Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 505	5 813	50 318	1 207 856	94 645	1 302 501	1 197 834	94 071	1 291 905	54 527	6 387	60 914
20207	7 663	1 937	9 600	206 231	9 091	215 322	210 283	10 165	220 448	3 611	863	4 474
20208	29 163	0	29 163	269 833	0	269 833	252 923	0	252 923	46 073	0	46 073
20209	1 817	89	1 906	710 409	8 932	719 341	693 973	7 548	701 521	18 253	1 473	19 726
30102	206 219	0	206 219	1 800 414	0	1 800 414	1 921 941	0	1 921 941	84 692	0	84 692
30110	4 858	20 866	25 724	80 735	31 015	111 750	80 007	17 743	97 750	5 586	34 138	39 724
30202	14 203	0	14 203	427	0	427	0	0	0	14 630	0	14 630
30204	1 014	0	1 014	14	0	14	0	0	0	1 028	0	1 028
30213	1 678	483	2 161	2 309	1 202	3 511	3 025	1 399	4 424	962	286	1 248
30221	0	0	0	0	923	923	0	923	923	0	0	0
30233	731	36	767	299 480	1 936	301 416	297 791	1 972	299 763	2 420	0	2 420
30302	1	1 598	1 599	361 860	19 661	381 521	102 825	8 567	111 392	259 036	12 692	271 728
30306	274 786	11 270	286 056	75 080	207	75 287	349 866	11 477	361 343	0	0	0
30402	21	0	21	100 107	0	100 107	100 110	0	100 110	18	0	18
30602	99	0	99	424	0	424	0	0	0	523	0	523
31901	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44207	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45106	28 500	0	28 500	1 200	0	1 200	0	0	0	29 700	0	29 700
45107	16 628	0	16 628	344	0	344	370	0	370	16 602	0	16 602
45108	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
45201	14 427	0	14 427	8 324	0	8 324	10 132	0	10 132	12 619	0	12 619
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	29 000	0	29 000	59 088	0	59 088	33 265	0	33 265	54 823	0	54 823
45205	15 826	10 392	26 218	1 200	436	1 636	15 825	745	16 570	1 201	10 083	11 284
45206	885 424	86 917	972 341	149 128	2 092	151 220	113 190	21 065	134 255	921 362	67 944	989 306
45207	306 632	1 870	308 502	15 759	79	15 838	76 508	134	76 642	245 883	1 815	247 698
45208	5 252	0	5 252	67 270	0	67 270	60	0	60	72 462	0	72 462
45401	1 273	0	1 273	2 062	0	2 062	1 800	0	1 800	1 535	0	1 535
45405	1 435	0	1 435	2 358	0	2 358	1 293	0	1 293	2 500	0	2 500
45406	27 443	0	27 443	12 057	0	12 057	5 000	0	5 000	34 500	0	34 500
45407	30 770	0	30 770	0	0	0	9 708	0	9 708	21 062	0	21 062
45408	10 203	0	10 203	0	0	0	202	0	202	10 001	0	10 001
45502	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	145	0	145	20	0	20	4	0	4	161	0	161
45505	33 383	0	33 383	12 303	0	12 303	4 343	0	4 343	41 343	0	41 343
45506	125 271	4 690	129 961	19 968	76	20 044	8 184	1 724	9 908	137 055	3 042	140 097
45507	94 095	95	94 190	10 195	1	10 196	4 009	96	4 105	100 281	0	100 281
45509	4 391	159	4 550	4 649	31	4 680	4 430	161	4 591	4 610	29	4 639
45705	0	675	675	0	12	12	0	80	80	0	607	607
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	9 235	0	9 235	466	0	466	1 862	0	1 862	7 839	0	7 839
45915	172	0	172	3	0	3	69	0	69	106	0	106
47408	0	0	0	1 566	22 085	23 651	1 566	22 085	23 651	0	0	0
47423	721	0	721	4 829	4 697	9 526	4 653	4 697	9 350	897	0	897
47427	20 270	1 069	21 339	23 746	1 061	24 807	22 937	1 259	24 196	21 079	871	21 950
50305	22 068	0	22 068	144	0	144	437	0	437	21 775	0	21 775
50307	50 507	0	50 507	334	0	334	145	0	145	50 696	0	50 696
