Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	28 039	128 761	156 800	88 679	136 059	224 738	111 823	172 369	284 192	4 895	92 451	97 346
20209	0	0	0	15 000	110 729	125 729	15 000	110 729	125 729	0	0	0
20302	0	5 116	5 116	0	519	519	0	466	466	0	5 169	5 169
30102	70 593	0	70 593	8 917 342	0	8 917 342	8 621 716	0	8 621 716	366 219	0	366 219
30110	4 489	18 696	23 185	20 986	14 119	35 105	19 933	13 670	33 603	5 542	19 145	24 687
30114	0	2 391 434	2 391 434	0	7 007 850	7 007 850	0	7 408 678	7 408 678	0	1 990 606	1 990 606
30119	0	1 104	1 104	0	112	112	0	101	101	0	1 115	1 115
30202	27 586	0	27 586	0	0	0	4 592	0	4 592	22 994	0	22 994
30204	75 395	0	75 395	5 641	0	5 641	0	0	0	81 036	0	81 036
30402	50 913	0	50 913	2 910 121	0	2 910 121	2 928 250	0	2 928 250	32 784	0	32 784
30404	0	0	0	2 952 407	0	2 952 407	2 952 407	0	2 952 407	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	222 285	0	222 285	222 285	0	222 285	0	0	0
30602	0	82 071	82 071	0	64 166	64 166	0	39 447	39 447	0	106 790	106 790
32010	0	626	626	0	12	12	0	28	28	0	610	610
32108	0	6 261	6 261	0	116	116	0	281	281	0	6 096	6 096
32109	0	18 784	18 784	0	345	345	0	843	843	0	18 286	18 286
45106	0	125 224	125 224	0	1 483	1 483	0	126 707	126 707	0	0	0
45204	10 500	0	10 500	1 000	1 351	2 351	10 500	20	10 520	1 000	1 331	2 331
45205	80 000	169 053	249 053	5 200	3 108	8 308	0	7 586	7 586	85 200	164 575	249 775
45206	195 671	144 008	339 679	289 000	2 648	291 648	1 500	6 462	7 962	483 171	140 194	623 365
45207	71 300	242 712	314 012	13 500	2 733	16 233	0	213 583	213 583	84 800	31 862	116 662
45503	0	795	795	0	345	345	0	844	844	0	296	296
45505	19 927	31 306	51 233	888	89 634	90 522	38	5 280	5 318	20 777	115 660	136 437
45506	30 185	2 166	32 351	2 070	30 993	33 063	6 497	574	7 071	25 758	32 585	58 343
45507	20 724	48 192	68 916	5 433	1 395	6 828	17 480	3 433	20 913	8 677	46 154	54 831
45604	0	109 571	109 571	0	2 015	2 015	0	4 917	4 917	0	106 669	106 669
45605	0	125 225	125 225	0	2 302	2 302	0	5 619	5 619	0	121 908	121 908
45811	12 000	31 306	43 306	0	576	576	0	1 405	1 405	12 000	30 477	42 477
45812	14 475	1 752	16 227	0	32	32	0	78	78	14 475	1 706	16 181
45815	0	649	649	0	12	12	0	30	30	0	631	631
45816	0	0	0	0	395 550	395 550	0	379 541	379 541	0	16 009	16 009
45911	210	1 831	2 041	0	34	34	0	82	82	210	1 783	1 993
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	14	14
47303	0	0	0	0	21 991	21 991	0	218	218	0	21 773	21 773
47404	632	188 752	189 384	147 095	4 552	151 647	147 095	9 699	156 794	632	183 605	184 237
47408	0	714	714	22 291 893	26 170 247	48 462 140	22 291 893	26 170 961	48 462 854	0	0	0
47423	3 812	0	3 812	51 953	111 224	163 177	52 319	111 224	163 543	3 446	0	3 446
47427	1	10 286	10 287	7 240	13 884	21 124	7 240	19 013	26 253	1	5 157	5 158
47801	12 266	15 297	27 563	0	255	255	583	3 213	3 796	11 683	12 339	24 022
47802	23 607	0	23 607	0	0	0	960	0	960	22 647	0	22 647
50104	0	0	0	0	224 615	224 615	0	224 615	224 615	0	0	0
50107	32 587	0	32 587	343	0	343	124	0	124	32 806	0	32 806
50108	0	199 653	199 653	0	415 723	415 723	0	311 437	311 437	0	303 939	303 939
50110	0	618 515	618 515	0	1 660 863	1 660 863	0	1 666 619	1 666 619	0	612 759	612 759
50121	39	0	39	17 464	0	17 464	12 403	0	12 403	5 100	0	5 100
50605	60 809	0	60 809	30 529	0	30 529	66 813	0	66 813	24 525	0	24 525
50606	101 019	0	101 019	245 955	0	245 955	264 079	0	264 079	82 895	0	82 895
50608	0	60 113	60 113	0	1 065	1 065	0	5 686	5 686	0	55 492	55 492
50621	11 943	0	11 943	13 168	0	13 168	6 587	0	6 587	18 524	0	18 524
