Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 839	0	1 839	4 064	0	4 064	5 234	0	5 234	669	0	669
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	13 717	24 455	38 172	49 693	40 480	90 173	49 839	37 288	87 127	13 571	27 647	41 218
20207	7 599	0	7 599	112 319	0	112 319	114 379	0	114 379	5 539	0	5 539
20209	0	0	0	114 380	0	114 380	114 380	0	114 380	0	0	0
30102	119 773	0	119 773	7 092 787	0	7 092 787	7 004 399	0	7 004 399	208 161	0	208 161
30110	42	1 891	1 933	0	35	35	0	85	85	42	1 841	1 883
30114	0	1 108 610	1 108 610	0	29 812 564	29 812 564	0	29 529 305	29 529 305	0	1 391 869	1 391 869
30202	14 299	0	14 299	0	0	0	1 964	0	1 964	12 335	0	12 335
30204	21 074	0	21 074	686	0	686	0	0	0	21 760	0	21 760
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31904	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32102	0	14 023	14 023	0	390 185	390 185	0	404 208	404 208	0	0	0
32103	0	0	0	0	106 143	106 143	0	93 147	93 147	0	12 996	12 996
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	0	0	0	27 080	12 831	39 911	0	1 739	1 739	27 080	11 092	38 172
45205	700	0	700	0	247 836	247 836	0	4 021	4 021	700	243 815	244 515
45206	1 219 000	997 274	2 216 274	239 500	53 827	293 327	169 635	68 656	238 291	1 288 865	982 445	2 271 310
45207	382 260	77 317	459 577	0	3 246	3 246	2 571	5 543	8 114	379 689	75 020	454 709
45208	0	705 486	705 486	0	18 373	18 373	0	52 940	52 940	0	670 919	670 919
45504	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45505	771	0	771	0	0	0	98	0	98	673	0	673
45507	3 500	0	3 500	0	0	0	529	0	529	2 971	0	2 971
45601	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
45602	3 500	0	3 500	14 000	0	14 000	17 500	0	17 500	0	0	0
45604	103 000	31 306	134 306	12 000	1 961	13 961	12 000	1 419	13 419	103 000	31 848	134 848
45605	7 680	0	7 680	0	0	0	320	0	320	7 360	0	7 360
45606	0	0	0	0	844 994	844 994	0	38 332	38 332	0	806 662	806 662
45704	1 456	0	1 456	0	0	0	187	0	187	1 269	0	1 269
45705	3 413	4 236	7 649	0	105	105	1 057	440	1 497	2 356	3 901	6 257
45706	1 180	0	1 180	0	0	0	19	0	19	1 161	0	1 161
45812	0	44 007	44 007	0	809	809	0	1 975	1 975	0	42 841	42 841
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 216	29 775	31 991	4 809 573	4 770 250	9 579 823	4 809 576	4 781 745	9 591 321	2 213	18 280	20 493
47408	0	0	0	8 508 724	10 448 787	18 957 511	8 508 724	10 448 787	18 957 511	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 743	4 743	0	4 743	4 743	0	0	0
47417	0	0	0	15 828	0	15 828	15 828	0	15 828	0	0	0
47423	28	0	28	0	30 719	30 719	0	30 719	30 719	28	0	28
47427	2 243	49 252	51 495	12 073	17 704	29 777	10 375	15 830	26 205	3 941	51 126	55 067
50208	266 099	0	266 099	1 935	0	1 935	0	0	0	268 034	0	268 034
50210	0	32 824	32 824	0	854	854	0	1 479	1 479	0	32 199	32 199
50221	5 931	0	5 931	4 330	0	4 330	4 856	0	4 856	5 405	0	5 405
52503	496	8	504	0	0	0	190	1	191	306	7	313
60302	10 835	0	10 835	104	0	104	978	0	978	9 961	0	9 961
60306	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
60308	319	0	319	352	0	352	578	0	578	93	0	93
60310	7	0	7	725	0	725	704	0	704	28	0	28
60312	1 442	0	1 442	4 509	0	4 509	5 384	0	5 384	567	0	567
60314	0	396	396	20	218	238	20	614	634	0	0	0
60323	254	79	333	68	0	68	213	79	292	109	0	109
60401	28 494	0	28 494	0	0	0	0	0	0	28 494	0	28 494
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	86	0	86	718	0	718	797	0	797	7	0	7
61009	2	0	2	54	0	54	56	0	56	0	0	0
