Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 771	0	12 771	482	0	482	8 785	0	8 785	4 468	0	4 468
20202	83 495	47 182	130 677	2 372 789	699 906	3 072 695	2 382 681	691 700	3 074 381	73 603	55 388	128 991
20207	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
20208	33 603	0	33 603	162 593	0	162 593	157 448	0	157 448	38 748	0	38 748
20209	25 721	11 163	36 884	2 173 029	342 385	2 515 414	2 166 752	346 558	2 513 310	31 998	6 990	38 988
30102	67 520	0	67 520	8 433 438	0	8 433 438	8 303 359	0	8 303 359	197 599	0	197 599
30110	27 999	25 162	53 161	115 843	134 385	250 228	103 016	137 149	240 165	40 826	22 398	63 224
30114	412	459	871	440	755	1 195	817	941	1 758	35	273	308
30202	40 455	0	40 455	0	0	0	157	0	157	40 298	0	40 298
30204	1 822	0	1 822	44	0	44	0	0	0	1 866	0	1 866
30210	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
30213	1 405	3 873	5 278	22 116	33 674	55 790	18 520	30 480	49 000	5 001	7 067	12 068
30221	0	0	0	450	443	893	450	443	893	0	0	0
30233	286	0	286	27 307	32	27 339	26 526	32	26 558	1 067	0	1 067
30302	321 162	12 632	333 794	117 400	731	118 131	59 819	644	60 463	378 743	12 719	391 462
30602	507 096	13	507 109	1 210 052	0	1 210 052	1 087 622	0	1 087 622	629 526	13	629 539
32002	180 000	0	180 000	2 830 000	0	2 830 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	15 000	0	15 000	135 000	0	135 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	6 793	6 793	0	125	125	0	305	305	0	6 613	6 613
44901	17 563	0	17 563	40 163	0	40 163	34 666	0	34 666	23 060	0	23 060
44903	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
44904	0	0	0	27 000	0	27 000	20 500	0	20 500	6 500	0	6 500
44905	2 050	0	2 050	12 080	0	12 080	2 050	0	2 050	12 080	0	12 080
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	1 677	0	1 677	1 629	0	1 629	2 663	0	2 663	643	0	643
45203	53 311	0	53 311	137 400	0	137 400	63 711	0	63 711	127 000	0	127 000
45204	174 244	0	174 244	318 830	0	318 830	181 074	0	181 074	312 000	0	312 000
45205	216 426	0	216 426	10 101	0	10 101	123 372	0	123 372	103 155	0	103 155
45206	1 358 642	0	1 358 642	92 739	0	92 739	184 078	0	184 078	1 267 303	0	1 267 303
45207	1 306 634	0	1 306 634	221 300	0	221 300	67 396	0	67 396	1 460 538	0	1 460 538
45208	85 043	11 621	96 664	12 635	488	13 123	0	833	833	97 678	11 276	108 954
45406	33 390	0	33 390	600	0	600	2 500	0	2 500	31 490	0	31 490
45407	22 306	0	22 306	17 700	0	17 700	4 618	0	4 618	35 388	0	35 388
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	33	0	33	967	0	967
45502	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	80	0	80	0	0	0	74	0	74	6	0	6
45505	40 437	0	40 437	9 001	0	9 001	6 908	0	6 908	42 530	0	42 530
45506	156 989	0	156 989	13 235	0	13 235	14 100	0	14 100	156 124	0	156 124
45507	583 658	3 756	587 414	28 761	70	28 831	33 854	169	34 023	578 565	3 657	582 222
45508	4 676	0	4 676	833	0	833	783	0	783	4 726	0	4 726
45509	3 742	0	3 742	4 849	0	4 849	5 813	0	5 813	2 778	0	2 778
45812	24 229	0	24 229	11 108	0	11 108	0	0	0	35 337	0	35 337
45814	141	0	141	40	0	40	0	0	0	181	0	181
45815	135 296	0	135 296	8 855	0	8 855	8 397	0	8 397	135 754	0	135 754
45909	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0	0	0
45912	19 624	0	19 624	1 148	0	1 148	668	0	668	20 104	0	20 104
45914	469	0	469	182	0	182	64	0	64	587	0	587
45915	63 779	0	63 779	4 086	0	4 086	3 966	0	3 966	63 899	0	63 899
47408	0	0	0	0	104 681	104 681	0	104 681	104 681	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	48 436	6 685	55 121	97 916	22 031	119 947	98 100	22 047	120 147	48 252	6 669	54 921
47427	25 062	46	25 108	55 809	140	55 949	52 563	137	52 700	28 308	49	28 357
47801	22 608	0	22 608	1 750	0	1 750	12	0	12	24 346	0	24 346
