Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 502	4 103	36 605	198 242	23 922	222 164	203 328	25 668	228 996	27 416	2 357	29 773
20209	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
30102	125 493	0	125 493	4 128 153	0	4 128 153	3 817 819	0	3 817 819	435 827	0	435 827
30110	2 294	5 719	8 013	63 301	200 667	263 968	64 396	201 099	265 495	1 199	5 287	6 486
30114	0	1 802	1 802	0	75 705	75 705	0	77 368	77 368	0	139	139
30202	10 943	0	10 943	101	0	101	0	0	0	11 044	0	11 044
30204	1 272	0	1 272	0	0	0	66	0	66	1 206	0	1 206
30213	59	0	59	100	0	100	99	0	99	60	0	60
30233	0	0	0	47	43	90	47	43	90	0	0	0
30302	57	7 769	7 826	270 536	99 257	369 793	138 939	99 879	238 818	131 654	7 147	138 801
30306	74 774	0	74 774	138 838	0	138 838	77 076	0	77 076	136 536	0	136 536
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32002	0	0	0	0	57 980	57 980	0	57 980	57 980	0	0	0
32003	0	0	0	0	29 016	29 016	0	29 016	29 016	0	0	0
32201	0	770	770	0	34	34	0	21	21	0	783	783
45104	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	14 415	0	14 415	23 601	0	23 601	26 386	0	26 386	11 630	0	11 630
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	11 037	0	11 037	0	0	0	11 037	0	11 037	0	0	0
45205	135 209	0	135 209	0	0	0	46 809	0	46 809	88 400	0	88 400
45206	777 021	47 712	824 733	26 035	1 017	27 052	110 145	48 729	158 874	692 911	0	692 911
45207	959 992	0	959 992	98 450	0	98 450	39 395	0	39 395	1 019 047	0	1 019 047
45208	19 955	0	19 955	18 000	0	18 000	40	0	40	37 915	0	37 915
45407	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45502	0	0	0	0	2 712	2 712	0	2 712	2 712	0	0	0
45504	41 000	0	41 000	0	0	0	6 000	0	6 000	35 000	0	35 000
45505	103 251	0	103 251	75 800	0	75 800	75 089	0	75 089	103 962	0	103 962
45506	31 849	0	31 849	0	0	0	914	0	914	30 935	0	30 935
45507	165 756	11 917	177 673	650	420	1 070	9 136	613	9 749	157 270	11 724	168 994
45509	272	0	272	1 436	0	1 436	723	0	723	985	0	985
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	42 716	0	42 716	16 573	0	16 573	16 591	0	16 591	42 698	0	42 698
45813	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0
45815	26	11 948	11 974	6 036	529	6 565	0	326	326	6 062	12 151	18 213
45912	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	80	0	80	49	0	49	73	0	73	56	0	56
47408	276 614	277 039	553 653	3 405 517	7 345 022	10 750 539	3 468 637	7 406 049	10 874 686	213 494	216 012	429 506
47423	115 090	152	115 242	34 130	2 024	36 154	33 698	2 164	35 862	115 522	12	115 534
47427	100	4	104	14 930	230	15 160	14 920	229	15 149	110	5	115
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
51405	27 512	0	27 512	288	0	288	0	0	0	27 800	0	27 800
52503	26 619	0	26 619	8 768	0	8 768	2 883	0	2 883	32 504	0	32 504
60302	7 520	0	7 520	54	0	54	28	0	28	7 546	0	7 546
60306	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60308	43	0	43	217	0	217	227	0	227	33	0	33
60310	372	0	372	792	0	792	0	0	0	1 164	0	1 164
60312	11 357	0	11 357	3 338	0	3 338	5 271	0	5 271	9 424	0	9 424
60314	0	0	0	0	98	98	0	80	80	0	18	18
60315	16 126	0	16 126	0	0	0	0	0	0	16 126	0	16 126
60323	90	0	90	24	0	24	0	0	0	114	0	114
60401	33 708	0	33 708	711	0	711	0	0	0	34 419	0	34 419
60701	89	0	89	745	0	745	834	0	834	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	14	0	14	137	0	137	151	0	151	0	0	0
61008	97	0	97	575	0	575	662	0	662	10	0	10
61009	488	0	488	146	0	146	482	0	482	152	0	152
