Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 283	0	14 283	4 913	0	4 913	10 573	0	10 573	8 623	0	8 623
20207	3	0	3	982	0	982	980	0	980	5	0	5
20209	0	0	0	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	0	0	0
30102	120 859	0	120 859	328 585	0	328 585	382 252	0	382 252	67 192	0	67 192
30202	955	0	955	345	0	345	0	0	0	1 300	0	1 300
30302	1 987	0	1 987	350	0	350	0	0	0	2 337	0	2 337
30306	51 441	0	51 441	350	0	350	5 000	0	5 000	46 791	0	46 791
45201	212	0	212	504	0	504	399	0	399	317	0	317
45206	48 567	0	48 567	0	0	0	1 076	0	1 076	47 491	0	47 491
45207	37 963	0	37 963	6 000	0	6 000	890	0	890	43 073	0	43 073
45208	5 975	0	5 975	0	0	0	191	0	191	5 784	0	5 784
45406	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
45407	5 943	0	5 943	4 000	0	4 000	12	0	12	9 931	0	9 931
45408	1 507	0	1 507	0	0	0	19	0	19	1 488	0	1 488
45505	1 337	0	1 337	50	0	50	34	0	34	1 353	0	1 353
45506	33 051	0	33 051	0	0	0	1 028	0	1 028	32 023	0	32 023
45507	6 129	0	6 129	0	0	0	110	0	110	6 019	0	6 019
45815	173	0	173	56	0	56	0	0	0	229	0	229
45914	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45915	65	0	65	1	0	1	0	0	0	66	0	66
47408	0	0	0	19 023	0	19 023	19 023	0	19 023	0	0	0
47423	7	0	7	7	0	7	2	0	2	12	0	12
47427	885	0	885	2 079	0	2 079	1 912	0	1 912	1 052	0	1 052
51404	9 810	0	9 810	13	0	13	0	0	0	9 823	0	9 823
51405	0	0	0	19 067	0	19 067	0	0	0	19 067	0	19 067
60302	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	10	0	10	39	0	39	33	0	33	16	0	16
60312	173	0	173	857	0	857	533	0	533	497	0	497
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	4 145	0	4 145	132	0	132	0	0	0	4 277	0	4 277
60701	82	0	82	132	0	132	132	0	132	82	0	82
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1	0	1	49	0	49	49	0	49	1	0	1
61009	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
61403	842	0	842	62	0	62	67	0	67	837	0	837
70606	17 272	0	17 272	2 213	0	2 213	0	0	0	19 485	0	19 485
70611	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
30301	1 987	0	1 987	0	0	0	350	0	350	2 337	0	2 337
30305	51 441	0	51 441	5 000	0	5 000	350	0	350	46 791	0	46 791
40602	117	0	117	1 215	0	1 215	1 186	0	1 186	88	0	88
40701	20 012	0	20 012	1	0	1	204	0	204	20 215	0	20 215
40702	113 001	0	113 001	348 647	0	348 647	314 504	0	314 504	78 858	0	78 858
40703	193	0	193	210	0	210	212	0	212	195	0	195
40802	971	0	971	5 724	0	5 724	6 999	0	6 999	2 246	0	2 246
40911	33	0	33	1 355	0	1 355	1 384	0	1 384	62	0	62
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	557	0	557	10	0	10	1	0	1	548	0	548
45415	395	0	395	9	0	9	36	0	36	422	0	422
45515	584	0	584	62	0	62	53	0	53	575	0	575
45818	173	0	173	0	0	0	56	0	56	229	0	229
45918	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47407	0	0	0	19 022	0	19 022	19 022	0	19 022	0	0	0
47416	0	0	0	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	0	0	0
47425	48	0	48	1	0	1	7	0	7	54	0	54
47426	360	0	360	238	0	238	296	0	296	418	0	418
60301	201	0	201	381	0	381	270	0	270	90	0	90
60305	155	0	155	830	0	830	826	0	826	151	0	151
60309	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
60311	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	1 609	0	1 609	0	0	0	53	0	53	1 662	0	1 662
61301	8	0	8	7	0	7	8	0	8	9	0	9
70601	18 876	0	18 876	0	0	0	2 430	0	2 430	21 306	0	21 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18 569	0	18 569	4 192	0	4 192	916	0	916	21 845	0	21 845
91414	123 058	0	123 058	100	0	100	200	0	200	122 958	0	122 958
91604	285	0	285	31	0	31	7	0	7	309	0	309
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	215 007	0	215 007	3 094	0	3 094	7 349	0	7 349	210 752	0	210 752
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91312	186 301	0	186 301	0	0	0	2 211	0	2 211	188 512	0	188 512
91315	974	0	974	0	0	0	140	0	140	1 114	0	1 114
91316	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91317	14 888	0	14 888	504	0	504	399	0	399	14 783	0	14 783
91507	6 844	0	6 844	501	0	501	0	0	0	6 343	0	6 343
99999	142 931	0	142 931	1 122	0	1 122	4 322	0	4 322	146 131	0	146 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?