Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 909	53 577	134 486	417 837	177 359	595 196	395 375	187 155	582 530	103 371	43 781	147 152
20208	13 435	1 054	14 489	64 335	1 748	66 083	51 854	1 817	53 671	25 916	985	26 901
20209	0	0	0	158 906	29 510	188 416	158 906	29 510	188 416	0	0	0
30102	46 940	0	46 940	2 341 514	0	2 341 514	2 337 530	0	2 337 530	50 924	0	50 924
30110	5 524	18 937	24 461	24 432	180 725	205 157	13 422	177 649	191 071	16 534	22 013	38 547
30114	0	127 535	127 535	0	253 638	253 638	0	336 194	336 194	0	44 979	44 979
30202	7 246	0	7 246	0	0	0	584	0	584	6 662	0	6 662
30204	3 092	0	3 092	137	0	137	0	0	0	3 229	0	3 229
30213	1 486	141	1 627	3 801	3	3 804	2 524	7	2 531	2 763	137	2 900
30219	0	0	0	4 691	0	4 691	4 691	0	4 691	0	0	0
30221	0	0	0	27 400	8 523	35 923	27 400	8 523	35 923	0	0	0
30233	914	10	924	26 115	1 046	27 161	26 568	816	27 384	461	240	701
30402	22 693	0	22 693	1 584 755	0	1 584 755	1 607 203	0	1 607 203	245	0	245
30404	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
30602	1 905	0	1 905	2 807	0	2 807	2 097	0	2 097	2 615	0	2 615
31903	300 000	0	300 000	749 000	0	749 000	1 049 000	0	1 049 000	0	0	0
31904	0	0	0	581 000	0	581 000	0	0	0	581 000	0	581 000
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 755	2 755	0	51	51	0	124	124	0	2 682	2 682
45106	52 000	2 463	54 463	0	103	103	0	176	176	52 000	2 390	54 390
45107	50 000	3 066	53 066	0	85 762	85 762	0	2 687	2 687	50 000	86 141	136 141
45108	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
45201	116 742	0	116 742	297 824	0	297 824	305 662	0	305 662	108 904	0	108 904
45204	0	0	0	78 200	19 286	97 486	0	733	733	78 200	18 553	96 753
45205	75 800	0	75 800	14 800	0	14 800	18 500	0	18 500	72 100	0	72 100
45206	310 782	86 670	397 452	43 000	69 378	112 378	74 500	63 887	138 387	279 282	92 161	371 443
45207	142 000	87 485	229 485	3 500	7 398	10 898	0	37 786	37 786	145 500	57 097	202 597
45305	9 400	0	9 400	0	0	0	4 000	0	4 000	5 400	0	5 400
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	560	14	574	25 000	17	25 017	504	31	535	25 056	0	25 056
45504	5 000	0	5 000	600	985	1 585	0	57	57	5 600	928	6 528
45505	24 103	19 132	43 235	1 000	31 723	32 723	255	1 807	2 062	24 848	49 048	73 896
45506	864	2 494	3 358	1 200	105	1 305	120	179	299	1 944	2 420	4 364
45507	0	106	106	0	3	3	0	109	109	0	0	0
45509	1 194	2 864	4 058	1 593	1 907	3 500	1 682	2 679	4 361	1 105	2 092	3 197
45812	0	0	0	9 340	45 061	54 401	9 340	45 061	54 401	0	0	0
45815	0	301	301	72	206	278	72	507	579	0	0	0
47105	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
47404	10 829	0	10 829	506 269	505 444	1 011 713	506 394	505 444	1 011 838	10 704	0	10 704
47408	0	0	0	766 077	888 196	1 654 273	766 077	888 196	1 654 273	0	0	0
47423	718	972	1 690	21 580	625	22 205	21 503	652	22 155	795	945	1 740
47427	961	6	967	86	13	99	1 021	4	1 025	26	15	41
50104	7 461	0	7 461	1 245	0	1 245	0	0	0	8 706	0	8 706
50605	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
50606	2 388	0	2 388	130	0	130	1 857	0	1 857	661	0	661
50621	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
51407	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
52503	8 711	0	8 711	250	0	250	1 487	0	1 487	7 474	0	7 474
60302	4 090	0	4 090	2 598	0	2 598	33	0	33	6 655	0	6 655
60306	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60308	148	0	148	3 622	0	3 622	3 770	0	3 770	0	0	0
