Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 268	5 070	52 338	664 001	63 418	727 419	672 307	61 972	734 279	38 962	6 516	45 478
20208	3 486	0	3 486	4 572	0	4 572	6 602	0	6 602	1 456	0	1 456
20209	0	0	0	350 481	9 295	359 776	350 481	9 295	359 776	0	0	0
30102	435 539	0	435 539	31 549 015	0	31 549 015	29 372 847	0	29 372 847	2 611 707	0	2 611 707
30110	500 001	114 136	614 137	3 260 000	206 391	3 466 391	3 760 000	319 625	4 079 625	1	902	903
30114	0	471 950	471 950	0	4 582 864	4 582 864	0	3 080 588	3 080 588	0	1 974 226	1 974 226
30202	33 794	0	33 794	215	0	215	0	0	0	34 009	0	34 009
30204	4 631	0	4 631	2 658	0	2 658	0	0	0	7 289	0	7 289
30221	0	0	0	197 182	0	197 182	197 182	0	197 182	0	0	0
30302	549 102	5 290	554 392	1 942 216	35 746	1 977 962	2 032 344	41 034	2 073 378	458 974	2	458 976
30306	722 701	0	722 701	70 008	0	70 008	722 330	0	722 330	70 379	0	70 379
30602	0	0	0	175 656	0	175 656	175 656	0	175 656	0	0	0
32002	615 000	0	615 000	7 635 000	0	7 635 000	8 250 000	0	8 250 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	4 050 000	46 959	4 096 959	4 195 000	46 959	4 241 959	0	0	0
32004	560 000	0	560 000	1 010 000	48 763	1 058 763	595 000	0	595 000	975 000	48 763	1 023 763
32005	0	0	0	680 000	0	680 000	650 000	0	650 000	30 000	0	30 000
32007	0	156 531	156 531	0	2 878	2 878	0	7 024	7 024	0	152 385	152 385
32201	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45106	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45107	12 029	0	12 029	0	0	0	663	0	663	11 366	0	11 366
45201	29 649	0	29 649	154 861	0	154 861	154 007	0	154 007	30 503	0	30 503
45203	150 500	0	150 500	342 500	0	342 500	336 000	0	336 000	157 000	0	157 000
45204	302 407	62 612	365 019	999 216	1 151	1 000 367	614 796	2 809	617 605	686 827	60 954	747 781
45205	275 133	0	275 133	67 760	0	67 760	16 767	0	16 767	326 126	0	326 126
45206	1 926 680	189 715	2 116 395	157 694	18 887	176 581	925 386	8 673	934 059	1 158 988	199 929	1 358 917
45207	1 143 352	23 557	1 166 909	182 042	420	182 462	65 030	3 980	69 010	1 260 364	19 997	1 280 361
45208	38 766	0	38 766	40 319	0	40 319	14 969	0	14 969	64 116	0	64 116
45305	5 040	0	5 040	365	0	365	1 479	0	1 479	3 926	0	3 926
45306	3 606	0	3 606	0	0	0	3 606	0	3 606	0	0	0
45401	8 103	0	8 103	16 484	0	16 484	16 216	0	16 216	8 371	0	8 371
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	7 166	0	7 166	2 200	0	2 200	2 525	0	2 525	6 841	0	6 841
45407	80 763	0	80 763	2 595	0	2 595	1 776	0	1 776	81 582	0	81 582
45408	1 152	0	1 152	0	0	0	36	0	36	1 116	0	1 116
45504	0	170	170	300	5	305	150	131	281	150	44	194
45505	7 243	52 178	59 421	45 080	618	45 698	375	52 796	53 171	51 948	0	51 948
45506	172 938	0	172 938	19 297	51 520	70 817	28 748	3 772	32 520	163 487	47 748	211 235
45507	269 527	0	269 527	17 618	0	17 618	21 768	0	21 768	265 377	0	265 377
45811	49 052	0	49 052	49 052	0	49 052	49 052	0	49 052	49 052	0	49 052
45812	199 511	43 723	243 234	141 354	208	141 562	161 135	43 931	205 066	179 730	0	179 730
45814	1 222	0	1 222	639	0	639	639	0	639	1 222	0	1 222
45815	49 984	16 194	66 178	7 264	299	7 563	8 744	727	9 471	48 504	15 766	64 270
45912	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594
45915	329	0	329	461	0	461	560	0	560	230	0	230
