Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 439	23 348	32 787	186 033	19 975	206 008	186 193	33 380	219 573	9 279	9 943	19 222
20208	1 386	0	1 386	21 000	0	21 000	17 492	0	17 492	4 894	0	4 894
20209	0	0	0	64 900	402	65 302	64 900	402	65 302	0	0	0
30102	16 607	0	16 607	2 263 502	0	2 263 502	2 171 667	0	2 171 667	108 442	0	108 442
30110	1 570	2 038	3 608	7 600	4 490	12 090	5 633	2 822	8 455	3 537	3 706	7 243
30114	0	156 052	156 052	0	65 279	65 279	0	49 173	49 173	0	172 158	172 158
30202	5 665	0	5 665	0	0	0	444	0	444	5 221	0	5 221
30204	7 114	0	7 114	1 325	0	1 325	0	0	0	8 439	0	8 439
30233	31	3	34	29 927	3 744	33 671	29 926	3 744	33 670	32	3	35
30602	193	0	193	0	0	0	152	0	152	41	0	41
32002	57 000	0	57 000	1 184 000	0	1 184 000	1 241 000	0	1 241 000	0	0	0
32003	0	0	0	513 000	0	513 000	513 000	0	513 000	0	0	0
32004	0	0	0	225 000	0	225 000	145 000	0	145 000	80 000	0	80 000
32010	0	3 993	3 993	0	73	73	0	179	179	0	3 887	3 887
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	16 394	0	16 394	986	0	986	924	0	924	16 456	0	16 456
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	13 400	0	13 400	3 100	0	3 100	7 800	0	7 800	8 700	0	8 700
45207	49 354	0	49 354	65 000	0	65 000	0	0	0	114 354	0	114 354
45208	65 200	21 261	86 461	0	848	848	0	2 694	2 694	65 200	19 415	84 615
45406	0	2 505	2 505	0	29	29	0	2 534	2 534	0	0	0
45407	0	2 505	2 505	0	2 504	2 504	0	2 571	2 571	0	2 438	2 438
45408	0	18 784	18 784	0	2 819	2 819	0	879	879	0	20 724	20 724
45503	0	313	313	0	0	0	0	313	313	0	0	0
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	1 380	51 105	52 485	7 420	4 021	11 441	10	2 621	2 631	8 790	52 505	61 295
45506	4 551	0	4 551	0	0	0	434	0	434	4 117	0	4 117
45507	9 472	6 181	15 653	500	113	613	120	331	451	9 852	5 963	15 815
45509	2 089	3 788	5 877	2 044	4 238	6 282	3 036	3 168	6 204	1 097	4 858	5 955
45705	0	1 358	1 358	0	56	56	0	143	143	0	1 271	1 271
45815	112	939	1 051	5	336	341	1	56	57	116	1 219	1 335
45817	0	43	43	0	51	51	0	6	6	0	88	88
45915	0	29	29	2	1	3	1	1	2	1	29	30
45917	0	21	21	0	22	22	0	2	2	0	41	41
47404	37	91 120	91 157	149 268	60 425	209 693	148 953	133 219	282 172	352	18 326	18 678
47408	0	0	0	279 449	172 377	451 826	279 449	172 377	451 826	0	0	0
47423	281	527	808	57 170	30 969	88 139	57 157	31 038	88 195	294	458	752
47427	1 283	1 072	2 355	1 440	1 454	2 894	1 368	1 476	2 844	1 355	1 050	2 405
47802	22 007	0	22 007	0	0	0	0	0	0	22 007	0	22 007
50104	11 077	0	11 077	68	0	68	0	0	0	11 145	0	11 145
50108	0	0	0	0	19 328	19 328	0	269	269	0	19 059	19 059
50109	0	52 992	52 992	0	1 822	1 822	0	2 951	2 951	0	51 863	51 863
50121	1 138	0	1 138	121	0	121	0	0	0	1 259	0	1 259
50207	10 210	0	10 210	92	0	92	0	0	0	10 302	0	10 302
50208	51 100	0	51 100	453	0	453	0	0	0	51 553	0	51 553
60302	3 398	0	3 398	138	0	138	40	0	40	3 496	0	3 496
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	2	0	2	19	0	19	21	0	21	0	0	0
60310	20	0	20	99	0	99	102	0	102	17	0	17
60312	1 232	0	1 232	2 448	0	2 448	2 601	0	2 601	1 079	0	1 079
60314	0	0	0	23	174	197	23	174	197	0	0	0
60323	4	1	5	0	5	5	0	0	0	4	6	10
60401	10 895	0	10 895	0	0	0	145	0	145	10 750	0	10 750
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	116	0	116	57	0	57	65	0	65	108	0	108
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	251	37	288	82	153	235	57	39	96	276	151	427
70606	257 188	0	257 188	17 228	0	17 228	10	0	10	274 406	0	274 406
70607	0	0	0	604	0	604	24	0	24	580	0	580
70608	284 119	0	284 119	27 679	0	27 679	0	0	0	311 798	0	311 798
70611	1 892	0	1 892	10	0	10	0	0	0	1 902	0	1 902
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
30126	36	0	36	0	0	0	36	0	36	72	0	72
30226	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30232	0	0	0	34	44	78	34	44	78	0	0	0
31201	0	0	0	6 099	0	6 099	6 099	0	6 099	0	0	0
32015	40	0	40	8 641	0	8 641	8 640	0	8 640	39	0	39
40502	166	0	166	2 746	0	2 746	3 254	0	3 254	674	0	674
40701	2 205	0	2 205	7 986	0	7 986	5 862	0	5 862	81	0	81
40702	131 002	25 872	156 874	1 129 583	24 249	1 153 832	1 212 670	123 823	1 336 493	214 089	125 446	339 535
40703	2 808	0	2 808	10 338	0	10 338	10 222	0	10 222	2 692	0	2 692
40802	3 718	0	3 718	5 559	0	5 559	7 450	0	7 450	5 609	0	5 609
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	552	2 936	3 488	5 694	5 801	11 495	5 641	3 673	9 314	499	808	1 307
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	22 068	8 378	30 446	36 437	9 350	45 787	41 761	10 685	52 446	27 392	9 713	37 105
