Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
20202	64 763	23 485	88 248	292 001	63 032	355 033	317 959	75 793	393 752	38 805	10 724	49 529
20207	26 993	38 209	65 202	135 954	129 176	265 130	129 872	135 848	265 720	33 075	31 537	64 612
20208	3 158	0	3 158	1 985	12	1 997	2 782	0	2 782	2 361	12	2 373
20209	0	0	0	256 071	21 912	277 983	256 071	21 912	277 983	0	0	0
30102	20 877	0	20 877	6 542 498	0	6 542 498	6 493 372	0	6 493 372	70 003	0	70 003
30110	3 901	11 258	15 159	44 176	37 435	81 611	26 356	11 089	37 445	21 721	37 604	59 325
30114	0	42 592	42 592	0	1 209 250	1 209 250	0	1 165 653	1 165 653	0	86 189	86 189
30202	18 045	0	18 045	0	0	0	585	0	585	17 460	0	17 460
30204	4 112	0	4 112	222	0	222	0	0	0	4 334	0	4 334
30221	0	0	0	0	20 134	20 134	0	20 134	20 134	0	0	0
30233	584	0	584	37 540	12 250	49 790	37 823	12 128	49 951	301	122	423
30302	28 915	1 417	30 332	158 403	3 220	161 623	167 070	3 177	170 247	20 248	1 460	21 708
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	1 699	0	1 699	276 961	0	276 961	276 996	0	276 996	1 664	0	1 664
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	7 827	7 827	0	144	144	0	352	352	0	7 619	7 619
45203	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	25 400	0	25 400	15 000	0	15 000	20 400	0	20 400	20 000	0	20 000
45205	57 000	4 115	61 115	3 160	173	3 333	24 760	295	25 055	35 400	3 993	39 393
45206	68 150	8 314	76 464	12 000	262	12 262	71 257	8 576	79 833	8 893	0	8 893
45207	493 460	0	493 460	61 500	0	61 500	37 200	0	37 200	517 760	0	517 760
45208	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45505	2 778	0	2 778	2 030	0	2 030	330	0	330	4 478	0	4 478
45506	46 707	0	46 707	0	26 904	26 904	7 886	389	8 275	38 821	26 515	65 336
45507	19 725	0	19 725	35 000	0	35 000	730	0	730	53 995	0	53 995
45509	1 348	2 314	3 662	2 244	1 354	3 598	2 667	2 844	5 511	925	824	1 749
45708	0	0	0	0	38	38	0	2	2	0	36	36
45812	22 600	0	22 600	1 300	0	1 300	0	0	0	23 900	0	23 900
45815	0	340	340	375	159	534	375	150	525	0	349	349
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	737 394	773 196	1 510 590	737 394	773 196	1 510 590	0	0	0
47417	0	10 957	10 957	0	67	67	0	11 024	11 024	0	0	0
47423	168	0	168	809	0	809	237	0	237	740	0	740
47427	4 308	95	4 403	9 397	230	9 627	8 694	288	8 982	5 011	37	5 048
50107	17 781	0	17 781	180	0	180	83	0	83	17 878	0	17 878
50207	15 350	0	15 350	99	0	99	0	0	0	15 449	0	15 449
50208	6 153	0	6 153	56	0	56	6 209	0	6 209	0	0	0
50211	0	16 880	16 880	0	427	427	0	782	782	0	16 525	16 525
50221	79	0	79	0	0	0	31	0	31	48	0	48
50305	77 417	0	77 417	401 178	0	401 178	300 355	0	300 355	178 240	0	178 240
50306	46 543	0	46 543	270	0	270	10 723	0	10 723	36 090	0	36 090
50307	15 005	0	15 005	115	0	115	0	0	0	15 120	0	15 120
50308	17 006	0	17 006	194	0	194	99	0	99	17 101	0	17 101
50318	99 865	0	99 865	300 874	0	300 874	400 739	0	400 739	0	0	0
50505	2 223	0	2 223	5 135	0	5 135	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	10 634	0	10 634	0	0	0	4 342	0	4 342	6 292	0	6 292
50621	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	30 851	0	30 851	326	0	326	0	0	0	31 177	0	31 177
51501	32 737	0	32 737	136 847	0	136 847	169 584	0	169 584	0	0	0
51502	0	0	0	134 500	0	134 500	134 500	0	134 500	0	0	0
52503	427	0	427	0	0	0	224	0	224	203	0	203
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	13 226	0	13 226	139	0	139	205	0	205	13 160	0	13 160
60306	3 118	0	3 118	3 104	0	3 104	6 221	0	6 221	1	0	1
60308	10	0	10	63	0	63	58	0	58	15	0	15
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	1 499	0	1 499	3 079	0	3 079	4 119	0	4 119	459	0	459
