Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 251	0	34 251	20 789	0	20 789	3 367	0	3 367	51 673	0	51 673
20202	1 324	0	1 324	1 018	0	1 018	516	0	516	1 826	0	1 826
30102	2 347 102	0	2 347 102	194 822 384	0	194 822 384	194 780 646	0	194 780 646	2 388 840	0	2 388 840
30110	0	0	0	98	30	128	98	7	105	0	23	23
30114	0	90 541 610	90 541 610	0	1 635 529 743	1 635 529 743	0	1 629 934 017	1 629 934 017	0	96 137 336	96 137 336
30202	23 949	0	23 949	1 097	0	1 097	0	0	0	25 046	0	25 046
30221	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30402	508 156	0	508 156	1 618 666 602	0	1 618 666 602	1 618 443 837	0	1 618 443 837	730 921	0	730 921
30602	154 864	0	154 864	822 229	0	822 229	771 730	0	771 730	205 363	0	205 363
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	2 700 000	0	2 700 000	21 900 000	0	21 900 000	20 700 000	0	20 700 000	3 900 000	0	3 900 000
31904	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 400 000	626 122	7 026 122	6 400 000	0	6 400 000	0	626 122	626 122
32003	700 000	0	700 000	7 000 000	0	7 000 000	5 100 000	0	5 100 000	2 600 000	0	2 600 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	0	0	0	9 039 866	9 039 866	0	8 994 187	8 994 187	0	45 679	45 679
32103	0	835 265	835 265	0	4 961 081	4 961 081	0	5 796 346	5 796 346	0	0	0
47404	0	0	0	56 595 654	56 595 654	113 191 308	56 595 654	56 595 654	113 191 308	0	0	0
47408	0	0	0	7 781 401 702	8 043 256 569	15 824 658 271	7 781 401 702	8 043 256 569	15 824 658 271	0	0	0
47423	20	0	20	1 211	0	1 211	1 210	0	1 210	21	0	21
47427	13 351	1	13 352	23 254	16	23 270	18 920	17	18 937	17 685	0	17 685
50105	58 026	0	58 026	400	0	400	33 613	0	33 613	24 813	0	24 813
50106	837 574	0	837 574	5 385	0	5 385	1 452	0	1 452	841 507	0	841 507
50107	194 083	0	194 083	1 114	0	1 114	18 110	0	18 110	177 087	0	177 087
50121	3 735	0	3 735	38	0	38	1 671	0	1 671	2 102	0	2 102
50206	271 248	0	271 248	303 370	0	303 370	6 198	0	6 198	568 420	0	568 420
50207	2 141 330	0	2 141 330	78 589	0	78 589	66 302	0	66 302	2 153 617	0	2 153 617
50208	3 428 669	0	3 428 669	435 335	0	435 335	579 800	0	579 800	3 284 204	0	3 284 204
50214	1 674 676	0	1 674 676	5 272	0	5 272	82 307	0	82 307	1 597 641	0	1 597 641
50221	12 822	0	12 822	4 666	0	4 666	8 834	0	8 834	8 654	0	8 654
50305	585 553	0	585 553	5 338	0	5 338	77	0	77	590 814	0	590 814
50306	454 138	0	454 138	4 961	0	4 961	38 643	0	38 643	420 456	0	420 456
50307	138 044	0	138 044	1 113	0	1 113	0	0	0	139 157	0	139 157
50308	481 430	0	481 430	3 959	0	3 959	68 890	0	68 890	416 499	0	416 499
60204	0	573	573	0	18	18	0	34	34	0	557	557
60302	253	0	253	23	0	23	0	0	0	276	0	276
60306	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60308	88	0	88	172	0	172	182	0	182	78	0	78
60310	3 906	0	3 906	3 680	0	3 680	0	0	0	7 586	0	7 586
60312	3 860	0	3 860	24 360	0	24 360	23 227	0	23 227	4 993	0	4 993
60314	0	1 207	1 207	0	86	86	0	613	613	0	680	680
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	9	0	9	128	0	128	132	0	132	5	0	5
61009	28	0	28	20	0	20	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	768 774	0	768 774	768 774	0	768 774	0	0	0
61403	18 473	1 206	19 679	382	52	434	213	35	248	18 642	1 223	19 865
70606	198 100 498	0	198 100 498	17 494 548	0	17 494 548	0	0	0	215 595 046	0	215 595 046
70607	29 902	0	29 902	2 367	0	2 367	273	0	273	31 996	0	31 996
