Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 050	3 145	17 195	152 503	6 585	159 088	156 844	3 231	160 075	9 709	6 499	16 208
20207	132	501	633	8 417	6 691	15 108	8 516	6 358	14 874	33	834	867
20209	0	0	0	135 654	1 123	136 777	135 654	1 123	136 777	0	0	0
30102	65 151	0	65 151	2 552 564	0	2 552 564	2 504 265	0	2 504 265	113 450	0	113 450
30110	2 530	2 764	5 294	10 835	41 017	51 852	6 917	39 329	46 246	6 448	4 452	10 900
30114	0	3 811	3 811	0	55 978	55 978	0	47 052	47 052	0	12 737	12 737
30202	3 291	0	3 291	0	0	0	189	0	189	3 102	0	3 102
30204	210	0	210	49	0	49	0	0	0	259	0	259
30213	445	893	1 338	2 240	6 179	8 419	2 354	5 672	8 026	331	1 400	1 731
30221	0	0	0	400	313	713	400	313	713	0	0	0
30233	107	0	107	2 269	14	2 283	2 360	14	2 374	16	0	16
32002	10 000	0	10 000	610 000	0	610 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32109	0	4 859	4 859	0	4 677	4 677	0	4 964	4 964	0	4 572	4 572
45201	7 199	0	7 199	14 876	0	14 876	13 775	0	13 775	8 300	0	8 300
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	28 900	0	28 900	0	0	0	4 300	0	4 300	24 600	0	24 600
45207	53 240	0	53 240	30 000	0	30 000	16 290	0	16 290	66 950	0	66 950
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45503	0	0	0	40	0	40	25	0	25	15	0	15
45505	3 799	0	3 799	0	0	0	2 259	0	2 259	1 540	0	1 540
45506	18 312	0	18 312	2 230	0	2 230	2 011	0	2 011	18 531	0	18 531
45507	86 477	0	86 477	8 000	0	8 000	98	0	98	94 379	0	94 379
45509	1 725	0	1 725	688	0	688	1 624	0	1 624	789	0	789
45814	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45815	509	0	509	25	0	25	0	0	0	534	0	534
45915	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	107 631	38 446	146 077	107 631	38 446	146 077	0	0	0
47423	0	0	0	120	1	121	120	1	121	0	0	0
47427	0	0	0	3 846	0	3 846	3 843	0	3 843	3	0	3
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	9 955	0	9 955	0	0	0	9 955	0	9 955	0	0	0
51403	49 871	0	49 871	39 693	0	39 693	40 000	0	40 000	49 564	0	49 564
51404	68 855	0	68 855	9 972	0	9 972	49 252	0	49 252	29 575	0	29 575
51405	57 197	0	57 197	9 895	0	9 895	28 994	0	28 994	38 098	0	38 098
51406	9 508	0	9 508	18 720	0	18 720	0	0	0	28 228	0	28 228
60302	35	0	35	30	0	30	30	0	30	35	0	35
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	563	0	563	1 615	0	1 615	2 145	0	2 145	33	0	33
60323	35	0	35	9	0	9	9	0	9	35	0	35
60401	7 423	0	7 423	0	0	0	0	0	0	7 423	0	7 423
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61008	13	0	13	167	0	167	168	0	168	12	0	12
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	128 409	0	128 409	128 409	0	128 409	0	0	0
61403	557	0	557	134	0	134	274	0	274	417	0	417
70606	74 159	0	74 159	12 417	0	12 417	36	0	36	86 540	0	86 540
70608	23 919	0	23 919	2 594	0	2 594	0	0	0	26 513	0	26 513
70611	1 295	0	1 295	119	0	119	0	0	0	1 414	0	1 414
70612	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
Пассив
10207	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
10801	5 087	0	5 087	0	0	0	0	0	0	5 087	0	5 087
30126	76	0	76	164	0	164	262	0	262	174	0	174
30232	0	0	0	6 731	3 853	10 584	6 731	3 853	10 584	0	0	0
40701	823	0	823	86	0	86	557	0	557	1 294	0	1 294
40702	147 670	2 403	150 073	1 706 689	40 855	1 747 544	1 774 942	38 981	1 813 923	215 923	529	216 452
40703	4 827	0	4 827	8 395	5 487	13 882	9 520	5 487	15 007	5 952	0	5 952
40802	10 692	0	10 692	7 169	0	7 169	17 322	0	17 322	20 845	0	20 845
40807	84	362	446	523	14 840	15 363	582	29 430	30 012	143	14 952	15 095
40817	14 287	6 503	20 790	62 731	10 318	73 049	63 305	10 975	74 280	14 861	7 160	22 021
40820	87	249	336	41	149	190	735	152	887	781	252	1 033
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	44	0	44	994	0	994	972	0	972	22	0	22
40912	0	0	0	133	654	787	133	654	787	0	0	0
40913	0	0	0	1 495	5 552	7 047	1 495	5 552	7 047	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42304	8 698	3 131	11 829	3 583	3 231	6 814	1 921	3 148	5 069	7 036	3 048	10 084
42305	26 850	0	26 850	17 000	0	17 000	17 800	0	17 800	27 650	0	27 650
42306	32 334	3 347	35 681	2 000	846	2 846	2 508	785	3 293	32 842	3 286	36 128
42307	0	43	43	0	1	1	0	1	1	0	43	43
45215	3 057	0	3 057	4 298	0	4 298	5 929	0	5 929	4 688	0	4 688
45515	6 395	0	6 395	281	0	281	128	0	128	6 242	0	6 242
45818	2 159	0	2 159	0	0	0	25	0	25	2 184	0	2 184
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	115 987	29 946	145 933	115 987	29 946	145 933	0	0	0
47411	290	38	328	540	54	594	556	23	579	306	7	313
47416	59	0	59	3 935	1 318	5 253	3 876	1 318	5 194	0	0	0
47422	0	0	0	18	66	84	18	66	84	0	0	0
47425	480	0	480	531	0	531	259	0	259	208	0	208
47426	89	0	89	68	0	68	162	0	162	183	0	183
60301	427	0	427	974	0	974	734	0	734	187	0	187
60305	804	0	804	2 740	0	2 740	1 936	0	1 936	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 139	0	5 139	0	0	0	62	0	62	5 201	0	5 201
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	92	0	92	23	0	23	24	0	24	93	0	93
70601	82 799	0	82 799	4	0	4	11 216	0	11 216	94 011	0	94 011
70603	24 024	0	24 024	0	0	0	2 559	0	2 559	26 583	0	26 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103	0	103	190	0	190	145	0	145	148	0	148
90902	28 503	0	28 503	56	0	56	1 263	0	1 263	27 296	0	27 296
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
91414	57 259	0	57 259	0	0	0	0	0	0	57 259	0	57 259
91604	381	0	381	21	0	21	30	0	30	372	0	372
99998	319 733	0	319 733	173 968	0	173 968	56 526	0	56 526	437 175	0	437 175
Пассив
91312	295 847	0	295 847	34 749	0	34 749	158 569	0	158 569	419 667	0	419 667
91315	12 517	0	12 517	4 212	0	4 212	0	0	0	8 305	0	8 305
91317	9 076	0	9 076	17 565	0	17 565	15 399	0	15 399	6 910	0	6 910
91507	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	105 098	0	105 098	1 427	0	1 427	256	0	256	103 927	0	103 927
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?