Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	340	0	340	1	0	1	39	0	39	302	0	302
20202	19 643	4 765	24 408	261 237	40 796	302 033	264 848	44 341	309 189	16 032	1 220	17 252
20208	21 891	0	21 891	122 934	0	122 934	104 152	0	104 152	40 673	0	40 673
20209	0	0	0	143 135	2 602	145 737	143 135	2 602	145 737	0	0	0
30102	73 440	0	73 440	1 178 246	0	1 178 246	1 202 147	0	1 202 147	49 539	0	49 539
30110	13 629	19 032	32 661	234 319	17 515	251 834	238 260	31 782	270 042	9 688	4 765	14 453
30202	3 074	0	3 074	180	0	180	0	0	0	3 254	0	3 254
30204	231	0	231	5	0	5	0	0	0	236	0	236
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30213	2 681	177	2 858	5 310	1 142	6 452	4 077	83	4 160	3 914	1 236	5 150
30221	0	0	0	1 901	313	2 214	1 901	313	2 214	0	0	0
30233	671	0	671	14 461	0	14 461	15 041	0	15 041	91	0	91
30402	842	0	842	1 541 710	0	1 541 710	1 472 000	0	1 472 000	70 552	0	70 552
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	225 000	0	225 000	1 111 000	0	1 111 000	1 336 000	0	1 336 000	0	0	0
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45203	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000
45205	27 250	0	27 250	22 000	0	22 000	12 250	0	12 250	37 000	0	37 000
45206	65 100	0	65 100	0	0	0	28 142	0	28 142	36 958	0	36 958
45207	23 642	0	23 642	6 450	0	6 450	11 277	0	11 277	18 815	0	18 815
45208	22 479	0	22 479	0	0	0	367	0	367	22 112	0	22 112
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	83	0	83	2 667	0	2 667
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	8 460	0	8 460	200	0	200	292	0	292	8 368	0	8 368
45506	41 507	0	41 507	938	0	938	5 475	0	5 475	36 970	0	36 970
45507	24 936	0	24 936	768	0	768	138	0	138	25 566	0	25 566
45509	841	0	841	969	0	969	1 079	0	1 079	731	0	731
45812	5 685	0	5 685	5 982	0	5 982	1 354	0	1 354	10 313	0	10 313
45815	32 259	0	32 259	714	0	714	2 715	0	2 715	30 258	0	30 258
45912	1 097	0	1 097	0	0	0	22	0	22	1 075	0	1 075
45915	2 116	0	2 116	358	0	358	149	0	149	2 325	0	2 325
47404	0	0	0	15 442	1 189	16 631	15 442	1 189	16 631	0	0	0
47408	0	0	0	1 493	17 190	18 683	1 493	17 190	18 683	0	0	0
47423	596	298	894	2 325	12 637	14 962	2 309	12 634	14 943	612	301	913
47427	444	11	455	2 979	0	2 979	3 237	11	3 248	186	0	186
50107	297	0	297	2	0	2	0	0	0	299	0	299
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50606	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
50621	765	0	765	25	0	25	14	0	14	776	0	776
50705	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
50706	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50721	3 530	0	3 530	54	0	54	0	0	0	3 584	0	3 584
52503	31 804	0	31 804	0	0	0	226	0	226	31 578	0	31 578
60302	719	0	719	7	0	7	185	0	185	541	0	541
60306	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	3 125	0	3 125	4 583	0	4 583	6 239	0	6 239	1 469	0	1 469
60401	22 814	0	22 814	1 935	0	1 935	38	0	38	24 711	0	24 711
60701	486	0	486	2 157	0	2 157	1 949	0	1 949	694	0	694
61002	123	0	123	48	0	48	166	0	166	5	0	5
61008	164	0	164	318	0	318	317	0	317	165	0	165
61009	66	0	66	237	0	237	273	0	273	30	0	30
61011	14 766	0	14 766	45	0	45	637	0	637	14 174	0	14 174
61209	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
61403	1 653	0	1 653	70	0	70	216	0	216	1 507	0	1 507
70606	192 942	0	192 942	13 605	0	13 605	16	0	16	206 531	0	206 531
70607	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70608	26 175	0	26 175	1 182	0	1 182	0	0	0	27 357	0	27 357
70611	531	0	531	46	0	46	0	0	0	577	0	577
Пассив
10208	95 227	0	95 227	0	0	0	0	0	0	95 227	0	95 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	952	0	952	0	0	0	15	0	15	967	0	967
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	79 716	0	79 716	0	0	0	0	0	0	79 716	0	79 716
30109	23	0	23	5 224	0	5 224	5 221	0	5 221	20	0	20
30232	9	0	9	1 725	0	1 725	1 732	0	1 732	16	0	16
40502	106	0	106	6 152	0	6 152	6 437	0	6 437	391	0	391
40701	15	0	15	494	0	494	562	0	562	83	0	83
40702	193 753	0	193 753	1 275 678	795	1 276 473	1 247 816	795	1 248 611	165 891	0	165 891