50206	52 467	0	52 467	279 983	0	279 983	332 450	0	332 450	0	0	0
50208	132 318	0	132 318	1 565	0	1 565	2 780	0	2 780	131 103	0	131 103
50221	12 175	0	12 175	55	0	55	0	0	0	12 230	0	12 230
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50306	341 230	0	341 230	1 335	0	1 335	287 029	0	287 029	55 536	0	55 536
50311	0	69 590	69 590	0	2 354	2 354	0	3 695	3 695	0	68 249	68 249
50705	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
50706	159 265	0	159 265	150 014	0	150 014	136 565	0	136 565	172 714	0	172 714
50721	30 991	0	30 991	1 252	0	1 252	26 810	0	26 810	5 433	0	5 433
51506	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
51507	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
52503	18 353	1 467	19 820	746	63	809	1 779	206	1 985	17 320	1 324	18 644
60302	1 252	0	1 252	899	0	899	1 420	0	1 420	731	0	731
60306	1	0	1	20 099	0	20 099	20 100	0	20 100	0	0	0
60308	61	0	61	777	0	777	742	0	742	96	0	96
60310	6 579	0	6 579	797	0	797	3 348	0	3 348	4 028	0	4 028
60312	38 763	0	38 763	16 764	0	16 764	19 422	0	19 422	36 105	0	36 105
60314	0	517	517	0	1	1	0	89	89	0	429	429
60323	0	1 005	1 005	127	18	145	127	45	172	0	978	978
60347	0	0	0	12 292	0	12 292	0	0	0	12 292	0	12 292
60401	296 782	0	296 782	18 256	0	18 256	9	0	9	315 029	0	315 029
60701	57 375	0	57 375	3 958	0	3 958	18 655	0	18 655	42 678	0	42 678
61002	1 122	0	1 122	52	0	52	50	0	50	1 124	0	1 124
61008	886	0	886	887	0	887	934	0	934	839	0	839
61009	684	0	684	1 518	0	1 518	1 214	0	1 214	988	0	988
61010	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
61011	23 025	0	23 025	2 182	0	2 182	0	0	0	25 207	0	25 207
61209	0	0	0	9 790	0	9 790	9 790	0	9 790	0	0	0
61210	0	0	0	500 666	0	500 666	500 666	0	500 666	0	0	0
61212	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
61403	9 881	0	9 881	2 299	0	2 299	1 275	0	1 275	10 905	0	10 905
70606	1 169 939	0	1 169 939	138 981	0	138 981	389	0	389	1 308 531	0	1 308 531
70607	5 748	0	5 748	15 631	0	15 631	8 873	0	8 873	12 506	0	12 506
70608	187 917	0	187 917	17 022	0	17 022	0	0	0	204 939	0	204 939
70611	18 279	0	18 279	1 123	0	1 123	0	0	0	19 402	0	19 402
Пассив
10207	256 100	0	256 100	109	0	109	109	0	109	256 100	0	256 100
10601	120 534	0	120 534	0	0	0	0	0	0	120 534	0	120 534
10603	43 166	0	43 166	26 811	0	26 811	1 307	0	1 307	17 662	0	17 662
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	113 294	0	113 294	0	0	0	0	0	0	113 294	0	113 294
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	16 039	0	16 039	180 736	382	181 118	164 697	382	165 079	0	0	0
30301	321 162	12 632	333 794	59 819	644	60 463	117 400	731	118 131	378 743	12 719	391 462
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	8 954	0	8 954	0	0	0	50	0	50	9 004	0	9 004
40602	80 909	0	80 909	361 630	0	361 630	370 520	0	370 520	89 799	0	89 799
40603	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
40701	3 067	0	3 067	334 007	0	334 007	335 281	0	335 281	4 341	0	4 341
40702	311 806	6 453	318 259	3 370 576	26 088	3 396 664	3 363 230	22 108	3 385 338	304 460	2 473	306 933
40703	583 374	12 537	595 911	57 250	563	57 813	60 802	231	61 033	586 926	12 205	599 131
40802	18 538	2	18 540	189 235	0	189 235	192 413	1	192 414	21 716	3	21 719
40817	70 114	1 572	71 686	268 310	5 960	274 270	289 139	4 840	293 979	90 943	452	91 395
40820	427	0	427	1 340	0	1 340	1 740	0	1 740	827	0	827
40821	16	0	16	8 275	0	8 275	8 366	0	8 366	107	0	107
40905	185	0	185	36 871	5	36 876	36 823	5	36 828	137	0	137
40906	231	0	231	581 604	0	581 604	581 373	0	581 373	0	0	0
40909	6	434	440	3 923	11 684	15 607	3 921	11 422	15 343	4	172	176
40910	0	6	6	359	1 424	1 783	359	1 418	1 777	0	0	0
40911	7 486	0	7 486	309 774	0	309 774	304 137	0	304 137	1 849	0	1 849
