Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 808	16 006	69 814	350 121	27 901	378 022	341 745	33 056	374 801	62 184	10 851	73 035
20208	14 648	0	14 648	43 570	0	43 570	50 101	0	50 101	8 117	0	8 117
20209	0	0	0	69 333	0	69 333	69 333	0	69 333	0	0	0
30102	96 160	0	96 160	1 288 360	0	1 288 360	1 301 812	0	1 301 812	82 708	0	82 708
30110	6 131	11 795	17 926	50 484	101 190	151 674	53 454	92 212	145 666	3 161	20 773	23 934
30114	0	21 639	21 639	0	1 148	1 148	0	4 274	4 274	0	18 513	18 513
30202	4 935	0	4 935	156	0	156	0	0	0	5 091	0	5 091
30204	2 136	0	2 136	87	0	87	0	0	0	2 223	0	2 223
30210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30213	2 156	129 495	131 651	10 659	139 292	149 951	11 130	113 826	124 956	1 685	154 961	156 646
30233	1 828	43	1 871	12 714	368	13 082	12 160	355	12 515	2 382	56	2 438
30302	143 340	321	143 661	131 317	6 752	138 069	196 878	6 435	203 313	77 779	638	78 417
30306	49 500	9 235	58 735	73 500	1 996	75 496	0	274	274	123 000	10 957	133 957
32004	0	30 782	30 782	0	47 487	47 487	0	62 616	62 616	0	15 653	15 653
32309	0	770	770	0	34	34	0	21	21	0	783	783
44207	19 984	0	19 984	0	0	0	4 584	0	4 584	15 400	0	15 400
45201	1 025	0	1 025	3 295	0	3 295	3 071	0	3 071	1 249	0	1 249
45203	4 565	0	4 565	28 810	0	28 810	27 176	0	27 176	6 199	0	6 199
45204	15 360	0	15 360	17 530	0	17 530	15 260	0	15 260	17 630	0	17 630
45205	16 983	0	16 983	0	0	0	1 250	0	1 250	15 733	0	15 733
45206	198 362	0	198 362	20 541	0	20 541	19 581	0	19 581	199 322	0	199 322
45207	73 515	0	73 515	1 330	0	1 330	7 489	0	7 489	67 356	0	67 356
45208	80 249	0	80 249	617	0	617	781	0	781	80 085	0	80 085
45401	465	0	465	0	0	0	1	0	1	464	0	464
45405	12 130	0	12 130	0	0	0	130	0	130	12 000	0	12 000
45406	20 178	0	20 178	2 968	0	2 968	6 659	0	6 659	16 487	0	16 487
45407	19 588	0	19 588	5 000	0	5 000	910	0	910	23 678	0	23 678
45408	7 050	0	7 050	0	0	0	75	0	75	6 975	0	6 975
45502	100	0	100	42 600	0	42 600	42 450	0	42 450	250	0	250
45503	5 000	0	5 000	80	0	80	0	0	0	5 080	0	5 080
45504	11 067	0	11 067	0	0	0	67	0	67	11 000	0	11 000
45505	45 019	0	45 019	840	0	840	1 681	0	1 681	44 178	0	44 178
45506	94 334	0	94 334	2 538	0	2 538	13 001	0	13 001	83 871	0	83 871
45507	99 913	10 790	110 703	9 706	478	10 184	6 758	356	7 114	102 861	10 912	113 773
45509	218	0	218	538	0	538	547	0	547	209	0	209
45812	2 752	0	2 752	750	0	750	0	0	0	3 502	0	3 502
45814	5 452	0	5 452	0	0	0	0	0	0	5 452	0	5 452
45815	4 862	0	4 862	88	0	88	9	0	9	4 941	0	4 941
45912	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	165	0	165	7	0	7	0	0	0	172	0	172
47408	0	0	0	39 958	37 362	77 320	39 958	35 680	75 638	0	1 682	1 682
47423	39	0	39	7 293	218	7 511	7 331	218	7 549	1	0	1
47427	2 037	14	2 051	1 824	9	1 833	2 037	15	2 052	1 824	8	1 832
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60306	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60308	25	0	25	389	0	389	414	0	414	0	0	0
60310	0	0	0	164	0	164	52	0	52	112	0	112
60312	31 609	0	31 609	4 953	0	4 953	4 913	0	4 913	31 649	0	31 649
60323	40	0	40	153	0	153	40	0	40	153	0	153
60401	40 034	0	40 034	131	0	131	0	0	0	40 165	0	40 165
