Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 014	34 099	50 113	355 581	133 944	489 525	358 189	123 360	481 549	13 406	44 683	58 089
20207	26 063	40 457	66 520	82 742	92 094	174 836	68 023	86 465	154 488	40 782	46 086	86 868
20208	2 079	0	2 079	126	0	126	1 305	0	1 305	900	0	900
20209	0	0	0	152 781	33 842	186 623	152 781	33 842	186 623	0	0	0
30102	48 421	0	48 421	6 596 511	0	6 596 511	6 505 647	0	6 505 647	139 285	0	139 285
30110	7 823	77 421	85 244	25 165	337 644	362 809	24 428	366 964	391 392	8 560	48 101	56 661
30114	0	87 514	87 514	0	750 484	750 484	0	759 455	759 455	0	78 543	78 543
30202	5 845	0	5 845	0	0	0	133	0	133	5 712	0	5 712
30204	3 052	0	3 052	618	0	618	0	0	0	3 670	0	3 670
30221	0	0	0	9 321	47 222	56 543	9 321	47 222	56 543	0	0	0
30233	221	0	221	2 386	0	2 386	2 197	0	2 197	410	0	410
30402	1 633	0	1 633	352 190	0	352 190	347 175	0	347 175	6 648	0	6 648
30404	0	0	0	349 403	0	349 403	349 403	0	349 403	0	0	0
30409	0	0	0	190 154	0	190 154	190 154	0	190 154	0	0	0
30602	19	308	327	0	13	13	0	8	8	19	313	332
32002	0	0	0	373 000	0	373 000	373 000	0	373 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	923	923	0	41	41	0	25	25	0	939	939
32401	0	0	0	0	15 939	15 939	0	15 939	15 939	0	0	0
45201	4 477	0	4 477	24 582	0	24 582	22 126	0	22 126	6 933	0	6 933
45203	0	0	0	14 450	0	14 450	10 000	0	10 000	4 450	0	4 450
45204	21 650	0	21 650	32 670	0	32 670	13 770	0	13 770	40 550	0	40 550
45205	340 150	0	340 150	31 000	0	31 000	68 750	0	68 750	302 400	0	302 400
45206	250 950	0	250 950	95 700	0	95 700	46 100	0	46 100	300 550	0	300 550
45406	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
45505	10 754	0	10 754	490	0	490	216	0	216	11 028	0	11 028
45506	128 970	0	128 970	0	0	0	661	0	661	128 309	0	128 309
45507	6 002	0	6 002	0	0	0	25	0	25	5 977	0	5 977
45509	1 034	258	1 292	974	698	1 672	1 554	443	1 997	454	513	967
45510	9 659	0	9 659	19 441	0	19 441	19 359	0	19 359	9 741	0	9 741
45815	31 867	0	31 867	26	261	287	0	257	257	31 893	4	31 897
45915	10	0	10	0	3	3	0	3	3	10	0	10
47404	24	20 531	20 555	1 251 284	761 932	2 013 216	1 251 080	730 084	1 981 164	228	52 379	52 607
47408	0	0	0	309 053	915 510	1 224 563	309 053	915 510	1 224 563	0	0	0
47415	2 034	0	2 034	1 257	0	1 257	1 794	0	1 794	1 497	0	1 497
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	399	186	585	10 678	31 289	41 967	9 326	31 145	40 471	1 751	330	2 081
47427	0	17	17	161	1	162	161	5	166	0	13	13
50106	42 071	0	42 071	178 322	0	178 322	156 874	0	156 874	63 519	0	63 519
50107	80 512	0	80 512	528 388	0	528 388	441 861	0	441 861	167 039	0	167 039
50118	0	0	0	584 333	0	584 333	528 271	0	528 271	56 062	0	56 062
50121	308	0	308	312	0	312	148	0	148	472	0	472
50211	0	132 112	132 112	0	56 270	56 270	0	55 368	55 368	0	133 014	133 014
50606	2 818	0	2 818	0	0	0	996	0	996	1 822	0	1 822
50621	199	0	199	70	0	70	0	0	0	269	0	269
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	30 168	30 168	0	1 377	1 377	0	822	822	0	30 723	30 723
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	10	0	10	31	0	31	31	0	31	10	0	10
60310	9	0	9	364	0	364	358	0	358	15	0	15
60312	1 309	0	1 309	3 172	0	3 172	2 827	0	2 827	1 654	0	1 654
60314	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60323	8 584	0	8 584	60	0	60	17	0	17	8 627	0	8 627
60401	9 393	0	9 393	1 010	0	1 010	1 205	0	1 205	9 198	0	9 198
