Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 937	0	4 937	10 341	0	10 341	3 942	0	3 942	11 336	0	11 336
30102	27 240	0	27 240	26 650	0	26 650	28 456	0	28 456	25 434	0	25 434
30110	3 975	1 018	4 993	6 674	7	6 681	6 662	1 025	7 687	3 987	0	3 987
30202	2 488	0	2 488	22	0	22	0	0	0	2 510	0	2 510
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45201	175	0	175	1 294	0	1 294	1 267	0	1 267	202	0	202
45206	7 530	0	7 530	0	0	0	280	0	280	7 250	0	7 250
45207	61 611	0	61 611	5 000	0	5 000	5 380	0	5 380	61 231	0	61 231
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45502	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	7 334	0	7 334	0	0	0	255	0	255	7 079	0	7 079
45506	75 009	0	75 009	3 350	0	3 350	6 692	0	6 692	71 667	0	71 667
45507	22 741	0	22 741	0	0	0	0	0	0	22 741	0	22 741
45815	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	0	0	0	1 976	0	1 976	1 973	0	1 973	3	0	3
51501	6 717	0	6 717	556	0	556	7 273	0	7 273	0	0	0
51505	32 876	0	32 876	7 524	0	7 524	0	0	0	40 400	0	40 400
51507	2 984	0	2 984	0	0	0	37	0	37	2 947	0	2 947
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	70	0	70	0	0	0	14	0	14	56	0	56
60310	68	0	68	50	0	50	1	0	1	117	0	117
60312	516	0	516	327	0	327	160	0	160	683	0	683
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60701	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	7 274	0	7 274	7 274	0	7 274	0	0	0
61403	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	42 831	0	42 831	4 053	0	4 053	0	0	0	46 884	0	46 884
70608	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70611	232	0	232	14	0	14	0	0	0	246	0	246
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	7 150	1 018	8 168	68 537	1 024	69 561	67 239	6	67 245	5 852	0	5 852
40703	52 076	0	52 076	3 445	0	3 445	3 557	0	3 557	52 188	0	52 188
40802	8	0	8	99	0	99	92	0	92	1	0	1
40911	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
42105	32 500	0	32 500	500	0	500	0	0	0	32 000	0	32 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	11 221	0	11 221	1 039	0	1 039	1 050	0	1 050	11 232	0	11 232
45515	20 645	0	20 645	763	0	763	1 633	0	1 633	21 515	0	21 515
45818	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
47422	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47426	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
51510	426	0	426	68	0	68	75	0	75	433	0	433
52301	2 200	0	2 200	0	0	0	28 000	0	28 000	30 200	0	30 200
52304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52305	14 500	0	14 500	3 000	0	3 000	0	0	0	11 500	0	11 500
52501	641	0	641	172	0	172	183	0	183	652	0	652
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60305	199	0	199	546	0	546	557	0	557	210	0	210
60311	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 955	0	1 955	0	0	0	12	0	12	1 967	0	1 967
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
70601	45 528	0	45 528	0	0	0	4 698	0	4 698	50 226	0	50 226
70603	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	443	0	443	15	0	15	2	0	2	456	0	456
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	180 040	0	180 040	8 025	0	8 025	22 811	0	22 811	165 254	0	165 254
91604	320	0	320	448	0	448	60	0	60	708	0	708
99998	217 606	0	217 606	1 771	0	1 771	2 794	0	2 794	216 583	0	216 583
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
91004	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91311	36 200	0	36 200	1 500	0	1 500	0	0	0	34 700	0	34 700
91312	137 014	0	137 014	0	0	0	480	0	480	137 494	0	137 494
91315	42 135	0	42 135	0	0	0	0	0	0	42 135	0	42 135
91317	175	0	175	1 294	0	1 294	1 267	0	1 267	148	0	148
91507	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	180 803	0	180 803	22 874	0	22 874	8 489	0	8 489	166 418	0	166 418
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	118,0000
Пассив
98050	0	0	106,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	105,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?