Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 109	3 924	52 033	481 397	3 037	484 434	476 149	4 800	480 949	53 357	2 161	55 518
20208	986	0	986	6 000	0	6 000	6 285	0	6 285	701	0	701
20209	0	0	0	446 302	0	446 302	446 302	0	446 302	0	0	0
30102	33 627	0	33 627	2 796 280	0	2 796 280	2 516 814	0	2 516 814	313 093	0	313 093
30110	3 770	588	4 358	11 944	14 877	26 821	6 652	13 044	19 696	9 062	2 421	11 483
30202	3 255	0	3 255	0	0	0	405	0	405	2 850	0	2 850
30204	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
30213	43	93	136	20	3	23	19	5	24	44	91	135
30233	1 692	0	1 692	12 788	0	12 788	14 202	0	14 202	278	0	278
30402	311	0	311	75 276	0	75 276	74 115	0	74 115	1 472	0	1 472
30404	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
30409	0	0	0	48 718	0	48 718	48 718	0	48 718	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	290 000	0	290 000	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000
45104	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	9 917	0	9 917	998	0	998	1 239	0	1 239	9 676	0	9 676
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	172 802	0	172 802	0	0	0	4 214	0	4 214	168 588	0	168 588
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	10 476	0	10 476	130	0	130	4 573	0	4 573	6 033	0	6 033
45506	23 438	0	23 438	100	0	100	340	0	340	23 198	0	23 198
45507	37 292	0	37 292	0	0	0	261	0	261	37 031	0	37 031
45509	48	0	48	33	0	33	27	0	27	54	0	54
45815	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	172 658	14 124	186 782	172 658	14 124	186 782	0	0	0
47423	1 255	0	1 255	399	0	399	1 650	0	1 650	4	0	4
47427	5 009	0	5 009	5 197	0	5 197	6 133	0	6 133	4 073	0	4 073
50105	0	0	0	23 561	0	23 561	0	0	0	23 561	0	23 561
50106	0	0	0	25 173	0	25 173	0	0	0	25 173	0	25 173
51401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51407	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60102	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60302	5 759	0	5 759	157	0	157	30	0	30	5 886	0	5 886
60306	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	22 527	0	22 527	1 746	0	1 746	2 588	0	2 588	21 685	0	21 685
60323	2 735	0	2 735	157	0	157	162	0	162	2 730	0	2 730
60401	20 944	0	20 944	111	0	111	0	0	0	21 055	0	21 055
60701	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	2	0	2	102	0	102	101	0	101	3	0	3
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	82	0	82	96	0	96	13	0	13	165	0	165
70606	210 275	0	210 275	10 267	0	10 267	4	0	4	220 538	0	220 538
70607	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70608	3 497	0	3 497	426	0	426	0	0	0	3 923	0	3 923
70611	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 436	0	16 436	0	0	0	0	0	0	16 436	0	16 436
10801	45 286	0	45 286	0	0	0	0	0	0	45 286	0	45 286
30232	19	0	19	275	0	275	257	0	257	1	0	1
30601	201	0	201	111	0	111	0	0	0	90	0	90
40701	40	0	40	56 035	0	56 035	75 717	0	75 717	19 722	0	19 722
40702	67 575	2	67 577	2 948 792	13 085	2 961 877	3 048 188	13 085	3 061 273	166 971	2	166 973
40703	20 754	0	20 754	6 694	0	6 694	9 628	0	9 628	23 688	0	23 688
40802	2 163	0	2 163	7 191	0	7 191	9 409	0	9 409	4 381	0	4 381
40817	19 077	73	19 150	22 933	1 012	23 945	25 067	1 010	26 077	21 211	71	21 282
40820	1 573	0	1 573	87	0	87	77	0	77	1 563	0	1 563
40911	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
41806	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42104	9 214	0	9 214	0	0	0	0	0	0	9 214	0	9 214
42105	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	15	4	19	2 481	455	2 936	2 481	455	2 936	15	4	19
42303	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
42304	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
42305	765	0	765	650	0	650	2 245	0	2 245	2 360	0	2 360
42306	138 647	2 884	141 531	9 507	653	10 160	447 222	709	447 931	576 362	2 940	579 302
42307	6 604	0	6 604	0	0	0	531	0	531	7 135	0	7 135
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42606	780	0	780	0	0	0	1 680	0	1 680	2 460	0	2 460
45115	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
45215	4 329	0	4 329	1 816	0	1 816	10	0	10	2 523	0	2 523
45515	11 834	0	11 834	831	0	831	0	0	0	11 003	0	11 003
45818	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	14 054	0	14 054	14 054	0	14 054	0	0	0
47411	2 070	47	2 117	681	24	705	3 307	14	3 321	4 696	37	4 733
47416	135	0	135	18 229	0	18 229	23 022	0	23 022	4 928	0	4 928
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	490	0	490	232	0	232	291	0	291	549	0	549
47426	2 918	0	2 918	2 866	0	2 866	204	0	204	256	0	256
50120	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
51410	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	595	0	595	1 372	0	1 372	778	0	778	1	0	1
60305	1 219	0	1 219	4 870	0	4 870	3 651	0	3 651	0	0	0
60309	69	0	69	18	0	18	51	0	51	102	0	102
60311	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 889	0	2 889	1	0	1	0	0	0	2 888	0	2 888
60324	2 735	0	2 735	5	0	5	0	0	0	2 730	0	2 730
60601	10 759	0	10 759	0	0	0	149	0	149	10 908	0	10 908
61304	22	0	22	5	0	5	11	0	11	28	0	28
70601	216 878	0	216 878	8	0	8	11 739	0	11 739	228 609	0	228 609
70602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70603	3 265	0	3 265	0	0	0	374	0	374	3 639	0	3 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25	0	25	504	0	504	502	0	502	27	0	27
90902	161 808	0	161 808	4 936	0	4 936	4 702	0	4 702	162 042	0	162 042
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	202 778	0	202 778	0	0	0	22 919	0	22 919	179 859	0	179 859
91501	1 278	0	1 278	62	0	62	0	0	0	1 340	0	1 340
91604	1 508	0	1 508	721	0	721	829	0	829	1 400	0	1 400
91704	36	0	36	24	0	24	0	0	0	60	0	60
91802	9 542	0	9 542	0	0	0	114	0	114	9 428	0	9 428
91803	61	0	61	51	0	51	0	0	0	112	0	112
99998	267 380	0	267 380	34 577	0	34 577	37 945	0	37 945	264 012	0	264 012
Пассив
91312	167 906	0	167 906	16 901	0	16 901	0	0	0	151 005	0	151 005
91315	78 313	0	78 313	4 798	0	4 798	33 312	0	33 312	106 827	0	106 827
91317	8 505	0	8 505	9 030	0	9 030	1 265	0	1 265	740	0	740
91507	12 656	0	12 656	7 216	0	7 216	0	0	0	5 440	0	5 440
99999	377 080	0	377 080	28 995	0	28 995	6 227	0	6 227	354 312	0	354 312
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	490,0000	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	48 490,0000
Пассив
98050	0	0	494,0000	0	0	0,0000	0	0	48 000,0000	0	0	48 494,0000

Страница была полезной?