61403	60 317	7 955	68 272	940	149	1 089	1 903	442	2 345	59 354	7 662	67 016
70606	600 674	0	600 674	77 802	0	77 802	450	0	450	678 026	0	678 026
70608	2 453 394	0	2 453 394	292 927	0	292 927	0	0	0	2 746 321	0	2 746 321
70611	12 249	0	12 249	461	0	461	0	0	0	12 710	0	12 710
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	5 931	0	5 931	4 856	0	4 856	4 330	0	4 330	5 405	0	5 405
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	81	1 417	1 498	0	3 757	3 757	0	3 492	3 492	81	1 152	1 233
30111	8 212	9 190	17 402	3 669 313	1 311 778	4 981 091	3 662 904	1 302 588	4 965 492	1 803	0	1 803
31201	0	0	0	15 824	0	15 824	15 824	0	15 824	0	0	0
31302	60 000	125 224	185 224	545 000	1 074 648	1 619 648	485 000	949 424	1 434 424	0	0	0
31303	0	0	0	315 000	363 246	678 246	315 000	363 246	678 246	0	0	0
31304	0	0	0	110 000	125 690	235 690	110 000	735 228	845 228	0	609 538	609 538
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31402	0	563 510	563 510	31 000	15 078 227	15 109 227	31 000	14 514 717	14 545 717	0	0	0
31403	6 000	0	6 000	35 000	4 076 808	4 111 808	29 000	4 076 808	4 105 808	0	0	0
31404	0	0	0	29 300	208 069	237 369	34 300	1 136 316	1 170 616	5 000	928 247	933 247
31405	0	0	0	0	3 839	3 839	0	156 224	156 224	0	152 385	152 385
31406	0	1 095 714	1 095 714	0	1 131 388	1 131 388	0	1 407 135	1 407 135	0	1 371 461	1 371 461
31407	0	0	0	0	3 833	3 833	0	84 499	84 499	0	80 666	80 666
31408	0	0	0	0	7 667	7 667	0	168 999	168 999	0	161 332	161 332
31409	0	533 593	533 593	0	42 812	42 812	0	188 664	188 664	0	679 445	679 445
40702	853 216	231 001	1 084 217	4 886 296	2 144 927	7 031 223	4 674 133	2 031 818	6 705 951	641 053	117 892	758 945
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	5	0	5	0	0	0	40	0	40	45	0	45
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	112 382	32 453	144 835	2 004 400	1 338 733	3 343 133	2 146 662	1 331 420	3 478 082	254 644	25 140	279 784
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	2 656	1 213	3 869	24 326	13 089	37 415	23 386	13 149	36 535	1 716	1 273	2 989
40820	6 068	1 444	7 512	20 761	21 612	42 373	17 621	49 631	67 252	2 928	29 463	32 391
40910	0	21	21	0	2 459	2 459	0	2 458	2 458	0	20	20
40911	0	0	0	112 320	0	112 320	112 320	0	112 320	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 074	2 074	0	2 074	2 074	0	0	0
40913	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	99 000	0	99 000	132 000	0	132 000	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	122 700	0	122 700	122 700	0	122 700
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
42302	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
42303	0	1 581	1 581	0	71	71	760	32	792	760	1 542	2 302
42304	700	0	700	0	0	0	600	0	600	1 300	0	1 300
42305	0	460	460	0	33	33	0	19	19	0	446	446
42306	0	65	65	0	3	3	0	1	1	0	63	63
42502	182 000	0	182 000	319 000	0	319 000	297 000	0	297 000	160 000	0	160 000
42503	0	0	0	71 000	0	71 000	151 000	0	151 000	80 000	0	80 000
42601	0	3 943	3 943	0	41 754	41 754	0	38 258	38 258	0	447	447
42602	618	0	618	0	0	0	304	0	304	922	0	922
42603	2 652	0	2 652	1 307	0	1 307	2 921	0	2 921	4 266	0	4 266
42604	13 029	19 352	32 381	726	11 687	12 413	413	42 089	42 502	12 716	49 754	62 470
42605	0	7 924	7 924	0	6 196	6 196	0	229	229	0	1 957	1 957
42606	0	1 111	1 111	0	381	381	0	32	32	0	762	762
45215	43 443	0	43 443	6 810	0	6 810	18 007	0	18 007	54 640	0	54 640
45515	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
