Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 788	0	14 788	13 538	0	13 538	18 882	0	18 882	9 444	0	9 444
20202	137 459	181 561	319 020	2 341 825	1 515 227	3 857 052	2 321 759	1 493 092	3 814 851	157 525	203 696	361 221
20208	61 992	0	61 992	157 221	0	157 221	152 752	0	152 752	66 461	0	66 461
20209	10 000	0	10 000	969 727	247 251	1 216 978	979 727	247 251	1 226 978	0	0	0
30102	90 606	0	90 606	8 655 457	0	8 655 457	8 465 332	0	8 465 332	280 731	0	280 731
30110	65 160	15 934	81 094	200 196	67 649	267 845	199 329	59 464	258 793	66 027	24 119	90 146
30114	0	74 855	74 855	0	759 845	759 845	0	719 667	719 667	0	115 033	115 033
30202	60 591	0	60 591	0	0	0	1 665	0	1 665	58 926	0	58 926
30204	41 256	0	41 256	0	0	0	452	0	452	40 804	0	40 804
30210	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
30213	0	0	0	110	0	110	41	0	41	69	0	69
30221	0	0	0	23 074	0	23 074	23 074	0	23 074	0	0	0
30233	1 976	170	2 146	175 981	22 909	198 890	177 055	22 928	199 983	902	151	1 053
30302	531 177	39 441	570 618	602 000	246 593	848 593	649 986	243 093	893 079	483 191	42 941	526 132
30306	775 533	340 167	1 115 700	340 814	110 687	451 501	338 887	126 962	465 849	777 460	323 892	1 101 352
30402	4 642	0	4 642	2 486 434	0	2 486 434	2 490 404	0	2 490 404	672	0	672
30404	0	0	0	2 048 201	0	2 048 201	2 048 201	0	2 048 201	0	0	0
30409	0	0	0	383 272	0	383 272	383 272	0	383 272	0	0	0
30602	0	43 267	43 267	1	159 644	159 645	0	159 655	159 655	1	43 256	43 257
32002	0	0	0	136 485	0	136 485	136 485	0	136 485	0	0	0
32003	112 000	0	112 000	130 000	0	130 000	242 000	0	242 000	0	0	0
32004	133 000	0	133 000	242 500	0	242 500	375 500	0	375 500	0	0	0
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32006	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32007	0	65 743	65 743	0	1 081	1 081	0	11 966	11 966	0	54 858	54 858
32201	274 421	49 476	323 897	47 200	910	48 110	31 900	2 220	34 120	289 721	48 166	337 887
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44606	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
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45201	99 017	0	99 017	132 748	0	132 748	206 871	0	206 871	24 894	0	24 894
45203	106 300	0	106 300	0	0	0	106 300	0	106 300	0	0	0
45204	63 150	47 633	110 783	6 152	1 504	7 656	57 185	49 137	106 322	12 117	0	12 117
45205	5 300	0	5 300	206 147	0	206 147	1 950	0	1 950	209 497	0	209 497
45206	1 170 300	465 550	1 635 850	496 266	19 005	515 271	561 580	33 347	594 927	1 104 986	451 208	1 556 194
45207	1 507 028	155 683	1 662 711	309 300	4 160	313 460	267 190	23 406	290 596	1 549 138	136 437	1 685 575
45208	24 400	196 545	220 945	0	8 250	8 250	410	14 090	14 500	23 990	190 705	214 695
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	0	0	0	503	0	503	348	0	348	155	0	155
45404	3 200	0	3 200	1 070	0	1 070	2 270	0	2 270	2 000	0	2 000
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45506	101 692	107 309	209 001	15 689	1 964	17 653	6 729	5 523	12 252	110 652	103 750	214 402
45507	142 625	2 671	145 296	5 560	44	5 604	16 314	575	16 889	131 871	2 140	134 011
45509	35 253	2 289	37 542	17 262	381	17 643	16 957	602	17 559	35 558	2 068	37 626
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45604	371 465	448 883	820 348	0	8 253	8 253	371 465	20 143	391 608	0	436 993	436 993
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45915	11 332	167	11 499	256	51	307	367	55	422	11 221	163	11 384
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47427	186 307	220 628	406 935	35 079	28 449	63 528	73 829	14 023	87 852	147 557	235 054	382 611
47801	386 118	0	386 118	21	0	21	180 598	0	180 598	205 541	0	205 541
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47901	536 176	532 172	1 068 348	0	9 784	9 784	0	23 880	23 880	536 176	518 076	1 054 252
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	366 952	0	366 952	211 026	0	211 026	46 472	0	46 472	531 506	0	531 506