40912	0	784	784	9 336	43 409	52 745	9 336	42 662	51 998	0	37	37
40913	0	0	0	2 682	23 438	26 120	2 682	23 438	26 120	0	0	0
41804	3 600	0	3 600	1 100	0	1 100	0	0	0	2 500	0	2 500
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	8 200	0	8 200	4 000	0	4 000	4 900	0	4 900	9 100	0	9 100
42005	5 200	0	5 200	0	0	0	100	0	100	5 300	0	5 300
42006	22 353	0	22 353	0	0	0	0	0	0	22 353	0	22 353
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42604	114	0	114	115	0	115	51	0	51	50	0	50
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47416	1 040	0	1 040	16 159	0	16 159	16 444	0	16 444	1 325	0	1 325
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47425	20 863	0	20 863	5 996	0	5 996	6 698	0	6 698	21 565	0	21 565
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50220	3 337	0	3 337	1 900	0	1 900	390	0	390	1 827	0	1 827
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60301	3 018	0	3 018	9 151	0	9 151	10 260	0	10 260	4 127	0	4 127
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60309	827	0	827	117	0	117	495	0	495	1 205	0	1 205
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60322	3	0	3	162	0	162	159	0	159	0	0	0
60324	1 249	0	1 249	150	0	150	242	0	242	1 341	0	1 341
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60601	73 233	0	73 233	10	0	10	1 728	0	1 728	74 951	0	74 951
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 187 496	0	1 187 496	1 378	0	1 378	117 679	0	117 679	1 303 797	0	1 303 797
70602	29 572	0	29 572	1 450	0	1 450	27 536	0	27 536	55 658	0	55 658
70603	185 726	0	185 726	1	0	1	16 947	0	16 947	202 672	0	202 672
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	121 546	17 723	139 269	6 204	743	6 947	1 408	1 270	2 678	126 342	17 196	143 538
90901	240 258	0	240 258	68 466	0	68 466	42 492	0	42 492	266 232	0	266 232
90902	597 361	0	597 361	124 961	0	124 961	176 885	0	176 885	545 437	0	545 437
91202	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
91203	33	0	33	4	0	4	4	0	4	33	0	33
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 474 878	29 193	7 504 071	550 776	969	551 745	259 070	1 801	260 871	7 766 584	28 361	7 794 945
91418	22 849	0	22 849	1 750	0	1 750	12	0	12	24 587	0	24 587
91501	10 584	0	10 584	1 813	0	1 813	0	0	0	12 397	0	12 397
91604	28 048	0	28 048	559	0	559	422	0	422	28 185	0	28 185
91704	363	0	363	0	0	0	7	0	7	356	0	356
91802	1 443	0	1 443	0	0	0	10	0	10	1 433	0	1 433
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	3 505 462	0	3 505 462	829 336	0	829 336	836 262	0	836 262	3 498 536	0	3 498 536
Пассив
91311	346 676	13 915	360 591	22 433	998	23 431	31 283	584	31 867	355 526	13 501	369 027
91312	2 575 929	0	2 575 929	168 735	0	168 735	150 961	0	150 961	2 558 155	0	2 558 155
91315	132 797	4 227	137 024	21 338	191	21 529	56 148	78	56 226	167 607	4 114	171 721
91316	3 116	0	3 116	3 445	0	3 445	11 000	0	11 000	10 671	0	10 671
91317	401 004	0	401 004	619 122	0	619 122	579 264	0	579 264	361 146	0	361 146
91507	27 793	0	27 793	0	0	0	18	0	18	27 811	0	27 811
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	8 544 390	0	8 544 390	412 693	0	412 693	685 556	0	685 556	8 817 253	0	8 817 253
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 696	4 696	0	39 336	39 336	0	44 032	44 032	0	0	0
93801	11	0	11	139	0	139	150	0	150	0	0	0
Пассив
96001	4 707	0	4 707	44 093	0	44 093	39 386	0	39 386	0	0	0
96801	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 281 973,0000	0	0	367 897,0000	0	0	576 652,0000	0	0	9 073 218,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 281 973,0000	0	0	480 855,0000	0	0	225 600,0000	0	0	9 026 718,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 500,0000	0	0	46 500,0000

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