Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 634	2 619	24 253	1 395 031	148 370	1 543 401	1 400 066	147 172	1 547 238	16 599	3 817	20 416
20208	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
20209	6 650	385	7 035	196 368	8 905	205 273	201 429	8 856	210 285	1 589	434	2 023
30102	155 836	0	155 836	2 599 807	0	2 599 807	2 637 659	0	2 637 659	117 984	0	117 984
30110	2 530	3 619	6 149	48 595	23 014	71 609	49 734	22 045	71 779	1 391	4 588	5 979
30202	4 421	0	4 421	111	0	111	0	0	0	4 532	0	4 532
30204	106	0	106	0	0	0	2	0	2	104	0	104
30210	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
30213	579	742	1 321	9 089	5 640	14 729	8 279	5 765	14 044	1 389	617	2 006
30221	0	0	0	1 600	918	2 518	1 600	918	2 518	0	0	0
30602	308	0	308	2 485	0	2 485	2 790	0	2 790	3	0	3
31904	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32006	0	2 494	2 494	0	2 616	2 616	0	2 655	2 655	0	2 455	2 455
45201	4 559	0	4 559	25 136	0	25 136	25 441	0	25 441	4 254	0	4 254
45203	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45204	1 700	0	1 700	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	5 700	0	5 700
45205	9 200	0	9 200	350	0	350	7 600	0	7 600	1 950	0	1 950
45206	61 300	0	61 300	35 200	0	35 200	21 100	0	21 100	75 400	0	75 400
45207	94 265	0	94 265	5 000	0	5 000	5 165	0	5 165	94 100	0	94 100
45208	8 835	0	8 835	0	0	0	3 160	0	3 160	5 675	0	5 675
45401	1 705	0	1 705	6 579	0	6 579	5 649	0	5 649	2 635	0	2 635
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	8 535	0	8 535	1 100	0	1 100	1 285	0	1 285	8 350	0	8 350
45407	73 217	0	73 217	12 000	0	12 000	28 956	0	28 956	56 261	0	56 261
45408	8 071	0	8 071	10 300	0	10 300	40	0	40	18 331	0	18 331
45503	4 040	0	4 040	0	0	0	3 890	0	3 890	150	0	150
45504	15	0	15	3 680	0	3 680	3 695	0	3 695	0	0	0
45505	17 872	0	17 872	12 438	0	12 438	520	0	520	29 790	0	29 790
45506	23 794	0	23 794	2 164	0	2 164	1 074	0	1 074	24 884	0	24 884
45507	73 662	0	73 662	19 210	0	19 210	3 191	0	3 191	89 681	0	89 681
45812	5 670	0	5 670	4 800	0	4 800	10	0	10	10 460	0	10 460
45814	321	0	321	40	0	40	0	0	0	361	0	361
45815	270	0	270	4	0	4	199	0	199	75	0	75
45912	318	0	318	208	0	208	0	0	0	526	0	526
45915	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47423	289	62	351	16 612	5 710	22 322	16 838	5 572	22 410	63	200	263
47427	4 679	36	4 715	5 393	11	5 404	6 438	38	6 476	3 634	9	3 643
50605	713	0	713	0	0	0	713	0	713	0	0	0
50606	5 824	0	5 824	103	0	103	1 638	0	1 638	4 289	0	4 289
50621	50	0	50	17	0	17	47	0	47	20	0	20
60302	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60306	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
60308	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	5 097	0	5 097	3 213	0	3 213	3 942	0	3 942	4 368	0	4 368
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	202 367	0	202 367	1 045	0	1 045	94	0	94	203 318	0	203 318
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	0	0	0	1 195	0	1 195	1 045	0	1 045	150	0	150
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 394	0	1 394	331	0	331	493	0	493	1 232	0	1 232
61009	32	0	32	73	0	73	74	0	74	31	0	31
61209	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61210	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
61403	895	0	895	332	0	332	97	0	97	1 130	0	1 130
70606	195 037	0	195 037	36 295	0	36 295	64	0	64	231 268	0	231 268
70607	106	0	106	0	0	0	72	0	72	34	0	34
70608	8 702	0	8 702	1 098	0	1 098	0	0	0	9 800	0	9 800
70611	8 350	0	8 350	669	0	669	0	0	0	9 019	0	9 019
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 334	0	75 334	2	0	2	0	0	0	75 332	0	75 332
10701	7 779	0	7 779	0	0	0	0	0	0	7 779	0	7 779
10801	9 447	0	9 447	0	0	0	1	0	1	9 448	0	9 448
30126	52	0	52	3	0	3	1	0	1	50	0	50
30232	22	0	22	423	0	423	404	0	404	3	0	3
30607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40406	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40602	9	0	9	2 060	0	2 060	2 053	0	2 053	2	0	2