45615	1 020	0	1 020	276	0	276	321	0	321	1 065	0	1 065
45715	84	0	84	7	0	7	1	0	1	78	0	78
45818	44 007	0	44 007	1 975	0	1 975	809	0	809	42 841	0	42 841
47407	0	0	0	8 197 843	10 763 290	18 961 133	8 197 843	10 763 290	18 961 133	0	0	0
47411	156	197	353	30	151	181	117	135	252	243	181	424
47416	71	0	71	541 930	10	541 940	541 859	10	541 869	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	20 809	0	20 809	18 686	0	18 686	21 022	0	21 022	23 145	0	23 145
47426	231	14 937	15 168	970	10 347	11 317	925	4 301	5 226	186	8 891	9 077
50220	1 839	0	1 839	5 234	0	5 234	4 064	0	4 064	669	0	669
52304	13 389	0	13 389	6 674	0	6 674	0	0	0	6 715	0	6 715
52306	18 110	867	18 977	733	39	772	0	16	16	17 377	844	18 221
52406	10 049	16 170	26 219	0	1 159	1 159	7 407	678	8 085	17 456	15 689	33 145
60301	191	0	191	2 315	0	2 315	2 124	0	2 124	0	0	0
60305	0	0	0	5 514	0	5 514	5 514	0	5 514	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60311	47	0	47	970	0	970	974	0	974	51	0	51
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	16 990	0	16 990	0	0	0	267	0	267	17 257	0	17 257
60903	41	0	41	0	0	0	5	0	5	46	0	46
70601	759 070	0	759 070	0	0	0	91 251	0	91 251	850 321	0	850 321
70603	2 451 176	0	2 451 176	0	0	0	285 442	0	285 442	2 736 618	0	2 736 618
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 049	11 841	21 890	7 406	4 698	12 104	0	849	849	17 455	15 690	33 145
90901	10 555	0	10 555	6 883	0	6 883	15 900	0	15 900	1 538	0	1 538
90902	180 265	3 017	183 282	1 911	126	2 037	5 362	216	5 578	176 814	2 927	179 741
91101	0	49 815	49 815	0	677	677	0	50 492	50 492	0	0	0
91202	41 547	17 037	58 584	0	695	695	0	1 198	1 198	41 547	16 534	58 081
91411	0	0	0	15 828	0	15 828	15 828	0	15 828	0	0	0
91414	1 321 206	9 675 987	10 997 193	137 437	3 293 202	3 430 639	112 190	1 437 607	1 549 797	1 346 453	11 531 582	12 878 035
91417	220 000	0	220 000	15 824	0	15 824	15 824	0	15 824	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	20	20	0	0	0	0	1	1	0	19	19
91802	0	1 847	1 847	0	34	34	0	83	83	0	1 798	1 798
99998	2 308 593	0	2 308 593	1 461 282	0	1 461 282	907 744	0	907 744	2 862 131	0	2 862 131
Пассив
91311	31 498	5 196	36 694	7 406	4 549	11 955	0	197	197	24 092	844	24 936
91312	137 317	255 058	392 375	58 240	52 820	111 060	26 129	852 361	878 490	105 206	1 054 599	1 159 805
91315	686 312	846 989	1 533 301	272 615	241 351	513 966	214 019	98 421	312 440	627 716	704 059	1 331 775
91317	188 361	141 046	329 407	2 080	268 683	270 763	4 554	265 601	270 155	190 835	137 964	328 799
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	11 543 481	0	11 543 481	1 462 341	0	1 462 341	3 291 512	0	3 291 512	13 372 652	0	13 372 652
Г. Срочные сделки
Актив
93001	300 369	3 575	303 944	3 375 457	415 785	3 791 242	3 675 826	419 360	4 095 186	0	0	0
93002	160 000	74 823	234 823	3 415 000	1 087 321	4 502 321	3 414 000	1 162 144	4 576 144	161 000	0	161 000
93801	0	0	0	36 435	0	36 435	35 970	0	35 970	465	0	465
Пассив
96001	3 521	300 331	303 852	418 483	3 680 220	4 098 703	414 962	3 379 889	3 794 851	0	0	0
96002	0	233 258	233 258	0	4 577 145	4 577 145	0	4 505 352	4 505 352	0	161 465	161 465
96801	1 657	0	1 657	35 733	0	35 733	34 076	0	34 076	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	310 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	310 632,0000
Пассив
98050	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	310 556,0000	0	0	89 309,0000	0	0	89 306,0000	0	0	310 553,0000

Страница была полезной?