Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333	0	333	0	0	0	160	0	160	173	0	173
20202	15 143	5 841	20 984	15 487	5 000	20 487	26 803	7 819	34 622	3 827	3 022	6 849
20208	69	0	69	144	0	144	115	0	115	98	0	98
30102	22 522	0	22 522	2 574 105	0	2 574 105	2 560 824	0	2 560 824	35 803	0	35 803
30110	39	18 873	18 912	0	138 707	138 707	1	132 366	132 367	38	25 214	25 252
30114	0	4 881	4 881	0	9 348	9 348	0	10 569	10 569	0	3 660	3 660
30202	2 048	0	2 048	132	0	132	0	0	0	2 180	0	2 180
30204	1 721	0	1 721	1 873	0	1 873	0	0	0	3 594	0	3 594
30402	38 455	0	38 455	497 744	0	497 744	534 690	0	534 690	1 509	0	1 509
30404	0	0	0	526 189	0	526 189	526 189	0	526 189	0	0	0
30409	0	0	0	78 301	0	78 301	78 301	0	78 301	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 469 000	0	1 469 000	1 569 000	0	1 569 000	0	0	0
32003	0	0	0	358 000	0	358 000	358 000	0	358 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	36 000	0	36 000	1 000	0	1 000	200	0	200	36 800	0	36 800
45207	61 347	3 357	64 704	30 000	90	30 090	11 347	3 447	14 794	80 000	0	80 000
45208	0	30 210	30 210	0	535	535	0	4 427	4 427	0	26 318	26 318
45504	6 673	0	6 673	0	0	0	0	0	0	6 673	0	6 673
45506	11 650	0	11 650	0	0	0	150	0	150	11 500	0	11 500
45507	2 040	0	2 040	150	0	150	1 775	0	1 775	415	0	415
45817	0	43	43	0	1	1	0	4	4	0	40	40
45912	529	0	529	0	0	0	529	0	529	0	0	0
47404	100	626	726	855	12	867	855	28	883	100	610	710
47408	0	0	0	8 478	122	8 600	5 396	122	5 518	3 082	0	3 082
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	96	12	108	208	25	233	154	37	191	150	0	150
47427	1 343	502	1 845	1 664	279	1 943	1 327	781	2 108	1 680	0	1 680
50105	25 783	0	25 783	203	0	203	916	0	916	25 070	0	25 070
50106	10 270	0	10 270	10 105	0	10 105	113	0	113	20 262	0	20 262
50107	142 088	0	142 088	47 357	0	47 357	3 440	0	3 440	186 005	0	186 005
50121	172	0	172	307	0	307	70	0	70	409	0	409
50211	0	304 480	304 480	0	7 780	7 780	0	31 979	31 979	0	280 281	280 281
50605	10 955	0	10 955	1 358	0	1 358	0	0	0	12 313	0	12 313
50606	60 469	0	60 469	23 816	0	23 816	616	0	616	83 669	0	83 669
50621	13 565	0	13 565	8 710	0	8 710	387	0	387	21 888	0	21 888
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
50721	1 128	0	1 128	273	0	273	0	0	0	1 401	0	1 401
52503	12 119	0	12 119	1 833	0	1 833	1 219	0	1 219	12 733	0	12 733
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	6 102	0	6 102	98	0	98	0	0	0	6 200	0	6 200
60306	7	0	7	447	0	447	447	0	447	7	0	7
60308	32	0	32	115	0	115	107	0	107	40	0	40
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	394	0	394	6 098	0	6 098	5 960	0	5 960	532	0	532
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	38	0	38	8	0	8	8	0	8	38	0	38
60401	3 971	0	3 971	381	0	381	0	0	0	4 352	0	4 352
60701	78	0	78	381	0	381	381	0	381	78	0	78
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	46	0	46	46	0	46	0	0	0	92	0	92
61008	122	0	122	501	0	501	496	0	496	127	0	127
61009	2 705	0	2 705	24	0	24	1 002	0	1 002	1 727	0	1 727
61010	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	16 228	0	16 228	16 228	0	16 228	0	0	0
61403	1 689	178	1 867	18	2	20	26	180	206	1 681	0	1 681
70606	391 100	0	391 100	14 006	0	14 006	72	0	72	405 034	0	405 034
70607	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
70608	159 124	0	159 124	23 615	0	23 615	0	0	0	182 739	0	182 739
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	1 693	0	1 693	42	0	42	0	0	0	1 735	0	1 735
Пассив
10207	40 478	0	40 478	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 128	0	1 128	0	0	0	273	0	273	1 401	0	1 401
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30601	265	0	265	2 765	0	2 765	3 565	0	3 565	1 065	0	1 065
40502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	163 900	14 346	178 246	713 495	252 546	966 041	741 878	248 407	990 285	192 283	10 207	202 490
40703	6 820	6	6 826	10 665	251	10 916	6 441	250	6 691	2 596	5	2 601
40802	574	0	574	748	0	748	416	0	416	242	0	242
40807	45	104	149	15	6	21	0	3	3	30	101	131
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	2 847	3 408	6 255	1 064	293	1 357	156	514	670	1 939	3 629	5 568
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
