Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	750	0	750	35 929	0	35 929	35 659	0	35 659	1 020	0	1 020
20209	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
30104	27 139	0	27 139	488 148	0	488 148	491 366	0	491 366	23 921	0	23 921
30110	65	443	508	1 728	90 812	92 540	1 735	91 211	92 946	58	44	102
30221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30602	21	0	21	56 239	0	56 239	56 238	0	56 238	22	0	22
45206	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47408	0	0	0	138 309	129 261	267 570	138 309	129 261	267 570	0	0	0
47423	2 080	0	2 080	4 011	0	4 011	6 007	0	6 007	84	0	84
47427	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50104	2 069	0	2 069	12	0	12	0	0	0	2 081	0	2 081
50116	57 657	0	57 657	20 174	0	20 174	36 966	0	36 966	40 865	0	40 865
50121	7	0	7	51	0	51	51	0	51	7	0	7
60302	187	0	187	121	0	121	4	0	4	304	0	304
60306	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	104	0	104	752	0	752	512	0	512	344	0	344
60401	2 218	0	2 218	55	0	55	0	0	0	2 273	0	2 273
60701	38	0	38	55	0	55	55	0	55	38	0	38
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	73	0	73	9	0	9	9	0	9	73	0	73
61210	0	0	0	36 968	0	36 968	36 968	0	36 968	0	0	0
61403	80	0	80	7	0	7	0	0	0	87	0	87
70606	24 804	0	24 804	1 862	0	1 862	0	0	0	26 666	0	26 666
70608	1 877	0	1 877	16	0	16	0	0	0	1 893	0	1 893
70611	66	0	66	4	0	4	0	0	0	70	0	70
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	1 273	427	1 700	782 395	80 756	863 151	781 706	80 329	862 035	584	0	584
40802	127	0	127	7 101	0	7 101	7 087	0	7 087	113	0	113
40807	0	3	3	28 804	10 475	39 279	28 804	10 474	39 278	0	2	2
40911	0	0	0	12 058	0	12 058	12 058	0	12 058	0	0	0
43801	60 587	0	60 587	292 864	0	292 864	277 555	0	277 555	45 278	0	45 278
44001	10 652	0	10 652	16 177	0	16 177	11 072	0	11 072	5 547	0	5 547
47407	0	0	0	133 221	129 220	262 441	133 221	129 220	262 441	0	0	0
47416	599	0	599	808	0	808	425	0	425	216	0	216
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	80	0	80	2	0	2	6	0	6	84	0	84
50120	20	0	20	20	0	20	10	0	10	10	0	10
60301	0	0	0	263	0	263	359	0	359	96	0	96
60305	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60309	54	0	54	84	0	84	30	0	30	0	0	0
60311	8	0	8	38	0	38	104	0	104	74	0	74
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 266	0	1 266	0	0	0	22	0	22	1 288	0	1 288
61304	153	0	153	28	0	28	48	0	48	173	0	173
70601	25 194	0	25 194	0	0	0	1 929	0	1 929	27 123	0	27 123
70602	31	0	31	61	0	61	71	0	71	41	0	41
70603	1 872	0	1 872	0	0	0	15	0	15	1 887	0	1 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64	0	64	2 857	0	2 857	2 855	0	2 855	66	0	66
90902	418	0	418	53	0	53	53	0	53	418	0	418
91414	0	0	0	1 767	0	1 767	0	0	0	1 767	0	1 767
99998	6 196	0	6 196	4 216	0	4 216	500	0	500	9 912	0	9 912
Пассив
91312	0	0	0	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216
91316	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
91507	5 981	0	5 981	0	0	0	0	0	0	5 981	0	5 981
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	482	0	482	2 908	0	2 908	4 677	0	4 677	2 251	0	2 251
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 503	10 503	0	10 503	10 503	0	0	0
93002	0	0	0	10 497	0	10 497	10 497	0	10 497	0	0	0
93306	0	0	0	20 048	19 229	39 277	20 048	19 229	39 277	0	0	0
93307	0	0	0	20 048	19 583	39 631	20 048	19 583	39 631	0	0	0
93308	0	0	0	20 048	20 340	40 388	20 048	20 340	40 388	0	0	0
93801	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 487	0	10 487	10 487	0	10 487	0	0	0
96002	0	0	0	0	10 503	10 503	0	10 503	10 503	0	0	0
96306	0	0	0	19 568	19 229	38 797	19 568	19 229	38 797	0	0	0
96307	0	0	0	19 568	19 583	39 151	19 568	19 583	39 151	0	0	0
96308	0	0	0	19 568	20 340	39 908	19 568	20 340	39 908	0	0	0
96801	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18 380,0000	0	0	0,0000	0	0	8 205,0000	0	0	10 175,0000
98010	0	0	41 707,0000	0	0	20 212,0000	0	0	28 939,0000	0	0	32 980,0000
Пассив
98050	0	0	60 087,0000	0	0	37 144,0000	0	0	20 212,0000	0	0	43 155,0000

Страница была полезной?