Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	734	0	734	0	0	0	6	0	6	728	0	728
20202	137 632	193 602	331 234	2 584 180	165 200	2 749 380	2 563 699	229 038	2 792 737	158 113	129 764	287 877
20207	1 435	1 078	2 513	49 504	1 671	51 175	49 770	1 661	51 431	1 169	1 088	2 257
20208	52 009	0	52 009	282 581	0	282 581	252 660	0	252 660	81 930	0	81 930
20209	2 131	0	2 131	1 576 173	55 661	1 631 834	1 578 304	55 661	1 633 965	0	0	0
30102	68 708	0	68 708	4 112 249	0	4 112 249	4 072 952	0	4 072 952	108 005	0	108 005
30110	2 844 676	508 823	3 353 499	1 224 284	163 795	1 388 079	2 581 366	113 044	2 694 410	1 487 594	559 574	2 047 168
30202	38 410	0	38 410	1 182	0	1 182	0	0	0	39 592	0	39 592
30204	3 070	0	3 070	0	0	0	20	0	20	3 050	0	3 050
30210	5 700	0	5 700	168 176	0	168 176	173 876	0	173 876	0	0	0
30213	4 694	780	5 474	7 544	5 978	13 522	5 477	5 945	11 422	6 761	813	7 574
30233	893	41	934	50 088	762	50 850	49 438	762	50 200	1 543	41	1 584
30602	2	58	60	0	1	1	0	2	2	2	57	59
32005	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
44905	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45201	31 573	0	31 573	171 039	0	171 039	169 044	0	169 044	33 568	0	33 568
45203	400	0	400	2 609	0	2 609	3 009	0	3 009	0	0	0
45204	301 467	0	301 467	317 086	0	317 086	235 960	0	235 960	382 593	0	382 593
45205	68 000	33 255	101 255	9 100	1 396	10 496	5 618	2 384	8 002	71 482	32 267	103 749
45206	70 661	0	70 661	1 870	0	1 870	16 922	0	16 922	55 609	0	55 609
45207	146 423	0	146 423	51 170	0	51 170	9 262	0	9 262	188 331	0	188 331
45209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45301	0	0	0	933	0	933	534	0	534	399	0	399
45401	9 937	0	9 937	53 788	0	53 788	54 902	0	54 902	8 823	0	8 823
45404	12 500	0	12 500	0	0	0	5 797	0	5 797	6 703	0	6 703
45405	1 006	0	1 006	1 300	0	1 300	406	0	406	1 900	0	1 900
45406	12 331	0	12 331	4 100	0	4 100	1 693	0	1 693	14 738	0	14 738
45407	91 554	11 104	102 658	13 900	203	14 103	3 415	801	4 216	102 039	10 506	112 545
45408	10 800	0	10 800	0	0	0	437	0	437	10 363	0	10 363
45502	67	0	67	76	0	76	83	0	83	60	0	60
45503	32	0	32	1 525	0	1 525	10	0	10	1 547	0	1 547
45504	1 136	0	1 136	414	0	414	467	0	467	1 083	0	1 083
45505	118 247	0	118 247	28 002	0	28 002	17 619	0	17 619	128 630	0	128 630
45506	847 015	0	847 015	113 233	0	113 233	55 187	0	55 187	905 061	0	905 061
45507	597 020	0	597 020	89 822	0	89 822	50 968	0	50 968	635 874	0	635 874
45509	19 230	357	19 587	10 886	10	10 896	10 529	23	10 552	19 587	344	19 931
45708	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45806	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	30 890	0	30 890	2 883	0	2 883	2 309	0	2 309	31 464	0	31 464
45814	46	0	46	335	0	335	340	0	340	41	0	41
45815	52 492	0	52 492	6 403	0	6 403	7 336	0	7 336	51 559	0	51 559
45909	1 478	0	1 478	0	0	0	1 478	0	1 478	0	0	0
45912	44	0	44	42	0	42	55	0	55	31	0	31
45914	98	0	98	128	0	128	130	0	130	96	0	96
45915	3 075	2	3 077	4 246	0	4 246	4 308	0	4 308	3 013	2	3 015
47408	0	0	0	12 132 444	11 348 584	23 481 028	12 132 444	11 348 584	23 481 028	0	0	0
