Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 869	2 847	24 716	954 596	22 938	977 534	890 440	23 750	914 190	86 025	2 035	88 060
20207	463	424	887	9 556	5 766	15 322	9 298	5 805	15 103	721	385	1 106
20208	7 774	0	7 774	41 223	0	41 223	38 137	0	38 137	10 860	0	10 860
20209	3 471	0	3 471	143 714	0	143 714	147 185	0	147 185	0	0	0
30102	58 295	0	58 295	1 396 515	0	1 396 515	1 312 930	0	1 312 930	141 880	0	141 880
30110	860	1 237	2 097	12 613	4 855	17 468	12 734	5 341	18 075	739	751	1 490
30202	4 716	0	4 716	102	0	102	0	0	0	4 818	0	4 818
30204	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30213	1 429	0	1 429	1 883	0	1 883	1 973	0	1 973	1 339	0	1 339
30221	1 214	167	1 381	5 838	343	6 181	6 661	476	7 137	391	34	425
30233	223	0	223	3 321	0	3 321	3 332	0	3 332	212	0	212
30402	47	0	47	800 388	0	800 388	800 309	0	800 309	126	0	126
30602	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
31901	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31903	170 000	0	170 000	490 000	0	490 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31904	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
44907	2 250	0	2 250	0	0	0	2 100	0	2 100	150	0	150
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	18 305	0	18 305	75 481	0	75 481	89 982	0	89 982	3 804	0	3 804
45203	2 605	0	2 605	0	0	0	2 605	0	2 605	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	7 834	0	7 834	13 356	0	13 356	5 478	0	5 478
45205	25 400	0	25 400	19 000	0	19 000	25 400	0	25 400	19 000	0	19 000
45206	42 431	0	42 431	2 400	0	2 400	9 403	0	9 403	35 428	0	35 428
45207	135 292	0	135 292	15 650	0	15 650	20 359	0	20 359	130 583	0	130 583
45208	39 767	0	39 767	8 133	0	8 133	100	0	100	47 800	0	47 800
45401	544	0	544	963	0	963	821	0	821	686	0	686
45405	335	0	335	0	0	0	185	0	185	150	0	150
45406	2 365	0	2 365	135	0	135	89	0	89	2 411	0	2 411
45407	16 792	0	16 792	6 413	0	6 413	4 383	0	4 383	18 822	0	18 822
45408	13 476	0	13 476	0	0	0	168	0	168	13 308	0	13 308
45502	0	0	0	1 360	0	1 360	745	0	745	615	0	615
45503	15 000	0	15 000	300	0	300	15 000	0	15 000	300	0	300
45504	2 199	0	2 199	0	0	0	1 380	0	1 380	819	0	819
45505	10 247	0	10 247	2 012	0	2 012	1 625	0	1 625	10 634	0	10 634
45506	62 734	0	62 734	5 863	0	5 863	6 913	0	6 913	61 684	0	61 684
45507	74 663	0	74 663	20 773	0	20 773	10 725	0	10 725	84 711	0	84 711
45509	4	0	4	8	0	8	11	0	11	1	0	1
45812	15 117	0	15 117	1 500	0	1 500	0	0	0	16 617	0	16 617
45814	8 769	0	8 769	0	0	0	2	0	2	8 767	0	8 767
45815	2 944	0	2 944	18	0	18	92	0	92	2 870	0	2 870
45912	452	0	452	40	0	40	173	0	173	319	0	319
45914	576	0	576	32	0	32	156	0	156	452	0	452
45915	1 353	0	1 353	134	0	134	1 141	0	1 141	346	0	346
47406	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
47408	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
47423	75	0	75	8	0	8	19	0	19	64	0	64
47427	1 060	0	1 060	6 833	0	6 833	6 906	0	6 906	987	0	987
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	41	0	41	55	0	55	96	0	96	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	483	0	483	638	0	638	934	0	934	187	0	187
60401	36 263	0	36 263	0	0	0	0	0	0	36 263	0	36 263
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 319	0	5 319	0	0	0	0	0	0	5 319	0	5 319
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	172	0	172	296	0	296	266	0	266	202	0	202
61009	1 217	0	1 217	8	0	8	0	0	0	1 225	0	1 225
61010	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61403	486	0	486	45	0	45	87	0	87	444	0	444
70606	83 970	0	83 970	13 310	0	13 310	6	0	6	97 274	0	97 274
70607	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70608	2 342	0	2 342	252	0	252	0	0	0	2 594	0	2 594
70611	4 807	0	4 807	385	0	385	0	0	0	5 192	0	5 192
Пассив
10207	14 544	0	14 544	0	0	0	0	0	0	14 544	0	14 544
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
10801	46 764	0	46 764	0	0	0	0	0	0	46 764	0	46 764
30222	466	178	644	2 513	723	3 236	2 381	723	3 104	334	178	512