70608	96 445 919	0	96 445 919	7 106 015	0	7 106 015	0	0	0	103 551 934	0	103 551 934
70611	176 392	0	176 392	18 909	0	18 909	0	0	0	195 301	0	195 301
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	12 822	0	12 822	8 834	0	8 834	4 666	0	4 666	8 654	0	8 654
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	464 757	464 757	0	12 781	12 781	0	26 328	26 328	0	478 304	478 304
31304	15	0	15	33	0	33	65	0	65	47	0	47
40701	251 725	0	251 725	2 139 341	0	2 139 341	2 095 087	0	2 095 087	207 471	0	207 471
40702	3 215	0	3 215	58 920	0	58 920	118 739	0	118 739	63 034	0	63 034
42005	1 008 500	0	1 008 500	1 000 000	0	1 000 000	30 000	0	30 000	38 500	0	38 500
42006	1 119 500	0	1 119 500	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 119 500	0	2 119 500
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	56 595 654	56 595 654	113 191 308	56 595 654	56 595 654	113 191 308	0	0	0
47405	11 359 964	90 889 921	102 249 885	2 892 617 805	3 066 561 463	5 959 179 268	2 892 942 013	3 071 992 403	5 964 934 416	11 684 172	96 320 861	108 005 033
47407	0	12 526	12 526	7 781 387 947	8 043 570 100	15 824 958 047	7 781 387 947	8 043 557 574	15 824 945 521	0	0	0
47422	4 719	0	4 719	816 760	0	816 760	817 746	0	817 746	5 705	0	5 705
47426	22 502	0	22 502	5 386	0	5 386	21 968	0	21 968	39 084	0	39 084
50120	2 923	0	2 923	248	0	248	941	0	941	3 616	0	3 616
50220	34 251	0	34 251	3 367	0	3 367	20 789	0	20 789	51 673	0	51 673
60301	16 236	0	16 236	27 829	0	27 829	20 120	0	20 120	8 527	0	8 527
60305	3 458	0	3 458	7 208	0	7 208	7 250	0	7 250	3 500	0	3 500
60309	9 519	0	9 519	0	0	0	9 184	0	9 184	18 703	0	18 703
60311	2 172	0	2 172	7 537	0	7 537	7 536	0	7 536	2 171	0	2 171
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
60601	1 367	0	1 367	0	0	0	46	0	46	1 413	0	1 413
60903	611	0	611	0	0	0	21	0	21	632	0	632
70601	199 023 964	0	199 023 964	0	0	0	17 602 622	0	17 602 622	216 626 586	0	216 626 586
70602	298	0	298	1 696	0	1 696	1 464	0	1 464	66	0	66
70603	96 452 154	0	96 452 154	0	0	0	7 105 997	0	7 105 997	103 558 151	0	103 558 151
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 285	0	2 285	15	0	15	47	0	47	2 253	0	2 253
99998	50 512	0	50 512	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	50 512	0	50 512
Пассив
91003	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
91507	50 452	0	50 452	0	0	0	0	0	0	50 452	0	50 452
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 285	0	2 285	47	0	47	15	0	15	2 253	0	2 253
Г. Срочные сделки
Актив
93001	191 554 698	197 535 004	389 089 702	6 323 881 638	6 503 832 810	12 827 714 448	6 299 965 382	6 478 896 533	12 778 861 915	215 470 954	222 471 281	437 942 235
93801	49 331	0	49 331	31 784 287	0	31 784 287	31 779 095	0	31 779 095	54 523	0	54 523
Пассив
96001	191 554 698	197 535 004	389 089 702	6 299 965 382	6 479 180 652	12 779 146 034	6 323 881 638	6 504 116 929	12 827 998 567	215 470 954	222 471 281	437 942 235
96801	49 331	0	49 331	31 779 095	0	31 779 095	31 784 287	0	31 784 287	54 523	0	54 523
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 227 668,0000	0	0	1 690 524,0000	0	0	1 678 454,0000	0	0	10 239 738,0000
Пассив
98050	0	0	3 051 763,0000	0	0	2 246 429,0000	0	0	1 144 545,0000	0	0	1 949 879,0000
98070	0	0	7 175 905,0000	0	0	320 997,0000	0	0	1 434 951,0000	0	0	8 289 859,0000

Страница была полезной?