47423	19 486	8 108	27 594	65 006	34 179	99 185	76 662	33 433	110 095	7 830	8 854	16 684
47427	20 277	6	20 283	27 008	7	27 015	23 027	6	23 033	24 258	7	24 265
47802	386 601	0	386 601	6	0	6	20 740	0	20 740	365 867	0	365 867
50211	0	61 795	61 795	0	1 538	1 538	0	2 773	2 773	0	60 560	60 560
50606	262 088	0	262 088	168 945	0	168 945	262 088	0	262 088	168 945	0	168 945
50621	52 133	0	52 133	1 487	0	1 487	53 620	0	53 620	0	0	0
50706	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
50721	5 033	0	5 033	770	0	770	22	0	22	5 781	0	5 781
51403	243 420	0	243 420	54 769	0	54 769	249 895	0	249 895	48 294	0	48 294
51404	48 635	0	48 635	428	0	428	0	0	0	49 063	0	49 063
51406	0	0	0	134 038	0	134 038	0	0	0	134 038	0	134 038
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	14 451	0	14 451	602	0	602	2 318	0	2 318	12 735	0	12 735
60306	8	0	8	4 448	0	4 448	4 453	0	4 453	3	0	3
60308	227	0	227	1 462	1	1 463	1 686	1	1 687	3	0	3
60310	2 617	0	2 617	1 287	0	1 287	1 415	0	1 415	2 489	0	2 489
60312	19 917	0	19 917	26 939	0	26 939	26 778	0	26 778	20 078	0	20 078
60323	4 511	815	5 326	1 246	25	1 271	252	47	299	5 505	793	6 298
60401	389 094	0	389 094	14 028	0	14 028	2 008	0	2 008	401 114	0	401 114
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	9 511	0	9 511	9 899	0	9 899	14 762	0	14 762	4 648	0	4 648
61002	824	0	824	291	0	291	1 049	0	1 049	66	0	66
61008	7 431	0	7 431	2 658	0	2 658	512	0	512	9 577	0	9 577
61009	1 852	0	1 852	1 710	0	1 710	111	0	111	3 451	0	3 451
61209	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
61210	0	0	0	559 240	0	559 240	559 240	0	559 240	0	0	0
61212	0	0	0	30 456	0	30 456	30 456	0	30 456	0	0	0
61401	0	0	0	1 800	0	1 800	39	0	39	1 761	0	1 761
61403	3 581	0	3 581	428	0	428	379	0	379	3 630	0	3 630
70606	1 765 812	0	1 765 812	154 142	0	154 142	225	0	225	1 919 729	0	1 919 729
70607	89	0	89	11 656	0	11 656	0	0	0	11 745	0	11 745
70608	668 772	0	668 772	55 761	0	55 761	0	0	0	724 533	0	724 533
70611	14 629	0	14 629	1 821	0	1 821	0	0	0	16 450	0	16 450
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	5 033	0	5 033	22	0	22	770	0	770	5 781	0	5 781
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
30109	1 376 108	0	1 376 108	0	0	0	6 846	0	6 846	1 382 954	0	1 382 954
30220	4	0	4	1 169	1 240	2 409	1 167	1 240	2 407	2	0	2
30223	15	0	15	11 195	0	11 195	11 290	0	11 290	110	0	110
30232	1 330	119	1 449	414 098	4 400	418 498	413 503	4 359	417 862	735	78	813
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	38	0	38	36	0	36	6	0	6	8	0	8
40602	2 743	0	2 743	45 482	0	45 482	48 153	0	48 153	5 414	0	5 414
40603	13 775	0	13 775	4 616	0	4 616	156	0	156	9 315	0	9 315
40701	516	0	516	1 856	0	1 856	1 364	0	1 364	24	0	24
40702	514 339	3 469	517 808	4 182 871	42 411	4 225 282	4 212 653	38 976	4 251 629	544 121	34	544 155
40703	40 615	0	40 615	77 500	0	77 500	68 086	0	68 086	31 201	0	31 201
40802	148 729	192	148 921	928 854	760	929 614	925 715	759	926 474	145 590	191	145 781