40820	1 072	2 010	3 082	626	558	1 184	397	287	684	843	1 739	2 582
40909	0	0	0	81	36	117	81	36	117	0	0	0
40910	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40911	0	0	0	63 018	0	63 018	63 018	0	63 018	0	0	0
40912	0	0	0	298	770	1 068	298	770	1 068	0	0	0
40913	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
42105	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
42301	2 418	96 051	98 469	95 975	103 401	199 376	97 823	50 367	148 190	4 266	43 017	47 283
42302	18	0	18	18	0	18	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42303	0	0	0	0	62	62	9 241	5 164	14 405	9 241	5 102	14 343
42304	60	5 471	5 531	60	5 535	5 595	0	104	104	0	40	40
42305	37 880	103 214	141 094	14 558	34 277	48 835	11 550	13 977	25 527	34 872	82 914	117 786
42306	24 115	38 258	62 373	4 073	7 685	11 758	243	21 199	21 442	20 285	51 772	72 057
42307	993	30 379	31 372	0	2 171	2 171	2 150	1 952	4 102	3 143	30 160	33 303
42601	23 990	4 371	28 361	1 002	763	1 765	951	596	1 547	23 939	4 204	28 143
42603	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
45215	238	0	238	351	0	351	295	0	295	182	0	182
45415	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45515	569	0	569	198	0	198	213	0	213	584	0	584
45818	76	0	76	2	0	2	66	0	66	140	0	140
47407	0	0	0	153 271	298 834	452 105	153 271	298 834	452 105	0	0	0
47411	2 660	5 871	8 531	1 075	3 279	4 354	371	810	1 181	1 956	3 402	5 358
47416	75	0	75	1 348	0	1 348	1 273	0	1 273	0	0	0
47422	106	91	197	5 267	6 984	12 251	5 282	6 896	12 178	121	3	124
47425	619	0	619	177	0	177	133	0	133	575	0	575
47426	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
50120	564	0	564	72	0	72	604	0	604	1 096	0	1 096
50219	613	0	613	0	0	0	6	0	6	619	0	619
52304	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52305	5 300	1 565	6 865	0	70	70	0	29	29	5 300	1 524	6 824
52306	0	27 393	27 393	0	1 229	1 229	0	503	503	0	26 667	26 667
52501	81	305	386	0	14	14	42	172	214	123	463	586
60301	91	0	91	811	0	811	897	0	897	177	0	177
60305	949	0	949	3 429	0	3 429	2 480	0	2 480	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	10	0	10	12	0	12	14	0	14	12	0	12
60322	5	0	5	100	0	100	100	0	100	5	0	5
60324	801	0	801	0	0	0	2	0	2	803	0	803
60601	6 265	0	6 265	146	0	146	78	0	78	6 197	0	6 197
61304	365	0	365	39	0	39	68	0	68	394	0	394
70601	245 419	0	245 419	0	0	0	17 620	0	17 620	263 039	0	263 039
70602	2 376	0	2 376	0	0	0	168	0	168	2 544	0	2 544
70603	300 130	0	300 130	0	0	0	27 996	0	27 996	328 126	0	328 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	44 437	0	44 437	9 217	0	9 217	5 205	0	5 205	48 449	0	48 449
90902	46 968	0	46 968	26 981	0	26 981	7 127	0	7 127	66 822	0	66 822
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	48 914	110 832	159 746	78 290	9 048	87 338	9 683	7 774	17 457	117 521	112 106	229 627
91418	22 229	0	22 229	0	0	0	0	0	0	22 229	0	22 229
91604	466	319	785	432	32	464	215	14	229	683	337	1 020
91802	35	5	40	0	0	0	0	0	0	35	5	40
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	498 500	0	498 500	22 611	0	22 611	42 196	0	42 196	478 915	0	478 915
Пассив
91003	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91311	5 300	28 958	34 258	0	1 299	1 299	0	532	532	5 300	28 191	33 491
91312	323 442	57 603	381 045	5 276	3 788	9 064	0	1 043	1 043	318 166	54 858	373 024
91316	1 100	24 509	25 609	3 100	4 126	7 226	10 000	430	10 430	8 000	20 813	28 813
91317	23 976	25 533	49 509	3 034	14 969	18 003	3 960	5 765	9 725	24 902	16 329	41 231
91507	8 079	0	8 079	5 723	0	5 723	0	0	0	2 356	0	2 356
99999	274 246	0	274 246	29 813	0	29 813	123 795	0	123 795	368 228	0	368 228
Г. Срочные сделки
Актив
93001	88 610	564	89 174	92 283	75 893	168 176	178 603	75 890	254 493	2 290	567	2 857
93501	0	0	0	0	19 119	19 119	0	19 119	19 119	0	0	0
93502	0	0	0	0	19 258	19 258	0	19 258	19 258	0	0	0
93801	93	0	93	1 009	0	1 009	997	0	997	105	0	105
94001	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
Пассив
96001	564	88 596	89 160	75 705	178 969	254 674	75 710	92 659	168 369	569	2 286	2 855
96301	107	0	107	0	19 119	19 119	0	19 119	19 119	107	0	107
96302	0	0	0	0	19 257	19 257	0	19 257	19 257	0	0	0
96801	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 051,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	75 551,0000
Пассив
98050	0	0	65 051,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	65 551,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?