61011	73 186	0	73 186	0	0	0	0	0	0	73 186	0	73 186
61209	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
61403	2 376	0	2 376	0	0	0	7	0	7	2 369	0	2 369
70606	1 442 315	0	1 442 315	154 219	0	154 219	557	0	557	1 595 977	0	1 595 977
70608	276 447	0	276 447	27 931	0	27 931	0	0	0	304 378	0	304 378
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	9	0	9	0	0	0	20 000	0	20 000	20 009	0	20 009
30126	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30222	0	0	0	0	2 852	2 852	0	2 852	2 852	0	0	0
30226	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
30232	0	0	0	10 026	3 575	13 601	10 026	3 575	13 601	0	0	0
30301	57	7 769	7 826	138 939	99 879	238 818	270 536	99 257	369 793	131 654	7 147	138 801
30305	74 774	0	74 774	77 076	0	77 076	138 838	0	138 838	136 536	0	136 536
31302	0	0	0	887 200	0	887 200	897 200	0	897 200	10 000	0	10 000
31303	50 000	0	50 000	343 600	0	343 600	293 600	0	293 600	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
40602	35	0	35	15 768	0	15 768	15 800	0	15 800	67	0	67
40701	23 879	0	23 879	141 737	0	141 737	126 094	0	126 094	8 236	0	8 236
40702	613 415	9 718	623 133	4 074 781	89 766	4 164 547	4 321 980	86 197	4 408 177	860 614	6 149	866 763
40703	720	0	720	195	0	195	1 885	0	1 885	2 410	0	2 410
40802	9 732	1	9 733	16 475	391	16 866	16 089	391	16 480	9 346	1	9 347
40807	20 019	454	20 473	5 385	1 109	6 494	5 240	1 117	6 357	19 874	462	20 336
40814	67	0	67	2	0	2	0	0	0	65	0	65
40817	13 311	4 099	17 410	40 946	45 334	86 280	43 761	46 123	89 884	16 126	4 888	21 014
40820	0	3 009	3 009	95	3 785	3 880	95	2 002	2 097	0	1 226	1 226
40905	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
40909	0	0	0	43	355	398	43	355	398	0	0	0
40910	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40911	0	0	0	22 231	0	22 231	24 416	0	24 416	2 185	0	2 185
40912	0	0	0	136	624	760	136	624	760	0	0	0
40913	0	0	0	494	400	894	494	400	894	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	111 800	0	111 800	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0
42104	122 000	0	122 000	0	0	0	6 800	0	6 800	128 800	0	128 800
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	747	154	901	448	11	459	0	27	27	299	170	469
42304	3 445	568	4 013	3 623	34	3 657	1 003	19	1 022	825	553	1 378
42305	2 854	48 270	51 124	1 230	47 462	48 692	1 110	1 646	2 756	2 734	2 454	5 188
42306	29 355	27 262	56 617	1 787	1 643	3 430	950	1 512	2 462	28 518	27 131	55 649
42309	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42310	0	6	6	0	63	63	0	126	126	0	69	69
42311	0	154	154	0	145	145	0	79	79	0	88	88
42312	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
42313	0	179	179	0	24	24	0	14	14	0	169	169
42314	0	326	326	0	46	46	0	39	39	0	319	319
42315	0	573	573	0	22	22	0	44	44	0	595	595
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42605	0	308	308	0	9	9	0	14	14	0	313	313
42606	0	9 662	9 662	0	6 304	6 304	0	4 884	4 884	0	8 242	8 242
42613	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
42615	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
45115	0	0	0	1 700	0	1 700	3 485	0	3 485	1 785	0	1 785
45215	341 131	0	341 131	30 584	0	30 584	53 481	0	53 481	364 028	0	364 028
45415	12 500	0	12 500	0	0	0	500	0	500	13 000	0	13 000
45515	42 326	0	42 326	4 561	0	4 561	2 466	0	2 466	40 231	0	40 231
