Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 980	6 470	51 450	439 303	57 305	496 608	460 521	55 996	516 517	23 762	7 779	31 541
20207	246	0	246	9 249	0	9 249	9 434	0	9 434	61	0	61
20208	811	0	811	2 065	0	2 065	2 740	0	2 740	136	0	136
20209	1 253	361	1 614	322 272	19 754	342 026	322 312	19 114	341 426	1 213	1 001	2 214
30102	116 829	0	116 829	5 886 573	0	5 886 573	5 939 422	0	5 939 422	63 980	0	63 980
30110	522	7 621	8 143	283 843	1 542 645	1 826 488	282 568	1 477 894	1 760 462	1 797	72 372	74 169
30202	9 063	0	9 063	0	0	0	123	0	123	8 940	0	8 940
30204	1 427	0	1 427	206	0	206	0	0	0	1 633	0	1 633
30213	306	1	307	3 992	60	4 052	3 268	2	3 270	1 030	59	1 089
30221	0	0	0	0	2 131	2 131	0	2 131	2 131	0	0	0
30233	43	0	43	10 124	32	10 156	9 967	32	9 999	200	0	200
30302	456 509	68 151	524 660	1 532 764	551 029	2 083 793	1 548 712	503 570	2 052 282	440 561	115 610	556 171
30602	54	92	146	185 398	40 971	226 369	185 451	41 063	226 514	1	0	1
32002	36 000	0	36 000	452 000	0	452 000	488 000	0	488 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	81 000	0	81 000	0	0	0	81 000	0	81 000
32005	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
32108	0	821	821	0	15	15	0	37	37	0	799	799
45106	84 400	0	84 400	0	0	0	45 000	0	45 000	39 400	0	39 400
45107	19 432	0	19 432	10 043	0	10 043	921	0	921	28 554	0	28 554
45108	949	0	949	0	0	0	59	0	59	890	0	890
45201	13 726	0	13 726	7 542	0	7 542	4 988	0	4 988	16 280	0	16 280
45203	12 000	0	12 000	44 624	0	44 624	56 624	0	56 624	0	0	0
45204	450	0	450	60 841	10 117	70 958	48 826	59	48 885	12 465	10 058	22 523
45205	35 992	0	35 992	7 442	0	7 442	24 249	0	24 249	19 185	0	19 185
45206	134 563	0	134 563	4 954	32 393	37 347	9 868	127	9 995	129 649	32 266	161 915
45207	116 232	0	116 232	29 500	0	29 500	647	0	647	145 085	0	145 085
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	2 639	0	2 639	0	0	0	83	0	83	2 556	0	2 556
45504	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0
45505	3 780	0	3 780	150	0	150	312	0	312	3 618	0	3 618
45506	14 151	0	14 151	1 900	0	1 900	1 728	0	1 728	14 323	0	14 323
45507	47 906	12 874	60 780	5 752	0	5 752	11 401	1 026	12 427	42 257	11 848	54 105
45509	7	0	7	35	0	35	22	0	22	20	0	20
45812	23 665	0	23 665	1 820	0	1 820	4 838	0	4 838	20 647	0	20 647
45814	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
45815	681	0	681	144	0	144	214	0	214	611	0	611
45912	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45915	94	0	94	9	0	9	29	0	29	74	0	74
47408	0	0	0	2 216 390	2 236 541	4 452 931	2 216 390	2 236 541	4 452 931	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 280	527	7 807	26 548	40 500	67 048	27 476	40 581	68 057	6 352	446	6 798
47427	3 093	5	3 098	7 691	147	7 838	7 828	108	7 936	2 956	44	3 000
47801	0	0	0	14 022	0	14 022	13	0	13	14 009	0	14 009
50104	173 452	0	173 452	34 314	0	34 314	34 181	0	34 181	173 585	0	173 585
50106	40 666	0	40 666	609	0	609	0	0	0	41 275	0	41 275
50107	343 090	0	343 090	93 794	0	93 794	17 979	0	17 979	418 905	0	418 905
50118	0	0	0	32 869	0	32 869	32 869	0	32 869	0	0	0
50121	6 748	0	6 748	3 602	0	3 602	957	0	957	9 393	0	9 393
50211	0	74 099	74 099	0	1 375	1 375	0	43 758	43 758	0	31 716	31 716
50606	0	0	0	29 230	0	29 230	0	0	0	29 230	0	29 230
50621	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51501	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
51502	1 982	0	1 982	1 497	0	1 497	2 000	0	2 000	1 479	0	1 479
51503	7 628	0	7 628	23	0	23	250	0	250	7 401	0	7 401
51504	17 206	0	17 206	130	0	130	2 000	0	2 000	15 336	0	15 336