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	0	43 449	43 449	0	799	799	0	1 950	1 950	0	42 298	42 298
60202	103 310	0	103 310	0	0	0	300	0	300	103 010	0	103 010
60204	0	41	41	0	1	1	0	2	2	0	40	40
60302	8 091	0	8 091	300	0	300	45	0	45	8 346	0	8 346
60306	0	0	0	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914	0	0	0
60310	1 077	0	1 077	1 502	0	1 502	2 490	0	2 490	89	0	89
60312	9 621	36	9 657	10 030	1	10 031	11 965	37	12 002	7 686	0	7 686
60314	1 295	1 817	3 112	214	83	297	574	565	1 139	935	1 335	2 270
60347	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60401	776 706	0	776 706	39	0	39	471	0	471	776 274	0	776 274
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	480	0	480	39	0	39	39	0	39	480	0	480
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	121	0	121	4	0	4	102	0	102	23	0	23
61008	164	0	164	1	0	1	32	0	32	133	0	133
61009	232	0	232	148	0	148	114	0	114	266	0	266
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
61210	0	0	0	343 475	2 176 260	2 519 735	343 475	2 176 260	2 519 735	0	0	0
61212	0	0	0	1 544	2 584	4 128	1 544	2 584	4 128	0	0	0
61403	967	0	967	996	0	996	566	0	566	1 397	0	1 397
70606	3 006 363	0	3 006 363	170 206	0	170 206	202	0	202	3 176 367	0	3 176 367
70607	95 956	0	95 956	6 154	0	6 154	24 432	0	24 432	77 678	0	77 678
70608	3 606 753	0	3 606 753	331 950	0	331 950	0	0	0	3 938 703	0	3 938 703
70609	4 237	0	4 237	567	0	567	0	0	0	4 804	0	4 804
70611	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 546	0	534 546	6	0	6	0	0	0	534 540	0	534 540
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	539 703	0	539 703	0	0	0	6	0	6	539 709	0	539 709
30126	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279
30220	0	8 244	8 244	0	731 727	731 727	0	724 456	724 456	0	973	973
30222	0	0	0	0	386 522	386 522	0	386 522	386 522	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	151	182	333	151	182	333	0	0	0
30408	0	0	0	184 752	0	184 752	184 752	0	184 752	0	0	0
30410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30601	22 667	0	22 667	108 089	0	108 089	88 954	0	88 954	3 532	0	3 532
30607	18 876	0	18 876	142	0	142	5 828	0	5 828	24 562	0	24 562
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	211 235	1 372	212 607	82 063	12 599	94 662	177 932	28 983	206 915	307 104	17 756	324 860
40702	758 014	434 035	1 192 049	12 122 749	3 059 250	15 181 999	11 791 432	3 142 570	14 934 002	426 697	517 355	944 052
40703	1 372	0	1 372	661	0	661	857	0	857	1 568	0	1 568
40802	1 146	842	1 988	56 872	46 509	103 381	64 620	46 654	111 274	8 894	987	9 881
40807	2 539	266 224	268 763	304 994	737 274	1 042 268	402 612	780 991	1 183 603	100 157	309 941	410 098
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	100 015	465 036	565 051	547 257	464 286	1 011 543	546 443	465 075	1 011 518	99 201	465 825	565 026
40819	0	721	721	0	32	32	0	13	13	0	702	702
40820	2 014	7 646	9 660	6 593	12 044	18 637	4 784	8 669	13 453	205	4 271	4 476
40911	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
42301	2 783	3 678	6 461	4 852	34 646	39 498	3 768	35 458	39 226	1 699	4 490	6 189
42304	16 291	13 650	29 941	6 960	674	7 634	1 169	305	1 474	10 500	13 281	23 781
42305	53 338	996 231	1 049 569	12 346	85 042	97 388	22 837	64 500	87 337	63 829	975 689	1 039 518
42306	81 061	755 931	836 992	0	168 077	168 077	4 671	194 267	198 938	85 732	782 121	867 853
42309	0	7 359	7 359	0	406	406	0	272	272	0	7 225	7 225
42601	0	2 496	2 496	0	977	977	0	96	96	0	1 615	1 615
42605	5 200	19 151	24 351	3 369	1 319	4 688	169	5 482	5 651	2 000	23 314	25 314
