Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 012	9 685	140 697	1 966 507	211 703	2 178 210	1 931 426	216 969	2 148 395	166 093	4 419	170 512
20207	8 334	344	8 678	125 879	8 838	134 717	130 217	9 135	139 352	3 996	47	4 043
20208	4 125	0	4 125	33 752	0	33 752	26 659	0	26 659	11 218	0	11 218
20209	1 500	0	1 500	1 106 339	113 565	1 219 904	1 107 839	113 565	1 221 404	0	0	0
30102	372 833	0	372 833	4 597 305	0	4 597 305	4 740 531	0	4 740 531	229 607	0	229 607
30110	109 261	3 830	113 091	275 641	58 860	334 501	341 013	60 264	401 277	43 889	2 426	46 315
30114	0	92	92	0	187	187	0	116	116	0	163	163
30202	135 115	0	135 115	7 089	0	7 089	0	0	0	142 204	0	142 204
30204	96	0	96	0	0	0	13	0	13	83	0	83
30210	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0
30213	786	0	786	6 657	0	6 657	6 870	0	6 870	573	0	573
30221	0	0	0	7 516	0	7 516	7 516	0	7 516	0	0	0
30233	4 433	23	4 456	107 380	628	108 008	110 042	651	110 693	1 771	0	1 771
30302	2 720 424	1 981	2 722 405	411 432	154	411 586	2 933 528	2 135	2 935 663	198 328	0	198 328
30306	495 834	0	495 834	45 000	0	45 000	0	0	0	540 834	0	540 834
30602	151	0	151	220 985	0	220 985	221 119	0	221 119	17	0	17
32002	20 000	0	20 000	620 000	0	620 000	640 000	0	640 000	0	0	0
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45107	2 433	0	2 433	0	0	0	569	0	569	1 864	0	1 864
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45201	20 578	0	20 578	74 751	0	74 751	86 573	0	86 573	8 756	0	8 756
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	64 628	0	64 628	314 248	0	314 248	75 346	0	75 346	303 530	0	303 530
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45206	846 867	0	846 867	83 907	0	83 907	115 774	0	115 774	815 000	0	815 000
45207	648 511	0	648 511	36 538	0	36 538	50 057	0	50 057	634 992	0	634 992
45208	690 975	0	690 975	52 643	0	52 643	26 007	0	26 007	717 611	0	717 611
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45401	1 707	0	1 707	4 563	0	4 563	4 878	0	4 878	1 392	0	1 392
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45408	45 808	0	45 808	0	0	0	6 475	0	6 475	39 333	0	39 333
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45505	232 829	0	232 829	23 149	0	23 149	34 952	0	34 952	221 026	0	221 026
45506	1 148 317	0	1 148 317	124 518	0	124 518	127 978	0	127 978	1 144 857	0	1 144 857
45507	3 055 998	0	3 055 998	400 817	0	400 817	179 633	0	179 633	3 277 182	0	3 277 182
45509	26 949	0	26 949	13 903	0	13 903	10 827	0	10 827	30 025	0	30 025
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45812	48 139	0	48 139	46 384	0	46 384	49 081	0	49 081	45 442	0	45 442
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45914	350	0	350	133	0	133	357	0	357	126	0	126
45915	4 098	0	4 098	6 255	0	6 255	6 758	0	6 758	3 595	0	3 595
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47803	3 905	0	3 905	1 949	0	1 949	1 151	0	1 151	4 703	0	4 703
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61009	2 997	0	2 997	1 052	0	1 052	379	0	379	3 670	0	3 670
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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70608	16 870	0	16 870	1 177	0	1 177	0	0	0	18 047	0	18 047
70611	60 910	0	60 910	4 725	0	4 725	0	0	0	65 635	0	65 635
Пассив
10208	492 530	0	492 530	139 200	0	139 200	70 000	0	70 000	423 330	0	423 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	164	0	164	4	0	4	2	0	2	162	0	162
10801	69 445	0	69 445	0	0	0	0	0	0	69 445	0	69 445
30126	407	0	407	1 934	0	1 934	1 665	0	1 665	138	0	138
30222	0	0	0	45 000	100	45 100	45 000	100	45 100	0	0	0
30226	39	0	39	98	0	98	179	0	179	120	0	120
30232	1 677	23	1 700	31 296	661	31 957	29 673	638	30 311	54	0	54
30301	2 720 424	1 980	2 722 404	2 907 027	2 134	2 909 161	384 931	154	385 085	198 328	0	198 328
30305	495 834	0	495 834	0	0	0	45 000	0	45 000	540 834	0	540 834
