Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 037	5 303	19 340	204 340	26 188	230 528	201 960	28 333	230 293	16 417	3 158	19 575
20209	0	0	0	107 506	12 038	119 544	107 506	12 038	119 544	0	0	0
30102	85 903	0	85 903	2 206 512	0	2 206 512	2 130 165	0	2 130 165	162 250	0	162 250
30110	4 794	3 480	8 274	10 837	20 612	31 449	5 985	14 501	20 486	9 646	9 591	19 237
30114	99	75 811	75 910	0	455 726	455 726	0	397 162	397 162	99	134 375	134 474
30202	19 252	0	19 252	0	0	0	517	0	517	18 735	0	18 735
30204	3 283	0	3 283	0	0	0	8	0	8	3 275	0	3 275
30221	0	1 565	1 565	0	2	2	0	1 567	1 567	0	0	0
30233	4	0	4	101	0	101	105	0	105	0	0	0
30302	494 636	0	494 636	73 117	0	73 117	492 241	0	492 241	75 512	0	75 512
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	895	0	895	328 171	0	328 171	327 411	0	327 411	1 655	0	1 655
30404	0	0	0	356 562	0	356 562	356 562	0	356 562	0	0	0
30409	0	0	0	66 688	0	66 688	66 688	0	66 688	0	0	0
32002	31 000	0	31 000	76 000	0	76 000	107 000	0	107 000	0	0	0
32003	0	0	0	244 000	0	244 000	244 000	0	244 000	0	0	0
32004	0	0	0	77 000	0	77 000	51 000	0	51 000	26 000	0	26 000
32201	31 089	4 821	35 910	0	558	558	0	228	228	31 089	5 151	36 240
32203	19 006	0	19 006	37 627	0	37 627	56 633	0	56 633	0	0	0
32204	0	0	0	18 689	0	18 689	0	0	0	18 689	0	18 689
44904	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	11 117	0	11 117	17 253	0	17 253	23 255	0	23 255	5 115	0	5 115
45204	0	0	0	40 000	2 088	42 088	40 000	2 088	42 088	0	0	0
45205	60 048	0	60 048	209 065	0	209 065	144 915	0	144 915	124 198	0	124 198
45206	160 066	0	160 066	78 392	0	78 392	27 324	0	27 324	211 134	0	211 134
45207	271 205	0	271 205	15 020	0	15 020	1 925	0	1 925	284 300	0	284 300
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	0	0	0	20 300	0	20 300	50	0	50	20 250	0	20 250
45505	14 475	25 045	39 520	9 300	440	9 740	325	4 151	4 476	23 450	21 334	44 784
45506	53 339	291	53 630	1 120	5	1 125	3 208	44	3 252	51 251	252	51 503
45507	4 219	41 568	45 787	0	1 745	1 745	1 037	2 980	4 017	3 182	40 333	43 515
45509	837	37	874	673	91	764	949	128	1 077	561	0	561
45705	0	1 239	1 239	0	52	52	0	198	198	0	1 093	1 093
45812	18 067	0	18 067	0	0	0	0	0	0	18 067	0	18 067
45815	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	5 685	4 157	9 842	1 124 726	773 028	1 897 754	1 111 488	777 185	1 888 673	18 923	0	18 923
47408	0	0	0	2 193 168	3 021 261	5 214 429	2 193 168	3 021 261	5 214 429	0	0	0
47423	211	1	212	10 887	612	11 499	10 867	613	11 480	231	0	231
47427	603	12	615	2 813	13	2 826	2 417	9	2 426	999	16	1 015
47803	36 349	0	36 349	5 284	0	5 284	11 006	0	11 006	30 627	0	30 627
50104	84 405	0	84 405	24 458	0	24 458	1 145	0	1 145	107 718	0	107 718
50105	113 063	0	113 063	1 004	0	1 004	3 888	0	3 888	110 179	0	110 179
50106	608 474	0	608 474	62 008	0	62 008	265 990	0	265 990	404 492	0	404 492
50107	356 330	0	356 330	249 511	0	249 511	214 459	0	214 459	391 382	0	391 382
50118	206 869	0	206 869	289 853	0	289 853	125 280	0	125 280	371 442	0	371 442
50121	11 940	0	11 940	743	0	743	3 300	0	3 300	9 383	0	9 383
52503	0	0	0	37	0	37	1	0	1	36	0	36
60302	42	0	42	15	0	15	34	0	34	23	0	23
60308	503	522	1 025	367	10	377	388	26	414	482	506	988
60310	3	0	3	789	0	789	764	0	764	28	0	28
60312	2 483	0	2 483	4 880	0	4 880	5 183	0	5 183	2 180	0	2 180
60314	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
