Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 583	0	13 583	68 718	0	68 718	74 875	0	74 875	7 426	0	7 426
30102	37 040	0	37 040	185 592	0	185 592	215 956	0	215 956	6 676	0	6 676
30202	914	0	914	19	0	19	0	0	0	933	0	933
30602	40 247	0	40 247	97 102	0	97 102	137 196	0	137 196	153	0	153
45204	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45205	222	0	222	256	0	256	0	0	0	478	0	478
45206	102	0	102	13 530	0	13 530	0	0	0	13 632	0	13 632
45207	6 238	0	6 238	0	0	0	516	0	516	5 722	0	5 722
45405	0	0	0	133	0	133	82	0	82	51	0	51
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	1 270	0	1 270	0	0	0	1 270	0	1 270
45504	3 400	0	3 400	2 700	0	2 700	0	0	0	6 100	0	6 100
45505	51 723	0	51 723	5 454	0	5 454	1 965	0	1 965	55 212	0	55 212
45506	32 818	0	32 818	0	0	0	0	0	0	32 818	0	32 818
47408	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
50605	0	0	0	55 866	0	55 866	47 011	0	47 011	8 855	0	8 855
50606	23 099	0	23 099	119 080	0	119 080	111 504	0	111 504	30 675	0	30 675
50621	35	0	35	496	0	496	439	0	439	92	0	92
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	33	0	33	1 689	0	1 689	53	0	53	1 669	0	1 669
60306	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60308	10	0	10	24	0	24	34	0	34	0	0	0
60312	197	0	197	504	0	504	577	0	577	124	0	124
60323	5	0	5	9	0	9	12	0	12	2	0	2
60347	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	28 779	0	28 779	892	0	892	1 146	0	1 146	28 525	0	28 525
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	64	0	64	53	0	53	49	0	49	68	0	68
61009	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61210	0	0	0	161 684	0	161 684	161 684	0	161 684	0	0	0
61403	1 983	0	1 983	10	0	10	37	0	37	1 956	0	1 956
70606	92 995	0	92 995	6 147	0	6 147	0	0	0	99 142	0	99 142
70607	426	0	426	745	0	745	443	0	443	728	0	728
70611	2 291	0	2 291	411	0	411	1 642	0	1 642	1 060	0	1 060
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	2 494	0	2 494	274 593	0	274 593	272 099	0	272 099	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40701	91	0	91	2 283	0	2 283	2 315	0	2 315	123	0	123
40702	29 839	0	29 839	223 532	0	223 532	220 978	0	220 978	27 285	0	27 285
40703	766	0	766	1 188	0	1 188	896	0	896	474	0	474
40802	7 164	0	7 164	26 766	0	26 766	25 192	0	25 192	5 590	0	5 590
40817	17 495	0	17 495	33 820	0	33 820	19 138	0	19 138	2 813	0	2 813
42103	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42301	2 387	0	2 387	5 425	0	5 425	4 630	0	4 630	1 592	0	1 592
42302	9 510	0	9 510	1 620	0	1 620	2 804	0	2 804	10 694	0	10 694
42303	5 037	0	5 037	256	0	256	1 739	0	1 739	6 520	0	6 520
42304	9 655	0	9 655	2 583	0	2 583	1 117	0	1 117	8 189	0	8 189
42305	14 257	0	14 257	164	0	164	812	0	812	14 905	0	14 905
42306	18 936	0	18 936	13 100	0	13 100	15 013	0	15 013	20 849	0	20 849
43701	19 896	0	19 896	58 793	0	58 793	38 897	0	38 897	0	0	0
45215	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099
45415	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
45515	3 483	0	3 483	119	0	119	662	0	662	4 026	0	4 026
47407	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47411	32	0	32	32	0	32	39	0	39	39	0	39
47416	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47425	568	0	568	535	0	535	285	0	285	318	0	318
47426	51	0	51	65	0	65	14	0	14	0	0	0
50620	358	0	358	401	0	401	742	0	742	699	0	699
60206	165	0	165	120	0	120	0	0	0	45	0	45
60301	118	0	118	863	0	863	745	0	745	0	0	0
60305	93	0	93	622	0	622	529	0	529	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
60311	8	0	8	5 068	0	5 068	5 060	0	5 060	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	24	0	24	10	0	10	1	0	1	15	0	15
60405	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
60601	4 240	0	4 240	255	0	255	122	0	122	4 107	0	4 107
61301	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	2	0	2	12	0	12	12	0	12
70601	97 936	0	97 936	0	0	0	6 125	0	6 125	104 061	0	104 061
70602	137	0	137	481	0	481	498	0	498	154	0	154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	147 274	0	147 274	6 083	0	6 083	1 538	0	1 538	151 819	0	151 819
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	147 827	0	147 827	22 454	0	22 454	3 518	0	3 518	166 763	0	166 763
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	123 487	0	123 487	76 208	0	76 208	14 412	0	14 412	185 283	0	185 283
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	104 987	0	104 987	260	0	260	65 391	0	65 391	170 118	0	170 118
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	15 664	0	15 664	14 133	0	14 133	10 798	0	10 798	12 329	0	12 329
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	295 600	0	295 600	5 063	0	5 063	28 544	0	28 544	319 081	0	319 081
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 737 887,0000	0	0	65 943 470,0000	0	0	21 009 843,0000	0	0	62 671 514,0000
Пассив
98040	0	0	16 782 762,0000	0	0	31 697,0000	0	0	1 530 789,0000	0	0	18 281 854,0000
98050	0	0	955 125,0000	0	0	20 978 762,0000	0	0	64 413 297,0000	0	0	44 389 660,0000

Страница была полезной?