Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 646	734	8 380	24 700	640	25 340	24 381	642	25 023	7 965	732	8 697
20207	0	0	0	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324	0	0	0
20209	0	0	0	8 223	0	8 223	8 223	0	8 223	0	0	0
30102	138 446	0	138 446	70 007	0	70 007	95 561	0	95 561	112 892	0	112 892
30110	51	1 965	2 016	131	8 217	8 348	51	579	630	131	9 603	9 734
30202	1 557	0	1 557	1 228	0	1 228	0	0	0	2 785	0	2 785
30204	46	0	46	4	0	4	0	0	0	50	0	50
30602	119	0	119	2	0	2	0	0	0	121	0	121
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	4 060	0	4 060	14 000	0	14 000	500	0	500	17 560	0	17 560
45207	54 860	0	54 860	10 250	0	10 250	1 000	0	1 000	64 110	0	64 110
45208	18 402	0	18 402	0	0	0	598	0	598	17 804	0	17 804
45406	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	8 215	0	8 215	0	0	0	380	0	380	7 835	0	7 835
45506	5 820	0	5 820	155	0	155	458	0	458	5 517	0	5 517
45507	4 581	0	4 581	0	0	0	97	0	97	4 484	0	4 484
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
47408	0	0	0	0	8 045	8 045	0	8 045	8 045	0	0	0
47423	510	55	565	825	139	964	687	144	831	648	50	698
47427	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
50104	3 429	0	3 429	19	0	19	2	0	2	3 446	0	3 446
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	175	0	175	27	0	27	24	0	24	178	0	178
60306	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	42	0	42	217	0	217	259	0	259	0	0	0
60312	172	0	172	1 600	0	1 600	1 594	0	1 594	178	0	178
60323	6	0	6	31	0	31	37	0	37	0	0	0
60401	53 967	0	53 967	1 037	0	1 037	0	0	0	55 004	0	55 004
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60701	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
61002	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
61008	19	0	19	98	0	98	114	0	114	3	0	3
61009	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	290	0	290	6	0	6	6	0	6	290	0	290
70606	59 510	0	59 510	7 905	0	7 905	2	0	2	67 413	0	67 413
70607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70608	3 663	0	3 663	208	0	208	0	0	0	3 871	0	3 871
70610	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Пассив
10207	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	20 050	0	20 050	50 050	0	50 050
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	45	0	45	833	0	833	901	0	901	113	0	113
40702	4 198	0	4 198	100 142	0	100 142	102 424	0	102 424	6 480	0	6 480
40703	101 932	0	101 932	603	0	603	843	0	843	102 172	0	102 172
40802	3 752	0	3 752	20 346	0	20 346	21 422	0	21 422	4 828	0	4 828
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	2	0	2	630	69	699	628	69	697	0	0	0
40910	0	0	0	23	35	58	23	35	58	0	0	0
40911	89	0	89	7 288	0	7 288	7 199	0	7 199	0	0	0
40912	0	0	0	46	67	113	46	67	113	0	0	0
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	5 224	908	6 132	6 972	2 179	9 151	7 005	2 290	9 295	5 257	1 019	6 276
42304	1 548	242	1 790	252	16	268	234	9	243	1 530	235	1 765
42305	8 742	1 442	10 184	396	76	472	196	37	233	8 542	1 403	9 945
42306	48 850	0	48 850	2 724	0	2 724	6 078	0	6 078	52 204	0	52 204
42307	965	0	965	191	0	191	336	0	336	1 110	0	1 110
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
45215	4 047	0	4 047	1 599	0	1 599	2 593	0	2 593	5 041	0	5 041
45415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45515	8 053	0	8 053	3	0	3	17	0	17	8 067	0	8 067
45818	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
45918	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47407	0	0	0	11 646	0	11 646	11 646	0	11 646	0	0	0
47411	1 779	22	1 801	410	1	411	540	8	548	1 909	29	1 938
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	0	0	0	14	16	30	14	16	30	0	0	0
47425	564	0	564	308	0	308	434	0	434	690	0	690
47426	183	0	183	200	0	200	17	0	17	0	0	0
50120	353	0	353	2	0	2	54	0	54	405	0	405
52305	574	0	574	8	0	8	0	0	0	566	0	566
52306	1 936	0	1 936	0	0	0	120	0	120	2 056	0	2 056
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
60301	5	0	5	440	0	440	801	0	801	366	0	366
60305	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60309	12	0	12	26	0	26	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	10 000	0	10 000	10 050	0	10 050	116	0	116	66	0	66
60324	43	0	43	1 234	0	1 234	1 222	0	1 222	31	0	31
60601	12 432	0	12 432	0	0	0	103	0	103	12 535	0	12 535
61301	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
70601	57 871	0	57 871	6	0	6	5 399	0	5 399	63 264	0	63 264
70602	290	0	290	54	0	54	2	0	2	238	0	238
70603	3 487	0	3 487	0	0	0	218	0	218	3 705	0	3 705
70605	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 570	0	16 570	97	0	97	51	0	51	16 616	0	16 616
90902	211 096	0	211 096	7 230	0	7 230	18 897	0	18 897	199 429	0	199 429
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 045	0	22 045	296	0	296	257	0	257	22 084	0	22 084
91604	594	0	594	128	0	128	3	0	3	719	0	719
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	181 611	0	181 611	48 588	0	48 588	26 569	0	26 569	203 630	0	203 630
Пассив
91003	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	3 161	0	3 161	1 229	0	1 229	1 341	0	1 341	3 273	0	3 273
91312	173 646	0	173 646	3 203	0	3 203	24 886	0	24 886	195 329	0	195 329
91315	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91317	4 804	0	4 804	19 905	0	19 905	20 009	0	20 009	4 908	0	4 908
99999	251 859	0	251 859	19 168	0	19 168	7 711	0	7 711	240 402	0	240 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 482,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	14 483,0000

Страница была полезной?