Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 955	463	19 418	3 687	4 966	8 653	450	5 429	5 879	22 192	0	22 192
30102	29 707	0	29 707	979 602	0	979 602	981 503	0	981 503	27 806	0	27 806
30110	6 291	105	6 396	351 490	640 419	991 909	356 523	640 419	996 942	1 258	105	1 363
30202	3 208	0	3 208	74	0	74	0	0	0	3 282	0	3 282
30204	69	0	69	33	0	33	0	0	0	102	0	102
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45203	36 973	0	36 973	110 440	0	110 440	76 752	0	76 752	70 661	0	70 661
45204	77 431	0	77 431	113 099	0	113 099	97 710	0	97 710	92 820	0	92 820
45205	12 559	0	12 559	44 294	0	44 294	19 930	0	19 930	36 923	0	36 923
45206	101 581	0	101 581	32 900	0	32 900	36 467	0	36 467	98 014	0	98 014
45207	69 125	0	69 125	0	0	0	57 370	0	57 370	11 755	0	11 755
45506	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47406	0	0	0	68 322	0	68 322	68 322	0	68 322	0	0	0
47408	0	0	0	625 489	683 351	1 308 840	625 489	683 351	1 308 840	0	0	0
47423	143	0	143	3	0	3	2	0	2	144	0	144
47427	0	0	0	4 456	0	4 456	4 456	0	4 456	0	0	0
51402	11 716	0	11 716	0	0	0	11 716	0	11 716	0	0	0
51403	20 508	0	20 508	900	0	900	21 408	0	21 408	0	0	0
51405	0	0	0	58 278	0	58 278	9 700	0	9 700	48 578	0	48 578
52503	7 221	0	7 221	1 530	0	1 530	4 204	0	4 204	4 547	0	4 547
60302	2 082	0	2 082	23	0	23	123	0	123	1 982	0	1 982
60306	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	995	0	995	1 751	0	1 751	2 512	0	2 512	234	0	234
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	6 899	0	6 899	1 216	0	1 216	77	0	77	8 038	0	8 038
60701	226	0	226	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	226	0	226
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	12	0	12	91	0	91	102	0	102	1	0	1
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	43 175	0	43 175	43 175	0	43 175	0	0	0
61403	919	0	919	4	0	4	130	0	130	793	0	793
70606	197 435	0	197 435	47 215	0	47 215	536	0	536	244 114	0	244 114
70608	3 463	0	3 463	223	0	223	0	0	0	3 686	0	3 686
70610	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
70611	510	0	510	101	0	101	0	0	0	611	0	611
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	26 923	0	26 923	0	0	0	0	0	0	26 923	0	26 923
30126	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
31306	10 300	0	10 300	900	0	900	0	0	0	9 400	0	9 400
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 064	0	1 064	1 057	0	1 057	74	0	74	81	0	81
40702	36 459	32	36 491	2 715 940	78 902	2 794 842	2 709 607	78 901	2 788 508	30 126	31	30 157
40703	181	4	185	625 658	556 552	1 182 210	685 156	556 552	1 241 708	59 679	4	59 683
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
40911	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	4 255	0	4 255	1 000	0	1 000	0	0	0	3 255	0	3 255
42301	4	4	8	0	0	0	0	0	0	4	4	8
45215	49 985	0	49 985	36 270	0	36 270	37 238	0	37 238	50 953	0	50 953
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47405	0	0	0	0	68 877	68 877	0	68 877	68 877	0	0	0
47407	0	0	0	682 860	566 575	1 249 435	682 860	566 575	1 249 435	0	0	0
47425	7 162	0	7 162	3 678	0	3 678	3 338	0	3 338	6 822	0	6 822
47426	363	0	363	228	0	228	242	0	242	377	0	377
52301	16 216	0	16 216	10 970	0	10 970	23 394	0	23 394	28 640	0	28 640
52303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52304	1 441	0	1 441	319	0	319	0	0	0	1 122	0	1 122
52305	86 229	4 831	91 060	33 726	325	34 051	11 165	2 016	13 181	63 668	6 522	70 190
52306	34 452	0	34 452	19 651	0	19 651	0	0	0	14 801	0	14 801
52406	0	157	157	0	7	7	0	2	2	0	152	152
52501	30	38	68	10	2	12	14	37	51	34	73	107
60301	2 488	0	2 488	1 530	0	1 530	503	0	503	1 461	0	1 461
60305	815	0	815	2 012	0	2 012	1 236	0	1 236	39	0	39
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	4 600	0	4 600	1 291	0	1 291	1 061	0	1 061	4 370	0	4 370
60324	328	0	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0
60601	4 650	0	4 650	22	0	22	66	0	66	4 694	0	4 694
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	40	0	40	38	0	38	21	0	21	23	0	23
70601	199 308	0	199 308	0	0	0	48 662	0	48 662	247 970	0	247 970
70603	2 822	0	2 822	0	0	0	356	0	356	3 178	0	3 178
70605	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	61 573	0	61 573	7 926	0	7 926	2	0	2	69 497	0	69 497
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91604	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	4 054	0	4 054	472 535	0	472 535	463 480	0	463 480	13 109	0	13 109
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	0	0	0	14 855	0	14 855	14 855	0	14 855	0	0	0
91312	662	0	662	662	0	662	0	0	0	0	0	0
91315	3 236	0	3 236	1 650	0	1 650	0	0	0	1 586	0	1 586
91317	0	0	0	446 050	0	446 050	446 573	0	446 573	523	0	523
91507	156	0	156	156	0	156	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
99999	65 643	0	65 643	2	0	2	7 926	0	7 926	73 567	0	73 567
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 270	17 270	0	17 270	17 270	0	0	0
93801	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 197	0	17 197	17 197	0	17 197	0	0	0
96801	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?