Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 172	15 001	171 173	5 735 755	105 519	5 841 274	5 279 943	110 313	5 390 256	611 984	10 207	622 191
20207	1 399	1 670	3 069	309 482	25 335	334 817	309 573	24 358	333 931	1 308	2 647	3 955
20208	11 262	0	11 262	88 638	0	88 638	74 790	0	74 790	25 110	0	25 110
20209	0	0	0	1 802 143	35 955	1 838 098	1 802 143	35 955	1 838 098	0	0	0
30102	179 931	0	179 931	6 890 863	0	6 890 863	6 784 975	0	6 784 975	285 819	0	285 819
30110	1 730	14 011	15 741	5 794	35 490	41 284	2 325	19 258	21 583	5 199	30 243	35 442
30114	0	2 510	2 510	0	338 133	338 133	0	329 198	329 198	0	11 445	11 445
30202	17 327	0	17 327	0	0	0	323	0	323	17 004	0	17 004
30204	2 542	0	2 542	0	0	0	477	0	477	2 065	0	2 065
30210	46 900	0	46 900	1 288 350	0	1 288 350	1 324 750	0	1 324 750	10 500	0	10 500
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	294	0	294	88 620	23 697	112 317	88 837	23 697	112 534	77	0	77
32308	0	3 118	3 118	0	130	130	0	223	223	0	3 025	3 025
44904	0	0	0	1 154	0	1 154	0	0	0	1 154	0	1 154
44907	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
44908	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	167 640	0	167 640	234 282	0	234 282	286 022	0	286 022	115 900	0	115 900
45204	59 700	0	59 700	146 806	0	146 806	27 360	0	27 360	179 146	0	179 146
45205	162 300	0	162 300	62 000	0	62 000	83 450	0	83 450	140 850	0	140 850
45206	243 458	0	243 458	211 234	0	211 234	56 076	0	56 076	398 616	0	398 616
45207	704 335	0	704 335	56 086	0	56 086	38 564	0	38 564	721 857	0	721 857
45208	189 544	0	189 544	19 872	0	19 872	2 929	0	2 929	206 487	0	206 487
45406	4 830	0	4 830	821	0	821	1 451	0	1 451	4 200	0	4 200
45407	71 738	0	71 738	0	0	0	5 137	0	5 137	66 601	0	66 601
45503	0	0	0	0	155	155	0	3	3	0	152	152
45504	459	0	459	31	0	31	454	0	454	36	0	36
45505	58 097	4 852	62 949	2 092	71	2 163	10 457	4 923	15 380	49 732	0	49 732
45506	91 161	16 125	107 286	10 959	5 234	16 193	1 873	16 635	18 508	100 247	4 724	104 971
45507	39 434	8 314	47 748	700	16 173	16 873	473	774	1 247	39 661	23 713	63 374
45601	0	1 663	1 663	0	53	53	0	1 716	1 716	0	0	0
45604	0	0	0	0	1 636	1 636	0	23	23	0	1 613	1 613
45605	86 703	29 431	116 134	0	1 184	1 184	0	6 815	6 815	86 703	23 800	110 503
45606	90 251	33 305	123 556	0	612	612	0	1 494	1 494	90 251	32 423	122 674
45704	609	125	734	0	5	5	609	29	638	0	101	101
45705	0	26 341	26 341	610	1 093	1 703	0	2 767	2 767	610	24 667	25 277
45706	0	1 579	1 579	0	952	952	0	143	143	0	2 388	2 388
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	5 650	258 883	264 533	5 650	258 883	264 533	0	0	0
47410	0	19 011	19 011	0	350	350	0	854	854	0	18 507	18 507
47415	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47423	2 586	549	3 135	66 238	12 164	78 402	37 013	11 824	48 837	31 811	889	32 700
47427	20 489	598	21 087	23 235	570	23 805	31 155	1 168	32 323	12 569	0	12 569
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	50 363	0	50 363	15 696	0	15 696	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	538	0	538	11	0	11	0	0	0	549	0	549
60104	0	16 185	16 185	0	237	237	0	16 422	16 422	0	0	0
60202	6 957	0	6 957	0	0	0	60	0	60	6 897	0	6 897
60302	89	0	89	968	0	968	945	0	945	112	0	112
