Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 480	0	11 480	1 131	0	1 131	1 998	0	1 998	10 613	0	10 613
20202	86 060	37 196	123 256	186 698	21 080	207 778	252 355	19 410	271 765	20 403	38 866	59 269
20208	433	0	433	1 111	0	1 111	1 500	0	1 500	44	0	44
20209	0	0	0	162 410	0	162 410	162 410	0	162 410	0	0	0
30102	26 180	0	26 180	9 796 044	0	9 796 044	9 811 648	0	9 811 648	10 576	0	10 576
30110	175 317	550	175 867	2 398 207	207	2 398 414	1 596 904	320	1 597 224	976 620	437	977 057
30114	0	59 570	59 570	0	117 125	117 125	0	91 808	91 808	0	84 887	84 887
30202	10 749	0	10 749	0	0	0	851	0	851	9 898	0	9 898
30204	1 175	0	1 175	0	0	0	63	0	63	1 112	0	1 112
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	1 780	0	1 780	364	0	364	12	0	12	2 132	0	2 132
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	45 000	0	45 000	1 170 000	41 272	1 211 272	1 215 000	41 272	1 256 272	0	0	0
32003	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32010	0	939	939	0	17	17	0	42	42	0	914	914
32307	0	783	783	0	14	14	0	35	35	0	762	762
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	509 000	0	509 000	50 000	0	50 000	152 028	0	152 028	406 972	0	406 972
45207	351 775	0	351 775	24 000	0	24 000	62 275	0	62 275	313 500	0	313 500
45208	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
45505	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45506	61 356	0	61 356	0	0	0	5 110	0	5 110	56 246	0	56 246
45507	93 685	0	93 685	0	0	0	684	0	684	93 001	0	93 001
45812	79 595	0	79 595	234	0	234	234	0	234	79 595	0	79 595
45815	7 790	0	7 790	0	0	0	1 900	0	1 900	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	2	0	2	2	0	2	100	0	100
47408	0	0	0	476 602	69 249	545 851	476 602	69 249	545 851	0	0	0
47423	1 848	0	1 848	60 255	12 284	72 539	60 286	12 284	72 570	1 817	0	1 817
47427	51	0	51	13 741	35	13 776	13 275	35	13 310	517	0	517
50104	45 096	0	45 096	264	0	264	133	0	133	45 227	0	45 227
50106	60 805	0	60 805	510	0	510	0	0	0	61 315	0	61 315
50121	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	10 919	0	10 919	552	0	552	714	0	714	10 757	0	10 757
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 464	0	119 464	73	0	73	1	0	1	119 536	0	119 536
50721	2 393	0	2 393	212	0	212	87	0	87	2 518	0	2 518
51403	79 313	0	79 313	99 243	0	99 243	39 756	0	39 756	138 800	0	138 800
51404	19 920	0	19 920	90 629	0	90 629	19 973	0	19 973	90 576	0	90 576
51405	95 750	0	95 750	115 146	0	115 146	58 243	0	58 243	152 653	0	152 653
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	9 149	0	9 149	1	0	1	654	0	654	8 496	0	8 496
60308	0	0	0	6 484	0	6 484	6 484	0	6 484	0	0	0
60310	3	0	3	510	0	510	507	0	507	6	0	6
60312	1 270	0	1 270	10 736	0	10 736	5 760	0	5 760	6 246	0	6 246
60323	357	0	357	106	0	106	34	0	34	429	0	429
60347	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	67 828	0	67 828	0	0	0	0	0	0	67 828	0	67 828
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	21	0	21	247	0	247	235	0	235	33	0	33
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	118 150	0	118 150	118 150	0	118 150	0	0	0
61403	465	0	465	292	0	292	302	0	302	455	0	455
70606	444 436	0	444 436	28 390	0	28 390	8	0	8	472 818	0	472 818
70607	763	0	763	400	0	400	33	0	33	1 130	0	1 130
70608	195 072	0	195 072	10 406	0	10 406	0	0	0	205 478	0	205 478
70611	5 280	0	5 280	694	0	694	0	0	0	5 974	0	5 974
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 405	0	2 405	86	0	86	212	0	212	2 531	0	2 531
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	0	0	0	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	8	0	8	12	0	12	76	0	76
30232	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	70 000	0	70 000	979 000	0	979 000	909 000	0	909 000	0	0	0
31303	31 000	0	31 000	370 000	0	370 000	339 000	0	339 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
40502	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40701	3 553	0	3 553	53 075	0	53 075	53 488	0	53 488	3 966	0	3 966
40702	593 537	3 981	597 518	4 124 259	41 581	4 165 840	5 943 519	63 626	6 007 145	2 412 797	26 026	2 438 823
40703	6 974	0	6 974	68 702	0	68 702	68 924	0	68 924	7 196	0	7 196
40802	3 992	0	3 992	13 889	0	13 889	14 238	0	14 238	4 341	0	4 341
40807	67	0	67	924	1 285	2 209	1 263	1 285	2 548	406	0	406
40817	3 905	2 917	6 822	87 798	12 108	99 906	88 292	14 873	103 165	4 399	5 682	10 081
40820	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	175	9	184	175	9	184	0	0	0
