Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 437	3 768	5 205	17 406	376	17 782	8 682	529	9 211	10 161	3 615	13 776
30102	1 669 274	0	1 669 274	5 940 303	0	5 940 303	7 363 763	0	7 363 763	245 814	0	245 814
30110	18 631	36 725	55 356	2 015 393	427 977	2 443 370	2 000 128	427 582	2 427 710	33 896	37 120	71 016
30114	4 583	0	4 583	626 459	0	626 459	625 000	0	625 000	6 042	0	6 042
30202	70 387	0	70 387	3 575	0	3 575	0	0	0	73 962	0	73 962
30204	1 118	0	1 118	0	0	0	2	0	2	1 116	0	1 116
30213	21 935	115	22 050	237 276	179	237 455	165 641	60	165 701	93 570	234	93 804
30219	0	0	0	133 125	82	133 207	133 125	82	133 207	0	0	0
30221	125 410	0	125 410	1 722 153	54 859	1 777 012	1 779 508	54 859	1 834 367	68 055	0	68 055
30233	115 206	37	115 243	1 545 122	28 079	1 573 201	1 544 924	971	1 545 895	115 404	27 145	142 549
30402	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	2 390 000	0	2 390 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	1 920 000	0	1 920 000	260 000	0	260 000
32104	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000
45203	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45502	147 787	0	147 787	260 395	0	260 395	304 665	0	304 665	103 517	0	103 517
45508	8 989 566	0	8 989 566	1 856 345	0	1 856 345	1 237 793	0	1 237 793	9 608 118	0	9 608 118
45812	80 823	24 434	105 257	0	449	449	0	1 096	1 096	80 823	23 787	104 610
45815	508 098	0	508 098	106 813	0	106 813	223 088	0	223 088	391 823	0	391 823
45912	194	415	609	0	8	8	0	19	19	194	404	598
45915	102 315	0	102 315	50 272	0	50 272	65 529	0	65 529	87 058	0	87 058
47301	0	267 839	267 839	0	128 843	128 843	0	14 029	14 029	0	382 653	382 653
47408	0	0	0	3 734 932	2 624 338	6 359 270	3 734 932	2 624 338	6 359 270	0	0	0
47423	51 468	0	51 468	196 934	0	196 934	209 335	0	209 335	39 067	0	39 067
47427	383 759	0	383 759	329 759	0	329 759	386 320	0	386 320	327 198	0	327 198
51402	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
51403	0	0	0	941 291	0	941 291	89 492	0	89 492	851 799	0	851 799
51404	0	0	0	98 508	0	98 508	0	0	0	98 508	0	98 508
51405	307 134	0	307 134	1 784	0	1 784	0	0	0	308 918	0	308 918
51406	463 722	0	463 722	2 675	0	2 675	0	0	0	466 397	0	466 397
52503	179 523	0	179 523	0	0	0	5 518	0	5 518	174 005	0	174 005
60302	754	0	754	658	0	658	650	0	650	762	0	762
60308	135	0	135	4 466	0	4 466	4 377	0	4 377	224	0	224
60310	2 927	0	2 927	52 852	0	52 852	52 487	0	52 487	3 292	0	3 292
60312	134 421	0	134 421	254 211	0	254 211	299 182	0	299 182	89 450	0	89 450
60314	368	14 661	15 029	0	9 282	9 282	1	15 207	15 208	367	8 736	9 103
60323	12 079	0	12 079	0	0	0	0	0	0	12 079	0	12 079
60401	95 538	0	95 538	33 972	0	33 972	0	0	0	129 510	0	129 510
60701	55 955	0	55 955	9 448	0	9 448	62 358	0	62 358	3 045	0	3 045
61002	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61008	25 792	0	25 792	2 757	0	2 757	2 343	0	2 343	26 206	0	26 206
61009	19 124	0	19 124	1 189	0	1 189	4 879	0	4 879	15 434	0	15 434
61011	22 164	0	22 164	39	0	39	0	0	0	22 203	0	22 203
61209	0	0	0	319 241	0	319 241	319 241	0	319 241	0	0	0
61210	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
61403	31 445	0	31 445	27 075	0	27 075	2 241	0	2 241	56 279	0	56 279
70606	7 955 231	0	7 955 231	1 332 873	0	1 332 873	3 768	0	3 768	9 284 336	0	9 284 336
70608	226 163	0	226 163	23 605	0	23 605	0	0	0	249 768	0	249 768
70611	150 270	0	150 270	16 676	0	16 676	0	0	0	166 946	0	166 946
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	145 088	0	145 088	0	0	0	0	0	0	145 088	0	145 088
30232	211 445	1 939	213 384	2 649 536	72 559	2 722 095	2 581 238	72 897	2 654 135	143 147	2 277	145 424
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40701	4	0	4	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	4	0	4
40702	17 606	0	17 606	511 012	0	511 012	503 032	0	503 032	9 626	0	9 626
40703	425	0	425	36	0	36	7	0	7	396	0	396
40802	633	0	633	3 185	1 317	4 502	2 664	1 381	4 045	112	64	176
40807	10 832	18 799	29 631	328 999	147 649	476 648	321 352	129 816	451 168	3 185	966	4 151