40807	1 250	0	1 250	1 067	202	1 269	372	202	574	555	0	555
40817	107 850	2 536	110 386	266 975	1 839	268 814	287 137	2 760	289 897	128 012	3 457	131 469
40820	1 056	0	1 056	772	0	772	1 025	0	1 025	1 309	0	1 309
40821	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
40905	0	0	0	15 708	0	15 708	15 708	0	15 708	0	0	0
40906	2 131	0	2 131	143 614	0	143 614	141 483	0	141 483	0	0	0
40909	0	0	0	3 317	8 548	11 865	3 317	8 548	11 865	0	0	0
40910	0	0	0	468	1 462	1 930	468	1 462	1 930	0	0	0
40911	4 925	0	4 925	428 788	0	428 788	427 869	0	427 869	4 006	0	4 006
40912	0	0	0	9 389	20 929	30 318	9 389	20 929	30 318	0	0	0
40913	0	0	0	3 285	19 008	22 293	3 285	19 008	22 293	0	0	0
41905	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	600	0	600	23 394	0	23 394	22 794	0	22 794
42103	3 750	0	3 750	2 450	0	2 450	36 410	0	36 410	37 710	0	37 710
42104	9 150	0	9 150	8 000	0	8 000	24 870	0	24 870	26 020	0	26 020
42105	87 341	0	87 341	3 000	0	3 000	21 020	0	21 020	105 361	0	105 361
42106	26 700	110	26 810	0	5	5	578	2	580	27 278	107	27 385
42205	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
42301	162 123	17 696	179 819	1 412 886	62 158	1 475 044	1 426 122	60 234	1 486 356	175 359	15 772	191 131
42305	396 874	29 187	426 061	290 763	22 957	313 720	12 605	936	13 541	118 716	7 166	125 882
42306	3 596 700	252 965	3 849 665	340 767	28 235	369 002	655 265	41 374	696 639	3 911 198	266 104	4 177 302
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	68	0	68	13	0	13	0	0	0	55	0	55
42601	375	155	530	5 324	829	6 153	5 310	868	6 178	361	194	555
42605	295	0	295	308	0	308	13	0	13	0	0	0
42606	7 009	598	7 607	2 125	337	2 462	2 030	355	2 385	6 914	616	7 530
44615	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	0	0	0	22 000	0	22 000
44915	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45215	15 675	0	15 675	17 680	0	17 680	17 975	0	17 975	15 970	0	15 970
45315	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45415	3 086	0	3 086	322	0	322	372	0	372	3 136	0	3 136
45515	35 994	0	35 994	3 898	0	3 898	5 148	0	5 148	37 244	0	37 244
45818	78 803	0	78 803	2 742	0	2 742	4 914	0	4 914	80 975	0	80 975
45918	1 112	0	1 112	173	0	173	233	0	233	1 172	0	1 172
47405	0	0	0	0	39 731	39 731	0	39 731	39 731	0	0	0
47407	0	0	0	12 229 815	11 224 756	23 454 571	12 229 815	11 224 756	23 454 571	0	0	0
47411	24 018	1 150	25 168	16 574	692	17 266	16 086	691	16 777	23 530	1 149	24 679
47416	396	0	396	9 778	587	10 365	10 800	587	11 387	1 418	0	1 418
47422	589	33	622	35 163	32 450	67 613	34 939	32 453	67 392	365	36	401
47425	25 093	0	25 093	31 188	0	31 188	15 709	0	15 709	9 614	0	9 614
47426	1 400	2	1 402	2 195	0	2 195	2 186	1	2 187	1 391	3	1 394
47804	125 317	0	125 317	3 362	0	3 362	2 960	0	2 960	124 915	0	124 915
50620	0	0	0	0	0	0	11 657	0	11 657	11 657	0	11 657
50720	734	0	734	6	0	6	0	0	0	728	0	728
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	717	0	717	7 927	0	7 927	11 658	0	11 658	4 448	0	4 448
60305	0	0	0	21 328	0	21 328	21 328	0	21 328	0	0	0
