Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 530	2 168	20 698	254 702	42 826	297 528	254 302	43 288	297 590	18 930	1 706	20 636
20207	0	0	0	59 980	43 400	103 380	59 980	43 400	103 380	0	0	0
20208	10 354	623	10 977	45 532	629	46 161	51 232	643	51 875	4 654	609	5 263
20209	2 920	0	2 920	207 151	83 896	291 047	209 782	83 896	293 678	289	0	289
30102	55 485	0	55 485	4 638 474	0	4 638 474	4 586 934	0	4 586 934	107 025	0	107 025
30110	5 150	16 046	21 196	37 140	1 163 432	1 200 572	33 865	1 130 200	1 164 065	8 425	49 278	57 703
30202	6 527	0	6 527	0	0	0	506	0	506	6 021	0	6 021
30204	307	0	307	831	0	831	0	0	0	1 138	0	1 138
30233	392	2	394	12 370	1 084	13 454	12 395	1 056	13 451	367	30	397
32002	20 000	0	20 000	1 400 000	0	1 400 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	2 250	0	2 250	550	0	550	2 800	0	2 800	0	0	0
45204	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0
45205	4 773	0	4 773	4 988	0	4 988	9 761	0	9 761	0	0	0
45206	52 500	0	52 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	52 500	0	52 500
45207	172 554	0	172 554	10 820	0	10 820	12 512	0	12 512	170 862	0	170 862
45208	7 385	0	7 385	0	0	0	53	0	53	7 332	0	7 332
45503	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45505	1 401	0	1 401	0	0	0	201	0	201	1 200	0	1 200
45506	13 548	0	13 548	0	0	0	556	0	556	12 992	0	12 992
45507	26 814	0	26 814	651	0	651	370	0	370	27 095	0	27 095
45815	27 153	0	27 153	0	0	0	27 153	0	27 153	0	0	0
45912	69	0	69	458	0	458	69	0	69	458	0	458
45915	4 193	0	4 193	0	0	0	4 193	0	4 193	0	0	0
47408	0	0	0	8 272	32 021	40 293	8 272	32 021	40 293	0	0	0
47423	5 838	4	5 842	71 606	4	71 610	72 844	8	72 852	4 600	0	4 600
47427	3 456	0	3 456	3 918	0	3 918	7 374	0	7 374	0	0	0
50104	17 641	0	17 641	90	0	90	0	0	0	17 731	0	17 731
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	26 759	0	26 759	19 915	0	19 915	0	0	0	46 674	0	46 674
51404	100 206	0	100 206	39 384	0	39 384	19 711	0	19 711	119 879	0	119 879
51405	19 272	0	19 272	44	0	44	0	0	0	19 316	0	19 316
60302	1 071	0	1 071	0	0	0	602	0	602	469	0	469
60306	442	0	442	33	0	33	0	0	0	475	0	475
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	43	0	43	261	0	261	261	0	261	43	0	43
60312	2 425	0	2 425	3 340	0	3 340	4 803	0	4 803	962	0	962
60401	23 127	0	23 127	1 620	0	1 620	32	0	32	24 715	0	24 715
60701	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	250	0	250	348	0	348	352	0	352	246	0	246
61009	0	0	0	115	0	115	114	0	114	1	0	1
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	480	0	480	0	0	0	38	0	38	442	0	442
70606	202 268	0	202 268	23 712	0	23 712	0	0	0	225 980	0	225 980
70608	269 196	0	269 196	11 345	0	11 345	0	0	0	280 541	0	280 541
70611	238	0	238	616	0	616	0	0	0	854	0	854
Пассив
10207	180 000	0	180 000	10	0	10	10	0	10	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	52 981	0	52 981	0	0	0	0	0	0	52 981	0	52 981
30223	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
30232	50	0	50	376	83	459	326	83	409	0	0	0
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	244 993	9 880	254 873	3 000 349	2 118 252	5 118 601	3 040 973	2 148 653	5 189 626	285 617	40 281	325 898
40703	1 772	0	1 772	651	0	651	376	0	376	1 497	0	1 497
40802	3 972	0	3 972	26 357	0	26 357	27 528	0	27 528	5 143	0	5 143
