 673	0	14 673	2 515	0	2 515
20209	0	0	0	16 590	200 413	217 003	16 590	200 413	217 003	0	0	0
30102	307 009	0	307 009	1 361 812	0	1 361 812	1 325 560	0	1 325 560	343 261	0	343 261
30110	23 215	80 429	103 644	146 903	886 660	1 033 563	144 538	808 923	953 461	25 580	158 166	183 746
30114	1 158	2 840	3 998	22 223	889 737	911 960	22 378	881 507	903 885	1 003	11 070	12 073
30202	2 760	0	2 760	0	0	0	48	0	48	2 712	0	2 712
30204	5 656	0	5 656	443	0	443	0	0	0	6 099	0	6 099
30213	1 961	3 106	5 067	44 410	9 889	54 299	44 627	12 389	57 016	1 744	606	2 350
30221	3 000	0	3 000	70 000	9 699	79 699	73 000	9 699	82 699	0	0	0
32004	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32104	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45207	5 200	0	5 200	0	0	0	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
45505	98	0	98	0	0	0	27	0	27	71	0	71
45506	4 178	0	4 178	170	0	170	382	0	382	3 966	0	3 966
47408	0	0	0	13 175	140 823	153 998	13 175	140 823	153 998	0	0	0
47423	4 346	66 876	71 222	851 530	2 256 288	3 107 818	848 013	2 226 900	3 074 913	7 863	96 264	104 127
47427	24	7	31	609	24	633	593	23	616	40	8	48
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	3 673	0	3 673	1	0	1	0	0	0	3 674	0	3 674
60306	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60308	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60310	633	0	633	531	0	531	509	0	509	655	0	655
60312	10 969	0	10 969	7 215	0	7 215	4 607	0	4 607	13 577	0	13 577
60314	613	0	613	7	0	7	620	0	620	0	0	0
60323	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60401	62 255	0	62 255	0	0	0	0	0	0	62 255	0	62 255
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	219	0	219	141	0	141	74	0	74	286	0	286
61008	4 085	0	4 085	977	0	977	762	0	762	4 300	0	4 300
61009	108	0	108	83	0	83	52	0	52	139	0	139
61403	136	0	136	1 042	0	1 042	18	0	18	1 160	0	1 160
70606	284 793	0	284 793	24 912	0	24 912	12	0	12	309 693	0	309 693
70608	376 702	0	376 702	27 409	0	27 409	1	0	1	404 110	0	404 110
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	107 966	0	107 966	0	0	0	0	0	0	107 966	0	107 966
30109	172 840	147 209	320 049	740 758	480 696	1 221 454	803 667	516 779	1 320 446	235 749	183 292	419 041
30111	63 891	156 355	220 246	340 330	1 222 914	1 563 244	342 783	1 220 932	1 563 715	66 344	154 373	220 717
30126	42	0	42	1 702	0	1 702	1 782	0	1 782	122	0	122
30222	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
32115	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
40702	66 092	3 099	69 191	640 423	7 661	648 084	658 934	4 884	663 818	84 603	322	84 925
40703	675	0	675	4 278	0	4 278	4 286	0	4 286	683	0	683
40802	752	5	757	1 940	0	1 940	1 809	0	1 809	621	5	626
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	33	3 847	3 880	494	122 652	123 146	492	125 615	126 107	31	6 810	6 841
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	3 607	3 619	7 226	14 899	5 125	20 024	14 529	2 578	17 107	3 237	1 072	4 309
40820	0	51	51	0	860	860	101	858	959	101	49	150
40821	38	0	38	253	0	253	215	0	215	0	0	0
40905	6 786	0	6 786	230 184	0	230 184	226 396	0	226 396	2 998	0	2 998
40909	670	18 979	19 649	12 589	380 804	393 393	11 946	372 766	384 712	27	10 941	10 968
40910	0	0	0	2 606	110 477	113 083	2 606	110 477	113 083	0	0	0
40911	0	0	0	83 919	0	83 919	83 919	0	83 919	0	0	0
40912	169	11 387	11 556	13 211	164 955	178 166	13 215	164 678	177 893	173	11 110	11 283
40913	0	43	43	18 050	221 774	239 824	18 050	221 731	239 781	0	0	0
42301	821	2 980	3 801	83	1 241	1 324	127	1 061	1 188	865	2 800	3 665
42303	0	4 495	4 495	0	5 706	5 706	0	2 618	2 618	0	1 407	1 407
42304	654	729	1 383	654	189	843	555	67	622	555	607	1 162
42305	1 181	21 387	22 568	293	6 459	6 752	82	1 774	1 856	970	16 702	17 672
42309	0	129	129	0	6	6	0	3	3	0	126	126
42601	101	9 039	9 140	30	406	436	0	167	167	71	8 800	8 871
42604	0	1 442	1 442	0	80	80	0	964	964	0	2 326	2 326
42605	0	1 186	1 186	0	53	53	0	27	27	0	1 160	1 160
42609	0	53	53	0	2	2	0	1	1	0	52	52
45215	80	0	80	6 050	0	6 050	6 000	0	6 000	30	0	30
45515	55	0	55	4	0	4	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	105 812	53 952	159 764	105 812	53 952	159 764	0	0	0
47411	0	1	1	5	107	112	5	106	111	0	0	0
47416	77	0	77	355	0	355	278	0	278	0	0	0
47422	4 673	3 086	7 759	953 861	1 779 737	2 733 598	953 992	1 778 948	2 732 940	4 804	2 297	7 101
47425	9 979	0	9 979	1 717	0	1 717	1 720	0	1 720	9 982	0	9 982
50719	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
60301	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60305	0	0	0	6 024	0	6 024	6 024	0	6 024	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	64	0	64	156	0	156
60311	3 094	0	3 094	993	0	993	1 006	0	1 006	3 107	0	3 107
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60601	29 807	0	29 807	0	0	0	1 119	0	1 119	30 926	0	30 926
60903	2 383	0	2 383	0	0	0	40	0	40	2 423	0	2 423
70601	279 118	0	279 118	1	0	1	38 702	0	38 702	317 819	0	317 819
70603	372 210	0	372 210	1	0	1	26 992	0	26 992	399 201	0	399 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
90902	3 699	0	3 699	5	0	5	0	0	0	3 704	0	3 704
91603	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91604	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91801	549	251	800	0	5	5	1	11	12	548	245	793
99998	13 003	0	13 003	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	13 003	0	13 003
Пассив
91004	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91312	12 000	0	12 000	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	12 000	0	12 000
91507	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
99999	4 499	0	4 499	1 454	0	1 454	1 452	0	1 452	4 497	0	4 497
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?