60404	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60701	30 345	0	30 345	3 204	0	3 204	155	0	155	33 394	0	33 394
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	25	0	25	110	0	110	3	0	3	132	0	132
61008	692	0	692	196	0	196	135	0	135	753	0	753
61009	304	0	304	193	0	193	74	0	74	423	0	423
61010	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61011	31 249	0	31 249	0	0	0	0	0	0	31 249	0	31 249
61403	4 754	0	4 754	186	0	186	299	0	299	4 641	0	4 641
70606	197 024	0	197 024	30 977	0	30 977	77	0	77	227 924	0	227 924
70608	142 464	0	142 464	18 100	0	18 100	0	0	0	160 564	0	160 564
70611	4 972	0	4 972	590	0	590	0	0	0	5 562	0	5 562
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10701	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	505	0	505	486	0	486	437	0	437	456	0	456
30220	0	0	0	0	13 437	13 437	0	13 624	13 624	0	187	187
30223	33 089	0	33 089	668 470	0	668 470	664 529	0	664 529	29 148	0	29 148
30232	807	139	946	11 908	225	12 133	12 139	315	12 454	1 038	229	1 267
30301	143 340	321	143 661	196 878	6 435	203 313	131 317	6 752	138 069	77 779	638	78 417
30305	49 500	9 235	58 735	0	274	274	73 500	1 996	75 496	123 000	10 957	133 957
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	57 000	0	57 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	57 000	0	57 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40302	1 252	0	1 252	579	0	579	56 064	0	56 064	56 737	0	56 737
40602	368	0	368	3 605	0	3 605	3 451	0	3 451	214	0	214
40603	32 226	0	32 226	13 362	0	13 362	1 963	0	1 963	20 827	0	20 827
40701	13 983	175	14 158	20 774	5	20 779	9 651	14	9 665	2 860	184	3 044
40702	198 030	155 173	353 203	1 371 951	145 114	1 517 065	1 299 581	161 417	1 460 998	125 660	171 476	297 136
40703	1 788	1	1 789	3 373	0	3 373	3 338	0	3 338	1 753	1	1 754
40802	19 828	44	19 872	112 311	188	112 499	107 913	188	108 101	15 430	44	15 474
40807	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
40817	46 548	3	46 551	54 564	0	54 564	56 046	0	56 046	48 030	3	48 033
40820	94	0	94	34	0	34	24	0	24	84	0	84
40905	66	0	66	1 703	0	1 703	1 707	0	1 707	70	0	70
40909	1	77	78	99	1 144	1 243	124	1 097	1 221	26	30	56
40910	3	0	3	20	178	198	20	178	198	3	0	3
40911	478	0	478	26 163	0	26 163	25 910	0	25 910	225	0	225
40912	120	12	132	4 706	4 619	9 325	4 586	4 607	9 193	0	0	0
40913	41	99	140	2 768	8 252	11 020	2 727	8 153	10 880	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	2 000	1 656	3 656	2 000	45	2 045	4 000	73	4 073	4 000	1 684	5 684
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	33 700	923	34 623	3 000	25	3 025	2 500	41	2 541	33 200	939	34 139
42104	8 711	0	8 711	0	0	0	0	0	0	8 711	0	8 711
42105	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
42106	7 010	47 712	54 722	1 500	1 299	2 799	1 480	2 111	3 591	6 990	48 524	55 514
42107	31 831	892	32 723	3 100	24	3 124	3 000	39	3 039	31 731	907	32 638
42301	45 117	3 015	48 132	58 556	16 004	74 560	39 228	17 407	56 635	25 789	4 418	30 207
42303	0	0	0	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441
42304	26 075	0	26 075	9 709	0	9 709	20 181	0	20 181	36 547	0	36 547
42305	34 194	437	34 631	4 102	12	4 114	16 137	20	16 157	46 229	445	46 674