40807	378	216	594	2 155	67	2 222	1 805	59	1 864	28	208	236
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 936	145	7 081	155 282	279	155 561	157 828	275	158 103	9 482	141	9 623
40820	99	11	110	68	14	82	93	31	124	124	28	152
40821	41	0	41	89 375	0	89 375	89 360	0	89 360	26	0	26
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	72	0	72	28 851	0	28 851	28 844	0	28 844	65	0	65
40912	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42306	1 024	6 291	7 315	1 000	282	1 282	1 000	115	1 115	1 024	6 124	7 148
42309	126	0	126	33	0	33	0	0	0	93	0	93
42310	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42311	30	0	30	24	0	24	6	0	6	12	0	12
42312	24	0	24	0	0	0	21	0	21	45	0	45
42313	300	0	300	6	0	6	54	0	54	348	0	348
42314	708	0	708	0	0	0	27	0	27	735	0	735
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
43805	13 000	0	13 000	10 500	0	10 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	13 998	0	13 998	4 313	0	4 313	5 168	0	5 168	14 853	0	14 853
45515	1 847	0	1 847	224	0	224	500	0	500	2 123	0	2 123
45818	13 577	0	13 577	13 577	0	13 577	0	0	0	0	0	0
45918	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	31 714	8 721	40 435	31 714	8 721	40 435	0	0	0
47411	116	123	239	115	6	121	9	26	35	10	143	153
47416	9	0	9	23 594	10	23 604	23 585	10	23 595	0	0	0
47422	801	1	802	48	2	50	262	1	263	1 015	0	1 015
47425	6 968	0	6 968	8 725	0	8 725	7 193	0	7 193	5 436	0	5 436
47426	826	0	826	0	0	0	348	0	348	1 174	0	1 174
50120	2 553	0	2 553	45	0	45	0	0	0	2 508	0	2 508
60301	13	0	13	1 360	0	1 360	1 955	0	1 955	608	0	608
60305	195	0	195	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	195	0	195
60307	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60309	269	0	269	472	0	472	203	0	203	0	0	0
60311	11 103	0	11 103	585	0	585	2 169	0	2 169	12 687	0	12 687
60601	8 611	0	8 611	32	0	32	376	0	376	8 955	0	8 955
60903	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	1 141	0	1 141	208	0	208	214	0	214	1 147	0	1 147
70601	192 805	0	192 805	6	0	6	39 000	0	39 000	231 799	0	231 799
70602	519	0	519	0	0	0	45	0	45	564	0	564
70603	269 381	0	269 381	0	0	0	11 215	0	11 215	280 596	0	280 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 118	0	10 118	28	0	28	21	0	21	10 125	0	10 125
90902	19 584	0	19 584	26 443	0	26 443	1 535	0	1 535	44 492	0	44 492
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	48 500	0	48 500	0	0	0	48 500	0	48 500
91414	164 008	0	164 008	71 594	0	71 594	1 815	0	1 815	233 787	0	233 787
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99998	590 805	0	590 805	71 130	0	71 130	60 711	0	60 711	601 224	0	601 224
Пассив
91004	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	501 968	0	501 968	42 677	0	42 677	5 712	0	5 712	465 003	0	465 003
91315	41 008	0	41 008	0	0	0	40 529	0	40 529	81 537	0	81 537
91316	3 530	0	3 530	651	0	651	0	0	0	2 879	0	2 879
91317	12 027	0	12 027	17 038	0	17 038	24 511	0	24 511	19 500	0	19 500
91507	27 305	0	27 305	0	0	0	0	0	0	27 305	0	27 305
91508	247	0	247	20	0	20	53	0	53	280	0	280
99999	193 715	0	193 715	3 359	0	3 359	146 553	0	146 553	336 909	0	336 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	30 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?