Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 653	0	37 653	24 502	0	24 502	17 216	0	17 216	44 939	0	44 939
20202	116 083	80 451	196 534	1 020 300	295 438	1 315 738	1 078 845	320 528	1 399 373	57 538	55 361	112 899
20207	4 494	102	4 596	22 669	2 321	24 990	25 330	1 790	27 120	1 833	633	2 466
20208	52 300	0	52 300	158 130	0	158 130	150 142	0	150 142	60 288	0	60 288
20209	0	0	0	216 739	89 265	306 004	216 739	89 265	306 004	0	0	0
30102	85 852	0	85 852	11 516 152	0	11 516 152	11 208 815	0	11 208 815	393 189	0	393 189
30110	19 891	37 387	57 278	641 759	23 011	664 770	640 166	23 112	663 278	21 484	37 286	58 770
30114	0	35 105	35 105	0	983 049	983 049	0	910 851	910 851	0	107 303	107 303
30202	38 936	0	38 936	892	0	892	0	0	0	39 828	0	39 828
30204	13 353	0	13 353	0	0	0	583	0	583	12 770	0	12 770
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	846 804	15 208	862 012	846 804	15 208	862 012	0	0	0
30233	1 018	1	1 019	21 084	3 541	24 625	21 302	3 363	24 665	800	179	979
30302	19 896	15 182	35 078	2 713 391	202 671	2 916 062	2 724 369	215 536	2 939 905	8 918	2 317	11 235
30306	1 838 130	244 866	2 082 996	1 303 069	72 449	1 375 518	1 032 559	21 519	1 054 078	2 108 640	295 796	2 404 436
30402	3 390	67	3 457	555 293	2	555 295	552 685	4	552 689	5 998	65	6 063
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45106	0	10 957	10 957	0	201	201	0	491	491	0	10 667	10 667
45107	63 280	3 925	67 205	567	165	732	2 987	281	3 268	60 860	3 809	64 669
45108	25 832	5 443	31 275	0	225	225	5 975	751	6 726	19 857	4 917	24 774
45203	9 108	0	9 108	22 135	0	22 135	29 877	0	29 877	1 366	0	1 366
45204	143 500	45 758	189 258	203 630	107 221	310 851	170 535	9 620	180 155	176 595	143 359	319 954
45205	183 981	319 322	503 303	137 041	97 181	234 222	135 346	163 544	298 890	185 676	252 959	438 635
45206	530 620	406 356	936 976	2 600	93 217	95 817	164 334	27 950	192 284	368 886	471 623	840 509
45207	1 405 596	190 705	1 596 301	33 670	4 143	37 813	94 286	14 846	109 132	1 344 980	180 002	1 524 982
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60310	66	0	66	742	0	742	742	0	742	66	0	66
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61002	70	0	70	140	0	140	171	0	171	39	0	39
61008	2 544	0	2 544	725	0	725	955	0	955	2 314	0	2 314
61009	549	0	549	215	0	215	382	0	382	382	0	382
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61403	13 701	177	13 878	575	4	579	1 333	181	1 514	12 943	0	12 943
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70610	4 908	0	4 908	0	0	0	0	0	0	4 908	0	4 908
70611	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
Пассив
10207	300 000	0	300 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	300 000	0	300 000
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10603	1 644	0	1 644	1 691	0	1 691	1 273	0	1 273	1 226	0	1 226
10701	31 336	0	31 336	0	0	0	0	0	0	31 336	0	31 336
10801	425 384	0	425 384	0	0	0	0	0	0	425 384	0	425 384
30109	40	195	235	3 854	12	3 866	3 853	6	3 859	39	189	228
30111	0	244	244	0	11	11	0	4	4	0	237	237
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30223	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
30232	707	108	815	14 285	2 428	16 713	14 008	2 380	16 388	430	60	490
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30305	1 838 130	244 866	2 082 996	1 032 559	21 519	1 054 078	1 303 069	72 449	1 375 518	2 108 640	295 796	2 404 436
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91314	235 540	0	235 540	1 182 063	0	1 182 063	1 186 430	0	1 186 430	239 907	0	239 907
91315	245 137	4 157	249 294	61 531	298	61 829	30 297	174	30 471	213 903	4 033	217 936
91316	30 869	21 914	52 783	92 383	22 034	114 417	68 500	120	68 620	6 986	0	6 986
91317	95 791	12 754	108 545	195 392	8 939	204 331	205 800	7 951	213 751	106 199	11 766	117 965
91507	7 791	0	7 791	0	0	0	84	0	84	7 875	0	7 875
99999	8 191 636	0	8 191 636	1 361 503	0	1 361 503	756 807	0	756 807	7 586 940	0	7 586 940
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	115 887	115 887	239 995	1 939 244	2 179 239	239 995	2 040 284	2 280 279	0	14 847	14 847
93801	879	0	879	6 088	0	6 088	5 979	0	5 979	988	0	988
Пассив
96001	109 327	6 105	115 432	1 047 041	1 230 049	2 277 090	952 635	1 223 944	2 176 579	14 921	0	14 921
96801	1 334	0	1 334	6 209	0	6 209	5 789	0	5 789	914	0	914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	5 457 368,2053	0	0	1 761 893,0000	0	0	1 682 693,0000	0	0	5 536 568,2053
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 739 775,2053	0	0	1 279 993,0000	0	0	1 279 993,0000	0	0	3 739 775,2053
98050	0	0	1 587 617,0000	0	0	612 708,0000	0	0	691 908,0000	0	0	1 666 817,0000
98070	0	0	130 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 001,0000

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