Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 240	4 434	55 674	160 477	20 864	181 341	173 063	18 188	191 251	38 654	7 110	45 764
20207	37 151	41 341	78 492	186 483	190 762	377 245	188 228	188 495	376 723	35 406	43 608	79 014
20209	0	0	0	75 332	7 803	83 135	75 332	7 803	83 135	0	0	0
30102	35 708	0	35 708	2 421 517	0	2 421 517	2 406 234	0	2 406 234	50 991	0	50 991
30110	83	3 678	3 761	7 426	30 674	38 100	7 334	29 105	36 439	175	5 247	5 422
30202	3 434	0	3 434	75	0	75	0	0	0	3 509	0	3 509
30204	1 390	0	1 390	0	0	0	83	0	83	1 307	0	1 307
30221	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
30233	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30302	26 419	855	27 274	11 644	1 024	12 668	9 374	1 825	11 199	28 689	54	28 743
30306	1 814	889	2 703	0	34	34	0	38	38	1 814	885	2 699
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000
32003	10 000	0	10 000	125 000	0	125 000	130 000	0	130 000	5 000	0	5 000
32207	0	0	0	0	627	627	0	1	1	0	626	626
44606	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45201	0	0	0	14 180	0	14 180	14 180	0	14 180	0	0	0
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	130 048	0	130 048	113 722	0	113 722	124 772	0	124 772	118 998	0	118 998
45205	122 367	0	122 367	5 600	0	5 600	58 644	0	58 644	69 323	0	69 323
45206	151 065	0	151 065	23 643	0	23 643	11 912	0	11 912	162 796	0	162 796
45207	84 008	0	84 008	6 465	0	6 465	12 534	0	12 534	77 939	0	77 939
45208	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45405	1 103	0	1 103	0	0	0	443	0	443	660	0	660
45406	4 100	0	4 100	0	0	0	432	0	432	3 668	0	3 668
45407	10 870	0	10 870	3 500	0	3 500	116	0	116	14 254	0	14 254
45504	8 960	0	8 960	0	0	0	460	0	460	8 500	0	8 500
45505	80 672	13 789	94 461	41 520	610	42 130	12 189	377	12 566	110 003	14 022	124 025
45506	149 264	4 417	153 681	1 600	195	1 795	4 612	120	4 732	146 252	4 492	150 744
45507	33 936	5 838	39 774	0	220	220	625	305	930	33 311	5 753	39 064
45704	1 150	0	1 150	0	0	0	250	0	250	900	0	900
45814	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	2 248	0	2 248	265	0	265	183	0	183	2 330	0	2 330
45914	35	0	35	14	0	14	35	0	35	14	0	14
45915	1 057	0	1 057	99	0	99	0	0	0	1 156	0	1 156
47404	1 021	5 483	6 504	30 758	64 487	95 245	28 833	64 628	93 461	2 946	5 342	8 288
47408	0	0	0	1 144 873	1 151 418	2 296 291	1 144 873	1 151 418	2 296 291	0	0	0
47423	959	311	1 270	6 718	1 870	8 588	6 513	1 638	8 151	1 164	543	1 707
47427	6	0	6	1 151	0	1 151	1 157	0	1 157	0	0	0
51405	37 161	0	37 161	299	0	299	0	0	0	37 460	0	37 460
51505	98 738	0	98 738	8 541	0	8 541	7 528	0	7 528	99 751	0	99 751
60302	2	0	2	53	0	53	37	0	37	18	0	18
60306	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
60308	20	0	20	3 281	0	3 281	2 962	0	2 962	339	0	339
60310	317	0	317	496	0	496	30	0	30	783	0	783
60312	2 555	0	2 555	6 671	0	6 671	7 466	0	7 466	1 760	0	1 760
60401	91 480	0	91 480	1 177	0	1 177	0	0	0	92 657	0	92 657
60701	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61009	1	0	1	49	0	49	49	0	49	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	7 827	0	7 827	7 827	0	7 827	0	0	0
61403	4 255	0	4 255	115	0	115	470	0	470	3 900	0	3 900
70606	898 778	0	898 778	96 382	0	96 382	19	0	19	995 141	0	995 141
70608	139 616	0	139 616	8 294	0	8 294	0	0	0	147 910	0	147 910
70611	2 391	0	2 391	280	0	280	0	0	0	2 671	0	2 671
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	60 508	0	60 508	40 313	0	40 313	801	0	801	20 996	0	20 996
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	27	2	29	27	2	29	0	0	0
30301	26 419	855	27 274	5 112	12 508	17 620	7 381	11 707	19 088	28 688	54	28 742
30305	1 814	889	2 703	0	38	38	0	34	34	1 814	885	2 699
31301	2 003	0	2 003	3 604	0	3 604	3 102	0	3 102	1 501	0	1 501
31302	0	0	0	632 000	0	632 000	632 000	0	632 000	0	0	0
31303	47 000	0	47 000	209 000	0	209 000	162 000	0	162 000	0	0	0
31305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32015	400	0	400	5 190	0	5 190	5 540	0	5 540	750	0	750
40502	353	0	353	3 570	0	3 570	3 852	0	3 852	635	0	635
40602	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
40701	2 826	0	2 826	4 860	0	4 860	3 095	0	3 095	1 061	0	1 061
40702	179 354	889	180 243	1 597 140	21 809	1 618 949	1 631 657	23 253	1 654 910	213 871	2 333	216 204
40703	9 503	0	9 503	8 511	0	8 511	6 048	0	6 048	7 040	0	7 040
40802	3 146	0	3 146	33 758	6 365	40 123	34 050	6 365	40 415	3 438	0	3 438
