Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 421	20 532	66 953	206 197	55 498	261 695	226 196	52 058	278 254	26 422	23 972	50 394
20208	61 047	0	61 047	199 905	0	199 905	197 290	0	197 290	63 662	0	63 662
20209	0	0	0	132 495	911	133 406	132 495	911	133 406	0	0	0
30102	739 325	0	739 325	22 711 943	0	22 711 943	22 716 663	0	22 716 663	734 605	0	734 605
30110	11 767	1 117 078	1 128 845	13 269 826	12 936 916	26 206 742	13 266 719	14 028 055	27 294 774	14 874	25 939	40 813
30114	0	1 329 973	1 329 973	0	10 218 943	10 218 943	0	10 020 344	10 020 344	0	1 528 572	1 528 572
30202	29 034	0	29 034	0	0	0	1 298	0	1 298	27 736	0	27 736
30204	24 268	0	24 268	240	0	240	0	0	0	24 508	0	24 508
30213	1 278	36	1 314	586	1	587	1 200	2	1 202	664	35	699
30221	0	0	0	401 598	0	401 598	401 598	0	401 598	0	0	0
30233	657	21	678	53 528	1 421	54 949	53 331	1 407	54 738	854	35	889
30302	8 480	11 443	19 923	753 585	665 247	1 418 832	715 358	668 915	1 384 273	46 707	7 775	54 482
30306	172 894	240	173 134	2 992	6	2 998	6 000	13	6 013	169 886	233	170 119
30402	26 229	0	26 229	10 446	0	10 446	36 622	0	36 622	53	0	53
30404	0	0	0	36 636	0	36 636	36 636	0	36 636	0	0	0
30409	0	0	0	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0
30602	2 183	0	2 183	0	923 238	923 238	221	923 230	923 451	1 962	8	1 970
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32104	0	234 796	234 796	0	234 963	234 963	0	241 182	241 182	0	228 577	228 577
45201	19 611	0	19 611	39 082	0	39 082	49 976	0	49 976	8 717	0	8 717
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	64 310	0	64 310	6 000	0	6 000	6 845	0	6 845	63 465	0	63 465
45206	3 102 500	0	3 102 500	385 000	0	385 000	409 770	0	409 770	3 077 730	0	3 077 730
45207	6 021 440	0	6 021 440	463 900	0	463 900	162 930	0	162 930	6 322 410	0	6 322 410
45208	476 169	0	476 169	100 000	0	100 000	263 000	0	263 000	313 169	0	313 169
45503	6 000	0	6 000	3 200	0	3 200	6 000	0	6 000	3 200	0	3 200
45505	700	0	700	0	0	0	500	0	500	200	0	200
45506	91 647	0	91 647	2 188	0	2 188	3 850	0	3 850	89 985	0	89 985
45507	33 084	51 877	84 961	0	954	954	525	2 849	3 374	32 559	49 982	82 541
45604	0	62 352	62 352	0	2 617	2 617	0	4 469	4 469	0	60 500	60 500
45605	0	83 136	83 136	0	3 490	3 490	0	5 960	5 960	0	80 666	80 666
45812	475 426	0	475 426	271 930	0	271 930	76 125	0	76 125	671 231	0	671 231
45815	95 994	10 161	106 155	0	708	708	0	456	456	95 994	10 413	106 407
45912	22 397	0	22 397	0	0	0	0	0	0	22 397	0	22 397
45915	800	5 021	5 821	0	92	92	0	225	225	800	4 888	5 688
47101	4 370	0	4 370	300	0	300	0	0	0	4 670	0	4 670
47404	0	63 764	63 764	4 863 059	14 002 489	18 865 548	4 812 059	14 000 239	18 812 298	51 000	66 014	117 014
47408	624 913	626 122	1 251 035	84 338 938	84 391 725	168 730 663	84 509 239	84 560 693	169 069 932	454 612	457 154	911 766
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	7 973	494	8 467	35 729 681	56 857 914	92 587 595	35 733 019	56 857 969	92 590 988	4 635	439	5 074
47427	72 534	2 560	75 094	408	1 096	1 504	66 544	3 196	69 740	6 398	460	6 858