42101	0	219 143	219 143	0	9 834	9 834	0	4 029	4 029	0	213 338	213 338
42104	4 000	106 441	110 441	0	32 838	32 838	0	1 766	1 766	4 000	75 369	79 369
42105	0	7 199	7 199	0	323	323	0	132	132	0	7 008	7 008
42106	16 500	9 392	25 892	0	422	422	0	173	173	16 500	9 143	25 643
42301	231	3 439	3 670	0	223	223	0	124	124	231	3 340	3 571
42306	504	633	1 137	154	454	608	0	17	17	350	196	546
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	10 247	0	10 247	4 055	0	4 055	3 851	0	3 851	10 043	0	10 043
45515	294	0	294	67	0	67	0	0	0	227	0	227
45818	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
45918	5	0	5	32	0	32	27	0	27	0	0	0
47403	0	0	0	78 301	0	78 301	78 301	0	78 301	0	0	0
47407	545	0	545	135 874	130 601	266 475	135 329	133 344	268 673	0	2 743	2 743
47411	9	7	16	0	7	7	2	1	3	11	1	12
47416	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
47422	0	0	0	1 708	3	1 711	1 708	3	1 711	0	0	0
47425	652	0	652	699	0	699	148	0	148	101	0	101
47426	192	485	677	151	87	238	177	268	445	218	666	884
50120	1 089	0	1 089	159	0	159	897	0	897	1 827	0	1 827
50219	8 671	0	8 671	1 032	0	1 032	0	0	0	7 639	0	7 639
50620	572	0	572	559	0	559	281	0	281	294	0	294
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	333	0	333	160	0	160	0	0	0	173	0	173
52304	77 315	0	77 315	15 215	0	15 215	0	0	0	62 100	0	62 100
52305	3 159	0	3 159	0	0	0	100 000	0	100 000	103 159	0	103 159
52306	100 650	0	100 650	0	0	0	0	0	0	100 650	0	100 650
60206	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
60301	24	0	24	558	0	558	567	0	567	33	0	33
60305	166	0	166	2 088	0	2 088	2 052	0	2 052	130	0	130
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
60601	1 730	0	1 730	0	0	0	21	0	21	1 751	0	1 751
61304	52	0	52	8	0	8	8	0	8	52	0	52
70601	430 996	0	430 996	0	0	0	13 090	0	13 090	444 086	0	444 086
70602	4 459	0	4 459	985	0	985	9 086	0	9 086	12 560	0	12 560
70603	157 916	0	157 916	0	0	0	23 227	0	23 227	181 143	0	181 143
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
90901	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
90902	156 440	0	156 440	3 069	0	3 069	650	0	650	158 859	0	158 859
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	163 400	0	163 400	148 000	40 214	188 214	2 500	0	2 500	308 900	40 214	349 114
91604	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91802	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
99998	146 281	0	146 281	54 367	0	54 367	8 895	0	8 895	191 753	0	191 753
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91004	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
91311	72 908	0	72 908	0	0	0	12 162	0	12 162	85 070	0	85 070
91312	59 360	0	59 360	4 890	0	4 890	40 000	0	40 000	94 470	0	94 470
91317	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	200	0	200	200	0	200
91507	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
91508	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
99999	333 274	0	333 274	3 322	0	3 322	191 402	0	191 402	521 354	0	521 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0
93501	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
93502	0	0	0	3 176	0	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0
93503	2 832	0	2 832	0	0	0	2 832	0	2 832	0	0	0
93505	3 825	0	3 825	124	0	124	2 834	0	2 834	1 115	0	1 115
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
94001	399	0	399	686	0	686	652	0	652	433	0	433
Пассив
96001	0	0	0	0	3 097	3 097	0	3 097	3 097	0	0	0
96301	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
96302	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
96303	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0
96305	4 287	0	4 287	2 739	0	2 739	0	0	0	1 548	0	1 548
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
97001	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	100 802 325,0000	0	0	4 037 693,0000	0	0	42 613,0000	0	0	104 797 405,0000
Пассив
98040	0	0	35 535 890,0000	0	0	652 256,0000	0	0	569 317,0000	0	0	35 452 951,0000
98050	0	0	65 125 383,0000	0	0	4 243,0000	0	0	4 025 572,0000	0	0	69 146 712,0000
98070	0	0	141 112,0000	0	0	21 778,0000	0	0	78 468,0000	0	0	197 802,0000

Страница была полезной?