51505	9 833	0	9 833	85	0	85	0	0	0	9 918	0	9 918
51509	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
52503	999	0	999	0	0	0	48	0	48	951	0	951
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 759	0	1 759	71	0	71	208	0	208	1 622	0	1 622
60306	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	14	0	14	142	0	142	129	0	129	27	0	27
60312	871	0	871	2 545	0	2 545	2 704	0	2 704	712	0	712
60323	175	0	175	207	0	207	15	0	15	367	0	367
60401	116 905	0	116 905	0	0	0	437	0	437	116 468	0	116 468
60701	1 658	0	1 658	472	0	472	40	0	40	2 090	0	2 090
61002	43	0	43	11	0	11	5	0	5	49	0	49
61008	246	0	246	257	0	257	221	0	221	282	0	282
61009	108	0	108	46	0	46	62	0	62	92	0	92
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
61210	0	0	0	46 614	0	46 614	46 614	0	46 614	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	2 684	0	2 684	116	0	116	302	0	302	2 498	0	2 498
70606	468 506	0	468 506	62 248	0	62 248	3 469	0	3 469	527 285	0	527 285
70607	17 899	0	17 899	2 180	0	2 180	1 638	0	1 638	18 441	0	18 441
70608	274 530	0	274 530	23 157	0	23 157	0	0	0	297 687	0	297 687
70611	6 554	0	6 554	361	0	361	0	0	0	6 915	0	6 915
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
10701	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
10801	34 431	0	34 431	0	0	0	7	0	7	34 438	0	34 438
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30223	4	0	4	647	0	647	643	0	643	0	0	0
30232	5	0	5	4 643	32	4 675	4 638	32	4 670	0	0	0
30301	456 509	68 151	524 660	1 548 712	503 570	2 052 282	1 532 764	551 029	2 083 793	440 561	115 610	556 171
30607	1	0	1	316	0	316	315	0	315	0	0	0
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	166 136	3 771	169 907	2 175 097	1 430 806	3 605 903	2 140 149	1 427 037	3 567 186	131 188	2	131 190
40702	134 501	1 652	136 153	3 339 037	473 038	3 812 075	3 329 351	473 686	3 803 037	124 815	2 300	127 115
40703	5 933	0	5 933	4 871	0	4 871	3 218	0	3 218	4 280	0	4 280
40802	4 965	0	4 965	42 212	0	42 212	40 322	0	40 322	3 075	0	3 075
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	4 038	2	4 040	92 994	353	93 347	100 595	353	100 948	11 639	2	11 641
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	12	0	12	2 821	0	2 821	2 809	0	2 809	0	0	0
40906	0	0	0	9 147	0	9 147	9 147	0	9 147	0	0	0
40909	0	0	0	1 043	518	1 561	1 043	518	1 561	0	0	0
40910	0	0	0	137	6	143	137	6	143	0	0	0
40911	640	0	640	20 018	0	20 018	19 379	0	19 379	1	0	1
40912	0	0	0	721	1 181	1 902	721	1 181	1 902	0	0	0
40913	0	0	0	318	101	419	318	101	419	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
42301	16 313	662	16 975	181 051	10 395	191 446	216 117	10 949	227 066	51 379	1 216	52 595
42306	819 417	142 087	961 504	127 466	18 228	145 694	210 926	21 848	232 774	902 877	145 707	1 048 584
42307	412	0	412	178	0	178	261	0	261	495	0	495
42601	0	0	0	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	0	0
42606	299	1 100	1 399	0	1 151	1 151	3	1 127	1 130	302	1 076	1 378
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	1 294	0	1 294	9 450	0	9 450	8 550	0	8 550	394	0	394
45215	17 104	0	17 104	4 154	0	4 154	3 169	0	3 169	16 119	0	16 119
45515	1 621	0	1 621	595	0	595	147	0	147	1 173	0	1 173
45818	25 522	0	25 522	3 295	0	3 295	238	0	238	22 465	0	22 465
45918	255	0	255	1	0	1	3	0	3	257	0	257
47407	0	0	0	2 026 389	2 426 691	4 453 080	2 026 389	2 426 691	4 453 080	0	0	0
47411	1 942	200	2 142	1 995	187	2 182	641	6	647	588	19	607
47412	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	40	0	40	9 093	0	9 093	9 433	0	9 433	380	0	380