42606	0	55 820	55 820	0	2 563	2 563	0	1 078	1 078	0	54 335	54 335
42609	0	78	78	0	4	4	0	2	2	0	76	76
43701	0	78	78	0	80	80	0	2	2	0	0	0
45215	50 317	0	50 317	19 956	0	19 956	15 672	0	15 672	46 033	0	46 033
45515	3 411	0	3 411	3 427	0	3 427	5 727	0	5 727	5 711	0	5 711
45615	16 436	0	16 436	436	0	436	0	0	0	16 000	0	16 000
45818	60 182	0	60 182	1 051	0	1 051	318	0	318	59 449	0	59 449
45918	2 062	0	2 062	49	0	49	0	0	0	2 013	0	2 013
47308	0	0	0	1	0	1	219	0	219	218	0	218
47403	0	0	0	421 496	0	421 496	421 496	0	421 496	0	0	0
47407	4 403	98 790	103 193	21 638 792	26 888 044	48 526 836	21 649 537	26 804 931	48 454 468	15 148	15 677	30 825
47411	3 956	31 604	35 560	2 368	10 612	12 980	1 343	10 871	12 214	2 931	31 863	34 794
47416	3 449	0	3 449	6 852	5	6 857	4 305	26	4 331	902	21	923
47422	604	11	615	9 324	10	9 334	9 079	233	9 312	359	234	593
47425	20 938	0	20 938	14 766	0	14 766	4 642	0	4 642	10 814	0	10 814
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47602	0	0	0	0	363 726	363 726	0	379 735	379 735	0	16 009	16 009
47804	15 858	0	15 858	846	0	846	0	0	0	15 012	0	15 012
50120	89 755	0	89 755	21 691	0	21 691	3 465	0	3 465	71 529	0	71 529
50620	1 612	0	1 612	2 588	0	2 588	1 552	0	1 552	576	0	576
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	46 959	46 959	0	2 107	2 107	0	863	863	0	45 715	45 715
52305	0	222 586	222 586	0	9 988	9 988	0	4 093	4 093	0	216 691	216 691
52501	0	4 481	4 481	0	201	201	0	1 623	1 623	0	5 903	5 903
60301	398	0	398	3 207	0	3 207	5 793	0	5 793	2 984	0	2 984
60305	0	0	0	17 502	0	17 502	17 502	0	17 502	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	435	0	435	1 068	0	1 068	633	0	633	0	0	0
60311	0	0	0	2 394	0	2 394	2 401	0	2 401	7	0	7
60313	0	0	0	0	13	13	0	27	27	0	14	14
60324	640	0	640	85	0	85	215	0	215	770	0	770
60601	443 372	0	443 372	471	0	471	1 733	0	1 733	444 634	0	444 634
60903	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61304	772	0	772	0	0	0	113	0	113	885	0	885
70601	2 968 258	0	2 968 258	0	0	0	219 221	0	219 221	3 187 479	0	3 187 479
70602	17 978	0	17 978	18 878	0	18 878	31 506	0	31 506	30 606	0	30 606
70603	3 736 068	0	3 736 068	0	0	0	300 098	0	300 098	4 036 166	0	4 036 166
70604	5 630	0	5 630	0	0	0	631	0	631	6 261	0	6 261
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 525	0	3 525	89	0	89	15	0	15	3 599	0	3 599
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	42	0	42	31	0	31	0	0	0	73	0	73
80901	53	0	53	14	0	14	67	0	67	0	0	0
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	303	0	303	423	0	423	120	0	120	0	0	0
85501	78	0	78	68	0	68	423	0	423	433	0	433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 445	0	1 445	28 694	0	28 694	28 770	0	28 770	1 369	0	1 369
90902	37 211	0	37 211	187 952	0	187 952	186 499	0	186 499	38 664	0	38 664
90907	32 568	0	32 568	212 967	0	212 967	16 696	0	16 696	228 839	0	228 839
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	611 940	514 822	1 126 762	8 668	27 113	35 781	177 720	26 510	204 230	442 888	515 425	958 313
91417	0	939	939	0	5	5	0	944	944	0	0	0
91418	35 873	15 297	51 170	0	255	255	1 544	3 213	4 757	34 329	12 339	46 668
91501	29 751	0	29 751	15 569	0	15 569	15 765	0	15 765	29 555	0	29 555
91604	10 034	12 513	22 547	614	844	1 458	31	562	593	10 617	12 795	23 412
91802	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	2 409	0	2 409	0	0	0
99998	1 953 005	0	1 953 005	778 209	0	778 209	1 054 903	0	1 054 903	1 676 311	0	1 676 311
Пассив
91004	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
91311	396 640	0	396 640	294 126	0	294 126	383 738	0	383 738	486 252	0	486 252