47801	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
47802	26 458	0	26 458	0	0	0	96	0	96	26 362	0	26 362
50106	0	0	0	26 360	0	26 360	0	0	0	26 360	0	26 360
50107	0	0	0	10 363	0	10 363	10 363	0	10 363	0	0	0
50108	0	0	0	0	929 776	929 776	0	15 078	15 078	0	914 698	914 698
50121	0	0	0	168	0	168	120	0	120	48	0	48
50505	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50708	0	31 306	31 306	0	576	576	0	1 405	1 405	0	30 477	30 477
52503	43 454	0	43 454	19	4 660	4 679	3 701	262	3 963	39 772	4 398	44 170
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60204	0	507	507	0	21	21	0	36	36	0	492	492
60302	1 052	0	1 052	886	0	886	1 306	0	1 306	632	0	632
60306	0	0	0	8 510	0	8 510	8 510	0	8 510	0	0	0
60308	2 060	22 525	24 585	663	414	1 077	662	1 011	1 673	2 061	21 928	23 989
60310	1 773	0	1 773	3 316	0	3 316	3 202	0	3 202	1 887	0	1 887
60312	6 899	0	6 899	23 250	0	23 250	24 756	0	24 756	5 393	0	5 393
60314	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	8 852	182	9 034	30 755	3	30 758	31 019	8	31 027	8 588	177	8 765
60401	158 483	0	158 483	1 027	0	1 027	116	0	116	159 394	0	159 394
60701	230	0	230	982	0	982	1 212	0	1 212	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61008	587	0	587	657	0	657	700	0	700	544	0	544
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61011	70 621	0	70 621	0	0	0	0	0	0	70 621	0	70 621
61209	0	0	0	30 886	0	30 886	30 886	0	30 886	0	0	0
61210	0	0	0	10 371	0	10 371	10 371	0	10 371	0	0	0
61212	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	13 058	0	13 058	1 170	0	1 170	1 956	0	1 956	12 272	0	12 272
70606	6 761 963	0	6 761 963	720 576	0	720 576	29 477	0	29 477	7 453 062	0	7 453 062
70607	366	0	366	455	0	455	155	0	155	666	0	666
70608	3 238 145	0	3 238 145	252 141	0	252 141	1 212	0	1 212	3 489 074	0	3 489 074
70611	33 895	0	33 895	3 525	0	3 525	0	0	0	37 420	0	37 420
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	396 330	0	396 330	0	0	0	0	0	0	396 330	0	396 330
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	835 500	242 878	1 078 378	914 680	666 085	1 580 765	1 166 157	684 104	1 850 261	1 086 977	260 897	1 347 874
30111	10	2 072 402	2 072 412	0	122 991	122 991	0	54 502	54 502	10	2 003 913	2 003 923
30220	0	156	156	0	9 492 138	9 492 138	0	9 491 982	9 491 982	0	0	0
30222	0	0	0	949	7 126	8 075	949	7 126	8 075	0	0	0
30226	339	0	339	7	0	7	27	0	27	359	0	359
30232	3 245	388	3 633	62 743	151	62 894	61 357	178	61 535	1 859	415	2 274
30301	8 480	11 443	19 923	715 359	668 916	1 384 275	753 586	665 248	1 418 834	46 707	7 775	54 482
30305	172 893	239	173 132	6 000	13	6 013	2 993	7	3 000	169 886	233	170 119
30408	0	0	0	10 436	0	10 436	10 436	0	10 436	0	0	0
30601	399	0	399	81	0	81	81	0	81	399	0	399
31302	0	0	0	380 000	3 045	383 045	380 000	3 045	383 045	0	0	0
31304	150 000	234 796	384 796	150 000	237 576	387 576	0	2 780	2 780	0	0	0
31305	490 000	0	490 000	340 000	3 351	343 351	550 000	231 928	781 928	700 000	228 577	928 577
40502	60	0	60	23 785	0	23 785	24 714	0	24 714	989	0	989