60307	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60309	1 669	0	1 669	2 584	0	2 584	915	0	915	0	0	0
60311	4	0	4	1 433	0	1 433	1 438	0	1 438	9	0	9
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	117	0	117	397	0	397	324	0	324	44	0	44
60324	8 317	0	8 317	1 714	0	1 714	3 463	0	3 463	10 066	0	10 066
60601	92 903	0	92 903	1 971	0	1 971	2 016	0	2 016	92 948	0	92 948
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	10 900	0	10 900	1 461	0	1 461	2 166	0	2 166	11 605	0	11 605
70601	1 899 876	0	1 899 876	125	0	125	271 917	0	271 917	2 171 668	0	2 171 668
70602	52 479	0	52 479	53 620	0	53 620	1 487	0	1 487	346	0	346
70603	647 694	0	647 694	0	0	0	53 085	0	53 085	700 779	0	700 779
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 955	0	72 955	177	0	177	1 945	0	1 945	71 187	0	71 187
90902	440 780	0	440 780	31 402	0	31 402	227 609	0	227 609	244 573	0	244 573
91202	427 632	0	427 632	39 591	0	39 591	103 931	0	103 931	363 292	0	363 292
91203	13	0	13	20	0	20	17	0	17	16	0	16
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	7 003 765	68 041	7 071 806	664 863	2 428	667 291	200 080	4 391	204 471	7 468 548	66 078	7 534 626
91418	386 758	0	386 758	6	0	6	20 739	0	20 739	366 025	0	366 025
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	26 994	1	26 995	5 032	0	5 032	2 693	0	2 693	29 333	1	29 334
91704	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
91802	3 385	0	3 385	0	0	0	5	0	5	3 380	0	3 380
91803	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99998	2 319 346	0	2 319 346	1 045 005	0	1 045 005	952 565	0	952 565	2 411 786	0	2 411 786
Пассив
91003	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
91311	567 175	0	567 175	68 075	0	68 075	46 015	0	46 015	545 115	0	545 115
91312	1 340 887	0	1 340 887	51 025	0	51 025	86 020	0	86 020	1 375 882	0	1 375 882
91315	173 339	0	173 339	53 862	0	53 862	107 897	0	107 897	227 374	0	227 374
91316	1 592	0	1 592	5 318	0	5 318	5 000	0	5 000	1 274	0	1 274
91317	214 939	14	214 953	772 606	1	772 607	798 632	2	798 634	240 965	15	240 980
91507	19 763	0	19 763	516	0	516	277	0	277	19 524	0	19 524
91508	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
99999	8 434 461	0	8 434 461	558 302	0	558 302	740 411	0	740 411	8 616 570	0	8 616 570
Г. Срочные сделки
Актив
93001	489 637	0	489 637	11 212 108	0	11 212 108	11 214 557	0	11 214 557	487 188	0	487 188
93801	12 304	0	12 304	43 744	0	43 744	43 864	0	43 864	12 184	0	12 184
Пассив
96001	0	490 677	490 677	0	11 266 199	11 266 199	0	11 262 691	11 262 691	0	487 169	487 169
96801	11 264	0	11 264	35 403	0	35 403	36 342	0	36 342	12 203	0	12 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	34,0000	0	0	11,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	706 558 022,0000	0	0	215 462 632,0000	0	0	350 850 025,0000	0	0	571 170 629,0000
Пассив
98040	0	0	352 359 821,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	352 859 821,0000
98050	0	0	353 698 282,0000	0	0	350 850 036,0000	0	0	215 462 666,0000	0	0	218 310 912,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?