Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 745	20 717	45 462	173 344	33 471	206 815	157 845	38 632	196 477	40 244	15 556	55 800
20208	1 321	215	1 536	6 100	445	6 545	6 390	441	6 831	1 031	219	1 250
20209	0	0	0	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950	0	0	0
30102	462 781	0	462 781	7 601 421	0	7 601 421	7 806 703	0	7 806 703	257 499	0	257 499
30110	110 232	3 801	114 033	589 269	5 886	595 155	607 231	6 190	613 421	92 270	3 497	95 767
30114	0	293 284	293 284	0	831 423	831 423	0	776 938	776 938	0	347 769	347 769
30202	15 438	0	15 438	56	0	56	0	0	0	15 494	0	15 494
30204	14 350	0	14 350	0	0	0	403	0	403	13 947	0	13 947
30233	0	0	0	16 874	6 059	22 933	16 874	6 059	22 933	0	0	0
32002	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 750 000	0	2 750 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 231	1 231	0	55	55	0	34	34	0	1 252	1 252
45201	4 473	0	4 473	33 192	0	33 192	37 454	0	37 454	211	0	211
45204	1 250	0	1 250	8 350	0	8 350	1 250	0	1 250	8 350	0	8 350
45205	10 800	0	10 800	15 000	0	15 000	0	0	0	25 800	0	25 800
45206	165 345	175 820	341 165	57 000	4 941	61 941	35 200	65 540	100 740	187 145	115 221	302 366
45207	149 715	23 592	173 307	14 000	890	14 890	0	1 054	1 054	163 715	23 428	187 143
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	180	0	180	2 820	0	2 820
45505	40 993	3 940	44 933	4 700	3 624	8 324	25 044	113	25 157	20 649	7 451	28 100
45506	166 310	41 627	207 937	76 464	1 758	78 222	1 340	4 960	6 300	241 434	38 425	279 859
45507	55 000	0	55 000	0	0	0	54 000	0	54 000	1 000	0	1 000
45812	23 800	0	23 800	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	23 800	0	23 800
45815	1 300	1 099	2 399	0	35	35	0	74	74	1 300	1 060	2 360
45912	768	0	768	1 216	0	1 216	900	0	900	1 084	0	1 084
45915	53	17	70	0	0	0	35	17	52	18	0	18
47408	0	0	0	630 012	622 837	1 252 849	630 012	622 837	1 252 849	0	0	0
47423	677	0	677	28 621	0	28 621	28 650	0	28 650	648	0	648
47427	24	0	24	9 665	2 234	11 899	9 689	2 234	11 923	0	0	0
60306	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	18	0	18	20	0	20
60310	2	0	2	60	0	60	61	0	61	1	0	1
60312	474	0	474	1 640	0	1 640	1 762	0	1 762	352	0	352
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	6 478	0	6 478	0	0	0	411	0	411	6 067	0	6 067
61008	45	0	45	59	0	59	99	0	99	5	0	5
61009	8	0	8	41	0	41	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
61403	295	0	295	84	0	84	38	0	38	341	0	341
70606	587 821	0	587 821	38 185	0	38 185	93	0	93	625 913	0	625 913
70608	525 024	0	525 024	36 431	0	36 431	0	0	0	561 455	0	561 455
70611	4 593	0	4 593	623	0	623	0	0	0	5 216	0	5 216
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40701	10 577	0	10 577	62	0	62	4 511	0	4 511	15 026	0	15 026
40702	559 421	178 317	737 738	4 683 264	1 073 107	5 756 371	4 586 592	1 073 935	5 660 527	462 749	179 145	641 894
40703	2 656	0	2 656	4 077	0	4 077	6 232	0	6 232	4 811	0	4 811
40802	2 899	0	2 899	7 719	94	7 813	8 249	94	8 343	3 429	0	3 429
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	37	37
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	43 316	14 712	58 028	153 922	64 285	218 207	139 954	122 059	262 013	29 348	72 486	101 834
40820	72	1 130	1 202	26	3 386	3 412	573	3 471	4 044	619	1 215	1 834
40911	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40912	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
42301	4 931	3 089	8 020	0	9 225	9 225	52	6 424	6 476	4 983	288	5 271
42303	15 000	0	15 000	30 015	0	30 015	15 015	0	15 015	0	0	0
42304	0	214	214	0	13	13	32 566	8	32 574	32 566	209	32 775
42305	83 578	151 414	234 992	1 550	7 348	8 898	649	59 435	60 084	82 677	203 501	286 178
42306	242 615	205 028	447 643	42 513	139 227	181 740	60 665	25 661	86 326	260 767	91 462	352 229
42307	554	0	554	51	0	51	0	0	0	503	0	503
42309	25	95	120	5	3	8	3	5	8	23	97	120
42311	20	0	20	20	0	20	2	0	2	2	0	2
42312	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	23	12	35	0	0	0	0	0	0	23	12	35
42315	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42605	11 013	0	11 013	500	0	500	642	0	642	11 155	0	11 155
42606	0	10 809	10 809	0	4 174	4 174	0	373	373	0	7 008	7 008
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	53 628	0	53 628	8 988	0	8 988	14 838	0	14 838	59 478	0	59 478
45515	29 320	0	29 320	5 142	0	5 142	502	0	502	24 680	0	24 680
45818	17 579	0	17 579	131	0	131	92	0	92	17 540	0	17 540
45918	505	0	505	2	0	2	18	0	18	521	0	521
47405	0	0	0	48	48	96	48	48	96	0	0	0
47407	0	0	0	623 526	628 055	1 251 581	623 526	628 055	1 251 581	0	0	0
47416	684	0	684	7 147	0	7 147	6 853	14	6 867	390	14	404
47422	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
47425	4 043	0	4 043	3 508	0	3 508	6 667	0	6 667	7 202	0	7 202
52305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52501	3 385	0	3 385	3 490	0	3 490	327	0	327	222	0	222
60301	80	0	80	1 209	0	1 209	1 269	0	1 269	140	0	140
60305	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60601	5 287	0	5 287	411	0	411	52	0	52	4 928	0	4 928
61304	155	0	155	9	0	9	11	0	11	157	0	157
70601	610 635	0	610 635	0	0	0	39 456	0	39 456	650 091	0	650 091
70603	525 141	0	525 141	0	0	0	36 605	0	36 605	561 746	0	561 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
90901	36 939	0	36 939	573	0	573	566	0	566	36 946	0	36 946
90902	1 166 521	0	1 166 521	38	0	38	140	0	140	1 166 419	0	1 166 419
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 204 148	111 089	1 315 237	127 991	4 577	132 568	51 934	8 366	60 300	1 280 205	107 300	1 387 505
91604	6 951	2 659	9 610	2 184	713	2 897	2 452	370	2 822	6 683	3 002	9 685
99998	971 632	0	971 632	203 565	0	203 565	204 405	0	204 405	970 792	0	970 792
Пассив
91312	827 120	95 503	922 623	83 257	71 252	154 509	144 445	1 346	145 791	888 308	25 597	913 905
91315	1 383	0	1 383	0	0	0	219	0	219	1 602	0	1 602
91316	2 400	0	2 400	5 704	0	5 704	5 450	0	5 450	2 146	0	2 146
91317	42 090	0	42 090	44 192	0	44 192	52 105	0	52 105	50 003	0	50 003
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 553 310	0	2 553 310	112 902	0	112 902	195 150	0	195 150	2 635 558	0	2 635 558
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000
Пассив
98040	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000

Страница была полезной?