Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 287	0	2 287	36 914	0	36 914	32 105	0	32 105	7 096	0	7 096
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	70 927	0	70 927	2 655 859	0	2 655 859	2 693 314	0	2 693 314	33 472	0	33 472
30110	0	0	0	60 624	0	60 624	14 393	0	14 393	46 231	0	46 231
30202	1 742	0	1 742	2 810	0	2 810	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276
30213	39	0	39	54	0	54	80	0	80	13	0	13
30302	66 592	0	66 592	795 731	0	795 731	846 210	0	846 210	16 113	0	16 113
30306	980	0	980	980	0	980	1 960	0	1 960	0	0	0
30602	0	0	0	51 853	0	51 853	51 853	0	51 853	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	156 000	0	156 000	186 000	0	186 000	0	0	0
32003	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45201	9 364	0	9 364	42 768	0	42 768	39 047	0	39 047	13 085	0	13 085
45203	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
45204	34 460	0	34 460	56 000	0	56 000	56 460	0	56 460	34 000	0	34 000
45205	74 000	0	74 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	74 000	0	74 000
45505	148	0	148	102	0	102	150	0	150	100	0	100
45506	4 554	0	4 554	5 739	0	5 739	6 021	0	6 021	4 272	0	4 272
45507	24 200	0	24 200	24 075	0	24 075	24 200	0	24 200	24 075	0	24 075
45814	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45815	624	0	624	757	0	757	753	0	753	628	0	628
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47107	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234
47423	5	0	5	5	0	5	7	0	7	3	0	3
47801	14 500	0	14 500	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	14 500	0	14 500
47802	1 149	0	1 149	2 082	0	2 082	2 200	0	2 200	1 031	0	1 031
50606	0	0	0	34 965	0	34 965	34 965	0	34 965	0	0	0
60302	89	0	89	111	0	111	129	0	129	71	0	71
60306	30	0	30	1 131	0	1 131	1 161	0	1 161	0	0	0
60308	1	0	1	113	0	113	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	30	0	30	1 869	0	1 869	1 889	0	1 889	10	0	10
60401	4 523	0	4 523	5 409	0	5 409	6 220	0	6 220	3 712	0	3 712
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	15	0	15	259	0	259	263	0	263	11	0	11
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61010	18	0	18	33	0	33	34	0	34	17	0	17
61209	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
61210	0	0	0	36 475	0	36 475	36 475	0	36 475	0	0	0
61212	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61403	3 347	0	3 347	4 129	0	4 129	4 198	0	4 198	3 278	0	3 278
70606	211 499	0	211 499	251 104	0	251 104	229 356	0	229 356	233 247	0	233 247
70611	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
Пассив
10207	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
10601	7	0	7	15	0	15	15	0	15	7	0	7
10701	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
10801	682	0	682	682	0	682	682	0	682	682	0	682
30220	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
30301	66 592	0	66 592	772 163	0	772 163	721 684	0	721 684	16 113	0	16 113
30305	980	0	980	1 960	0	1 960	980	0	980	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	239 700	0	239 700	209 700	0	209 700	0	0	0
31304	23 000	0	23 000	39 000	0	39 000	24 000	0	24 000	8 000	0	8 000
31305	0	0	0	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
31501	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
40702	93 571	0	93 571	2 403 788	0	2 403 788	2 430 031	0	2 430 031	119 814	0	119 814
40703	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40802	52	0	52	932	0	932	894	0	894	14	0	14
40821	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40901	0	0	0	20 874	0	20 874	20 874	0	20 874	0	0	0
40911	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42309	30	0	30	30	0	30	29	0	29	29	0	29
45215	8 848	0	8 848	21 188	0	21 188	19 815	0	19 815	7 475	0	7 475
45515	17	0	17	34	0	34	25	0	25	8	0	8
45818	1 620	0	1 620	2 748	0	2 748	2 756	0	2 756	1 628	0	1 628
47416	24	0	24	1 484	0	1 484	2 895	0	2 895	1 435	0	1 435
47422	5	0	5	72	0	72	72	0	72	5	0	5
47425	833	0	833	5 966	0	5 966	6 243	0	6 243	1 110	0	1 110
47426	238	0	238	434	0	434	475	0	475	279	0	279
47804	779	0	779	1 554	0	1 554	1 548	0	1 548	773	0	773
52406	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60301	112	0	112	806	0	806	793	0	793	99	0	99
60305	23	0	23	4 227	0	4 227	4 206	0	4 206	2	0	2
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	5	0	5	6	0	6	41	0	41	40	0	40
60311	0	0	0	510	0	510	512	0	512	2	0	2
60348	1 053	0	1 053	1 908	0	1 908	855	0	855	0	0	0
60601	2 121	0	2 121	3 017	0	3 017	2 863	0	2 863	1 967	0	1 967
61301	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
61304	119	0	119	119	0	119	97	0	97	97	0	97
70601	213 394	0	213 394	233 501	0	233 501	255 800	0	255 800	235 693	0	235 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	146	0	146	208 825	0	208 825	208 826	0	208 826	145	0	145
90902	293 051	0	293 051	825 461	0	825 461	815 169	0	815 169	303 343	0	303 343
90907	0	0	0	20 874	0	20 874	20 874	0	20 874	0	0	0
90909	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91202	750	0	750	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	750	0	750
91414	52 099	0	52 099	133 896	0	133 896	119 161	0	119 161	66 834	0	66 834
91418	15 649	0	15 649	31 087	0	31 087	31 205	0	31 205	15 531	0	15 531
91604	513	0	513	862	0	862	931	0	931	444	0	444
91704	24	0	24	48	0	48	48	0	48	24	0	24
99998	138 309	0	138 309	297 583	0	297 583	301 257	0	301 257	134 635	0	134 635
Пассив
91003	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91312	129 979	0	129 979	243 103	0	243 103	231 690	0	231 690	118 566	0	118 566
91315	4 388	0	4 388	10 388	0	10 388	16 388	0	16 388	10 388	0	10 388
91317	1 176	0	1 176	43 598	0	43 598	45 337	0	45 337	2 915	0	2 915
91507	2 766	0	2 766	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	2 766	0	2 766
99999	362 232	0	362 232	790 838	0	790 838	815 677	0	815 677	387 071	0	387 071
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	33 547 000,0000	0	0	33 547 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	33 547 000,0000	0	0	33 547 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?