Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 339	0	19 339	886 762	0	886 762	865 442	0	865 442	40 659	0	40 659
20209	0	0	0	12 730	0	12 730	12 730	0	12 730	0	0	0
30102	145 215	0	145 215	2 325 288	0	2 325 288	2 387 093	0	2 387 093	83 410	0	83 410
30110	915	0	915	411	0	411	536	0	536	790	0	790
30202	4 317	0	4 317	0	0	0	17	0	17	4 300	0	4 300
30210	10 000	0	10 000	215 002	0	215 002	225 002	0	225 002	0	0	0
31904	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	3 149	0	3 149	20 265	0	20 265	16 877	0	16 877	6 537	0	6 537
45203	800	0	800	23 535	0	23 535	800	0	800	23 535	0	23 535
45204	26 590	0	26 590	54 015	0	54 015	14 365	0	14 365	66 240	0	66 240
45205	75 405	0	75 405	0	0	0	14 340	0	14 340	61 065	0	61 065
45206	111 233	0	111 233	6 672	0	6 672	26 262	0	26 262	91 643	0	91 643
45207	119 348	0	119 348	26 262	0	26 262	5 292	0	5 292	140 318	0	140 318
45401	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45404	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45405	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
45406	1 362	0	1 362	1 300	0	1 300	455	0	455	2 207	0	2 207
45407	1 328	0	1 328	0	0	0	43	0	43	1 285	0	1 285
45503	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45505	1 058	0	1 058	210	0	210	453	0	453	815	0	815
45506	31 009	0	31 009	2 843	0	2 843	2 597	0	2 597	31 255	0	31 255
45507	13 087	0	13 087	0	0	0	120	0	120	12 967	0	12 967
45814	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
45815	6 405	0	6 405	89	0	89	57	0	57	6 437	0	6 437
45915	598	0	598	29	0	29	32	0	32	595	0	595
47423	137	0	137	641	0	641	596	0	596	182	0	182
47427	9 848	0	9 848	6 208	0	6 208	5 753	0	5 753	10 303	0	10 303
51403	0	0	0	20 035	0	20 035	0	0	0	20 035	0	20 035
60302	1 037	0	1 037	54	0	54	234	0	234	857	0	857
60306	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	895	0	895	4 990	0	4 990	5 298	0	5 298	587	0	587
60323	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
60401	19 517	0	19 517	0	0	0	0	0	0	19 517	0	19 517
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	2 699	0	2 699	569	0	569
60701	43 996	0	43 996	655	0	655	205	0	205	44 446	0	44 446
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61002	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
61008	34	0	34	114	0	114	112	0	112	36	0	36
61009	16	0	16	335	0	335	37	0	37	314	0	314
61209	0	0	0	6 085	0	6 085	6 085	0	6 085	0	0	0
61403	369	0	369	262	0	262	38	0	38	593	0	593
70606	237 252	0	237 252	23 145	0	23 145	0	0	0	260 397	0	260 397
70611	1 758	0	1 758	157	0	157	0	0	0	1 915	0	1 915
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	247	0	247	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40602	1 436	0	1 436	468	0	468	3 548	0	3 548	4 516	0	4 516
40603	9 499	0	9 499	12 896	0	12 896	3 535	0	3 535	138	0	138
40701	5	0	5	2 051	0	2 051	2 052	0	2 052	6	0	6
40702	211 315	0	211 315	3 891 620	0	3 891 620	3 846 196	0	3 846 196	165 891	0	165 891
40703	6 831	0	6 831	24 093	0	24 093	25 457	0	25 457	8 195	0	8 195
40802	4 198	0	4 198	201 597	0	201 597	202 506	0	202 506	5 107	0	5 107
40817	9 208	0	9 208	156 366	0	156 366	154 143	0	154 143	6 985	0	6 985
40905	22	0	22	393	0	393	392	0	392	21	0	21
40906	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
40911	141	0	141	8 023	0	8 023	8 040	0	8 040	158	0	158
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	3 500	0	3 500	16 500	0	16 500
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	3 593	0	3 593	21 430	0	21 430	20 338	0	20 338	2 501	0	2 501
42305	7 215	0	7 215	78	0	78	2 063	0	2 063	9 200	0	9 200
42306	345 562	0	345 562	29 514	0	29 514	85 990	0	85 990	402 038	0	402 038
42307	4 304	0	4 304	37	0	37	312	0	312	4 579	0	4 579
45215	19 440	0	19 440	1 171	0	1 171	5 577	0	5 577	23 846	0	23 846
45415	27	0	27	18	0	18	26	0	26	35	0	35
45515	2 178	0	2 178	668	0	668	967	0	967	2 477	0	2 477
45818	10 564	0	10 564	14	0	14	45	0	45	10 595	0	10 595
45918	598	0	598	3	0	3	0	0	0	595	0	595
47411	1 703	0	1 703	1 593	0	1 593	1 528	0	1 528	1 638	0	1 638
47416	567	0	567	7 662	0	7 662	7 565	0	7 565	470	0	470
47422	0	0	0	87	0	87	347	0	347	260	0	260
47425	1 755	0	1 755	1 265	0	1 265	2 151	0	2 151	2 641	0	2 641
52301	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
52303	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
60301	955	0	955	1 254	0	1 254	1 835	0	1 835	1 536	0	1 536
60305	1 746	0	1 746	3 110	0	3 110	5 363	0	5 363	3 999	0	3 999
60309	1	0	1	107	0	107	107	0	107	1	0	1
60311	44	0	44	561	0	561	592	0	592	75	0	75
60322	11	0	11	10	0	10	19	0	19	20	0	20
60324	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
60601	6 664	0	6 664	0	0	0	171	0	171	6 835	0	6 835
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	244 610	0	244 610	25	0	25	24 007	0	24 007	268 592	0	268 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	99 277	0	99 277	8 779	0	8 779	818	0	818	107 238	0	107 238
90902	341 747	0	341 747	42 964	0	42 964	14 293	0	14 293	370 418	0	370 418
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	840 768	0	840 768	67 821	0	67 821	38 347	0	38 347	870 242	0	870 242
91502	11 842	0	11 842	2	0	2	98	0	98	11 746	0	11 746
91604	1 388	0	1 388	528	0	528	413	0	413	1 503	0	1 503
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	827 885	0	827 885	212 974	0	212 974	180 734	0	180 734	860 125	0	860 125
Пассив
91312	762 306	0	762 306	69 659	0	69 659	106 598	0	106 598	799 245	0	799 245
91317	10 952	0	10 952	111 075	0	111 075	106 376	0	106 376	6 253	0	6 253
91507	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
99999	1 296 664	0	1 296 664	45 206	0	45 206	111 332	0	111 332	1 362 790	0	1 362 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?