Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 885	0	1 885	1 215	0	1 215	568	0	568	2 532	0	2 532
20202	19 389	29 698	49 087	678 570	55 891	734 461	684 620	67 711	752 331	13 339	17 878	31 217
20207	195	160	355	224 694	19 976	244 670	224 742	19 999	244 741	147	137	284
20208	1 089	0	1 089	18 100	0	18 100	13 165	0	13 165	6 024	0	6 024
20209	2 904	914	3 818	687 612	37 313	724 925	690 516	38 227	728 743	0	0	0
30102	135 386	0	135 386	6 235 741	0	6 235 741	6 200 330	0	6 200 330	170 797	0	170 797
30110	7 556	17 253	24 809	24 688	302 649	327 337	11 973	314 406	326 379	20 271	5 496	25 767
30202	18 232	0	18 232	5 299	0	5 299	0	0	0	23 531	0	23 531
30204	9 157	0	9 157	1 251	0	1 251	0	0	0	10 408	0	10 408
30221	0	0	0	552 200	265 409	817 609	552 200	265 409	817 609	0	0	0
30233	50	0	50	15 647	30	15 677	15 658	30	15 688	39	0	39
30402	26 078	252 977	279 055	1 491 974	841 179	2 333 153	1 517 292	1 091 386	2 608 678	760	2 770	3 530
30404	0	0	0	1 254 566	0	1 254 566	1 254 566	0	1 254 566	0	0	0
30409	0	0	0	303 689	0	303 689	303 689	0	303 689	0	0	0
30602	959	4 027	4 986	0	91	91	1	188	189	958	3 930	4 888
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31904	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32002	25 000	34 124	59 124	475 000	118 953	593 953	500 000	153 077	653 077	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	138 104	408 104	270 000	138 104	408 104	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	97 141	122 141	0	34 210	34 210	25 000	62 931	87 931
32202	39 344	0	39 344	478 596	0	478 596	517 940	0	517 940	0	0	0
32203	0	0	0	126 394	0	126 394	126 394	0	126 394	0	0	0
32204	0	0	0	74 177	0	74 177	0	0	0	74 177	0	74 177
45201	0	0	0	4 188	0	4 188	3 194	0	3 194	994	0	994
45203	6 408	0	6 408	0	0	0	6 408	0	6 408	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	19 808	0	19 808	27 308	0	27 308	22 500	0	22 500
45205	101 300	0	101 300	0	0	0	47 300	0	47 300	54 000	0	54 000
45206	932 436	0	932 436	98 322	0	98 322	123 225	0	123 225	907 533	0	907 533
45207	84 767	0	84 767	0	0	0	0	0	0	84 767	0	84 767
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	22 504	6 064	28 568	26 000	111	26 111	1 400	272	1 672	47 104	5 903	53 007
45506	28 521	0	28 521	470	0	470	1 324	0	1 324	27 667	0	27 667
45507	2 658	0	2 658	0	0	0	106	0	106	2 552	0	2 552
45508	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	60 144	0	60 144	1 111 124	0	1 111 124	1 131 268	0	1 131 268	40 000	0	40 000
47101	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47404	13 064	3 741	16 805	7 469 145	4 969 949	12 439 094	7 482 145	4 907 317	12 389 462	64	66 373	66 437
47408	0	0	0	5 282 243	4 943 467	10 225 710	5 282 243	4 943 467	10 225 710	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 184	0	3 184	3 789	0	3 789	6 513	0	6 513	460	0	460
47427	14 520	80	14 600	15 688	92	15 780	27 368	169	27 537	2 840	3	2 843
50205	112 192	0	112 192	97 909	0	97 909	126	0	126	209 975	0	209 975
50206	5 045	0	5 045	16 058	0	16 058	0	0	0	21 103	0	21 103
50207	104 323	0	104 323	861	0	861	11 363	0	11 363	93 821	0	93 821
50208	44 659	0	44 659	5 952	0	5 952	6 080	0	6 080	44 531	0	44 531
50214	9 985	0	9 985	15	0	15	10 000	0	10 000	0	0	0
50221	522	0	522	63	0	63	152	0	152	433	0	433
50705	6 751	0	6 751	0	0	0	6 751	0	6 751	0	0	0
50706	63 247	0	63 247	30 304	0	30 304	8 247	0	8 247	85 304	0	85 304