45715	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45818	55 678	0	55 678	4 499	0	4 499	4 970	0	4 970	56 149	0	56 149
45918	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
47407	276 577	277 039	553 616	3 526 282	7 345 244	10 871 526	3 463 669	7 284 217	10 747 886	213 964	216 012	429 976
47411	504	361	865	673	541	1 214	333	355	688	164	175	339
47416	107	0	107	1 193	167	1 360	1 086	167	1 253	0	0	0
47422	4 390	0	4 390	6 168	909	7 077	2 683	909	3 592	905	0	905
47425	10 750	0	10 750	8 851	0	8 851	8 347	0	8 347	10 246	0	10 246
47426	16 293	0	16 293	4 599	0	4 599	1 594	0	1 594	13 288	0	13 288
47804	73 556	0	73 556	0	0	0	35 330	0	35 330	108 886	0	108 886
51410	275	0	275	0	0	0	3	0	3	278	0	278
52301	15 300	0	15 300	52 219	0	52 219	52 219	0	52 219	15 300	0	15 300
52302	0	0	0	57 000	0	57 000	64 000	0	64 000	7 000	0	7 000
52303	4 512	0	4 512	2 219	0	2 219	0	0	0	2 293	0	2 293
52304	115 658	0	115 658	0	0	0	68 739	0	68 739	184 397	0	184 397
52305	412 384	0	412 384	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	502 384	0	502 384
52501	12 307	0	12 307	821	0	821	2 819	0	2 819	14 305	0	14 305
60301	264	0	264	1 224	0	1 224	960	0	960	0	0	0
60305	20	0	20	4 926	0	4 926	4 922	0	4 922	16	0	16
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	60	0	60	138	0	138
60311	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262
60322	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60324	1 958	0	1 958	304	0	304	0	0	0	1 654	0	1 654
60601	17 990	0	17 990	0	0	0	346	0	346	18 336	0	18 336
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	847	0	847	0	0	0	194	0	194	1 041	0	1 041
70601	1 408 136	0	1 408 136	3	0	3	111 499	0	111 499	1 519 632	0	1 519 632
70603	276 864	0	276 864	0	0	0	28 521	0	28 521	305 385	0	305 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
90901	219 375	0	219 375	58 396	0	58 396	3 085	0	3 085	274 686	0	274 686
90902	1 339 891	0	1 339 891	45 684	0	45 684	89 547	0	89 547	1 296 028	0	1 296 028
91202	93 503	0	93 503	68 739	0	68 739	0	0	0	162 242	0	162 242
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	206 323	0	206 323	540	0	540	864	0	864	205 999	0	205 999
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	8 147	2 972	11 119	16 534	324	16 858	16 543	274	16 817	8 138	3 022	11 160
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 267 852	0	1 267 852	167 721	0	167 721	253 343	0	253 343	1 182 230	0	1 182 230
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	516 426	0	516 426	78 552	0	78 552	33 750	0	33 750	471 624	0	471 624
91315	692 846	6 997	699 843	137 497	415	137 912	103 300	226	103 526	658 649	6 808	665 457
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
91317	25 662	0	25 662	29 488	0	29 488	28 410	0	28 410	24 584	0	24 584
91507	25 719	0	25 719	6 356	0	6 356	0	0	0	19 363	0	19 363
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 039 614	0	2 039 614	130 313	0	130 313	210 217	0	210 217	2 119 518	0	2 119 518
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 185 075	5 340 671	6 525 746	1 169 420	5 293 061	6 462 481	15 655	47 610	63 265
93801	0	0	0	35 713	0	35 713	35 713	0	35 713	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 402 007	5 056 966	6 458 973	1 449 017	5 072 619	6 521 636	47 010	15 653	62 663
96801	0	0	0	46 683	0	46 683	47 285	0	47 285	602	0	602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 328,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?