42306	157 759	16 937	174 696	7 093	1 130	8 223	25 502	1 206	26 708	176 168	17 013	193 181
42307	1 588	0	1 588	0	0	0	115	0	115	1 703	0	1 703
42309	6 538	0	6 538	12 023	0	12 023	14 502	0	14 502	9 017	0	9 017
44215	200	0	200	46	0	46	0	0	0	154	0	154
45215	19 340	0	19 340	14 918	0	14 918	13 925	0	13 925	18 347	0	18 347
45415	9 166	0	9 166	17	0	17	0	0	0	9 149	0	9 149
45515	8 922	0	8 922	1 658	0	1 658	61	0	61	7 325	0	7 325
45818	10 200	0	10 200	1 337	0	1 337	3 080	0	3 080	11 943	0	11 943
45918	165	0	165	0	0	0	2	0	2	167	0	167
47405	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	29 819	47 484	77 303	29 819	48 976	78 795	0	1 492	1 492
47411	55	75	130	3	4	7	111	76	187	163	147	310
47416	292	0	292	4 147	0	4 147	3 893	0	3 893	38	0	38
47422	88	0	88	79	232	311	44	232	276	53	0	53
47425	1 488	0	1 488	660	0	660	1 291	0	1 291	2 119	0	2 119
47426	131	13	144	132	14	146	88	13	101	87	12	99
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	940	0	940	1 798	0	1 798	1 423	0	1 423	565	0	565
60305	1 343	0	1 343	3 685	0	3 685	3 891	0	3 891	1 549	0	1 549
60309	99	0	99	17	0	17	53	0	53	135	0	135
60311	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60322	294	0	294	18	0	18	3	0	3	279	0	279
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60348	3 600	0	3 600	0	0	0	360	0	360	3 960	0	3 960
60601	9 764	0	9 764	0	0	0	231	0	231	9 995	0	9 995
61304	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
70601	220 025	0	220 025	0	0	0	34 827	0	34 827	254 852	0	254 852
70603	143 489	0	143 489	0	0	0	17 835	0	17 835	161 324	0	161 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
Пассив
85101	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	477 642	0	477 642	20 871	0	20 871	48 347	0	48 347	450 166	0	450 166
90902	232 332	0	232 332	14 620	0	14 620	25 885	0	25 885	221 067	0	221 067
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 488 776	2 324	1 491 100	80 785	103	80 888	52 250	63	52 313	1 517 311	2 364	1 519 675
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	7 745	0	7 745	864	0	864	368	0	368	8 241	0	8 241
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
91802	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
99998	1 650 599	0	1 650 599	161 536	0	161 536	121 914	0	121 914	1 690 221	0	1 690 221
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	269 668	0	269 668	22 895	0	22 895	2 340	0	2 340	249 113	0	249 113
91312	1 248 150	0	1 248 150	67 223	0	67 223	122 965	0	122 965	1 303 892	0	1 303 892
91315	53 630	0	53 630	0	0	0	4 441	0	4 441	58 071	0	58 071
91316	14 767	0	14 767	1 335	0	1 335	4 100	0	4 100	17 532	0	17 532
91317	46 126	0	46 126	30 219	0	30 219	27 448	0	27 448	43 355	0	43 355
91507	18 258	0	18 258	0	0	0	0	0	0	18 258	0	18 258
99999	2 225 458	0	2 225 458	126 707	0	126 707	117 037	0	117 037	2 215 788	0	2 215 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 740 014,0000	0	0	0,0000	0	0	318 600,0000	0	0	6 421 414,0000
Пассив
98040	0	0	760 747,0000	0	0	318 600,0000	0	0	318 600,0000	0	0	760 747,0000
98055	0	0	5 660 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 660 667,0000
98070	0	0	318 600,0000	0	0	318 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?