Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 034	361	2 395	67 972	14 727	82 699	51 394	14 750	66 144	18 612	338	18 950
20209	0	0	0	815	1 642	2 457	815	1 642	2 457	0	0	0
20302	0	0	0	0	995 643	995 643	0	995 643	995 643	0	0	0
20303	0	0	0	0	402 229	402 229	0	402 229	402 229	0	0	0
20305	0	0	0	0	116 983	116 983	0	116 983	116 983	0	0	0
20311	0	878 265	878 265	0	1 308 089	1 308 089	0	1 229 571	1 229 571	0	956 783	956 783
30102	5 618	0	5 618	3 429 636	0	3 429 636	3 431 285	0	3 431 285	3 969	0	3 969
30110	2 163	858	3 021	236 590	96 194	332 784	233 372	95 710	329 082	5 381	1 342	6 723
30114	0	170 489	170 489	0	64 152	64 152	0	69 300	69 300	0	165 341	165 341
30118	0	0	0	0	112 810	112 810	0	112 810	112 810	0	0	0
30202	44 591	0	44 591	1 189	0	1 189	0	0	0	45 780	0	45 780
30204	6 385	0	6 385	0	0	0	25	0	25	6 360	0	6 360
30221	0	0	0	41 065	0	41 065	41 065	0	41 065	0	0	0
30233	0	0	0	2 692	2	2 694	2 692	2	2 694	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	3 306	3 306	0	60	60	0	148	148	0	3 218	3 218
45203	87 000	0	87 000	93 000	0	93 000	87 000	0	87 000	93 000	0	93 000
45204	141 000	0	141 000	87 000	0	87 000	141 000	0	141 000	87 000	0	87 000
45205	95 000	0	95 000	93 741	46 396	140 137	95 000	1 900	96 900	93 741	44 496	138 237
45206	244 401	4 193	248 594	8 575	77	8 652	16 057	188	16 245	236 919	4 082	241 001
45207	937 700	76 387	1 014 087	95 000	1 404	96 404	0	3 427	3 427	1 032 700	74 364	1 107 064
45208	734 700	0	734 700	0	0	0	0	0	0	734 700	0	734 700
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	0	84 526	84 526	0	1 555	1 555	0	3 793	3 793	0	82 288	82 288
45506	4 026	0	4 026	0	0	0	166	0	166	3 860	0	3 860
45507	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
45509	0	0	0	90	114	204	90	114	204	0	0	0
45605	0	59 027	59 027	0	2 477	2 477	0	4 231	4 231	0	57 273	57 273
45606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 591	1 591	0	141	141	0	75	75	0	1 657	1 657
47408	7 577	0	7 577	5 517 088	76 930	5 594 018	5 339 002	76 930	5 415 932	185 663	0	185 663
47415	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
47423	7	0	7	27 400	1 642	29 042	27 400	1 642	29 042	7	0	7
47427	226 221	18 786	245 007	15 027	2 727	17 754	20 456	1 176	21 632	220 792	20 337	241 129
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	149 926	0	149 926	6	0	6	0	0	0	149 932	0	149 932
51501	43 700	0	43 700	23	0	23	43 723	0	43 723	0	0	0
51505	126 695	0	126 695	118	0	118	13 548	0	13 548	113 265	0	113 265
60302	14 598	0	14 598	35	0	35	0	0	0	14 633	0	14 633
60306	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60308	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
60310	42	0	42	383	0	383	425	0	425	0	0	0
60312	429	0	429	2 246	0	2 246	2 416	0	2 416	259	0	259
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	12 877	0	12 877	29	0	29	0	0	0	12 906	0	12 906
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	181	0	181	172	0	172	172	0	172	181	0	181
61008	3	0	3	147	0	147	148	0	148	2	0	2
61009	8	0	8	70	0	70	70	0	70	8	0	8
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61210	0	0	0	57 275	0	57 275	57 275	0	57 275	0	0	0
61213	0	0	0	2 698 610	0	2 698 610	2 698 610	0	2 698 610	0	0	0
61403	691	0	691	221	0	221	27	0	27	885	0	885
70606	815 586	0	815 586	123 178	0	123 178	21 158	0	21 158	917 606	0	917 606
70608	444 135	0	444 135	31 942	0	31 942	0	0	0	476 077	0	476 077
70609	983 787	0	983 787	214 744	0	214 744	0	0	0	1 198 531	0	1 198 531
70611	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0	5 977	0	5 977
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	77 477	0	77 477	0	0	0	0	0	0	77 477	0	77 477