40911	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
40912	0	0	0	18	228	246	18	228	246	0	0	0
40913	0	0	0	37	15	52	37	15	52	0	0	0
42103	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	14 740	0	14 740	14 740	0	14 740	199 820	0	199 820	199 820	0	199 820
42105	177 890	0	177 890	134 704	0	134 704	0	0	0	43 186	0	43 186
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	1 101	478	1 579	107	27	134	1 304	44	1 348	2 298	495	2 793
42303	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
42304	2 501	0	2 501	1 662	0	1 662	4 597	0	4 597	5 436	0	5 436
42305	26 447	7 777	34 224	6 555	916	7 471	6 610	4 379	10 989	26 502	11 240	37 742
42306	361 559	81 755	443 314	3 351	14 411	17 762	11 366	12 824	24 190	369 574	80 168	449 742
42309	330	0	330	63	0	63	90	0	90	357	0	357
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	41 427	0	41 427	1 038	0	1 038	240	0	240	40 629	0	40 629
45515	5 068	0	5 068	1 531	0	1 531	87	0	87	3 624	0	3 624
45818	86 224	0	86 224	1 474	0	1 474	735	0	735	85 485	0	85 485
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
47405	0	0	0	0	916	916	0	916	916	0	0	0
47407	0	0	0	490 582	55 252	545 834	490 582	55 252	545 834	0	0	0
47411	10 618	2 979	13 597	2 282	494	2 776	3 380	530	3 910	11 716	3 015	14 731
47416	633	0	633	8 267	0	8 267	7 684	0	7 684	50	0	50
47422	41 442	21	41 463	2 614	251	2 865	1 260	246	1 506	40 088	16	40 104
47425	2 205	0	2 205	179	0	179	856	0	856	2 882	0	2 882
47426	15 949	0	15 949	16 083	0	16 083	2 678	0	2 678	2 544	0	2 544
50120	4 049	0	4 049	202	0	202	307	0	307	4 154	0	4 154
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	7 409	0	7 409	490	0	490	66	0	66	6 985	0	6 985
50719	9 375	0	9 375	109	0	109	1 541	0	1 541	10 807	0	10 807
50720	15 086	0	15 086	1 998	0	1 998	1 131	0	1 131	14 219	0	14 219
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
60301	241	0	241	1 899	0	1 899	2 325	0	2 325	667	0	667
60305	1 628	0	1 628	7 705	0	7 705	6 169	0	6 169	92	0	92
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	1 098	0	1 098	1 945	0	1 945	1 371	0	1 371	524	0	524
60322	0	0	0	0	0	0	495	0	495	495	0	495
60601	10 532	0	10 532	0	0	0	233	0	233	10 765	0	10 765
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	253	0	253	81	0	81	77	0	77	249	0	249
70601	484 347	0	484 347	2	0	2	30 914	0	30 914	515 259	0	515 259
70602	15 502	0	15 502	901	0	901	1 419	0	1 419	16 020	0	16 020
70603	161 648	0	161 648	0	0	0	10 569	0	10 569	172 217	0	172 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 108	0	203 108	23 140	0	23 140	160 166	0	160 166	66 082	0	66 082
90902	43 570	0	43 570	2 000	0	2 000	3 998	0	3 998	41 572	0	41 572
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	39 494	0	39 494	376 079	0	376 079	415 573	0	415 573	0	0	0
91414	1 669 764	0	1 669 764	59 000	0	59 000	584 718	0	584 718	1 144 046	0	1 144 046
91501	25 350	0	25 350	0	0	0	0	0	0	25 350	0	25 350
91604	11 776	0	11 776	590	0	590	3 601	0	3 601	8 765	0	8 765
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	17 028	0	17 028	1	0	1	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	1 160 890	0	1 160 890	353 254	0	353 254	256 210	0	256 210	1 257 934	0	1 257 934
Пассив
91312	948 607	0	948 607	82 210	0	82 210	94 254	0	94 254	960 651	0	960 651
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	127 100	0	127 100	174 000	0	174 000	259 000	0	259 000	212 100	0	212 100
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	2 011 176	0	2 011 176	1 168 017	0	1 168 017	460 771	0	460 771	1 303 930	0	1 303 930
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	59 465	59 465	0	59 465	59 465	0	0	0
93501	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
93502	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
93503	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
93801	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	59 243	0	59 243	59 243	0	59 243	0	0	0
96302	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96801	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	35,0000	0	0	28,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	668 871 837,0000	0	0	240 521,0000	0	0	241 023,0000	0	0	668 871 335,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	12 973 038,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	12 973 023,0000
98050	0	0	655 784 221,0000	0	0	1 046,0000	0	0	60 571,0000	0	0	655 843 746,0000
98070	0	0	114 585,0000	0	0	240 020,0000	0	0	180 015,0000	0	0	54 580,0000

Страница была полезной?