Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 110	5 081	48 191	44 591	807	45 398	33 953	1 264	35 217	53 748	4 624	58 372
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	86 771	0	86 771	1 503 930	0	1 503 930	1 497 448	0	1 497 448	93 253	0	93 253
30110	0	1 671	1 671	0	366	366	0	850	850	0	1 187	1 187
30114	0	179	179	0	17	17	0	22	22	0	174	174
30202	1 711	0	1 711	0	0	0	392	0	392	1 319	0	1 319
30204	61	0	61	0	0	0	59	0	59	2	0	2
30402	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	400 000	0	400 000	70 000	0	70 000
32003	190 000	0	190 000	440 000	0	440 000	600 000	0	600 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	380 000	0	380 000	310 000	0	310 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	10 500	0	10 500	22 692	0	22 692	12 387	0	12 387	20 805	0	20 805
45205	115 500	0	115 500	0	0	0	50 000	0	50 000	65 500	0	65 500
45206	45 500	0	45 500	150 000	0	150 000	27 703	0	27 703	167 797	0	167 797
45207	22 460	0	22 460	10 000	0	10 000	0	0	0	32 460	0	32 460
45208	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0	19 950	0	19 950
45503	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	1 900	0	1 900	400	0	400
45505	31 390	0	31 390	135	0	135	12 030	0	12 030	19 495	0	19 495
45506	153 233	0	153 233	0	0	0	74	0	74	153 159	0	153 159
45507	96 760	0	96 760	5 000	0	5 000	1 648	0	1 648	100 112	0	100 112
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45915	412	0	412	29	0	29	410	0	410	31	0	31
47404	72	0	72	0	0	0	3	0	3	69	0	69
47408	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
47423	26	0	26	8	0	8	10	0	10	24	0	24
47427	561	0	561	6 115	0	6 115	5 676	0	5 676	1 000	0	1 000
60308	34	0	34	1 383	0	1 383	1 354	0	1 354	63	0	63
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	2 350	0	2 350	1 503	0	1 503	1 385	0	1 385	2 468	0	2 468
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	38	0	38	39	0	39	2	0	2
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	115	0	115	28	0	28	20	0	20	123	0	123
70606	211 595	0	211 595	27 452	0	27 452	0	0	0	239 047	0	239 047
70608	8 884	0	8 884	260	0	260	0	0	0	9 144	0	9 144
70611	7 503	0	7 503	1 029	0	1 029	0	0	0	8 532	0	8 532
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	0	0	0	90 301	0	90 301
40502	349	0	349	27	0	27	7	0	7	329	0	329
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	199 888	43	199 931	1 126 217	181	1 126 398	1 176 828	182	1 177 010	250 499	44	250 543
40703	9 899	0	9 899	7 066	0	7 066	9 486	0	9 486	12 319	0	12 319
40802	6 235	0	6 235	5 705	0	5 705	6 451	0	6 451	6 981	0	6 981
40807	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
40911	0	0	0	12 120	0	12 120	12 120	0	12 120	0	0	0
40912	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
45215	56 397	0	56 397	14 911	0	14 911	23 500	0	23 500	64 986	0	64 986
45515	98 992	0	98 992	3 796	0	3 796	250	0	250	95 446	0	95 446
45818	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
45918	126	0	126	95	0	95	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
47416	40	0	40	80	0	80	50	0	50	10	0	10
47425	2 658	0	2 658	1 332	0	1 332	483	0	483	1 809	0	1 809
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60305	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	120	0	120	232	0	232
60311	187	0	187	665	0	665	665	0	665	187	0	187
60601	1 909	0	1 909	0	0	0	20	0	20	1 929	0	1 929
70601	249 916	0	249 916	0	0	0	28 508	0	28 508	278 424	0	278 424
70603	8 096	0	8 096	0	0	0	284	0	284	8 380	0	8 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
90902	539 215	0	539 215	580	0	580	2 446	0	2 446	537 349	0	537 349
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	485 010	0	485 010	136 265	0	136 265	188 092	0	188 092	433 183	0	433 183
91604	2 542	0	2 542	61	0	61	198	0	198	2 405	0	2 405
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	646 829	0	646 829	76 607	0	76 607	94 413	0	94 413	629 023	0	629 023
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	400 405	0	400 405	1 333	0	1 333	35 493	0	35 493	434 565	0	434 565
91315	156 728	0	156 728	88 080	0	88 080	41 114	0	41 114	109 762	0	109 762
91316	38 840	0	38 840	5 000	0	5 000	0	0	0	33 840	0	33 840
91507	50 356	0	50 356	0	0	0	0	0	0	50 356	0	50 356
99999	1 026 833	0	1 026 833	191 539	0	191 539	137 709	0	137 709	973 003	0	973 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?