40817	257 422	537	257 959	716 223	69 556	785 779	801 060	74 551	875 611	342 259	5 532	347 791
40820	252	0	252	5 463	22 711	28 174	5 775	22 711	28 486	564	0	564
42303	653	0	653	16 503	0	16 503	85 071	0	85 071	69 221	0	69 221
42304	329 162	0	329 162	193 895	0	193 895	68 659	0	68 659	203 926	0	203 926
42305	3 083 930	0	3 083 930	300 325	0	300 325	583 107	0	583 107	3 366 712	0	3 366 712
42306	989 051	27 489	1 016 540	51 752	27 815	79 567	204 385	326	204 711	1 141 684	0	1 141 684
42307	4	0	4	0	0	0	23	0	23	27	0	27
42309	7	18	25	0	0	0	0	0	0	7	18	25
42505	0	12 692	12 692	0	575	575	0	381	381	0	12 498	12 498
42506	116 714	41 568	158 282	0	2 980	2 980	14 024	1 745	15 769	130 738	40 333	171 071
42507	0	0	0	0	770	770	1 950	82 876	84 826	1 950	82 106	84 056
42605	1 061	0	1 061	1 697	0	1 697	1 034	0	1 034	398	0	398
44007	1 235 325	0	1 235 325	116 782	0	116 782	0	0	0	1 118 543	0	1 118 543
45215	0	0	0	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0
45515	598 027	0	598 027	174 382	0	174 382	175 249	0	175 249	598 894	0	598 894
45818	564 803	0	564 803	207 257	0	207 257	88 894	0	88 894	446 440	0	446 440
45918	81 012	0	81 012	37 679	0	37 679	14 270	0	14 270	57 603	0	57 603
47405	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	2 724 014	2 403 772	5 127 786	2 724 014	2 403 772	5 127 786	0	0	0
47411	47 189	0	47 189	45 688	159	45 847	49 165	159	49 324	50 666	0	50 666
47416	289	0	289	2 732	34	2 766	2 660	34	2 694	217	0	217
47422	15 840	0	15 840	108 413	0	108 413	115 107	0	115 107	22 534	0	22 534
47425	186 493	0	186 493	34 107	0	34 107	46 587	0	46 587	198 973	0	198 973
47426	22 323	3 996	26 319	37 789	425	38 214	19 224	971	20 195	3 758	4 542	8 300
52005	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	139 186	0	139 186	0	0	0	64 129	0	64 129	203 315	0	203 315
60301	32 985	0	32 985	59 357	0	59 357	59 306	0	59 306	32 934	0	32 934
60305	25 744	0	25 744	202 142	0	202 142	176 946	0	176 946	548	0	548
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	0	0	0	10 019	0	10 019	10 019	0	10 019	0	0	0
60311	26 792	0	26 792	42 641	0	42 641	38 529	0	38 529	22 680	0	22 680
60313	0	11 406	11 406	3 721	1 445	5 166	3 721	1 463	5 184	0	11 424	11 424
60322	29	0	29	99	0	99	95	0	95	25	0	25
60324	2 748	0	2 748	0	0	0	372	0	372	3 120	0	3 120
60601	59 904	0	59 904	0	0	0	2 271	0	2 271	62 175	0	62 175
70601	8 581 467	0	8 581 467	3	0	3	1 179 919	0	1 179 919	9 761 383	0	9 761 383
70603	230 431	0	230 431	0	0	0	16 587	0	16 587	247 018	0	247 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 488	0	47 488	1	0	1	30 592	0	30 592	16 897	0	16 897
90902	3 022	0	3 022	5	0	5	273	0	273	2 754	0	2 754
91202	123	0	123	89	0	89	89	0	89	123	0	123
91203	154	0	154	382	0	382	478	0	478	58	0	58
91414	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	243 069	2 857	245 926	51 267	53	51 320	102 647	129	102 776	191 689	2 781	194 470
91704	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
91802	28 046	2 373	30 419	0	44	44	0	107	107	28 046	2 310	30 356
99998	5 842 079	0	5 842 079	2 462 778	0	2 462 778	1 863 903	0	1 863 903	6 440 954	0	6 440 954
Пассив
91003	0	0	0	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0
91312	515 499	0	515 499	0	0	0	0	0	0	515 499	0	515 499
91317	5 275 435	0	5 275 435	1 842 826	0	1 842 826	2 403 329	0	2 403 329	5 835 938	0	5 835 938
91507	51 011	0	51 011	17 504	0	17 504	55 876	0	55 876	89 383	0	89 383
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	331 694	0	331 694	104 721	0	104 721	22 247	0	22 247	249 220	0	249 220
Г. Срочные сделки
Актив
93001	94 151	0	94 151	2 526 145	15 387	2 541 532	2 406 677	15 387	2 422 064	213 619	0	213 619
93801	0	0	0	7 383	0	7 383	7 383	0	7 383	0	0	0
Пассив
96001	0	93 918	93 918	15 348	2 410 335	2 425 683	15 348	2 529 755	2 545 103	0	213 338	213 338
96801	233	0	233	5 998	0	5 998	6 046	0	6 046	281	0	281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	106,0000	0	0	21,0000	0	0	86,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	21,0000	0	0	106,0000	0	0	87,0000

Страница была полезной?