47302	0	0	0	0	201 677	201 677	0	3 272	3 272	0	198 405	198 405
47408	0	0	0	14 770 989	15 818 454	30 589 443	14 770 989	15 818 454	30 589 443	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	36 278	188	36 466	58 168	10 554	68 722	66 633	10 559	77 192	27 813	183	27 996
47427	2 123	0	2 123	10 165	2 085	12 250	10 268	2 083	12 351	2 020	2	2 022
47803	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
50106	342 740	0	342 740	53 006	0	53 006	35 313	0	35 313	360 433	0	360 433
50107	100 260	0	100 260	20 221	0	20 221	120 481	0	120 481	0	0	0
50121	538	0	538	406	0	406	319	0	319	625	0	625
51401	0	0	0	123 500	0	123 500	123 500	0	123 500	0	0	0
51403	172 618	0	172 618	39 661	0	39 661	163 014	0	163 014	49 265	0	49 265
51404	24 481	0	24 481	35	0	35	0	0	0	24 516	0	24 516
51405	114 720	0	114 720	897	0	897	0	0	0	115 617	0	115 617
51406	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
51407	0	0	0	1 840	0	1 840	0	0	0	1 840	0	1 840
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	48 963	0	48 963	2 165	0	2 165	50 117	0	50 117	1 011	0	1 011
60302	963	0	963	624	0	624	311	0	311	1 276	0	1 276
60306	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944	0	0	0
60308	513	0	513	383	0	383	493	0	493	403	0	403
60310	1 075	0	1 075	591	0	591	1 666	0	1 666	0	0	0
60312	14 758	0	14 758	22 611	0	22 611	22 235	0	22 235	15 134	0	15 134
60323	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
60401	29 548	0	29 548	2 830	0	2 830	5 601	0	5 601	26 777	0	26 777
60701	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61002	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
61008	56	0	56	252	0	252	265	0	265	43	0	43
61009	297	0	297	854	0	854	923	0	923	228	0	228
61011	70 728	0	70 728	4 615	0	4 615	9 198	0	9 198	66 145	0	66 145
61209	0	0	0	28 527	0	28 527	28 527	0	28 527	0	0	0
61210	0	0	0	320 656	0	320 656	320 656	0	320 656	0	0	0
61403	4 045	0	4 045	1 971	0	1 971	1 979	0	1 979	4 037	0	4 037
70606	6 176 188	0	6 176 188	822 028	0	822 028	247 773	0	247 773	6 750 443	0	6 750 443
70607	78	0	78	938	0	938	106	0	106	910	0	910
70608	1 574 925	0	1 574 925	113 998	0	113 998	39 764	0	39 764	1 649 159	0	1 649 159
70611	77 155	0	77 155	6 841	0	6 841	0	0	0	83 996	0	83 996
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	492 054	0	492 054	0	0	0	0	0	0	492 054	0	492 054
30109	20 088	353 449	373 537	1 124 937	61 014	1 185 951	1 139 527	162 396	1 301 923	34 678	454 831	489 509
30126	74	0	74	3	0	3	4	0	4	75	0	75
30222	0	0	0	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	549 102	5 290	554 392	2 032 344	41 034	2 073 378	1 942 216	35 746	1 977 962	458 974	2	458 976
30305	722 701	0	722 701	722 330	0	722 330	70 008	0	70 008	70 379	0	70 379
31302	565 000	97 049	662 049	2 684 000	752 583	3 436 583	2 119 000	655 534	2 774 534	0	0	0
31303	0	0	0	565 000	781 001	1 346 001	565 000	781 001	1 346 001	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	24 500	0	24 500	22 500	0	22 500	0	0	0
40502	120 624	2 075	122 699	251 842	81 539	333 381	256 386	82 532	338 918	125 168	3 068	128 236
40503	0	14 997	14 997	0	994	994	0	558	558	0	14 561	14 561
40602	170	0	170	324	0	324	349	0	349	195	0	195
40701	274 783	5 814	280 597	886 198	11 891	898 089	1 234 360	9 384	1 243 744	622 945	3 307	626 252