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	1 035	0	1 035	246	0	246	445	0	445	836	0	836
60306	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
60308	25	0	25	343	0	343	368	0	368	0	0	0
60310	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60312	3 043	0	3 043	2 817	0	2 817	4 010	0	4 010	1 850	0	1 850
60323	1 512	0	1 512	626	0	626	561	0	561	1 577	0	1 577
60401	231 514	0	231 514	524	0	524	22	0	22	232 016	0	232 016
60404	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
60701	50	0	50	717	0	717	609	0	609	158	0	158
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	1	0	1	605	0	605	602	0	602	4	0	4
61009	165	0	165	432	0	432	341	0	341	256	0	256
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	15 929	0	15 929	20	0	20	908	0	908	15 041	0	15 041
70606	400 128	0	400 128	61 794	0	61 794	183	0	183	461 739	0	461 739
70608	159 691	0	159 691	12 437	0	12 437	0	0	0	172 128	0	172 128
70611	8 928	0	8 928	2 387	0	2 387	0	0	0	11 315	0	11 315
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	32 545	0	32 545	0	0	0	0	0	0	32 545	0	32 545
10701	53 307	0	53 307	0	0	0	0	0	0	53 307	0	53 307
30223	6 442	0	6 442	69 487	0	69 487	63 045	0	63 045	0	0	0
30232	0	0	0	157 109	1 150	158 259	157 111	1 150	158 261	2	0	2
30301	1	1 598	1 599	102 825	8 568	111 393	361 860	19 662	381 522	259 036	12 692	271 728
30305	274 786	11 270	286 056	349 866	11 477	361 343	75 080	207	75 287	0	0	0
40404	45 863	0	45 863	63 583	0	63 583	49 963	0	49 963	32 243	0	32 243
40502	2 110	0	2 110	2 964	0	2 964	2 947	0	2 947	2 093	0	2 093
40701	27 077	0	27 077	94 408	0	94 408	99 729	0	99 729	32 398	0	32 398
40702	178 049	783	178 832	2 721 564	29 980	2 751 544	2 722 476	29 198	2 751 674	178 961	1	178 962
40703	11 362	0	11 362	29 878	0	29 878	30 161	0	30 161	11 645	0	11 645
40802	29 188	0	29 188	214 181	0	214 181	217 069	0	217 069	32 076	0	32 076
40807	0	506	506	0	36	36	0	20	20	0	490	490
40817	58 560	4 439	62 999	286 948	1 710	288 658	293 187	2 956	296 143	64 799	5 685	70 484
40820	66	35	101	96	82	178	1 860	71	1 931	1 830	24	1 854
40901	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40905	15	0	15	7 631	0	7 631	7 638	0	7 638	22	0	22
40906	0	0	0	12 195	0	12 195	12 195	0	12 195	0	0	0
40909	0	0	0	2 641	4 083	6 724	2 641	4 083	6 724	0	0	0
40910	0	0	0	1 844	791	2 635	1 844	791	2 635	0	0	0
40911	4 763	0	4 763	82 916	0	82 916	79 945	0	79 945	1 792	0	1 792
40912	0	0	0	95	622	717	95	622	717	0	0	0
40913	0	0	0	13	1 046	1 059	13	1 046	1 059	0	0	0
42002	0	0	0	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	16 500	17 710	34 210	0	1 270	1 270	400	743	1 143	16 900	17 183	34 083
42107	0	31 306	31 306	0	1 405	1 405	0	576	576	0	30 477	30 477
42301	47 424	3 556	50 980	313 646	9 566	323 212	308 930	9 741	318 671	42 708	3 731	46 439
42303	4 253	6 870	11 123	3 921	2 635	6 556	7 374	2 884	10 258	7 706	7 119	14 825
42304	17 997	0	17 997	8 596	0	8 596	12 831	0	12 831	22 232	0	22 232
42305	850 938	17 245	868 183	136 336	3 725	140 061	163 105	1 727	164 832	877 707	15 247	892 954
42306	581 257	38 906	620 163	74 943	5 408	80 351	91 385	5 302	96 687	597 699	38 800	636 499
42307	31 224	7 549	38 773	640	541	1 181	1 790	316	2 106	32 374	7 324	39 698