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	0	0	0	10 026	0	10 026	10 026	0	10 026	0	0	0
60312	107 459	0	107 459	28 379	0	28 379	98 341	0	98 341	37 497	0	37 497
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 032	0	1 032	241	0	241	315	0	315	958	0	958
60401	334 688	0	334 688	55 839	0	55 839	666	0	666	389 861	0	389 861
60404	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
60701	885	0	885	64 706	0	64 706	64 739	0	64 739	852	0	852
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	225	0	225	797	0	797	792	0	792	230	0	230
61009	13	0	13	439	0	439	445	0	445	7	0	7
61011	82 718	0	82 718	411	0	411	6 045	0	6 045	77 084	0	77 084
61209	0	0	0	6 762	0	6 762	6 762	0	6 762	0	0	0
61210	0	0	0	15 696	0	15 696	15 696	0	15 696	0	0	0
61403	6 868	0	6 868	3 539	0	3 539	346	0	346	10 061	0	10 061
70606	833 457	0	833 457	104 623	0	104 623	227	0	227	937 853	0	937 853
70608	345 882	0	345 882	18 963	0	18 963	0	0	0	364 845	0	364 845
70611	3 284	0	3 284	336	0	336	0	0	0	3 620	0	3 620
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	538	0	538	0	0	0	11	0	11	549	0	549
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	293	293	0	56 974	56 974	0	56 681	56 681	0	0	0
30232	16	0	16	4 126	6 040	10 166	4 110	6 040	10 150	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40502	402	0	402	375	0	375	64	0	64	91	0	91
40602	53 282	0	53 282	399 379	0	399 379	412 039	0	412 039	65 942	0	65 942
40603	6 976	0	6 976	3 933	0	3 933	4 383	0	4 383	7 426	0	7 426
40701	781	0	781	14 417	0	14 417	14 686	0	14 686	1 050	0	1 050
40702	657 764	4 939	662 703	7 173 075	491 889	7 664 964	7 820 714	492 969	8 313 683	1 305 403	6 019	1 311 422
40703	52 232	394	52 626	61 313	54	61 367	56 482	7	56 489	47 401	347	47 748
40802	89 056	5	89 061	366 704	4 674	371 378	349 646	6 198	355 844	71 998	1 529	73 527
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	460	1 233	1 693	1 276	61 604	62 880	1 213	60 471	61 684	397	100	497
40817	39 721	15 169	54 890	96 064	14 340	110 404	90 124	23 364	113 488	33 781	24 193	57 974
40820	199	8 630	8 829	81	6 843	6 924	100	9 942	10 042	218	11 729	11 947
40905	324	0	324	12 987	0	12 987	12 758	0	12 758	95	0	95
40909	27	22	49	1 559	3 651	5 210	1 540	3 649	5 189	8	20	28
40910	0	6	6	191	518	709	193	512	705	2	0	2
40911	5 639	0	5 639	279 757	0	279 757	278 727	0	278 727	4 609	0	4 609
40912	0	0	0	2 234	5 356	7 590	2 234	5 356	7 590	0	0	0
40913	0	0	0	213	769	982	213	769	982	0	0	0
41905	31 347	0	31 347	0	0	0	0	0	0	31 347	0	31 347
41906	59 834	0	59 834	29 845	0	29 845	0	0	0	29 989	0	29 989
42105	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0
42106	570	0	570	0	0	0	14 000	0	14 000	14 570	0	14 570
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	40 479	10 808	51 287	47 881	31 318	79 199	53 059	32 103	85 162	45 657	11 593	57 250
42302	0	791	791	0	108	108	0	222	222	0	905	905
42303	47 894	2 872	50 766	15 774	492	16 266	18 740	78	18 818	50 860	2 458	53 318
42304	122 806	9 290	132 096	16 284	1 558	17 842	39 865	1 166	41 031	146 387	8 898	155 285
42305	930 727	20 384	951 111	114 725	3 005	117 730	136 823	1 355	138 178	952 825	18 734	971 559
42306	173 006	95 179	268 185	9 295	22 920	32 215	43 822	3 119	46 941	207 533	75 378	282 911