40701	190 313	143 423	333 736	296 241	10 281	306 522	159 905	6 020	165 925	53 977	139 162	193 139
40702	2 837 013	64 139	2 901 152	22 359 978	9 757 292	32 117 270	22 471 490	9 743 332	32 214 822	2 948 525	50 179	2 998 704
40703	15 647	29	15 676	94 205	31	94 236	118 253	19	118 272	39 695	17	39 712
40802	2 734	0	2 734	12 214	0	12 214	12 867	0	12 867	3 387	0	3 387
40807	6 405	2 656	9 061	36 211	37 370	73 581	37 199	39 590	76 789	7 393	4 876	12 269
40814	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
40817	3 753	3 414	7 167	711	833	1 544	0	67	67	3 042	2 648	5 690
40820	40	176	216	7	111	118	0	3	3	33	68	101
40821	158	0	158	1 197	0	1 197	1 039	0	1 039	0	0	0
40905	564	0	564	1 234	0	1 234	1 236	0	1 236	566	0	566
40909	0	15	15	44	269	313	44	269	313	0	15	15
40910	0	32	32	3	116	119	3	115	118	0	31	31
40911	1 075	0	1 075	193 909	0	193 909	195 787	0	195 787	2 953	0	2 953
40912	0	0	0	263	3 587	3 850	263	3 587	3 850	0	0	0
40913	0	0	0	227	737	964	227	737	964	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42103	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	86 000	0	86 000	131 000	0	131 000
42105	26 706	0	26 706	20 000	0	20 000	0	0	0	6 706	0	6 706
42301	1 386	1 984	3 370	150	1 213	1 363	0	32	32	1 236	803	2 039
42309	526	101	627	39	26	65	27	2	29	514	77	591
42601	7	55	62	5	22	27	0	2	2	2	35	37
42609	3	2	5	0	2	2	0	0	0	3	0	3
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 598 053	0	3 598 053	539 972	0	539 972	386 175	0	386 175	3 444 256	0	3 444 256
45515	108 067	0	108 067	6 676	0	6 676	1 408	0	1 408	102 799	0	102 799
45818	581 581	0	581 581	76 409	0	76 409	264 575	0	264 575	769 747	0	769 747
45918	27 840	0	27 840	132	0	132	0	0	0	27 708	0	27 708
47108	1 411	0	1 411	0	0	0	150	0	150	1 561	0	1 561
47403	0	0	0	9 222 529	0	9 222 529	9 222 529	0	9 222 529	0	0	0
47405	0	0	0	10 475	10 523	20 998	10 475	10 523	20 998	0	0	0
47407	624 963	626 122	1 251 085	84 420 372	84 582 033	169 002 405	84 250 057	84 413 065	168 663 122	454 648	457 154	911 802
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	6 489	0	6 489	620 378	609	620 987	615 658	609	616 267	1 769	0	1 769
47422	3 970	27	3 997	21 492 333	195 799	21 688 132	21 492 559	195 775	21 688 334	4 196	3	4 199
47425	18 630	0	18 630	49 817	0	49 817	44 740	0	44 740	13 553	0	13 553
47426	43 675	205	43 880	3 236	839	4 075	5 657	891	6 548	46 096	257	46 353
47804	27 474	0	27 474	95	0	95	0	0	0	27 379	0	27 379
50120	0	0	0	107	0	107	455	0	455	348	0	348
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	7 838	0	7 838	0	0	0	26	0	26	7 864	0	7 864
52301	22 362	3 237	25 599	38 211	145	38 356	270 785	80 725	351 510	254 936	83 817	338 753
52302	0	0	0	99 481	0	99 481	99 481	0	99 481	0	0	0
52303	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
52304	295 195	0	295 195	292 195	0	292 195	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	442 585	145 489	588 074	26 888	95 615	122 503	0	165 252	165 252	415 697	215 126	630 823
52406	434 034	20 681	454 715	16 101	1 483	17 584	6 101	868	6 969	424 034	20 066	444 100
52501	766	10 500	11 266	176	753	929	104	1 400	1 504	694	11 147	11 841
