Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 491	55	13 546	12 093	2 246	14 339	7 796	1 854	9 650	17 788	447	18 235
20207	971	2 546	3 517	1 422	1 105	2 527	2 393	3 651	6 044	0	0	0
30102	247 014	0	247 014	4 708 946	0	4 708 946	4 779 497	0	4 779 497	176 463	0	176 463
30110	432	6 053	6 485	2	43 750	43 752	363	49 657	50 020	71	146	217
30114	0	1 620	1 620	0	2 077 077	2 077 077	0	2 072 617	2 072 617	0	6 080	6 080
30202	6 339	0	6 339	0	0	0	3 908	0	3 908	2 431	0	2 431
30204	2 278	0	2 278	0	0	0	1 622	0	1 622	656	0	656
30221	0	0	0	0	656	656	0	0	0	0	656	656
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32107	0	135 781	135 781	0	5 352	5 352	0	8 115	8 115	0	133 018	133 018
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	358 400	0	358 400	48 100	0	48 100	10 100	0	10 100	396 400	0	396 400
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	14 317	1 936	16 253	0	92	92	511	53	564	13 806	1 975	15 781
47404	40 286	0	40 286	2 076 200	0	2 076 200	2 076 517	0	2 076 517	39 969	0	39 969
47408	0	0	0	8 456 211	8 500 174	16 956 385	8 456 211	8 500 174	16 956 385	0	0	0
47423	86	7	93	43	0	43	43	0	43	86	7	93
47427	548	0	548	5 879	0	5 879	3 309	0	3 309	3 118	0	3 118
51503	0	0	0	14 780	0	14 780	0	0	0	14 780	0	14 780
51509	144 175	0	144 175	0	0	0	0	0	0	144 175	0	144 175
60302	343	0	343	0	0	0	1	0	1	342	0	342
60306	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60308	44	0	44	3 202	0	3 202	3 239	0	3 239	7	0	7
60310	346	0	346	318	0	318	401	0	401	263	0	263
60312	606	0	606	2 975	0	2 975	2 692	0	2 692	889	0	889
60323	299	0	299	74	0	74	0	0	0	373	0	373
60401	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	41	0	41	48	0	48	48	0	48	41	0	41
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 365	0	2 365	1 123	0	1 123	1 604	0	1 604	1 884	0	1 884
70606	737 074	0	737 074	41 529	0	41 529	0	0	0	778 603	0	778 603
70608	159 374	0	159 374	10 100	0	10 100	0	0	0	169 474	0	169 474
70611	12 729	0	12 729	1 797	0	1 797	0	0	0	14 526	0	14 526
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30126	561	0	561	561	0	561	0	0	0	0	0	0
32115	67 891	0	67 891	1 382	0	1 382	0	0	0	66 509	0	66 509
32211	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
40701	2 023	0	2 023	10 628	0	10 628	8 606	0	8 606	1	0	1
40702	335 168	26 416	361 584	4 412 522	2 132 673	6 545 195	4 400 620	2 121 618	6 522 238	323 266	15 361	338 627
40703	2 837	0	2 837	8 690	0	8 690	9 034	0	9 034	3 181	0	3 181
40802	26	0	26	23	0	23	38	0	38	41	0	41
40807	20 200	848	21 048	0	24	24	0	40	40	20 200	864	21 064
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40911	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45215	56 914	0	56 914	34 101	0	34 101	1 096	0	1 096	23 909	0	23 909
45818	16 253	0	16 253	512	0	512	40	0	40	15 781	0	15 781
47407	0	0	0	8 460 376	8 500 830	16 961 206	8 460 376	8 500 830	16 961 206	0	0	0
47416	14	0	14	925	0	925	1 358	0	1 358	447	0	447
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	2 456	0	2 456	2 172	0	2 172	1 175	0	1 175	1 459	0	1 459
50408	21 057	0	21 057	0	0	0	6	0	6	21 063	0	21 063
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	3 842	0	3 842	126 960	0	126 960
60301	1 728	0	1 728	3 062	0	3 062	2 423	0	2 423	1 089	0	1 089
60305	747	0	747	3 601	0	3 601	3 568	0	3 568	714	0	714
60309	657	0	657	0	0	0	537	0	537	1 194	0	1 194
60311	23	0	23	672	0	672	672	0	672	23	0	23
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 591	0	4 591	0	0	0	58	0	58	4 649	0	4 649
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	790 227	0	790 227	0	0	0	78 805	0	78 805	869 032	0	869 032
70603	156 858	0	156 858	0	0	0	8 310	0	8 310	165 168	0	165 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 590	1	12 591	280	0	280	1 237	0	1 237	11 633	1	11 634
90902	626 272	6	626 278	1 109	0	1 109	680	0	680	626 701	6	626 707
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	10 423	2 323	12 746	1 500	192	1 692	2 294	63	2 357	9 629	2 452	12 081
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	775 802	0	775 802	14 915	0	14 915	51 042	0	51 042	739 675	0	739 675
Пассив
91312	688 351	8 712	697 063	0	238	238	0	416	416	688 351	8 890	697 241
91315	13 312	0	13 312	959	0	959	1 199	0	1 199	13 552	0	13 552
91316	4 700	0	4 700	7 101	0	7 101	3 200	0	3 200	799	0	799
91317	50 500	0	50 500	42 500	0	42 500	10 100	0	10 100	18 100	0	18 100
91507	9 683	0	9 683	193	0	193	0	0	0	9 490	0	9 490
91508	544	0	544	51	0	51	0	0	0	493	0	493
99999	651 651	0	651 651	4 275	0	4 275	3 082	0	3 082	650 458	0	650 458
Г. Срочные сделки
Актив
93001	195 373	143 962	339 335	3 144 319	2 432 066	5 576 385	3 194 646	2 489 686	5 684 332	145 046	86 342	231 388
93302	0	0	0	0	43 526	43 526	0	43 526	43 526	0	0	0
93303	0	42 166	42 166	0	821	821	0	42 987	42 987	0	0	0
93801	553	0	553	20 702	0	20 702	21 084	0	21 084	171	0	171
Пассив
96001	144 271	195 249	339 520	2 490 677	3 194 745	5 685 422	2 432 731	3 144 514	5 577 245	86 325	145 018	231 343
96302	0	0	0	0	43 823	43 823	0	43 823	43 823	0	0	0
96303	0	42 305	42 305	0	43 129	43 129	0	824	824	0	0	0
96801	229	0	229	20 598	0	20 598	20 585	0	20 585	216	0	216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?