40702	1 671 190	19 120	1 690 310	25 716 538	6 542 553	32 259 091	29 295 439	7 037 551	36 332 990	5 250 091	514 118	5 764 209
40703	5 578	0	5 578	14 592	0	14 592	16 197	0	16 197	7 183	0	7 183
40802	43 684	0	43 684	364 970	0	364 970	353 503	0	353 503	32 217	0	32 217
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	65 456	76 776	142 232	670 554	717 875	1 388 429	640 093	752 275	1 392 368	34 995	111 176	146 171
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	3 856	27 303	31 159	164 653	2 523	167 176	229 955	2 223	232 178	69 158	27 003	96 161
40820	7	10	17	3	9	12	0	0	0	4	1	5
40821	0	0	0	19 907	0	19 907	19 907	0	19 907	0	0	0
40902	0	0	0	0	44 080	44 080	0	44 080	44 080	0	0	0
40905	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40909	0	0	0	38	34	72	38	34	72	0	0	0
40910	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
40911	354	0	354	24 046	235	24 281	23 819	235	24 054	127	0	127
40912	0	0	0	37	263	300	37	263	300	0	0	0
40913	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	42 000	0	42 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42004	150 000	103 310	253 310	50 000	104 129	154 129	20 000	9 962	29 962	120 000	9 143	129 143
42005	317 000	15 622	332 622	0	701	701	0	287	287	317 000	15 208	332 208
42006	0	0	0	0	2 304	2 304	0	93 735	93 735	0	91 431	91 431
42101	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	207 100	0	207 100	2 700	0	2 700	0	0	0	204 400	0	204 400
42105	250 200	66 788	316 988	185 000	58 045	243 045	195 000	499	195 499	260 200	9 242	269 442
42106	899 000	0	899 000	457 000	0	457 000	0	0	0	442 000	0	442 000
42301	320	376	696	0	27	27	3	16	19	323	365	688
42303	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42306	34 399	26 558	60 957	34 399	1 208	35 607	8 859	11 975	20 834	8 859	37 325	46 184
42307	0	42 502	42 502	0	2 373	2 373	0	1 191	1 191	0	41 320	41 320
42309	159	0	159	10	0	10	0	0	0	149	0	149
42505	0	0	0	0	658	658	0	75 936	75 936	0	75 278	75 278
42606	0	0	0	0	11 070	11 070	0	11 070	11 070	0	0	0
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	822	0	822	0	0	0	351	0	351	1 173	0	1 173
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	3 417	0	3 417	6	0	6	0	0	0	3 411	0	3 411
45215	398 360	0	398 360	290 029	0	290 029	310 913	0	310 913	419 244	0	419 244
45315	346	0	346	204	0	204	15	0	15	157	0	157
45415	641	0	641	20	0	20	31	0	31	652	0	652
45515	71 411	0	71 411	33 238	0	33 238	49 197	0	49 197	87 370	0	87 370
45818	341 075	0	341 075	245 176	0	245 176	197 350	0	197 350	293 249	0	293 249
45918	2 758	0	2 758	2 659	0	2 659	2 658	0	2 658	2 757	0	2 757
47407	0	0	0	15 847 395	14 739 924	30 587 319	15 847 395	14 739 924	30 587 319	0	0	0
47411	32	837	869	46	579	625	17	525	542	3	783	786
47416	704	365	1 069	310 503	26	310 529	309 799	15	309 814	0	354	354
47422	554	12	566	22 245	10 791	33 036	21 751	10 779	32 530	60	0	60
47425	75 324	0	75 324	117 904	0	117 904	116 789	0	116 789	74 209	0	74 209
47426	134 160	2 842	137 002	78 621	2 269	80 890	17 137	1 677	18 814	72 676	2 250	74 926
47804	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
50120	78	0	78	119	0	119	951	0	951	910	0	910
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52305	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200
52406	72 895	0	72 895	0	0	0	0	0	0	72 895	0	72 895