60314	0	62 612	62 612	20	522	542	20	63 134	63 154	0	0	0
60401	95 255	0	95 255	30	0	30	411	0	411	94 874	0	94 874
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	33	0	33	33	0	33	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
61008	10	0	10	256	0	256	257	0	257	9	0	9
61009	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61209	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61210	0	0	0	185 209	0	185 209	185 209	0	185 209	0	0	0
61403	1 810	0	1 810	254	0	254	865	0	865	1 199	0	1 199
70606	563 789	0	563 789	78 396	0	78 396	19	0	19	642 166	0	642 166
70607	414	0	414	0	0	0	203	0	203	211	0	211
70608	252 450	0	252 450	19 863	0	19 863	0	0	0	272 313	0	272 313
70611	2 791	0	2 791	193	0	193	0	0	0	2 984	0	2 984
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	79	0	79	31	0	31	0	0	0	48	0	48
10701	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
10801	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
30109	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	0	0	0	29 187	1 465	30 652	29 209	1 465	30 674	22	0	22
30301	28 915	1 417	30 332	167 071	3 176	170 247	158 403	3 220	161 623	20 247	1 461	21 708
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	20 000	0	20 000	620 000	0	620 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	260 000	0	260 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31305	0	34 437	34 437	0	34 626	34 626	0	189	189	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31503	64 948	0	64 948	261 159	0	261 159	196 211	0	196 211	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40602	53	0	53	3 866	0	3 866	3 814	0	3 814	1	0	1
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	348 424	31 734	380 158	9 775 120	1 149 161	10 924 281	9 872 978	1 148 483	11 021 461	446 282	31 056	477 338
40703	2 634	0	2 634	5 030	0	5 030	3 997	0	3 997	1 601	0	1 601
40802	3 100	1	3 101	29 135	0	29 135	27 796	0	27 796	1 761	1	1 762
40807	2 232	631	2 863	896	45	941	0	27	27	1 336	613	1 949
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	39 843	23 320	63 163	172 387	54 278	226 665	187 273	66 069	253 342	54 729	35 111	89 840
40820	233	696	929	7	622	629	0	1 762	1 762	226	1 836	2 062
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40906	0	0	0	57 541	0	57 541	57 541	0	57 541	0	0	0
40909	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40911	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
40912	0	0	0	2	3 113	3 115	2	3 113	3 115	0	0	0
40913	0	0	0	27	60	87	27	60	87	0	0	0
42103	0	0	0	0	645	645	0	26 246	26 246	0	25 601	25 601
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 024	20 491	23 515	49 137	17 201	66 338	50 925	6 029	56 954	4 812	9 319	14 131
42303	49 947	3 007	52 954	49 897	3 068	52 965	23 711	670	24 381	23 761	609	24 370
42304	38 352	16 965	55 317	5 012	5 075	10 087	30 840	942	31 782	64 180	12 832	77 012
42305	101 072	44 840	145 912	17 466	5 033	22 499	10 735	9 952	20 687	94 341	49 759	144 100
42306	6 988	15 630	22 618	0	1 362	1 362	3 696	1 814	5 510	10 684	16 082	26 766
42309	159	0	159	8	0	8	11	0	11	162	0	162
42601	6	2	8	0	153	153	0	153	153	6	2	8
42605	0	24 254	24 254	0	1 089	1 089	0	446	446	0	23 611	23 611
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	15 730	0	15 730	5 523	0	5 523	3 477	0	3 477	13 684	0	13 684
45515	1 576	0	1 576	485	0	485	958	0	958	2 049	0	2 049
45715	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45818	1 040	0	1 040	114	0	114	109	0	109	1 035	0	1 035
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	722 997	723 301	1 446 298	722 997	723 301	1 446 298	0	0	0