60310	1 988	0	1 988	1 172	0	1 172	1 644	0	1 644	1 516	0	1 516
60312	2 418	0	2 418	10 514	0	10 514	7 890	0	7 890	5 042	0	5 042
60323	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
60347	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	17 541	0	17 541	791	0	791	671	0	671	17 661	0	17 661
60701	4 248	0	4 248	324	0	324	3 245	0	3 245	1 327	0	1 327
60901	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
61008	1 519	0	1 519	400	0	400	286	0	286	1 633	0	1 633
61009	2 140	0	2 140	390	0	390	730	0	730	1 800	0	1 800
61209	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
61210	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
61403	4 801	0	4 801	1 861	0	1 861	1 123	0	1 123	5 539	0	5 539
70606	512 852	0	512 852	45 663	0	45 663	1	0	1	558 514	0	558 514
70607	78	0	78	5	0	5	21	0	21	62	0	62
70608	388 079	0	388 079	41 862	0	41 862	0	0	0	429 941	0	429 941
70610	32 949	0	32 949	3 594	0	3 594	0	0	0	36 543	0	36 543
70611	2 164	0	2 164	265	0	265	0	0	0	2 429	0	2 429
Пассив
10208	327 148	0	327 148	0	0	0	0	0	0	327 148	0	327 148
10601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
10701	50 332	0	50 332	0	0	0	0	0	0	50 332	0	50 332
10801	58 575	0	58 575	0	0	0	0	0	0	58 575	0	58 575
30126	64	0	64	44	0	44	35	0	35	55	0	55
30222	0	3	3	0	55	55	0	53	53	0	1	1
30232	283	10	293	84 137	5 893	90 030	84 551	6 197	90 748	697	314	1 011
30408	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
30601	252	0	252	694	0	694	444	0	444	2	0	2
40502	162 348	0	162 348	159 651	0	159 651	12 559	0	12 559	15 256	0	15 256
40701	715	0	715	92 493	85 011	177 504	92 887	85 011	177 898	1 109	0	1 109
40702	163 176	19 443	182 619	1 976 502	318 589	2 295 091	2 344 664	316 947	2 661 611	531 338	17 801	549 139
40703	3 404	0	3 404	19 551	0	19 551	17 404	0	17 404	1 257	0	1 257
40802	9 409	0	9 409	29 028	0	29 028	25 570	0	25 570	5 951	0	5 951
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	127 877	35 603	163 480	264 012	120 523	384 535	246 460	103 189	349 649	110 325	18 269	128 594
40820	26	111	137	146	119	265	127	89	216	7	81	88
40905	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
40909	0	0	0	65	306	371	65	306	371	0	0	0
40910	0	0	0	47	49	96	47	49	96	0	0	0
40911	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
40912	0	0	0	420	916	1 336	420	916	1 336	0	0	0
40913	0	0	0	730	3 725	4 455	730	3 725	4 455	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110	35 110	0	35 110
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42301	662	2 261	2 923	1 000	3 504	4 504	1 176	3 491	4 667	838	2 248	3 086
42303	0	0	0	23 800	36 984	60 784	23 800	36 984	60 784	0	0	0
42304	0	3 067	3 067	0	220	220	0	138	138	0	2 985	2 985
42305	4 955	18 289	23 244	0	4 686	4 686	72	10 119	10 191	5 027	23 722	28 749
42306	213 418	250 606	464 024	15 513	30 408	45 921	68 634	59 742	128 376	266 539	279 940	546 479
42307	0	1 131	1 131	0	81	81	0	53	53	0	1 103	1 103
42309	113	0	113	15	0	15	24	0	24	122	0	122
42604	4 363	3 977	8 340	0	179	179	20	88	108	4 383	3 886	8 269
42605	254	0	254	103	0	103	2	0	2	153	0	153
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
45115	1 877	0	1 877	18	0	18	1 221	0	1 221	3 080	0	3 080
45215	19 714	0	19 714	9 041	0	9 041	6 930	0	6 930	17 603	0	17 603
45315	470	0	470	200	0	200	0	0	0	270	0	270
45515	1 565	0	1 565	6 603	0	6 603	7 141	0	7 141	2 103	0	2 103