40702	257 123	719	257 842	2 800 510	11 955	2 812 465	2 762 118	11 259	2 773 377	218 731	23	218 754
40703	54 041	0	54 041	88 609	0	88 609	87 973	0	87 973	53 405	0	53 405
40802	31 471	2	31 473	270 546	0	270 546	268 513	0	268 513	29 438	2	29 440
40905	225	0	225	13 788	0	13 788	13 610	0	13 610	47	0	47
40906	5 084	0	5 084	157 310	0	157 310	152 311	0	152 311	85	0	85
40909	11	77	88	5 285	8 699	13 984	5 279	8 656	13 935	5	34	39
40910	0	0	0	483	469	952	483	469	952	0	0	0
40911	11	0	11	15 050	0	15 050	15 039	0	15 039	0	0	0
40912	0	0	0	2 573	8 256	10 829	2 573	8 256	10 829	0	0	0
40913	0	0	0	1 018	3 653	4 671	1 018	3 653	4 671	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42207	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
42301	26 651	2 720	29 371	367 424	1 101	368 525	372 597	4 142	376 739	31 824	5 761	37 585
42304	16 739	0	16 739	6 621	0	6 621	7 101	0	7 101	17 219	0	17 219
42305	43 848	3 097	46 945	8 345	235	8 580	10 858	814	11 672	46 361	3 676	50 037
42306	107 960	2 290	110 250	6 585	793	7 378	16 341	259	16 600	117 716	1 756	119 472
42601	51	320	371	96	321	417	330	2	332	285	1	286
42604	0	0	0	0	9	9	0	314	314	0	305	305
42605	0	739	739	0	33	33	0	13	13	0	719	719
42606	32	0	32	0	0	0	41	0	41	73	0	73
45215	26 838	0	26 838	14 525	0	14 525	7 006	0	7 006	19 319	0	19 319
45415	18 481	0	18 481	6 190	0	6 190	2 172	0	2 172	14 463	0	14 463
45515	10 258	0	10 258	2 617	0	2 617	6 571	0	6 571	14 212	0	14 212
45818	6 259	0	6 259	209	0	209	4 845	0	4 845	10 895	0	10 895
45918	537	0	537	0	0	0	213	0	213	750	0	750
47405	0	0	0	3 179	3 369	6 548	3 179	3 369	6 548	0	0	0
47407	0	0	0	6 730	2 455	9 185	6 730	2 455	9 185	0	0	0
47411	314	134	448	1 594	58	1 652	1 436	33	1 469	156	109	265
47416	594	0	594	9 613	0	9 613	9 019	0	9 019	0	0	0
47422	14	8	22	6 994	6 782	13 776	7 060	6 774	13 834	80	0	80
47425	2 174	0	2 174	615	0	615	3 896	0	3 896	5 455	0	5 455
47426	18	0	18	557	0	557	539	0	539	0	0	0
50620	1 001	0	1 001	207	0	207	1	0	1	795	0	795
52301	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
60301	597	0	597	2 408	0	2 408	3 865	0	3 865	2 054	0	2 054
60305	1 720	0	1 720	5 919	0	5 919	4 199	0	4 199	0	0	0
60309	399	0	399	645	0	645	246	0	246	0	0	0
60311	9	0	9	972	0	972	1 013	0	1 013	50	0	50
60322	543	0	543	4 342	0	4 342	3 799	0	3 799	0	0	0
60324	679	0	679	111	0	111	1 051	0	1 051	1 619	0	1 619
60601	18 774	0	18 774	91	0	91	447	0	447	19 130	0	19 130
61304	31	0	31	10	0	10	32	0	32	53	0	53
70601	230 772	0	230 772	1	0	1	41 845	0	41 845	272 616	0	272 616
70602	579	0	579	48	0	48	152	0	152	683	0	683
70603	8 696	0	8 696	0	0	0	1 110	0	1 110	9 806	0	9 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91	0	91	159	0	159	227	0	227	23	0	23
90902	413 355	0	413 355	51 135	0	51 135	3 181	0	3 181	461 309	0	461 309
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91414	657 864	0	657 864	143 652	0	143 652	105 917	0	105 917	695 599	0	695 599
91501	103 011	0	103 011	343	0	343	0	0	0	103 354	0	103 354
91604	3 831	0	3 831	1 079	0	1 079	1 052	0	1 052	3 858	0	3 858
91704	197	0	197	170	0	170	0	0	0	367	0	367
91802	488	0	488	196	0	196	0	0	0	684	0	684
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	603 142	0	603 142	142 586	0	142 586	147 627	0	147 627	598 101	0	598 101
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91211	358	0	358	0	0	0	5	0	5	363	0	363
91311	32 228	0	32 228	25 228	0	25 228	25 229	0	25 229	32 229	0	32 229
91312	535 372	0	535 372	65 467	0	65 467	53 166	0	53 166	523 071	0	523 071
91315	5 308	0	5 308	5 308	0	5 308	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127
91316	14 203	0	14 203	12 000	0	12 000	0	0	0	2 203	0	2 203
91317	15 673	0	15 673	39 515	0	39 515	61 950	0	61 950	38 108	0	38 108
99999	1 178 852	0	1 178 852	109 598	0	109 598	195 956	0	195 956	1 265 210	0	1 265 210
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 455 457,0000	0	0	700,0000	0	0	583 581,0000	0	0	5 872 576,0000
Пассив
98040	0	0	6 455 457,0000	0	0	583 581,0000	0	0	700,0000	0	0	5 872 576,0000

Страница была полезной?