47407	0	0	0	772 885	738 150	1 511 035	772 885	738 150	1 511 035	0	0	0
47411	2 459	1 073	3 532	1 183	174	1 357	1 540	345	1 885	2 816	1 244	4 060
47416	45	0	45	14 168	0	14 168	14 192	0	14 192	69	0	69
47422	10	0	10	30	0	30	40	0	40	20	0	20
47425	2 247	0	2 247	4 803	0	4 803	10 199	0	10 199	7 643	0	7 643
47426	603	139	742	501	275	776	721	212	933	823	76	899
50120	91	0	91	62	0	62	0	0	0	29	0	29
50219	5 135	0	5 135	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0
50407	1 018	0	1 018	1 074	0	1 074	56	0	56	0	0	0
50408	2 737	0	2 737	5 084	0	5 084	2 347	0	2 347	0	0	0
50507	2 223	0	2 223	0	0	0	5 135	0	5 135	7 358	0	7 358
50620	1 233	0	1 233	417	0	417	0	0	0	816	0	816
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	308	0	308	0	0	0	4	0	4	312	0	312
51510	6 300	0	6 300	34 795	0	34 795	28 495	0	28 495	0	0	0
52301	1 050	15 653	16 703	30 000	703	30 703	30 000	288	30 288	1 050	15 238	16 288
52303	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52304	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
52305	169 500	0	169 500	30 000	0	30 000	38 800	0	38 800	178 300	0	178 300
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52406	543	0	543	30 555	0	30 555	30 555	0	30 555	543	0	543
52501	8 583	1 464	10 047	2 260	66	2 326	1 866	123	1 989	8 189	1 521	9 710
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
60305	0	0	0	13 645	0	13 645	13 645	0	13 645	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	381	0	381	11	0	11	231	0	231	601	0	601
60311	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60324	626	0	626	626	0	626	0	0	0	0	0	0
60601	21 617	0	21 617	412	0	412	410	0	410	21 615	0	21 615
61301	0	0	0	72	0	72	130	0	130	58	0	58
61304	277	0	277	127	0	127	68	0	68	218	0	218
70601	568 381	0	568 381	0	0	0	80 521	0	80 521	648 902	0	648 902
70602	4 298	0	4 298	235	0	235	276	0	276	4 339	0	4 339
70603	255 048	0	255 048	0	0	0	20 816	0	20 816	275 864	0	275 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 513	0	6 513	562	0	562	549	0	549	6 526	0	6 526
90902	169 160	0	169 160	10 222	0	10 222	981	0	981	178 401	0	178 401
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	777 304	22 320	799 624	4 641	31 061	35 702	154 555	18 796	173 351	627 390	34 585	661 975
91604	8 801	94	8 895	886	12	898	187	6	193	9 500	100	9 600
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	785 232	0	785 232	70 794	0	70 794	96 860	0	96 860	759 166	0	759 166
Пассив
91311	9 550	15 653	25 203	0	702	702	0	288	288	9 550	15 239	24 789
91312	667 942	0	667 942	14 700	0	14 700	420	0	420	653 662	0	653 662
91315	12 423	289	12 712	3 377	20	3 397	12 015	12	12 027	21 061	281	21 342
91316	8 350	0	8 350	1 000	0	1 000	0	0	0	7 350	0	7 350
91317	59 270	7 723	66 993	66 940	10 119	77 059	46 095	11 962	58 057	38 425	9 566	47 991
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	984 218	0	984 218	250 056	0	250 056	122 366	0	122 366	856 528	0	856 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 392	9 392	0	586 304	586 304	0	595 696	595 696	0	0	0
93801	4	0	4	2 449	0	2 449	2 453	0	2 453	0	0	0
Пассив
96001	9 396	0	9 396	594 394	0	594 394	584 998	0	584 998	0	0	0
96801	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	30,0000	0	0	36,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 199 943,0000	0	0	392 000,0000	0	0	2 190 087,0000	0	0	401 856,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 108 949,0000	0	0	2 190 123,0000	0	0	407 030,0000	0	0	325 856,0000
98070	0	0	91 009,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	76 009,0000

Страница была полезной?