42601	814	8 880	9 694	1 150	11 260	12 410	1 978	10 884	12 862	1 642	8 504	10 146
42605	1 093	8 941	10 034	8	638	646	9	377	386	1 094	8 680	9 774
42606	4 501	9 941	14 442	3 028	713	3 741	16	468	484	1 489	9 696	11 185
44915	0	0	0	230	0	230	242	0	242	12	0	12
45215	17 763	0	17 763	29 212	0	29 212	32 009	0	32 009	20 560	0	20 560
45415	1 322	0	1 322	12	0	12	8	0	8	1 318	0	1 318
45515	351	0	351	16	0	16	7	0	7	342	0	342
45615	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45715	279	0	279	8	0	8	0	0	0	271	0	271
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	319	0	319	558 085	82 156	640 241	557 849	82 156	640 005	83	0	83
47409	0	19 011	19 011	0	854	854	0	350	350	0	18 507	18 507
47411	2 776	155	2 931	2 673	145	2 818	2 471	135	2 606	2 574	145	2 719
47416	358	0	358	6 176	0	6 176	5 818	0	5 818	0	0	0
47422	60	0	60	20 643	8 705	29 348	20 618	8 711	29 329	35	6	41
47425	4 756	0	4 756	2 505	0	2 505	976	0	976	3 227	0	3 227
47426	2 702	0	2 702	3 299	0	3 299	2 202	0	2 202	1 605	0	1 605
50719	1 402	0	1 402	0	0	0	157	0	157	1 559	0	1 559
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	404	0	404	5 299	0	5 299	7 746	0	7 746	2 851	0	2 851
60305	25	0	25	14 124	0	14 124	14 111	0	14 111	12	0	12
60309	598	0	598	946	0	946	348	0	348	0	0	0
60311	0	0	0	3 492	0	3 492	3 542	0	3 542	50	0	50
60322	42	0	42	5	0	5	4	0	4	41	0	41
60324	178	0	178	12	0	12	0	0	0	166	0	166
60601	50 998	0	50 998	556	0	556	1 040	0	1 040	51 482	0	51 482
61301	143	0	143	90	0	90	7	0	7	60	0	60
61304	45	0	45	17	0	17	29	0	29	57	0	57
70601	853 156	0	853 156	35	0	35	102 977	0	102 977	956 098	0	956 098
70603	343 015	0	343 015	0	0	0	18 992	0	18 992	362 007	0	362 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 356 517	0	5 356 517	47 149	0	47 149	65 465	0	65 465	5 338 201	0	5 338 201
90902	708 010	2 956 854	3 664 864	157 462	87 928	245 390	72 755	170 836	243 591	792 717	2 873 946	3 666 663
90908	0	19 011	19 011	0	350	350	0	854	854	0	18 507	18 507
90909	0	293	293	0	56 682	56 682	0	56 975	56 975	0	0	0
91202	1	0	1	5	0	5	2	0	2	4	0	4
91203	4	0	4	4	0	4	2	0	2	6	0	6
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 255 633	0	1 255 633	33 653	17	33 670	238 334	17	238 351	1 050 952	0	1 050 952
91501	33 733	0	33 733	0	0	0	29 877	0	29 877	3 856	0	3 856
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	479	0	479	0	0	0	204	0	204	275	0	275
91802	2 171	1 148	3 319	1	21	22	505	1 169	1 674	1 667	0	1 667
99998	2 362 418	0	2 362 418	256 273	0	256 273	399 709	0	399 709	2 218 982	0	2 218 982
Пассив
91311	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91312	2 269 767	0	2 269 767	277 708	0	277 708	139 570	0	139 570	2 131 629	0	2 131 629
91315	27 649	423	28 072	15 571	431	16 002	1 835	8	1 843	13 913	0	13 913
91316	8 151	0	8 151	41 917	0	41 917	55 000	0	55 000	21 234	0	21 234
91317	37 288	0	37 288	63 058	0	63 058	58 858	0	58 858	33 088	0	33 088
91507	18 875	0	18 875	1 024	0	1 024	1 002	0	1 002	18 853	0	18 853
99999	10 333 864	0	10 333 864	600 848	0	600 848	347 125	0	347 125	10 080 141	0	10 080 141
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 876 563,0000	0	0	2 635,0000	0	0	1 154 842,0000	0	0	4 724 356,0000
Пассив
98050	0	0	5 876 563,0000	0	0	1 154 842,0000	0	0	2 635,0000	0	0	4 724 356,0000

Страница была полезной?