Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 212	0	1 212	118	0	118	832	0	832	498	0	498
30102	28 075	0	28 075	459 364	0	459 364	478 179	0	478 179	9 260	0	9 260
30110	0	63	63	0	254 124	254 124	0	254 147	254 147	0	40	40
30202	522	0	522	0	0	0	91	0	91	431	0	431
30204	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
45206	184 000	0	184 000	29 000	0	29 000	50 000	0	50 000	163 000	0	163 000
45207	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
47101	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47406	0	0	0	254 202	0	254 202	254 202	0	254 202	0	0	0
47408	0	0	0	0	254 120	254 120	0	254 120	254 120	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47427	989	0	989	2 558	0	2 558	3 547	0	3 547	0	0	0
60302	39	0	39	7	0	7	6	0	6	40	0	40
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	8	0	8	1 208	0	1 208	1 116	0	1 116	100	0	100
60314	0	0	0	125	13	138	125	13	138	0	0	0
60323	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	66	0	66	2	0	2	23	0	23	45	0	45
70606	61 492	0	61 492	10 103	0	10 103	0	0	0	71 595	0	71 595
70608	1 940	0	1 940	24	0	24	0	0	0	1 964	0	1 964
70611	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	27 430	0	27 430	509 731	253 974	763 705	488 262	253 974	742 236	5 961	0	5 961
40703	97	0	97	90	0	90	0	0	0	7	0	7
40802	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40911	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45215	19 300	0	19 300	4 840	0	4 840	7 640	0	7 640	22 100	0	22 100
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47405	0	0	0	0	253 972	253 972	0	253 972	253 972	0	0	0
47407	0	0	0	253 939	0	253 939	253 939	0	253 939	0	0	0
47416	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47422	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47425	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	150	0	150	149	0	149	0	0	0
60305	396	0	396	855	0	855	459	0	459	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60601	91	0	91	0	0	0	2	0	2	93	0	93
70601	64 899	0	64 899	0	0	0	8 826	0	8 826	73 725	0	73 725
70603	1 939	0	1 939	0	0	0	22	0	22	1 961	0	1 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 992	0	3 992	17	0	17	1	0	1	4 008	0	4 008
99998	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Пассив
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 099	0	4 099	1	0	1	17	0	17	4 115	0	4 115

Страница была полезной?