30607	7	0	7	118	0	118	111	0	111	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31409	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32015	200	0	200	550	0	550	350	0	350	0	0	0
40502	317	0	317	539	0	539	367	0	367	145	0	145
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	1 194	0	1 194	1 696	0	1 696	1 616	0	1 616	1 114	0	1 114
40702	316 375	3 371	319 746	3 630 943	40 611	3 671 554	3 567 749	38 772	3 606 521	253 181	1 532	254 713
40703	14 148	0	14 148	2 405	0	2 405	2 499	0	2 499	14 242	0	14 242
40802	7 224	0	7 224	70 036	0	70 036	74 803	0	74 803	11 991	0	11 991
40817	191 322	0	191 322	1 271 404	0	1 271 404	1 270 732	0	1 270 732	190 650	0	190 650
40820	337	0	337	236	0	236	285	0	285	386	0	386
40901	51 985	0	51 985	136 500	0	136 500	175 000	0	175 000	90 485	0	90 485
40903	0	0	0	10 343	0	10 343	10 343	0	10 343	0	0	0
40905	31	0	31	747	0	747	777	0	777	61	0	61
40909	6	11	17	103	337	440	98	336	434	1	10	11
40910	5	4	9	5	38	43	5	38	43	5	4	9
40911	3	0	3	1 645	0	1 645	1 654	0	1 654	12	0	12
40912	0	25	25	797	1 580	2 377	797	1 579	2 376	0	24	24
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42005	21 600	0	21 600	0	0	0	10 000	0	10 000	31 600	0	31 600
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42301	79 861	0	79 861	217 790	0	217 790	204 951	0	204 951	67 022	0	67 022
42303	6 224	0	6 224	5 635	0	5 635	4 504	0	4 504	5 093	0	5 093
42304	85 888	0	85 888	18 612	0	18 612	24 122	0	24 122	91 398	0	91 398
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42306	4 546 906	0	4 546 906	411 901	0	411 901	679 257	0	679 257	4 814 262	0	4 814 262
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60311	6 642	0	6 642	11 537	0	11 537	5 245	0	5 245	350	0	350
60322	12	0	12	89	0	89	89	0	89	12	0	12
60324	1 327	0	1 327	531	0	531	2	0	2	798	0	798
60601	13 591	0	13 591	70	0	70	804	0	804	14 325	0	14 325
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61304	357	0	357	302	0	302	319	0	319	374	0	374
70601	1 891 858	0	1 891 858	1 401	0	1 401	198 119	0	198 119	2 088 576	0	2 088 576
70602	725	0	725	805	0	805	261	0	261	181	0	181
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	137 244	0	137 244	137 244	0	137 244	0	0	0
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90901	14 967	0	14 967	2 099	0	2 099	2 112	0	2 112	14 954	0	14 954
90902	126 979	0	126 979	12 412	0	12 412	6 837	0	6 837	132 554	0	132 554
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91203	4	0	4	14	0	14	12	0	12	6	0	6
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91418	89 882	0	89 882	2 121	0	2 121	31 512	0	31 512	60 491	0	60 491
91604	21 880	0	21 880	5 821	0	5 821	4 341	0	4 341	23 360	0	23 360
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
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Пассив
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91312	11 606 720	0	11 606 720	1 028 290	0	1 028 290	1 056 910	0	1 056 910	11 635 340	0	11 635 340
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91317	123 046	0	123 046	533 659	0	533 659	563 615	0	563 615	153 002	0	153 002
91507	76 601	0	76 601	807	0	807	1	0	1	75 795	0	75 795
91508	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99999	17 969 317	0	17 969 317	1 822 208	0	1 822 208	2 395 777	0	2 395 777	18 542 886	0	18 542 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 711	0	4 711	9 262	0	9 262	13 973	0	13 973	0	0	0
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Пассив
96001	0	4 696	4 696	0	14 006	14 006	0	9 310	9 310	0	0	0
96801	15	0	15	48	0	48	33	0	33	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	570 100,0000	0	0	185 551,0000	0	0	0,0000	0	0	755 651,0000
Пассив
98050	0	0	570 100,0000	0	0	0,0000	0	0	185 551,0000	0	0	755 651,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

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