50121	2 011	0	2 011	1 258	0	1 258	634	0	634	2 635	0	2 635
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50207	616 538	0	616 538	2 020 436	0	2 020 436	2 028 527	0	2 028 527	608 447	0	608 447
50208	151 779	0	151 779	6 254 057	0	6 254 057	6 402 584	0	6 402 584	3 252	0	3 252
50218	1 328 913	0	1 328 913	6 721 453	0	6 721 453	6 971 745	0	6 971 745	1 078 621	0	1 078 621
50221	425	0	425	1 217	0	1 217	689	0	689	953	0	953
50605	0	0	0	899 287	0	899 287	899 287	0	899 287	0	0	0
50606	56 378	0	56 378	1 078 828	0	1 078 828	1 135 206	0	1 135 206	0	0	0
50618	0	0	0	1 032 711	0	1 032 711	898 948	0	898 948	133 763	0	133 763
50621	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
50705	50 945	0	50 945	0	0	0	0	0	0	50 945	0	50 945
50706	1 676 604	0	1 676 604	0	0	0	0	0	0	1 676 604	0	1 676 604
50707	0	695 247	695 247	0	12 783	12 783	0	31 198	31 198	0	676 832	676 832
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50721	208	0	208	100	0	100	0	0	0	308	0	308
51406	484 378	0	484 378	2 465	0	2 465	486 843	0	486 843	0	0	0
51501	66 750	0	66 750	483	0	483	0	0	0	67 233	0	67 233
51505	328 483	0	328 483	5 453	0	5 453	78 857	0	78 857	255 079	0	255 079
51507	74 363	0	74 363	1 360	0	1 360	0	0	0	75 723	0	75 723
52503	4 775	10 555	15 330	80 731	669	81 400	3 185	1 896	5 081	82 321	9 328	91 649
60101	51 182	0	51 182	0	0	0	0	0	0	51 182	0	51 182
60104	0	1 917	1 917	0	44	44	0	96	96	0	1 865	1 865
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	69 070	0	69 070	1 084	0	1 084	798	0	798	69 356	0	69 356
60306	0	0	0	7 767	0	7 767	7 135	0	7 135	632	0	632
60308	1 573	0	1 573	4 349	0	4 349	2 695	0	2 695	3 227	0	3 227
60310	2 532	0	2 532	2 669	0	2 669	2 809	0	2 809	2 392	0	2 392
60312	56 335	0	56 335	27 515	0	27 515	40 646	0	40 646	43 204	0	43 204
60314	52	8 045	8 097	0	11	11	0	756	756	52	7 300	7 352
60323	2 395	0	2 395	1 045	0	1 045	790	0	790	2 650	0	2 650
60401	355 557	0	355 557	7 668	0	7 668	4 193	0	4 193	359 032	0	359 032
60701	734	0	734	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	734	0	734
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	170	0	170	1 304	0	1 304	1 302	0	1 302	172	0	172
61009	292	0	292	134	0	134	106	0	106	320	0	320
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	120 345	0	120 345	0	0	0	0	0	0	120 345	0	120 345
61209	0	0	0	239 616	0	239 616	239 616	0	239 616	0	0	0
61210	0	0	0	3 424 964	0	3 424 964	3 424 964	0	3 424 964	0	0	0
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60305	341	0	341	44 156	0	44 156	44 225	0	44 225	410	0	410
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	211	0	211	245	0	245	79	0	79	45	0	45
60322	1 920	0	1 920	3 612	0	3 612	1 774	0	1 774	82	0	82
60324	1 419	0	1 419	15	0	15	15	0	15	1 419	0	1 419
60601	127 625	0	127 625	1 636	0	1 636	4 160	0	4 160	130 149	0	130 149
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	0	4 655	4 655	0	2 316	2 316	0	106	106	0	2 445	2 445
61304	346	0	346	34	0	34	40	0	40	352	0	352
70601	4 736 343	0	4 736 343	2 626	0	2 626	385 152	0	385 152	5 118 869	0	5 118 869
70602	1 571	0	1 571	2 475	0	2 475	1 966	0	1 966	1 062	0	1 062
70603	4 852 878	0	4 852 878	0	0	0	391 811	0	391 811	5 244 689	0	5 244 689
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
Пассив
85101	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	166 130	0	166 130	0	0	0	0	0	0	166 130	0	166 130
90704	0	0	0	12 363	0	12 363	12 363	0	12 363	0	0	0
90803	240 298	0	240 298	168 801	0	168 801	199 641	0	199 641	209 458	0	209 458
90901	1 008 204	0	1 008 204	26 686	0	26 686	26 567	0	26 567	1 008 323	0	1 008 323
90902	913 601	0	913 601	49 228	0	49 228	451 395	0	451 395	511 434	0	511 434
90907	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
91202	56	0	56	13	0	13	5	0	5	64	0	64
91203	66	0	66	6	0	6	6	0	6	66	0	66
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	669 963	0	669 963	167 545	0	167 545	0	0	0	837 508	0	837 508