50721	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
51403	0	0	0	40 551	0	40 551	40 551	0	40 551	0	0	0
51404	0	15 417	15 417	0	298	298	0	692	692	0	15 023	15 023
52503	1 269	216	1 485	0	3	3	164	219	383	1 105	0	1 105
60302	2 399	0	2 399	99	0	99	177	0	177	2 321	0	2 321
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	25	0	25	54	0	54	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60312	2 034	0	2 034	4 885	0	4 885	5 495	0	5 495	1 424	0	1 424
60323	1 296	0	1 296	1 362	0	1 362	1 314	0	1 314	1 344	0	1 344
60401	17 483	0	17 483	689	0	689	0	0	0	18 172	0	18 172
60701	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	3	0	3	10	0	10
61008	168	0	168	828	0	828	827	0	827	169	0	169
61009	58	0	58	1 134	0	1 134	1 187	0	1 187	5	0	5
61210	0	0	0	82 005	0	82 005	82 005	0	82 005	0	0	0
61403	663	0	663	831	0	831	154	0	154	1 340	0	1 340
70606	1 062 197	0	1 062 197	105 920	0	105 920	324	0	324	1 167 793	0	1 167 793
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	211 161	0	211 161	27 660	0	27 660	0	0	0	238 821	0	238 821
70611	5 565	0	5 565	207	0	207	0	0	0	5 772	0	5 772
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	531	0	531	161	0	161	63	0	63	433	0	433
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	84 180	0	84 180	0	0	0	0	0	0	84 180	0	84 180
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
30232	1	0	1	14 374	1 105	15 479	14 373	1 105	15 478	0	0	0
30408	0	0	0	197 405	0	197 405	197 405	0	197 405	0	0	0
30601	785	0	785	348	0	348	332	0	332	769	0	769
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
40701	311	0	311	22 287	0	22 287	45 534	0	45 534	23 558	0	23 558
40702	738 085	4 185	742 270	5 909 566	389 925	6 299 491	5 656 366	424 404	6 080 770	484 885	38 664	523 549
40703	2 255	55	2 310	21 959	4	21 963	22 299	3	22 302	2 595	54	2 649
40802	14 101	0	14 101	38 559	0	38 559	36 113	0	36 113	11 655	0	11 655
40807	70	37	107	1	15 450	15 451	0	15 449	15 449	69	36	105
40817	53 313	2 236	55 549	493 413	77 919	571 332	480 381	103 477	583 858	40 281	27 794	68 075
40820	3 150	858	4 008	2 052	414	2 466	1 133	25	1 158	2 231	469	2 700
40911	4	0	4	258 635	0	258 635	258 631	0	258 631	0	0	0
42105	1 270	0	1 270	413	0	413	261	0	261	1 118	0	1 118
42106	3 385	0	3 385	415	0	415	1 192	0	1 192	4 162	0	4 162
42205	55 917	0	55 917	0	0	0	19 422	0	19 422	75 339	0	75 339
42301	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42303	1 122	563	1 685	1 122	581	1 703	0	18	18	0	0	0
42304	2 933	1 634	4 567	2 020	1 502	3 522	400	1 958	2 358	1 313	2 090	3 403
42305	269 933	308 033	577 966	24 609	43 566	68 175	58 718	33 597	92 315	304 042	298 064	602 106
42306	266 065	76 064	342 129	24 117	7 909	32 026	78 744	29 223	107 967	320 692	97 378	418 070
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42606	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	100 177	0	100 177	40 677	0	40 677	38 214	0	38 214	97 714	0	97 714
45515	15 344	0	15 344	761	0	761	1 852	0	1 852	16 435	0	16 435
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
47403	0	0	0	7 020 501	4 722 717	11 743 218	7 020 501	4 722 717	11 743 218	0	0	0
47407	0	0	0	5 068 079	5 169 677	10 237 756	5 068 079	5 169 677	10 237 756	0	0	0
47411	6 039	3 717	9 756	3 945	2 452	6 397	5 630	2 844	8 474	7 724	4 109	11 833
47416	839	0	839	29 168	0	29 168	28 461	0	28 461	132	0	132