60301	2 205	0	2 205	11 430	0	11 430	11 315	0	11 315	2 090	0	2 090
60305	4 884	0	4 884	20 198	0	20 198	15 340	0	15 340	26	0	26
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 066	0	1 066	2 688	0	2 688	1 622	0	1 622	0	0	0
60311	2 496	0	2 496	4 732	0	4 732	3 051	0	3 051	815	0	815
60322	119	0	119	425	0	425	362	0	362	56	0	56
60324	11 922	0	11 922	11 966	0	11 966	12 969	0	12 969	12 925	0	12 925
60348	0	0	0	0	0	0	894	0	894	894	0	894
60601	14 373	0	14 373	3 512	0	3 512	1 673	0	1 673	12 534	0	12 534
61301	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
61304	9 075	0	9 075	3 168	0	3 168	1 286	0	1 286	7 193	0	7 193
70601	6 561 052	0	6 561 052	221 693	0	221 693	811 261	0	811 261	7 150 620	0	7 150 620
70602	538	0	538	331	0	331	418	0	418	625	0	625
70603	1 539 616	0	1 539 616	40 041	0	40 041	124 680	0	124 680	1 624 255	0	1 624 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	100 732	0	100 732	20 679	0	20 679	17 466	0	17 466	103 945	0	103 945
90902	614 056	0	614 056	92 915	0	92 915	134 396	0	134 396	572 575	0	572 575
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 536 166	326 097	7 862 263	2 430 784	22 564	2 453 348	1 794 258	61 904	1 856 162	8 172 692	286 757	8 459 449
91418	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91604	20 065	278	20 343	16 461	168	16 629	16 685	12	16 697	19 841	434	20 275
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	540	90	630	8	2	10	0	4	4	548	88	636
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 834	2 970	8 804	18 998	55	19 053	5	133	138	24 827	2 892	27 719
91803	283	39	322	80	0	80	0	2	2	363	37	400
99998	7 785 008	0	7 785 008	3 108 891	0	3 108 891	4 283 870	0	4 283 870	6 610 029	0	6 610 029
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91004	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
91311	1 067 033	0	1 067 033	920 000	0	920 000	60 000	0	60 000	207 033	0	207 033
91312	4 490 744	0	4 490 744	1 124 586	0	1 124 586	1 221 856	0	1 221 856	4 588 014	0	4 588 014
91314	0	0	0	5 045	0	5 045	408 783	0	408 783	403 738	0	403 738
91315	2 026 386	27 188	2 053 574	865 486	1 949	867 435	30 108	1 141	31 249	1 191 008	26 380	1 217 388
91316	30 768	0	30 768	189 122	15 296	204 418	223 500	15 296	238 796	65 146	0	65 146
91317	132 310	0	132 310	1 155 039	0	1 155 039	1 145 328	0	1 145 328	122 599	0	122 599
91507	10 362	0	10 362	4 465	0	4 465	6	0	6	5 903	0	5 903
91508	217	0	217	9	0	9	0	0	0	208	0	208
99999	8 608 174	0	8 608 174	2 020 647	0	2 020 647	2 604 496	0	2 604 496	9 192 023	0	9 192 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	496 232	219 143	715 375	7 475 439	5 997 746	13 473 185	6 436 522	6 003 550	12 440 072	1 535 149	213 339	1 748 488
93801	350	0	350	47 421	0	47 421	47 771	0	47 771	0	0	0
Пассив
96001	219 171	496 011	715 182	5 986 321	6 468 059	12 454 380	5 979 797	7 505 630	13 485 427	212 647	1 533 582	1 746 229
96801	543	0	543	47 771	0	47 771	49 487	0	49 487	2 259	0	2 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	31,0000	0	0	35,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	440 000,0000	0	0	203 183,0000	0	0	155 000,0000	0	0	488 183,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	440 031,0000	0	0	155 019,0000	0	0	203 207,0000	0	0	488 219,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?