91414	4 617 411	820 365	5 437 776	26 695	20 195	46 890	38 846	42 623	81 469	4 605 260	797 937	5 403 197
91418	529 208	66 732	595 940	20	2 000	2 020	181 700	3 873	185 573	347 528	64 859	412 387
91501	114 214	0	114 214	0	0	0	0	0	0	114 214	0	114 214
91604	46 672	3 820	50 492	1 406	517	1 923	2 940	525	3 465	45 138	3 812	48 950
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	10 301 918	0	10 301 918	2 743 205	0	2 743 205	2 390 638	0	2 390 638	10 654 485	0	10 654 485
Пассив
91311	4 253 187	578 452	4 831 639	843 773	49 596	893 369	1 308 190	24 897	1 333 087	4 717 604	553 753	5 271 357
91312	3 760 704	61 025	3 821 729	193 592	8 582	202 174	268 570	1 057	269 627	3 835 682	53 500	3 889 182
91314	9 193	0	9 193	18 482	0	18 482	9 289	0	9 289	0	0	0
91315	510 285	3 131	513 416	39 147	141	39 288	18 458	58	18 516	489 596	3 048	492 644
91316	481 237	10 932	492 169	589 237	4 827	594 064	492 000	152	492 152	384 000	6 257	390 257
91317	460 677	53 003	513 680	610 403	19 816	630 219	599 008	8 455	607 463	449 282	41 642	490 924
91507	119 796	0	119 796	13 045	0	13 045	13 074	0	13 074	119 825	0	119 825
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	9 205 956	0	9 205 956	968 265	0	968 265	474 556	0	474 556	8 712 247	0	8 712 247
Г. Срочные сделки
Актив
93001	624 698	2 678 627	3 303 325	13 443 622	37 943 684	51 387 306	14 068 320	40 622 311	54 690 631	0	0	0
93002	0	175 314	175 314	0	873	873	0	176 187	176 187	0	0	0
93301	0	0	0	0	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 615	9 615	0	9 615	9 615	0	0	0
93303	0	0	0	732 234	816 390	1 548 624	0	0	0	732 234	816 390	1 548 624
93306	0	0	0	461 574	82 376	543 950	461 574	82 376	543 950	0	0	0
93307	0	65 743	65 743	461 574	16 676	478 250	461 574	82 419	543 993	0	0	0
93308	461 574	16 627	478 201	0	16 715	16 715	461 574	33 342	494 916	0	0	0
93309	0	0	0	95 968	0	95 968	0	0	0	95 968	0	95 968
93310	95 968	0	95 968	461 574	174 874	636 448	95 968	3 309	99 277	461 574	171 565	633 139
93311	59 997	0	59 997	0	0	0	0	0	0	59 997	0	59 997
93501	1 293 937	250 449	1 544 386	591 200	4 605	595 805	393 684	11 239	404 923	1 491 453	243 815	1 735 268
93801	11 194	0	11 194	584 788	0	584 788	595 982	0	595 982	0	0	0
Пассив
96001	67 519	3 234 913	3 302 432	1 130 260	53 610 100	54 740 360	1 062 741	50 375 187	51 437 928	0	0	0
96002	176 187	0	176 187	176 187	0	176 187	0	0	0	0	0	0
96301	1 293 937	250 449	1 544 386	393 684	20 881	414 565	591 200	14 247	605 447	1 491 453	243 815	1 735 268
96302	0	0	0	0	9 630	9 630	0	9 630	9 630	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 469	2 469	0	1 553 186	1 553 186	0	1 550 717	1 550 717
96306	0	0	0	63 777	479 696	543 473	63 777	479 696	543 473	0	0	0
96307	63 777	0	63 777	63 777	483 846	547 623	0	483 846	483 846	0	0	0
96308	0	489 674	489 674	0	492 665	492 665	0	2 991	2 991	0	0	0
96309	0	0	0	0	2 779	2 779	0	97 867	97 867	0	95 088	95 088
96310	0	97 675	97 675	0	106 133	106 133	150 777	485 162	635 939	150 777	476 704	627 481
96311	59 997	0	59 997	0	0	0	0	0	0	59 997	0	59 997
96801	0	0	0	595 983	0	595 983	600 428	0	600 428	4 445	0	4 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	275,0000	0	0	6,0000	0	0	162,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	1 786 515 813,0000	0	0	26 517 957,0000	0	0	25 963 255,0000	0	0	1 787 070 515,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 583 054 465,0000	0	0	23 435 815,0000	0	0	15 171 412,0000	0	0	1 574 790 062,0000
98050	0	0	25 381 532,0000	0	0	3 246 770,0000	0	0	12 050 074,0000	0	0	34 184 836,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 454 927,0000	0	0	10 454 927,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 703 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 703 001,0000
98070	0	0	144 813 910,0000	0	0	289 314 673,0000	0	0	289 330 318,0000	0	0	144 829 555,0000
98090	0	0	3 563 180,0000	0	0	1 502 281,0000	0	0	1 502 281,0000	0	0	3 563 180,0000

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