47425	2 501	0	2 501	28 968	0	28 968	26 625	0	26 625	158	0	158
47426	3 295	0	3 295	4 097	0	4 097	1 597	0	1 597	795	0	795
50220	1 658	0	1 658	341	0	341	829	0	829	2 146	0	2 146
50719	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50720	227	0	227	227	0	227	386	0	386	386	0	386
52301	0	0	0	71 400	0	71 400	76 324	0	76 324	4 924	0	4 924
52305	5 647	32 703	38 350	0	33 091	33 091	0	388	388	5 647	0	5 647
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	638	0	638	3 023	0	3 023	3 297	0	3 297	912	0	912
60305	3 984	0	3 984	11 540	0	11 540	7 556	0	7 556	0	0	0
60309	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60311	975	0	975	978	0	978	402	0	402	399	0	399
60322	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60324	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
60601	9 658	0	9 658	0	0	0	229	0	229	9 887	0	9 887
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	359	0	359	265	0	265	1 106	0	1 106	1 200	0	1 200
70601	1 081 638	0	1 081 638	1	0	1	104 450	0	104 450	1 186 087	0	1 186 087
70602	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70603	212 385	0	212 385	0	0	0	33 750	0	33 750	246 135	0	246 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	71 400	31 942	103 342	71 400	31 942	103 342	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 172	0	6 172	1 923	0	1 923	1 891	0	1 891	6 204	0	6 204
90902	403 789	0	403 789	2 113	0	2 113	398	0	398	405 504	0	405 504
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	2	0	2	8	0	8	3	0	3	7	0	7
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	1 465 112	22 310	1 487 422	92 180	411	92 591	341 204	7 918	349 122	1 216 088	14 803	1 230 891
91604	1 671	0	1 671	425	0	425	0	0	0	2 096	0	2 096
99998	884 128	0	884 128	2 523 642	0	2 523 642	2 690 321	0	2 690 321	717 449	0	717 449
Пассив
91003	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
91004	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
91311	107 393	32 703	140 096	10 393	33 091	43 484	6 000	388	6 388	103 000	0	103 000
91312	508 726	0	508 726	126 792	0	126 792	69 279	0	69 279	451 213	0	451 213
91314	116 642	0	116 642	2 049 591	0	2 049 591	2 063 653	0	2 063 653	130 704	0	130 704
91315	27 747	3 412	31 159	27 747	3 475	31 222	0	63	63	0	0	0
91317	2 000	0	2 000	378 683	0	378 683	377 689	0	377 689	1 006	0	1 006
91507	85 486	16	85 502	54 000	0	54 000	20	0	20	31 506	16	31 522
91508	1	2	3	0	0	0	1	0	1	2	2	4
99999	1 899 092	0	1 899 092	454 762	0	454 762	200 408	0	200 408	1 644 738	0	1 644 738
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	62 352	62 352	66 735	4 743 119	4 809 854	56 567	4 490 678	4 547 245	10 168	314 793	324 961
93002	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
93801	9	0	9	13 919	0	13 919	13 928	0	13 928	0	0	0
Пассив
96001	62 361	0	62 361	4 486 827	56 716	4 543 543	4 737 282	66 845	4 804 127	312 816	10 129	322 945
96801	0	0	0	5 001	0	5 001	7 017	0	7 017	2 016	0	2 016
97103	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	4,0000	0	0	25,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	234 597 547,0000	0	0	202 081 969,0000	0	0	268 887 794,0000	0	0	167 791 722,0000
Пассив
98040	0	0	88 872 239,0000	0	0	100 116,0000	0	0	0,0000	0	0	88 772 123,0000
98050	0	0	145 725 309,0000	0	0	268 767 682,0000	0	0	202 061 973,0000	0	0	79 019 600,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?