20309	0	775 339	775 339	0	6 141 605	6 141 605	0	6 333 920	6 333 920	0	967 654	967 654
20321	3 538	0	3 538	0	0	0	2 017	0	2 017	5 555	0	5 555
30109	32 782	0	32 782	32 530	93 671	126 201	19 148	93 671	112 819	19 400	0	19 400
30232	0	0	0	88	229	317	88	229	317	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	770	0	770	770	0	770
31302	30 000	0	30 000	82 500	0	82 500	52 500	0	52 500	0	0	0
31303	177 000	47 898	224 898	567 000	48 127	615 127	390 000	229	390 229	0	0	0
31304	60 000	31 306	91 306	357 000	127 335	484 335	534 000	142 659	676 659	237 000	46 630	283 630
31305	0	0	0	0	1 151	1 151	0	31 628	31 628	0	30 477	30 477
31307	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31308	0	41 568	41 568	0	2 980	2 980	0	1 745	1 745	0	40 333	40 333
31409	0	15 653	15 653	0	702	702	0	287	287	0	15 238	15 238
40502	24 434	0	24 434	72 628	0	72 628	82 150	0	82 150	33 956	0	33 956
40602	50 572	1 187	51 759	40 351	53	40 404	35 912	22	35 934	46 133	1 156	47 289
40701	103	0	103	2 664	0	2 664	3 066	0	3 066	505	0	505
40702	280 909	367	281 276	5 654 377	52 200	5 706 577	5 615 762	52 342	5 668 104	242 294	509	242 803
40703	95 062	0	95 062	958	0	958	2 063	0	2 063	96 167	0	96 167
40802	251 951	0	251 951	10 267	0	10 267	10 774	0	10 774	252 458	0	252 458
40807	895	8 449	9 344	1 572	3 450	5 022	1 600	3 945	5 545	923	8 944	9 867
40817	19 827	13 616	33 443	74 174	7 599	81 773	73 306	11 370	84 676	18 959	17 387	36 346
40901	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	627 440	0	627 440	13 724	0	13 724	0	0	0	613 716	0	613 716
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	879	1 705	2 584	396	1 144	1 540	25	1 258	1 283	508	1 819	2 327
42306	6 657	34 405	41 062	0	7 160	7 160	1 956	1 080	3 036	8 613	28 325	36 938
42307	71 207	11 538	82 745	6 908	860	7 768	3 411	5 222	8 633	67 710	15 900	83 610
42504	0	0	0	0	1 952	1 952	0	47 667	47 667	0	45 715	45 715
42506	0	165 152	165 152	0	7 411	7 411	0	3 037	3 037	0	160 778	160 778
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	302 563	0	302 563	1 632	0	1 632	35 613	0	35 613	336 544	0	336 544
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	23 267	0	23 267	560	0	560	115	0	115	22 822	0	22 822
45615	17 590	0	17 590	34	0	34	1 735	0	1 735	19 291	0	19 291
45818	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	74 108	0	74 108	5 377 190	62 925	5 440 115	5 524 071	62 925	5 586 996	220 989	0	220 989
47411	1 340	669	2 009	28	614	642	387	131	518	1 699	186	1 885
47416	0	0	0	2 352	0	2 352	2 531	0	2 531	179	0	179
47422	7	0	7	126	0	126	119	0	119	0	0	0
47425	56 755	0	56 755	23 696	0	23 696	34 459	0	34 459	67 518	0	67 518
47426	25 381	5 569	30 950	34 352	633	34 985	29 543	1 840	31 383	20 572	6 776	27 348
47606	7 216	0	7 216	7 216	0	7 216	0	0	0	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	11 873	0	11 873	11 873	0	11 873	0	0	0	0	0	0
52301	234 000	0	234 000	30 000	0	30 000	12 500	0	12 500	216 500	0	216 500
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	16 670	0	16 670	12 500	0	12 500	0	0	0	4 170	0	4 170
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	6 165	0	6 165	496	0	496	1 351	0	1 351	7 020	0	7 020
60301	113	0	113	617	0	617	550	0	550	46	0	46
60305	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
60309	261	0	261	11	0	11	193	0	193	443	0	443
60311	182	0	182	828	0	828	823	0	823	177	0	177
60601	7 668	0	7 668	0	0	0	119	0	119	7 787	0	7 787
61304	106	0	106	20	0	20	194	0	194	280	0	280
70601	785 977	0	785 977	1	0	1	99 206	0	99 206	885 182	0	885 182
70603	442 075	0	442 075	0	0	0	31 031	0	31 031	473 106	0	473 106