47422	57	0	57	26 066	739	26 805	26 033	776	26 809	24	37	61
47425	7 562	0	7 562	15 243	0	15 243	13 209	0	13 209	5 528	0	5 528
47426	22	0	22	445	0	445	423	0	423	0	0	0
47804	0	0	0	263	0	263	2 604	0	2 604	2 341	0	2 341
50120	3 853	0	3 853	759	0	759	1 200	0	1 200	4 294	0	4 294
50219	1 482	0	1 482	1 422	0	1 422	0	0	0	60	0	60
50620	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
52305	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	2 479	0	2 479	4 068	0	4 068	2 834	0	2 834	1 245	0	1 245
60305	1 574	0	1 574	6 968	0	6 968	5 394	0	5 394	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	309	0	309	1 213	0	1 213	1 075	0	1 075	171	0	171
60322	72	0	72	86	0	86	54	0	54	40	0	40
60324	121	0	121	5	0	5	6	0	6	122	0	122
60601	12 647	0	12 647	435	0	435	504	0	504	12 716	0	12 716
61304	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
70601	481 928	0	481 928	785	0	785	63 090	0	63 090	544 233	0	544 233
70602	2 811	0	2 811	1 109	0	1 109	3 608	0	3 608	5 310	0	5 310
70603	280 315	0	280 315	0	0	0	25 198	0	25 198	305 513	0	305 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	5 450	0	5 450	0	0	0	5 450	0	5 450
90901	0	0	0	105	0	105	103	0	103	2	0	2
90902	495 433	0	495 433	22 692	0	22 692	18 125	0	18 125	500 000	0	500 000
90905	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91202	38 953	0	38 953	1 500	0	1 500	4 250	0	4 250	36 203	0	36 203
91203	2	0	2	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	2	0	2
91215	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 168 464	0	1 168 464	125 012	82 262	207 274	135 535	341	135 876	1 157 941	81 921	1 239 862
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	0	0	0	17 753	0	17 753	87	0	87	17 666	0	17 666
91501	33 139	0	33 139	3 750	0	3 750	5 974	0	5 974	30 915	0	30 915
91604	15 715	0	15 715	280	0	280	632	0	632	15 363	0	15 363
91704	0	0	0	489	0	489	0	0	0	489	0	489
91802	0	0	0	3 035	0	3 035	0	0	0	3 035	0	3 035
99998	638 512	0	638 512	320 147	0	320 147	334 486	0	334 486	624 173	0	624 173
Пассив
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	1 816	0	1 816	0	0	0	104	0	104	1 920	0	1 920
91312	466 254	0	466 254	51 722	0	51 722	69 432	0	69 432	483 964	0	483 964
91315	64 655	0	64 655	40 069	0	40 069	2 475	0	2 475	27 061	0	27 061
91316	25 003	0	25 003	10 188	0	10 188	45 000	0	45 000	59 815	0	59 815
91317	54 645	0	54 645	221 872	0	221 872	203 051	0	203 051	35 824	0	35 824
91507	26 099	0	26 099	10 545	0	10 545	0	0	0	15 554	0	15 554
91508	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
99999	1 796 711	0	1 796 711	166 812	0	166 812	264 092	0	264 092	1 893 991	0	1 893 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 570	54 039	55 609	161 858	756 167	918 025	144 628	794 860	939 488	18 800	15 346	34 146
93303	0	0	0	30 540	30 783	61 323	0	306	306	30 540	30 477	61 017
93304	0	0	0	70 242	70 800	141 042	0	703	703	70 242	70 097	140 339
93801	0	0	0	7 801	0	7 801	7 750	0	7 750	51	0	51
Пассив
96001	47 636	7 316	54 952	711 940	224 524	936 464	664 304	251 290	915 594	0	34 082	34 082
96303	0	0	0	0	306	306	30 500	30 783	61 283	30 500	30 477	60 977
96304	0	0	0	0	703	703	70 189	70 800	140 989	70 189	70 097	140 286
96801	657	0	657	7 849	0	7 849	7 400	0	7 400	208	0	208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 868 611,0000	0	0	250 915,0000	0	0	1 301 133,0000	0	0	1 818 393,0000
Пассив
98050	0	0	2 768 611,0000	0	0	1 328 077,0000	0	0	377 859,0000	0	0	1 818 393,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	126 944,0000	0	0	26 944,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?