45818	63	0	63	3 691	0	3 691	3 628	0	3 628	0	0	0
47403	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
47407	0	0	0	821 824	731 254	1 553 078	821 824	731 254	1 553 078	0	0	0
47411	6	5	11	2 180	1 473	3 653	2 174	1 468	3 642	0	0	0
47416	231	0	231	8 105	42	8 147	7 991	952	8 943	117	910	1 027
47422	179	8	187	52 685	1 669	54 354	52 562	1 753	54 315	56	92	148
47425	1 978	0	1 978	2 651	0	2 651	2 799	0	2 799	2 126	0	2 126
47426	303	0	303	1 440	0	1 440	1 139	0	1 139	2	0	2
50120	513	0	513	39	0	39	4	0	4	478	0	478
50408	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50620	103	0	103	101	0	101	1	0	1	3	0	3
51410	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52303	0	0	0	0	0	0	28 037	0	28 037	28 037	0	28 037
52304	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
52305	50 696	0	50 696	211	0	211	87	0	87	50 572	0	50 572
52306	74 823	0	74 823	5 364	0	5 364	3 141	0	3 141	72 600	0	72 600
52501	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
60301	98	0	98	1 649	0	1 649	1 785	0	1 785	234	0	234
60305	123	0	123	8 380	0	8 380	8 257	0	8 257	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	134	0	134	822	0	822	989	0	989	301	0	301
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	6	6	90	26	116	91	21	112	1	1	2
60324	14	0	14	0	0	0	84	0	84	98	0	98
60601	5 467	0	5 467	550	0	550	194	0	194	5 111	0	5 111
60903	305	0	305	0	0	0	7	0	7	312	0	312
61304	232	0	232	8	0	8	121	0	121	345	0	345
70601	531 506	0	531 506	5	0	5	54 258	0	54 258	585 759	0	585 759
70602	593	0	593	88	0	88	127	0	127	632	0	632
70603	380 793	0	380 793	0	0	0	39 633	0	39 633	420 426	0	420 426
70605	37 605	0	37 605	0	0	0	5 788	0	5 788	43 393	0	43 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	216	0	216	15	0	15	13	0	13	218	0	218
90902	6 240	0	6 240	2 005	0	2 005	3 014	0	3 014	5 231	0	5 231
91202	376	0	376	376	0	376	376	0	376	376	0	376
91203	3	0	3	377	0	377	377	0	377	3	0	3
91414	1 979 484	6 666	1 986 150	182 437	33 885	216 322	285 313	1 741	287 054	1 876 608	38 810	1 915 418
91604	0	14	14	1	18	19	1	30	31	0	2	2
91803	13	0	13	7	0	7	7	0	7	13	0	13
99998	859 663	0	859 663	630 339	0	630 339	594 553	0	594 553	895 449	0	895 449
Пассив
91311	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
91312	742 460	0	742 460	175 573	0	175 573	242 901	0	242 901	809 788	0	809 788
91315	10 955	0	10 955	10 955	0	10 955	0	0	0	0	0	0
91316	11 568	14 424	25 992	23 400	30 063	53 463	20 000	19 269	39 269	8 168	3 630	11 798
91317	39 596	17 910	57 506	339 458	5 881	345 339	341 344	6 824	348 168	41 482	18 853	60 335
91507	22 396	0	22 396	8 872	0	8 872	0	0	0	13 524	0	13 524
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 993 013	0	1 993 013	290 110	0	290 110	218 359	0	218 359	1 921 262	0	1 921 262
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 656	30 063	71 719	675 549	289 917	965 466	695 940	316 500	1 012 440	21 265	3 480	24 745
93801	101	0	101	3 895	0	3 895	3 803	0	3 803	193	0	193
Пассив
96001	30 006	41 724	71 730	315 208	698 542	1 013 750	288 697	678 152	966 849	3 495	21 334	24 829
96801	90	0	90	3 803	0	3 803	3 822	0	3 822	109	0	109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	63 643,0000	0	0	7 787,0000	0	0	59 800,0000	0	0	11 630,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	63 644,0000	0	0	59 800,0000	0	0	7 787,0000	0	0	11 631,0000

Страница была полезной?