60301	7 494	0	7 494	15 770	0	15 770	9 769	0	9 769	1 493	0	1 493
60305	10 367	0	10 367	33 613	0	33 613	23 246	0	23 246	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	215	0	215	272	0	272	668	0	668	611	0	611
60311	18 639	0	18 639	1 062	0	1 062	1 520	0	1 520	19 097	0	19 097
60322	213	0	213	249	0	249	226	0	226	190	0	190
60324	41 466	0	41 466	1 051	0	1 051	182	0	182	40 597	0	40 597
60601	75 975	0	75 975	66	0	66	1 878	0	1 878	77 787	0	77 787
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61301	1 369	0	1 369	1 237	0	1 237	2 525	0	2 525	2 657	0	2 657
61304	324	0	324	96	0	96	119	0	119	347	0	347
70601	6 832 000	0	6 832 000	26 426	0	26 426	749 725	0	749 725	7 555 299	0	7 555 299
70602	6 890	0	6 890	119	0	119	119	0	119	6 890	0	6 890
70603	3 257 415	0	3 257 415	1 155	0	1 155	245 742	0	245 742	3 502 002	0	3 502 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	131 811	0	131 811	70 340	0	70 340	7 485	0	7 485	194 666	0	194 666
90902	630 949	0	630 949	30 571	0	30 571	71 483	0	71 483	590 037	0	590 037
91202	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 957 733	2 286	2 960 019	92 149	96	92 245	9 785	164	9 949	3 040 097	2 218	3 042 315
91418	27 474	0	27 474	0	0	0	95	0	95	27 379	0	27 379
91501	21 627	0	21 627	969	0	969	1 322	0	1 322	21 274	0	21 274
91502	786	0	786	0	0	0	174	0	174	612	0	612
91604	147 352	8 757	156 109	6 071	879	6 950	16 734	393	17 127	136 689	9 243	145 932
91704	107	28	135	0	0	0	0	1	1	107	27	134
99998	8 855 409	0	8 855 409	740 960	0	740 960	593 777	0	593 777	9 002 592	0	9 002 592
Пассив
91311	42 891	145 489	188 380	13 054	10 430	23 484	8 228	6 107	14 335	38 065	141 166	179 231
91312	8 472 796	5 365	8 478 161	95 401	240	95 641	183 511	98	183 609	8 560 906	5 223	8 566 129
91315	87 438	2 286	89 724	17 385	164	17 549	74 913	96	75 009	144 966	2 218	147 184
91316	4 760	0	4 760	900	0	900	0	0	0	3 860	0	3 860
91317	31 079	0	31 079	456 082	0	456 082	467 821	0	467 821	42 818	0	42 818
91507	63 305	0	63 305	120	0	120	185	0	185	63 370	0	63 370
99999	4 044 428	0	4 044 428	43 845	0	43 845	137 283	0	137 283	4 137 866	0	4 137 866
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 727 823	9 767 126	19 494 949	36 382 009	36 053 156	72 435 165	44 830 047	44 516 389	89 346 436	1 279 785	1 303 893	2 583 678
93801	0	0	0	174 791	0	174 791	174 791	0	174 791	0	0	0
Пассив
96001	9 648 405	9 790 225	19 438 630	44 267 784	45 076 768	89 344 552	35 918 670	36 566 572	72 485 242	1 299 291	1 280 029	2 579 320
96801	56 319	0	56 319	296 804	0	296 804	244 843	0	244 843	4 358	0	4 358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 313 560,0000	0	0	90 550,0000	0	0	36 470,0000	0	0	2 367 640,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 312 455,0000	0	0	1 060,0000	0	0	0,0000	0	0	2 311 395,0000
98050	0	0	1 106,0000	0	0	61 300,0000	0	0	90 550,0000	0	0	30 356,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 060,0000	0	0	1 060,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	25 893,0000	0	0	25 894,0000

Страница была полезной?