60401	22 880	0	22 880	25	0	25	80	0	80	22 825	0	22 825
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	14	0	14	7	0	7	7	0	7	14	0	14
61008	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61009	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	185 565	0	185 565	185 565	0	185 565	0	0	0
61212	0	0	0	11 390	0	11 390	11 390	0	11 390	0	0	0
61403	6 819	0	6 819	365	0	365	471	0	471	6 713	0	6 713
70606	511 973	0	511 973	42 516	0	42 516	15	0	15	554 474	0	554 474
70607	25 869	0	25 869	2 996	0	2 996	1 884	0	1 884	26 981	0	26 981
70608	163 176	0	163 176	16 770	0	16 770	0	0	0	179 946	0	179 946
70611	4 670	0	4 670	767	0	767	0	0	0	5 437	0	5 437
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	0	31	31	0	1	1	0	0	0	0	30	30
30111	1 375	42	1 417	49 999	3	50 002	51 542	1	51 543	2 918	40	2 958
30232	0	0	0	1 185	512	1 697	1 241	514	1 755	56	2	58
30301	494 636	0	494 636	492 241	0	492 241	73 117	0	73 117	75 512	0	75 512
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	170 288	0	170 288	170 288	0	170 288	0	0	0
30601	500	0	500	5 639	0	5 639	5 302	0	5 302	163	0	163
30606	50	0	50	6	0	6	0	0	0	44	0	44
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32901	158 153	0	158 153	98 910	0	98 910	226 857	0	226 857	286 100	0	286 100
40602	1 786	0	1 786	46 099	0	46 099	46 692	0	46 692	2 379	0	2 379
40701	1 179	0	1 179	12 885	0	12 885	14 088	0	14 088	2 382	0	2 382
40702	167 786	52 610	220 396	1 611 461	90 043	1 701 504	1 754 463	43 184	1 797 647	310 788	5 751	316 539
40703	4 838	3 131	7 969	8 499	141	8 640	6 843	58	6 901	3 182	3 048	6 230
40802	4 494	0	4 494	17 992	0	17 992	17 726	0	17 726	4 228	0	4 228
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	2 701	4 677	7 378	470	763	1 233	574	172	746	2 805	4 086	6 891
40817	11 265	3 878	15 143	109 377	28 519	137 896	115 046	36 261	151 307	16 934	11 620	28 554
40820	2 111	2 425	4 536	2 348	1 719	4 067	2 738	1 199	3 937	2 501	1 905	4 406
40905	0	0	0	605	612	1 217	605	612	1 217	0	0	0
40911	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
40912	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
40913	0	0	0	26	6	32	26	6	32	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	5 000	0	5 000	105 000	0	105 000
42105	0	0	0	0	2 493	2 493	0	42 826	42 826	0	40 333	40 333
42106	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42301	2 845	372	3 217	16 203	9 339	25 542	14 226	9 309	23 535	868	342	1 210
42303	0	0	0	0	0	0	21 798	0	21 798	21 798	0	21 798
42304	0	0	0	0	0	0	576	0	576	576	0	576
42305	293 059	53 173	346 232	11 740	31 838	43 578	35 553	20 675	56 228	316 872	42 010	358 882
42306	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	250	3 915	4 165	0	281	281	0	164	164	250	3 798	4 048
44007	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
45215	45 917	0	45 917	6 086	0	6 086	9 044	0	9 044	48 875	0	48 875
45515	15 492	0	15 492	1 492	0	1 492	2 028	0	2 028	16 028	0	16 028
45715	260	0	260	31	0	31	0	0	0	229	0	229
45818	18 330	0	18 330	263	0	263	0	0	0	18 067	0	18 067
47401	1 788	0	1 788	15 584	0	15 584	13 796	0	13 796	0	0	0
47403	0	0	0	216 531	0	216 531	216 531	0	216 531	0	0	0
47407	0	0	0	2 277 921	2 939 891	5 217 812	2 277 921	2 939 891	5 217 812	0	0	0
47411	7 443	2 410	9 853	6 808	1 682	8 490	2 459	297	2 756	3 094	1 025	4 119
47416	238	0	238	11 795	0	11 795	11 610	0	11 610	53	0	53