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14 439	9 872	24 311	27 608	3 743	31 351	23 714	3 078	26 792	10 545	9 207	19 752
40820	242	61	303	0	2	2	0	12	12	242	71	313
40905	2	0	2	106	0	106	106	0	106	2	0	2
40909	3	151	154	12	80	92	12	89	101	3	160	163
40910	3	0	3	0	46	46	0	49	49	3	3	6
40911	0	0	0	6 487	0	6 487	6 509	0	6 509	22	0	22
40912	0	0	0	242	506	748	242	506	748	0	0	0
40913	0	0	0	733	1 165	1 898	733	1 165	1 898	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
42101	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
42102	3 500	0	3 500	16 600	0	16 600	25 100	0	25 100	12 000	0	12 000
42103	4 000	0	4 000	35 000	0	35 000	31 000	0	31 000	0	0	0
42104	60 900	0	60 900	0	0	0	23 000	0	23 000	83 900	0	83 900
42105	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
42106	80 000	42 726	122 726	0	2 535	2 535	0	1 378	1 378	80 000	41 569	121 569
42301	787	104	891	731	4	735	763	13	776	819	113	932
42303	4 171	0	4 171	4 293	714	5 007	3 270	5 632	8 902	3 148	4 918	8 066
42304	3 412	3 088	6 500	1 310	85	1 395	34	138	172	2 136	3 141	5 277
42305	30 182	30 515	60 697	5 954	8 304	14 258	13 486	1 475	14 961	37 714	23 686	61 400
42306	65 542	41 699	107 241	3 933	2 055	5 988	38 180	10 153	48 333	99 789	49 797	149 586
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	5	0	5	5	0	5	9	0	9	9	0	9
42312	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
42315	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 293	1 293	0	44	44	0	66	66	0	1 315	1 315
45215	45 242	0	45 242	35 056	0	35 056	48 157	0	48 157	58 343	0	58 343
45415	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45515	18 435	0	18 435	10 582	0	10 582	16 398	0	16 398	24 251	0	24 251
45818	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45918	870	0	870	3	0	3	179	0	179	1 046	0	1 046
47405	0	0	0	31 615	855	32 470	31 615	855	32 470	0	0	0
47407	0	0	0	1 147 662	1 148 481	2 296 143	1 147 662	1 148 481	2 296 143	0	0	0
47411	3 063	594	3 657	920	438	1 358	1 141	398	1 539	3 284	554	3 838
47416	0	0	0	39 706	0	39 706	39 775	0	39 775	69	0	69
47422	3	0	3	6 760	1 672	8 432	6 757	1 682	8 439	0	10	10
47425	4 458	0	4 458	5 784	0	5 784	5 582	0	5 582	4 256	0	4 256
47426	817	326	1 143	1 284	327	1 611	1 572	308	1 880	1 105	307	1 412
51510	2 212	0	2 212	55	0	55	15	0	15	2 172	0	2 172
52301	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	2 025	0	2 025	0	0	0	135	0	135	2 160	0	2 160
60301	1 256	0	1 256	3 196	0	3 196	1 956	0	1 956	16	0	16
60305	47	0	47	4 587	0	4 587	4 595	0	4 595	55	0	55
60309	23	0	23	0	0	0	17	0	17	40	0	40
60311	1 528	0	1 528	1 774	0	1 774	1 975	0	1 975	1 729	0	1 729
60324	8	0	8	0	0	0	302	0	302	310	0	310
60601	13 879	0	13 879	0	0	0	458	0	458	14 337	0	14 337
61304	121	0	121	34	0	34	60	0	60	147	0	147
70601	925 700	0	925 700	0	0	0	80 215	0	80 215	1 005 915	0	1 005 915
70603	137 002	0	137 002	0	0	0	8 935	0	8 935	145 937	0	145 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 417	0	53 417	1 449	0	1 449	919	0	919	53 947	0	53 947
90902	41 539	0	41 539	379	0	379	1 402	0	1 402	40 516	0	40 516
91202	31 362	0	31 362	1	0	1	0	0	0	31 363	0	31 363
91414	450 275	19 700	469 975	76 051	871	76 922	16 304	536	16 840	510 022	20 035	530 057
91417	2 998	0	2 998	3 604	0	3 604	3 103	0	3 103	3 499	0	3 499
91604	107	0	107	734	0	734	195	0	195	646	0	646
99998	1 001 658	0	1 001 658	299 437	0	299 437	250 013	0	250 013	1 051 082	0	1 051 082
Пассив
91311	48 760	0	48 760	0	0	0	20 000	0	20 000	68 760	0	68 760
91312	777 901	0	777 901	209 155	0	209 155	180 192	0	180 192	748 938	0	748 938
91315	66 964	213	67 177	0	13	13	31 153	8	31 161	98 117	208	98 325
91316	8 948	0	8 948	1 010	0	1 010	3 850	0	3 850	11 788	0	11 788
91317	13 525	0	13 525	39 451	0	39 451	64 126	0	64 126	38 200	0	38 200
91507	85 209	0	85 209	384	0	384	108	0	108	84 933	0	84 933
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	599 399	0	599 399	21 727	0	21 727	82 357	0	82 357	660 029	0	660 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	56 923	56 923	0	1 103 449	1 103 449	0	1 104 177	1 104 177	0	56 195	56 195
93801	14	0	14	5 101	0	5 101	4 973	0	4 973	142	0	142
Пассив
96001	56 685	0	56 685	1 101 863	0	1 101 863	1 101 515	0	1 101 515	56 337	0	56 337
96801	252	0	252	4 973	0	4 973	4 721	0	4 721	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	100,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	102,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?