42601	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
42606	0	1 165	1 165	0	72	72	0	39	39	0	1 132	1 132
43801	0	0	0	41 100	0	41 100	41 100	0	41 100	0	0	0
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45115	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45215	31 113	0	31 113	14 031	0	14 031	13 627	0	13 627	30 709	0	30 709
45415	169	0	169	99	0	99	0	0	0	70	0	70
45515	11 768	0	11 768	1 282	0	1 282	1 679	0	1 679	12 165	0	12 165
45818	12 983	0	12 983	1 853	0	1 853	483	0	483	11 613	0	11 613
45918	170	0	170	69	0	69	3	0	3	104	0	104
47405	0	0	0	17 944	18 271	36 215	17 944	18 271	36 215	0	0	0
47407	0	0	0	19 416	3 804	23 220	19 416	3 804	23 220	0	0	0
47411	4 726	1 948	6 674	12 825	393	13 218	13 009	388	13 397	4 910	1 943	6 853
47416	267	0	267	2 271	0	2 271	2 033	0	2 033	29	0	29
47422	38	1	39	10 692	5 668	16 360	10 662	5 670	16 332	8	3	11
47425	1 139	0	1 139	13 402	0	13 402	13 417	0	13 417	1 154	0	1 154
47426	815	2 610	3 425	2 130	122	2 252	2 245	336	2 581	930	2 824	3 754
51510	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
52301	0	0	0	97 100	0	97 100	97 100	0	97 100	0	0	0
52406	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
60301	1 104	0	1 104	3 426	0	3 426	5 657	0	5 657	3 335	0	3 335
60305	1 472	0	1 472	7 761	0	7 761	6 289	0	6 289	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	20	0	20	444	0	444	451	0	451	27	0	27
60311	164	0	164	701	0	701	687	0	687	150	0	150
60322	108	0	108	37	0	37	1 736	0	1 736	1 807	0	1 807
60324	2 173	0	2 173	556	0	556	215	0	215	1 832	0	1 832
60601	49 161	0	49 161	23	0	23	674	0	674	49 812	0	49 812
61304	13	0	13	6	0	6	10	0	10	17	0	17
70601	443 389	0	443 389	3	0	3	64 217	0	64 217	507 603	0	507 603
70603	160 827	0	160 827	0	0	0	12 436	0	12 436	173 263	0	173 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	97 100	0	97 100	97 100	0	97 100	0	0	0
90901	59 580	0	59 580	96 816	0	96 816	118 950	0	118 950	37 446	0	37 446
90902	112 634	0	112 634	14 204	0	14 204	30 620	0	30 620	96 218	0	96 218
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	797 589	0	797 589	146 777	0	146 777	97 075	0	97 075	847 291	0	847 291
91501	3 071	0	3 071	858	0	858	382	0	382	3 547	0	3 547
91604	3 190	0	3 190	221	0	221	384	0	384	3 027	0	3 027
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 146 889	0	1 146 889	651 698	0	651 698	637 692	0	637 692	1 160 895	0	1 160 895
Пассив
91003	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	129 836	0	129 836	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	129 836	0	129 836
91312	990 479	0	990 479	275 677	0	275 677	299 324	0	299 324	1 014 126	0	1 014 126
91315	21 068	0	21 068	9 968	0	9 968	385	0	385	11 485	0	11 485
91316	0	0	0	109 413	0	109 413	109 413	0	109 413	0	0	0
91317	0	0	0	199 465	2 609	202 074	199 465	2 609	202 074	0	0	0
91507	5 506	0	5 506	120	0	120	62	0	62	5 448	0	5 448
99999	976 092	0	976 092	343 669	0	343 669	355 133	0	355 133	987 556	0	987 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	70 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 007,0000
Пассив
98050	0	0	50 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 008,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?