47422	76	1	77	1 017	1 184	2 201	1 017	1 184	2 201	76	1	77
47425	9 789	0	9 789	5 592	0	5 592	3 608	0	3 608	7 805	0	7 805
47426	26 688	0	26 688	25 378	0	25 378	8 484	123	8 607	9 794	123	9 917
47804	704	0	704	260	0	260	88	0	88	532	0	532
50120	6 538	0	6 538	1 847	0	1 847	2 872	0	2 872	7 563	0	7 563
52302	0	0	0	0	0	0	9 037	0	9 037	9 037	0	9 037
60301	152	0	152	2 405	0	2 405	3 041	0	3 041	788	0	788
60305	7 154	0	7 154	12 756	0	12 756	5 602	0	5 602	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	126	0	126	8	0	8
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60311	34	0	34	871	0	871	1 064	0	1 064	227	0	227
60322	0	0	0	50 075	0	50 075	50 075	0	50 075	0	0	0
60324	963	0	963	14	0	14	0	0	0	949	0	949
60601	15 570	0	15 570	81	0	81	386	0	386	15 875	0	15 875
61301	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
61304	110	0	110	106	0	106	0	0	0	4	0	4
70601	570 367	0	570 367	1 414	0	1 414	49 145	0	49 145	618 098	0	618 098
70602	10 567	0	10 567	3 322	0	3 322	851	0	851	8 096	0	8 096
70603	166 013	0	166 013	0	0	0	14 049	0	14 049	180 062	0	180 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 099	0	99 099	1 521	0	1 521	1 438	0	1 438	99 182	0	99 182
90902	164 050	0	164 050	2 130	0	2 130	114 400	0	114 400	51 780	0	51 780
91202	40 004	0	40 004	0	0	0	0	0	0	40 004	0	40 004
91414	2 609 403	102 234	2 711 637	887 136	3 243	890 379	695 599	6 137	701 736	2 800 940	99 340	2 900 280
91418	46 139	0	46 139	7 149	0	7 149	14 267	0	14 267	39 021	0	39 021
91604	3 023	0	3 023	719	0	719	2 259	0	2 259	1 483	0	1 483
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 064	0	10 064	264	0	264	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	146	13	159	0	1	1	0	1	1	146	13	159
99998	1 016 375	0	1 016 375	1 264 370	0	1 264 370	1 091 596	0	1 091 596	1 189 149	0	1 189 149
Пассив
91311	36 502	0	36 502	0	0	0	95 803	0	95 803	132 305	0	132 305
91312	709 828	0	709 828	1 830	0	1 830	56 272	0	56 272	764 270	0	764 270
91314	20 139	0	20 139	57 766	0	57 766	57 685	0	57 685	20 058	0	20 058
91316	123 615	0	123 615	112 935	0	112 935	0	0	0	10 680	0	10 680
91317	106 102	985	107 087	187 665	1 095	188 760	323 165	1 105	324 270	241 602	995	242 597
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	16	0	16	0	0	0	35	0	35	51	0	51
99999	3 075 314	0	3 075 314	3 475 820	0	3 475 820	3 543 882	0	3 543 882	3 143 376	0	3 143 376
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 442	115 168	151 610	2 142 164	575 956	2 718 120	2 077 912	691 124	2 769 036	100 694	0	100 694
93201	0	0	0	111 511	0	111 511	111 511	0	111 511	0	0	0
93801	210	0	210	12 601	0	12 601	12 218	0	12 218	593	0	593
94001	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
Пассив
96001	0	151 820	151 820	118 004	2 653 762	2 771 766	118 004	2 603 229	2 721 233	0	101 287	101 287
96201	0	0	0	111 289	0	111 289	111 289	0	111 289	0	0	0
96801	0	0	0	9 949	0	9 949	9 949	0	9 949	0	0	0
97001	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 459 071,0000	0	0	1 989 060,0000	0	0	830 594,0000	0	0	46 617 537,0000
Пассив
98040	0	0	44 333 972,0000	0	0	465 813,0000	0	0	1 741 762,0000	0	0	45 609 921,0000
98050	0	0	1 125 099,0000	0	0	364 781,0000	0	0	247 298,0000	0	0	1 007 616,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 207 575,0000	0	0	2 207 575,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?