Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 788	447	18 235	11 433	56	11 489	17 691	303	17 994	11 530	200	11 730
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	176 463	0	176 463	6 604 848	0	6 604 848	6 566 677	0	6 566 677	214 634	0	214 634
30110	71	146	217	25	31 602	31 627	4	31 604	31 608	92	144	236
30114	0	6 080	6 080	0	2 365 671	2 365 671	0	2 367 610	2 367 610	0	4 141	4 141
30202	2 431	0	2 431	46	0	46	0	0	0	2 477	0	2 477
30204	656	0	656	0	0	0	188	0	188	468	0	468
30221	0	656	656	0	0	0	0	656	656	0	0	0
31902	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31903	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
31904	0	0	0	126 000	0	126 000	0	0	0	126 000	0	126 000
32107	0	133 018	133 018	0	4 201	4 201	0	137 219	137 219	0	0	0
32108	0	0	0	0	129 878	129 878	0	812	812	0	129 066	129 066
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	24 500	0	24 500	1 500	0	1 500	24 500	0	24 500
45206	396 400	0	396 400	8 426	0	8 426	1 500	0	1 500	403 326	0	403 326
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	13 806	1 975	15 781	0	36	36	394	88	482	13 412	1 923	15 335
47404	39 969	0	39 969	2 359 600	0	2 359 600	2 358 891	0	2 358 891	40 678	0	40 678
47408	0	0	0	8 150 501	8 097 346	16 247 847	8 150 501	8 097 346	16 247 847	0	0	0
47423	86	7	93	45	0	45	126	7	133	5	0	5
47427	3 118	0	3 118	5 273	0	5 273	8 381	0	8 381	10	0	10
51501	0	0	0	14 792	0	14 792	14 792	0	14 792	0	0	0
51503	14 780	0	14 780	10	0	10	14 790	0	14 790	0	0	0
51509	144 175	0	144 175	0	0	0	0	0	0	144 175	0	144 175
60302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60306	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60308	7	0	7	2 511	0	2 511	2 518	0	2 518	0	0	0
60310	263	0	263	471	0	471	640	0	640	94	0	94
60312	889	0	889	1 748	0	1 748	2 089	0	2 089	548	0	548
60323	373	0	373	55	0	55	42	0	42	386	0	386
60401	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	41	0	41	383	0	383	107	0	107	317	0	317
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	1 884	0	1 884	192	0	192	1 334	0	1 334	742	0	742
70606	778 603	0	778 603	83 327	0	83 327	4	0	4	861 926	0	861 926
70608	169 474	0	169 474	10 906	0	10 906	0	0	0	180 380	0	180 380
70611	14 526	0	14 526	1 797	0	1 797	0	0	0	16 323	0	16 323
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30126	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
32115	66 509	0	66 509	1 976	0	1 976	0	0	0	64 533	0	64 533
32211	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	12 229	0	12 229	12 273	0	12 273	45	0	45
40702	323 266	15 361	338 627	5 835 341	2 411 498	8 246 839	5 951 809	2 453 812	8 405 621	439 734	57 675	497 409
40703	3 181	0	3 181	5 225	0	5 225	4 697	0	4 697	2 653	0	2 653
40802	41	0	41	23	0	23	89	0	89	107	0	107
40807	20 200	864	21 064	0	40	40	0	17	17	20 200	841	21 041
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
45215	23 909	0	23 909	15 415	0	15 415	40 507	0	40 507	49 001	0	49 001
45818	15 781	0	15 781	446	0	446	0	0	0	15 335	0	15 335
47407	0	0	0	8 096 789	8 154 127	16 250 916	8 096 789	8 154 127	16 250 916	0	0	0
47416	447	0	447	2 245	0	2 245	1 798	0	1 798	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47425	1 459	0	1 459	12 557	0	12 557	13 127	0	13 127	2 029	0	2 029
50408	21 063	0	21 063	18	0	18	12	0	12	21 057	0	21 057
51510	126 960	0	126 960	3 842	0	3 842	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	1 089	0	1 089	3 240	0	3 240	4 041	0	4 041	1 890	0	1 890
60305	714	0	714	2 810	0	2 810	2 102	0	2 102	6	0	6
60309	1 194	0	1 194	1 849	0	1 849	655	0	655	0	0	0
60311	23	0	23	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	23	0	23
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 649	0	4 649	0	0	0	57	0	57	4 706	0	4 706
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	348	0	348	0	0	0	403	0	403	751	0	751
70601	869 032	0	869 032	0	0	0	71 693	0	71 693	940 725	0	940 725
70603	165 168	0	165 168	0	0	0	7 555	0	7 555	172 723	0	172 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	11 633	1	11 634	483	0	483	431	0	431	11 685	1	11 686
90902	626 701	6	626 707	1 007	0	1 007	65	1	66	627 643	5	627 648
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	9 629	2 452	12 081	1 146	128	1 274	941	111	1 052	9 834	2 469	12 303
91803	35	0	35	88	0	88	0	0	0	123	0	123
99998	739 675	0	739 675	59 318	0	59 318	48 066	0	48 066	750 927	0	750 927
Пассив
91312	688 351	8 890	697 241	0	399	399	16 166	163	16 329	704 517	8 654	713 171
91315	13 552	0	13 552	14 742	0	14 742	7 827	0	7 827	6 637	0	6 637
91316	799	0	799	8 425	0	8 425	12 000	0	12 000	4 374	0	4 374
91317	18 100	0	18 100	24 500	0	24 500	23 000	0	23 000	16 600	0	16 600
91507	9 490	0	9 490	0	0	0	162	0	162	9 652	0	9 652
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	650 458	0	650 458	1 548	0	1 548	2 850	0	2 850	651 760	0	651 760
Г. Срочные сделки
Актив
93001	145 046	86 342	231 388	3 237 758	2 421 993	5 659 751	3 318 906	2 455 758	5 774 664	63 898	52 577	116 475
93801	171	0	171	11 209	0	11 209	10 740	0	10 740	640	0	640
Пассив
96001	86 325	145 018	231 343	2 456 676	3 318 550	5 775 226	2 422 765	3 238 065	5 660 830	52 414	64 533	116 947
96801	216	0	216	19 490	0	19 490	19 442	0	19 442	168	0	168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?