40703	1 811	0	1 811	3 447	0	3 447	2 443	0	2 443	807	0	807
40802	9 450	0	9 450	49 062	0	49 062	46 828	0	46 828	7 216	0	7 216
40807	805	0	805	2 922	0	2 922	2 618	0	2 618	501	0	501
40817	38 973	0	38 973	104 007	0	104 007	110 238	0	110 238	45 204	0	45 204
40905	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
40909	0	0	0	157	232	389	157	232	389	0	0	0
40910	0	0	0	145	320	465	145	320	465	0	0	0
40911	71	0	71	7 917	0	7 917	7 918	0	7 918	72	0	72
40912	0	0	0	1 102	61	1 163	1 102	61	1 163	0	0	0
40913	0	0	0	364	455	819	364	455	819	0	0	0
42101	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42105	200	0	200	0	0	0	200	0	200	400	0	400
42301	4 030	410	4 440	5 457	16 043	21 500	4 179	16 153	20 332	2 752	520	3 272
42302	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42303	850	0	850	0	0	0	439	0	439	1 289	0	1 289
42304	12 549	0	12 549	322	0	322	12 250	0	12 250	24 477	0	24 477
42305	48 275	0	48 275	723	0	723	1 231	0	1 231	48 783	0	48 783
42306	74 493	23 149	97 642	3 936	16 843	20 779	8 935	435	9 370	79 492	6 741	86 233
42307	24 394	0	24 394	115	0	115	919	0	919	25 198	0	25 198
42309	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	20 811	0	20 811	5 026	0	5 026	297	0	297	16 082	0	16 082
45415	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
45515	6 017	0	6 017	356	0	356	1 311	0	1 311	6 972	0	6 972
45818	19 892	0	19 892	3 099	0	3 099	1 744	0	1 744	18 537	0	18 537
45918	1 732	0	1 732	65	0	65	104	0	104	1 771	0	1 771
47405	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
47407	0	0	0	17 179	1 493	18 672	17 179	1 493	18 672	0	0	0
47411	1 335	329	1 664	1 567	146	1 713	1 664	49	1 713	1 432	232	1 664
47416	14	0	14	6 149	0	6 149	6 204	0	6 204	69	0	69
47422	86	11	97	5 500	485	5 985	5 606	474	6 080	192	0	192
47425	1 700	0	1 700	1 436	0	1 436	978	0	978	1 242	0	1 242
47426	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
50120	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	290	0	290	1	0	1	1	0	1	290	0	290
52306	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	457	0	457	1 427	0	1 427	1 150	0	1 150	180	0	180
60305	6	0	6	3 156	0	3 156	3 150	0	3 150	0	0	0
60309	31	0	31	114	0	114	83	0	83	0	0	0
60311	933	0	933	1 335	0	1 335	790	0	790	388	0	388
60322	13	0	13	43	0	43	33	0	33	3	0	3
60601	11 439	0	11 439	0	0	0	225	0	225	11 664	0	11 664
61304	21	0	21	0	0	0	11	0	11	32	0	32
70601	179 233	0	179 233	97	0	97	14 105	0	14 105	193 241	0	193 241
70602	242	0	242	14	0	14	30	0	30	258	0	258
70603	26 091	0	26 091	0	0	0	1 169	0	1 169	27 260	0	27 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	54 819	0	54 819	157	0	157	1 402	0	1 402	53 574	0	53 574
90902	237 621	0	237 621	19 258	0	19 258	5 768	0	5 768	251 111	0	251 111
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	743 911	0	743 911	153 801	0	153 801	180 398	0	180 398	717 314	0	717 314
91604	1 999	0	1 999	476	0	476	116	0	116	2 359	0	2 359
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
91803	178	0	178	0	0	0	5	0	5	173	0	173
99998	432 669	0	432 669	139 977	0	139 977	158 994	0	158 994	413 652	0	413 652
Пассив
91003	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	41 430	0	41 430	0	0	0	0	0	0	41 430	0	41 430
91312	328 918	0	328 918	80 497	0	80 497	37 014	0	37 014	285 435	0	285 435
91315	5 635	0	5 635	5 350	0	5 350	28 771	0	28 771	29 056	0	29 056
91317	48 638	0	48 638	72 962	0	72 962	67 437	0	67 437	43 113	0	43 113
91507	8 048	0	8 048	0	0	0	6 570	0	6 570	14 618	0	14 618
99999	1 062 428	0	1 062 428	187 684	0	187 684	173 687	0	173 687	1 048 431	0	1 048 431
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 012	5 821	6 833	1 012	5 821	6 833	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 806	1 015	6 821	5 806	1 015	6 821	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	51 746 704,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 746 704,0000
Пассив
98050	0	0	51 746 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 746 705,0000

Страница была полезной?