70604	1 073 899	0	1 073 899	0	0	0	217 553	0	217 553	1 291 452	0	1 291 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
90902	54 485	0	54 485	1 428	0	1 428	1 480	0	1 480	54 433	0	54 433
90907	3 030	0	3 030	0	0	0	3 030	0	3 030	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	46 684	46 684	0	67 578	67 578	0	103 299	103 299	0	10 963	10 963
91411	149 926	0	149 926	149 932	0	149 932	149 926	0	149 926	149 932	0	149 932
91413	0	0	0	48 670	0	48 670	48 670	0	48 670	0	0	0
91414	1 512 449	848 062	2 360 511	154 466	1 393 753	1 548 219	84 727	1 273 618	1 358 345	1 582 188	968 197	2 550 385
91501	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
91502	1 820	0	1 820	34	0	34	33	0	33	1 821	0	1 821
91604	4 956	0	4 956	240	0	240	92	0	92	5 104	0	5 104
99998	1 699 996	0	1 699 996	187 076	0	187 076	115 178	0	115 178	1 771 894	0	1 771 894
Пассив
91003	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
91311	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
91312	1 546 872	0	1 546 872	0	0	0	0	0	0	1 546 872	0	1 546 872
91315	26 949	6 391	33 340	8 170	287	8 457	73 857	118	73 975	92 636	6 222	98 858
91316	0	0	0	105 316	0	105 316	111 699	0	111 699	6 383	0	6 383
91317	100	125	225	90	118	208	90	114	204	100	121	221
91507	17 090	0	17 090	0	0	0	0	0	0	17 090	0	17 090
91508	1 798	0	1 798	33	0	33	34	0	34	1 799	0	1 799
99999	2 624 245	0	2 624 245	1 695 949	0	1 695 949	1 847 175	0	1 847 175	2 775 471	0	2 775 471
Г. Срочные сделки
Актив
93001	102 583	0	102 583	1 065 282	0	1 065 282	1 167 865	0	1 167 865	0	0	0
93002	0	0	0	0	6 518	6 518	0	6 518	6 518	0	0	0
93101	0	56 510	56 510	0	644 691	644 691	0	701 201	701 201	0	0	0
93301	0	0	0	0	9 216	9 216	0	9 216	9 216	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 232	9 232	0	9 232	9 232	0	0	0
93303	0	9 392	9 392	0	79	79	0	9 471	9 471	0	0	0
93311	556 995	0	556 995	627 688	0	627 688	1 125 626	0	1 125 626	59 057	0	59 057
93401	0	57 157	57 157	0	276 973	276 973	0	334 130	334 130	0	0	0
93402	0	43 378	43 378	0	235 954	235 954	0	279 332	279 332	0	0	0
93406	0	0	0	0	6 509	6 509	0	6 509	6 509	0	0	0
93407	0	3 193	3 193	0	3 266	3 266	0	6 459	6 459	0	0	0
93408	0	0	0	0	3 425	3 425	0	3 425	3 425	0	0	0
93409	0	0	0	0	6 509	6 509	0	3 283	3 283	0	3 226	3 226
93411	0	524 279	524 279	0	534 616	534 616	0	1 058 895	1 058 895	0	0	0
93801	35	0	35	126	0	126	161	0	161	0	0	0
93901	132 215	0	132 215	159 375	0	159 375	286 593	0	286 593	4 997	0	4 997
95005	247	0	247	186	0	186	426	0	426	7	0	7
Пассив
96001	56 857	0	56 857	700 126	0	700 126	643 269	0	643 269	0	0	0
96101	0	100 638	100 638	0	1 163 836	1 163 836	0	1 063 198	1 063 198	0	0	0
96102	0	0	0	0	6 509	6 509	0	6 509	6 509	0	0	0
96301	57 650	0	57 650	342 726	0	342 726	285 076	0	285 076	0	0	0
96302	44 170	0	44 170	285 077	0	285 077	240 907	0	240 907	0	0	0
96303	9 096	0	9 096	9 096	0	9 096	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 407	6 407	0	6 407	6 407	0	0	0
96307	0	3 200	3 200	0	6 415	6 415	0	3 215	3 215	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 317	3 317	0	3 317	3 317	0	0	0
96309	0	0	0	0	3 294	3 294	0	6 527	6 527	0	3 233	3 233
96311	477 999	0	477 999	956 036	0	956 036	478 037	0	478 037	0	0	0
96411	0	687 926	687 926	0	1 326 304	1 326 304	0	702 432	702 432	0	64 054	64 054
96801	296	0	296	512	0	512	216	0	216	0	0	0
96901	48 152	0	48 152	288 412	0	288 412	240 260	0	240 260	0	0	0
97105	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 394,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	11 385,0000
98070	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?