91312	860 278	121 837	982 115	300 315	8 733	309 048	99 589	5 113	104 702	659 552	118 217	777 769
91314	0	0	0	111	0	111	28 987	0	28 987	28 876	0	28 876
91315	11 700	171 821	183 521	0	10 256	10 256	0	5 566	5 566	11 700	167 131	178 831
91316	21 123	86 091	107 214	212 158	88 947	301 105	207 335	5 558	212 893	16 300	2 702	19 002
91317	140 000	143 282	283 282	140 000	83 221	223 221	0	125 287	125 287	0	185 348	185 348
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 304 813	0	1 304 813	460 663	0	460 663	482 719	0	482 719	1 326 869	0	1 326 869
Г. Срочные сделки
Актив
93001	504 637	193 762	698 399	9 051 194	2 880 300	11 931 494	9 474 911	2 806 993	12 281 904	80 920	267 069	347 989
93002	1 001 600	0	1 001 600	10 998 300	45 423	11 043 723	11 116 850	45 423	11 162 273	883 050	0	883 050
93201	0	0	0	0	17 013	17 013	0	17 013	17 013	0	0	0
93202	0	0	0	0	143 791	143 791	0	143 791	143 791	0	0	0
93301	28	15 327	15 355	0	99 997	99 997	28	115 324	115 352	0	0	0
93302	0	16 798	16 798	0	83 645	83 645	0	100 443	100 443	0	0	0
93306	0	102 090	102 090	0	1 912 800	1 912 800	0	2 014 890	2 014 890	0	0	0
93307	0	257 156	257 156	0	3 708 538	3 708 538	0	3 965 694	3 965 694	0	0	0
93308	0	1 002 259	1 002 259	0	505 916	505 916	0	1 508 175	1 508 175	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 372 305	1 372 305	0	439 860	439 860	0	932 445	932 445
93310	0	41 188	41 188	0	1 171 977	1 171 977	0	1 162 006	1 162 006	0	51 159	51 159
93501	0	0	0	0	48 109	48 109	0	48 109	48 109	0	0	0
93502	0	0	0	0	48 338	48 338	0	48 338	48 338	0	0	0
93506	0	32 435	32 435	0	1 974 269	1 974 269	0	2 006 704	2 006 704	0	0	0
93507	0	417 732	417 732	0	1 626 082	1 626 082	0	2 043 814	2 043 814	0	0	0
93801	3 425	0	3 425	179 682	0	179 682	181 066	0	181 066	2 041	0	2 041
94001	0	2 296	2 296	0	15 214	15 214	0	17 510	17 510	0	0	0
Пассив
96001	191 801	505 228	697 029	2 771 310	9 528 011	12 299 321	2 845 726	9 104 292	11 950 018	266 217	81 509	347 726
96002	0	1 001 795	1 001 795	0	11 300 363	11 300 363	0	11 182 398	11 182 398	0	883 830	883 830
96202	0	0	0	0	45 509	45 509	0	45 509	45 509	0	0	0
96301	0	36	36	0	47 932	47 932	0	47 896	47 896	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 088	48 088	0	48 088	48 088	0	0	0
96306	0	32 718	32 718	0	2 026 726	2 026 726	0	1 994 008	1 994 008	0	0	0
96307	0	431 728	431 728	0	4 061 577	4 061 577	0	3 629 849	3 629 849	0	0	0
96308	0	964 935	964 935	0	1 459 460	1 459 460	0	494 525	494 525	0	0	0
96309	0	0	0	0	432 252	432 252	0	1 366 210	1 366 210	0	933 958	933 958
96310	0	41 125	41 125	0	1 154 889	1 154 889	0	1 164 934	1 164 934	0	51 170	51 170
96501	0	15 222	15 222	0	115 748	115 748	0	100 526	100 526	0	0	0
96502	0	16 843	16 843	0	100 893	100 893	0	84 050	84 050	0	0	0
96506	0	100 717	100 717	0	1 996 031	1 996 031	0	1 895 314	1 895 314	0	0	0
96507	0	246 066	246 066	0	1 903 585	1 903 585	0	1 657 519	1 657 519	0	0	0
96801	40 971	0	40 971	178 549	0	178 549	137 578	0	137 578	0	0	0
97001	0	1 548	1 548	0	20 259	20 259	0	18 711	18 711	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 399 665 632,0000	0	0	888 771 887,0000	0	0	1 062 362 789,0000	0	0	6 226 074 730,0000
Пассив
98040	0	0	3 958 392 496,0000	0	0	1 462 452 175,0000	0	0	1 210 555 738,0000	0	0	3 706 496 059,0000
98050	0	0	7 230 458,0000	0	0	71 250,0000	0	0	67 669 323,0000	0	0	74 828 531,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 421 700,0000	0	0	10 421 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 433 975 678,0000	0	0	27 238 183,0000	0	0	37 945 645,0000	0	0	2 444 683 140,0000

Страница была полезной?