Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 748	4 624	58 372	63 672	3 006	66 678	66 019	2 371	68 390	51 401	5 259	56 660
30102	93 253	0	93 253	2 012 948	0	2 012 948	1 890 226	0	1 890 226	215 975	0	215 975
30110	0	1 187	1 187	0	280	280	0	341	341	0	1 126	1 126
30114	0	174	174	0	449	449	0	432	432	0	191	191
30202	1 319	0	1 319	48	0	48	0	0	0	1 367	0	1 367
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32002	70 000	0	70 000	205 000	0	205 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	605 000	0	605 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	530 000	0	530 000	370 000	0	370 000	230 000	0	230 000
45204	20 805	0	20 805	118 926	0	118 926	43 468	0	43 468	96 263	0	96 263
45205	65 500	0	65 500	20 000	0	20 000	65 500	0	65 500	20 000	0	20 000
45206	167 797	0	167 797	14 500	0	14 500	59 797	0	59 797	122 500	0	122 500
45207	32 460	0	32 460	2 931	0	2 931	5 000	0	5 000	30 391	0	30 391
45208	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0	19 950	0	19 950
45503	1 000	0	1 000	600	0	600	1 000	0	1 000	600	0	600
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	19 495	0	19 495	23 520	0	23 520	2 377	0	2 377	40 638	0	40 638
45506	153 159	0	153 159	2 000	0	2 000	11 824	0	11 824	143 335	0	143 335
45507	100 112	0	100 112	14 500	0	14 500	3 048	0	3 048	111 564	0	111 564
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45915	31	0	31	435	0	435	90	0	90	376	0	376
47404	69	0	69	0	0	0	3	0	3	66	0	66
47423	24	0	24	10 132	0	10 132	10 129	0	10 129	27	0	27
47427	1 000	0	1 000	6 585	0	6 585	5 475	0	5 475	2 110	0	2 110
60308	63	0	63	1 329	0	1 329	1 392	0	1 392	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	2 468	0	2 468	1 423	0	1 423	1 551	0	1 551	2 340	0	2 340
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2	0	2	162	0	162	163	0	163	1	0	1
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	123	0	123	24	0	24	20	0	20	127	0	127
70606	239 047	0	239 047	28 769	0	28 769	0	0	0	267 816	0	267 816
70608	9 144	0	9 144	336	0	336	0	0	0	9 480	0	9 480
70611	8 532	0	8 532	1 028	0	1 028	0	0	0	9 560	0	9 560
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	0	0	0	90 301	0	90 301
40502	329	0	329	997	0	997	864	0	864	196	0	196
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	250 499	44	250 543	1 671 503	205	1 671 708	1 746 980	204	1 747 184	325 976	43	326 019
40703	12 319	0	12 319	12 375	0	12 375	7 739	0	7 739	7 683	0	7 683
40802	6 981	0	6 981	9 754	443	10 197	12 045	886	12 931	9 272	443	9 715
40807	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
40911	0	0	0	10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	0	0	0
40912	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45215	64 986	0	64 986	17 540	0	17 540	15 604	0	15 604	63 050	0	63 050
45515	95 446	0	95 446	6 724	0	6 724	6 900	0	6 900	95 622	0	95 622
45818	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
45918	31	0	31	0	0	0	52	0	52	83	0	83
47416	10	0	10	2 002	0	2 002	1 992	0	1 992	0	0	0
47425	1 809	0	1 809	1 401	0	1 401	2 453	0	2 453	2 861	0	2 861
47426	0	0	0	40	0	40	351	0	351	311	0	311
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60301	0	0	0	1 324	0	1 324	1 336	0	1 336	12	0	12
60305	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60309	232	0	232	0	0	0	67	0	67	299	0	299
60311	187	0	187	337	0	337	337	0	337	187	0	187
60601	1 929	0	1 929	0	0	0	20	0	20	1 949	0	1 949
70601	278 424	0	278 424	2	0	2	34 109	0	34 109	312 531	0	312 531
70603	8 380	0	8 380	0	0	0	182	0	182	8 562	0	8 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
90902	537 349	0	537 349	348	0	348	15	0	15	537 682	0	537 682
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	433 183	0	433 183	77 125	0	77 125	287 472	0	287 472	222 836	0	222 836
91604	2 405	0	2 405	2 102	0	2 102	500	0	500	4 007	0	4 007
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	629 023	0	629 023	113 644	0	113 644	302 829	0	302 829	439 838	0	439 838
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91312	434 565	0	434 565	193 766	0	193 766	95 000	0	95 000	335 799	0	335 799
91315	109 762	0	109 762	90 786	0	90 786	8 598	0	8 598	27 574	0	27 574
91316	33 840	0	33 840	17 731	0	17 731	10 000	0	10 000	26 109	0	26 109
91507	50 356	0	50 356	0	0	0	0	0	0	50 356	0	50 356
99999	973 003	0	973 003	289 225	0	289 225	80 813	0	80 813	764 591	0	764 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?