Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 749	1 813	16 562	101 278	14 664	115 942	108 735	15 040	123 775	7 292	1 437	8 729
20209	0	0	0	71 659	1 965	73 624	71 659	1 965	73 624	0	0	0
30102	1 326	0	1 326	499 147	0	499 147	487 903	0	487 903	12 570	0	12 570
30110	2 695	4 510	7 205	3 845	14 724	18 569	1 872	14 172	16 044	4 668	5 062	9 730
30114	0	186	186	0	398	398	0	432	432	0	152	152
30202	2 309	0	2 309	0	0	0	738	0	738	1 571	0	1 571
30204	1 220	0	1 220	30	0	30	0	0	0	1 250	0	1 250
30233	148	0	148	2 922	409	3 331	3 041	409	3 450	29	0	29
32309	0	4 711	4 711	0	87	87	0	211	211	0	4 587	4 587
45207	62 163	0	62 163	0	0	0	1 500	0	1 500	60 663	0	60 663
45208	4 350	0	4 350	0	0	0	200	0	200	4 150	0	4 150
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	380	0	380	0	0	0	61	0	61	319	0	319
45507	4 707	0	4 707	134	0	134	157	0	157	4 684	0	4 684
45812	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
46605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	398 378	411 257	809 635	398 378	411 257	809 635	0	0	0
47423	584	0	584	1 323	227	1 550	1 323	227	1 550	584	0	584
60202	79 742	0	79 742	0	0	0	0	0	0	79 742	0	79 742
60302	118	0	118	51	0	51	61	0	61	108	0	108
60306	1 572	0	1 572	1 722	0	1 722	3 294	0	3 294	0	0	0
60308	401	5	406	358	0	358	477	5	482	282	0	282
60310	37	0	37	221	0	221	224	0	224	34	0	34
60312	2 049	0	2 049	1 939	0	1 939	1 692	0	1 692	2 296	0	2 296
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 243	0	290 243	196	0	196	0	0	0	290 439	0	290 439
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	232	0	232	0	0	0	201	0	201	31	0	31
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	7	0	7	64	0	64	64	0	64	7	0	7
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	238	0	238	19	0	19	22	0	22	235	0	235
70606	199 581	0	199 581	14 698	0	14 698	42	0	42	214 237	0	214 237
70608	31 690	0	31 690	1 610	0	1 610	0	0	0	33 300	0	33 300
70609	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70611	3 843	0	3 843	178	0	178	0	0	0	4 021	0	4 021
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 008	0	45 008	0	0	0	0	0	0	45 008	0	45 008
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 221	685	2 906	2 221	685	2 906	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	25 332	1 023	26 355	394 647	1 747	396 394	404 828	1 383	406 211	35 513	659	36 172
40703	1 720	0	1 720	4 578	0	4 578	3 120	0	3 120	262	0	262
40802	1 420	0	1 420	6 184	0	6 184	7 467	0	7 467	2 703	0	2 703
40807	124	32	156	162	39 902	40 064	313	40 163	40 476	275	293	568
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 426	1 250	18 676	44 263	1 040	45 303	35 329	1 162	36 491	8 492	1 372	9 864
40820	93	139	232	0	84	84	0	233	233	93	288	381
40905	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
40906	0	0	0	28 004	0	28 004	28 004	0	28 004	0	0	0
40909	0	15	15	205	238	443	205	223	428	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	19 680	0	19 680	19 680	0	19 680	0	0	0
40912	0	0	0	140	173	313	140	173	313	0	0	0
40913	0	0	0	34	40	74	34	40	74	0	0	0
42301	321	57	378	301	59	360	142	56	198	162	54	216
42303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	17 027	3 501	20 528	8 419	157	8 576	16 109	64	16 173	24 717	3 408	28 125
42306	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42309	49	0	49	30	0	30	31	0	31	50	0	50
42504	0	40 009	40 009	0	40 978	40 978	0	969	969	0	0	0
42505	0	0	0	0	498	498	0	30 670	30 670	0	30 172	30 172
42601	0	226	226	0	243	243	0	245	245	0	228	228
42605	0	3 741	3 741	0	268	268	0	157	157	0	3 630	3 630
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45215	791	0	791	315	0	315	0	0	0	476	0	476
45515	1 680	0	1 680	0	0	0	1	0	1	1 681	0	1 681
45818	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
47407	0	0	0	410 583	399 808	810 391	410 583	399 808	810 391	0	0	0
47411	307	31	338	128	49	177	175	45	220	354	27	381
47416	449	0	449	40 861	0	40 861	41 332	0	41 332	920	0	920
47422	19	37	56	993	323	1 316	993	286	1 279	19	0	19
47425	486	0	486	0	0	0	2	0	2	488	0	488
47426	0	529	529	27	646	673	28	144	172	1	27	28
60301	0	0	0	1 841	0	1 841	1 931	0	1 931	90	0	90
60305	25	0	25	10 251	0	10 251	10 338	0	10 338	112	0	112
60309	52	0	52	90	0	90	38	0	38	0	0	0
60322	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	58 436	0	58 436	0	0	0	660	0	660	59 096	0	59 096
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	55	0	55	15	0	15	22	0	22	62	0	62
70601	213 191	0	213 191	0	0	0	6 174	0	6 174	219 365	0	219 365
70603	31 535	0	31 535	0	0	0	2 589	0	2 589	34 124	0	34 124
70604	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 142	0	15 142	820	0	820	0	0	0	15 962	0	15 962
90902	58 802	0	58 802	8 471	0	8 471	1 023	0	1 023	66 250	0	66 250
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
91417	0	470	470	0	8	8	0	21	21	0	457	457
91604	25 524	0	25 524	1 043	0	1 043	4 000	0	4 000	22 567	0	22 567
99998	316 458	0	316 458	0	0	0	0	0	0	316 458	0	316 458
Пассив
91312	315 429	0	315 429	0	0	0	0	0	0	315 429	0	315 429
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	114 334	0	114 334	4 224	0	4 224	9 523	0	9 523	119 633	0	119 633
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 784	18 784	0	399 654	399 654	0	403 200	403 200	0	15 238	15 238
93801	23	0	23	1 189	0	1 189	1 194	0	1 194	18	0	18
Пассив
96001	18 807	0	18 807	401 893	0	401 893	398 342	0	398 342	15 256	0	15 256
96801	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0

Страница была полезной?