30223	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40502	193	0	193	1 255	0	1 255	1 070	0	1 070	8	0	8
40602	2 812	0	2 812	11 435	0	11 435	9 570	0	9 570	947	0	947
40603	60 408	0	60 408	35 930	0	35 930	7 723	0	7 723	32 201	0	32 201
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	255 476	146	255 622	1 375 085	1 259	1 376 344	1 462 697	1 128	1 463 825	343 088	15	343 103
40703	4 296	0	4 296	32 531	0	32 531	47 580	0	47 580	19 345	0	19 345
40802	15 407	6	15 413	156 495	1 276	157 771	161 602	1 274	162 876	20 514	4	20 518
40817	17 412	0	17 412	22 251	0	22 251	23 291	0	23 291	18 452	0	18 452
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	8	0	8	10 388	0	10 388	10 384	0	10 384	4	0	4
40902	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
40905	66	0	66	8 115	0	8 115	8 050	0	8 050	1	0	1
40906	3 471	0	3 471	106 070	0	106 070	102 599	0	102 599	0	0	0
40909	41	57	98	556	1 325	1 881	554	1 295	1 849	39	27	66
40910	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	367	0	367	14 597	711	15 308	14 373	711	15 084	143	0	143
40912	0	0	0	839	2 149	2 988	839	2 149	2 988	0	0	0
40913	0	0	0	145	315	460	145	315	460	0	0	0
41907	33 265	0	33 265	0	0	0	10 000	0	10 000	43 265	0	43 265
42301	18 310	0	18 310	47 443	0	47 443	44 619	0	44 619	15 486	0	15 486
42303	702	0	702	0	0	0	424	0	424	1 126	0	1 126
42304	78 137	0	78 137	29 794	0	29 794	28 449	0	28 449	76 792	0	76 792
42305	11 547	0	11 547	593	0	593	1 668	0	1 668	12 622	0	12 622
42306	211 343	0	211 343	24 775	0	24 775	37 514	0	37 514	224 082	0	224 082
42307	4 991	0	4 991	0	0	0	33	0	33	5 024	0	5 024
42315	379	0	379	0	0	0	1	0	1	380	0	380
42601	159	0	159	73	0	73	73	0	73	159	0	159
44915	550	0	550	472	0	472	0	0	0	78	0	78
45215	10 047	0	10 047	5 066	0	5 066	5 764	0	5 764	10 745	0	10 745
45415	1 219	0	1 219	1 753	0	1 753	1 605	0	1 605	1 071	0	1 071
45515	5 039	0	5 039	3 189	0	3 189	1 614	0	1 614	3 464	0	3 464
45818	26 783	0	26 783	74	0	74	1 500	0	1 500	28 209	0	28 209
45918	851	0	851	363	0	363	101	0	101	589	0	589
47405	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
47411	36	0	36	50	0	50	15	0	15	1	0	1
47416	901	0	901	12 655	0	12 655	11 754	0	11 754	0	0	0
47422	115	0	115	2 375	51	2 426	2 334	51	2 385	74	0	74
47425	163	0	163	169	0	169	99	0	99	93	0	93
47426	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	290	0	290	1 709	0	1 709	1 664	0	1 664	245	0	245
60305	1 505	0	1 505	4 447	0	4 447	2 942	0	2 942	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	40	0	40	78	0	78	38	0	38	0	0	0
60311	45	0	45	146	0	146	260	0	260	159	0	159
60320	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
60322	16	0	16	31	0	31	16	0	16	1	0	1
60601	9 747	0	9 747	0	0	0	125	0	125	9 872	0	9 872
70601	107 130	0	107 130	16	0	16	17 949	0	17 949	125 063	0	125 063
70602	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70603	2 473	0	2 473	0	0	0	152	0	152	2 625	0	2 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 461	0	28 461	0	0	0	1 540	0	1 540	26 921	0	26 921
90902	48 659	0	48 659	7 206	0	7 206	6 097	0	6 097	49 768	0	49 768
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	731 796	0	731 796	24 819	0	24 819	91 242	0	91 242	665 373	0	665 373
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	7 789	0	7 789	2 356	0	2 356	2 709	0	2 709	7 436	0	7 436
91704	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
99998	810 391	0	810 391	165 718	0	165 718	210 771	0	210 771	765 338	0	765 338
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	783 339	0	783 339	90 230	0	90 230	49 112	0	49 112	742 221	0	742 221
91315	21 689	0	21 689	0	0	0	415	0	415	22 104	0	22 104
91316	5 360	0	5 360	7 483	0	7 483	3 133	0	3 133	1 010	0	1 010
91317	0	0	0	112 954	0	112 954	112 954	0	112 954	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	819 356	0	819 356	99 566	0	99 566	32 359	0	32 359	752 149	0	752 149
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?