60701	607	0	607	402	0	402	1 009	0	1 009	0	0	0
61008	3	0	3	47	0	47	48	0	48	2	0	2
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
61210	0	0	0	14 575	50 191	64 766	14 575	50 191	64 766	0	0	0
61403	3 397	0	3 397	336	0	336	318	0	318	3 415	0	3 415
70606	773 596	0	773 596	95 087	0	95 087	7	0	7	868 676	0	868 676
70607	415	0	415	1 158	0	1 158	244	0	244	1 329	0	1 329
70608	254 262	0	254 262	35 550	0	35 550	0	0	0	289 812	0	289 812
70611	4 593	0	4 593	509	0	509	0	0	0	5 102	0	5 102
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	21	0	21	0	0	0	10	0	10	31	0	31
30232	0	0	0	8 758	3 492	12 250	8 758	3 492	12 250	0	0	0
30408	0	0	0	79 234	0	79 234	79 234	0	79 234	0	0	0
30601	1 060	0	1 060	10	0	10	4 044	0	4 044	5 094	0	5 094
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
31502	0	0	0	319 695	0	319 695	371 405	0	371 405	51 710	0	51 710
31503	0	0	0	155 958	0	155 958	155 958	0	155 958	0	0	0
32403	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40701	68	0	68	2 189	0	2 189	2 923	0	2 923	802	0	802
40702	496 708	154 917	651 625	5 924 670	497 666	6 422 336	6 014 767	524 655	6 539 422	586 805	181 906	768 711
40703	4 884	0	4 884	660	0	660	435	0	435	4 659	0	4 659
40802	1 594	0	1 594	2 832	226	3 058	2 647	226	2 873	1 409	0	1 409
40817	12 025	11 322	23 347	448 958	275 910	724 868	448 690	275 539	724 229	11 757	10 951	22 708
40820	3 377	384	3 761	1	1 013	1 014	0	1 032	1 032	3 376	403	3 779
40821	0	0	0	1 031	0	1 031	1 032	0	1 032	1	0	1
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40909	0	0	0	40	27	67	40	27	67	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
40912	0	0	0	1 119	1 144	2 263	1 119	1 144	2 263	0	0	0
40913	0	0	0	246	838	1 084	246	838	1 084	0	0	0
42005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42103	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0
42301	3	17	20	0	2	2	0	1	1	3	16	19
42303	22 814	24 582	47 396	14 004	13 401	27 405	2 024	7 187	9 211	10 834	18 368	29 202
42304	7 799	55 662	63 461	0	8 851	8 851	11 046	19 600	30 646	18 845	66 411	85 256
42305	4 035	63 098	67 133	877	18 488	19 365	3 562	14 550	18 112	6 720	59 160	65 880
42306	79 027	95 912	174 939	7 774	6 686	14 460	18 250	36 595	54 845	89 503	125 821	215 324
42307	17 820	2 012	19 832	341	188	529	567	171	738	18 046	1 995	20 041
42309	298	269	567	56	14	70	53	10	63	295	265	560
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42603	0	154	154	0	161	161	0	7	7	0	0	0
42604	0	0	0	0	14	14	0	264	264	0	250	250
42606	0	0	0	0	16	16	0	642	642	0	626	626
42609	2	112	114	0	4	4	0	4	4	2	112	114
43801	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
45215	78 343	0	78 343	60 441	0	60 441	66 207	0	66 207	84 109	0	84 109
45415	0	0	0	67	0	67	112	0	112	45	0	45
45515	29 842	0	29 842	7 038	0	7 038	7 053	0	7 053	29 857	0	29 857
45818	31 867	0	31 867	47	0	47	73	0	73	31 893	0	31 893
45918	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47403	0	0	0	209 604	0	209 604	209 604	0	209 604	0	0	0
47407	0	0	0	814 213	371 106	1 185 319	814 213	371 106	1 185 319	0	0	0
47411	932	1 798	2 730	1 037	1 605	2 642	1 192	1 865	3 057	1 087	2 058	3 145
47416	1 682	0	1 682	8 195	0	8 195	13 139	0	13 139	6 626	0	6 626
47422	9	0	9	4 051	1 871	5 922	4 063	1 881	5 944	21	10	31
47425	3 554	0	3 554	8 176	0	8 176	7 113	0	7 113	2 491	0	2 491
47426	1 163	0	1 163	101	0	101	817	0	817	1 879	0	1 879
50120	148	0	148	106	0	106	1 045	0	1 045	1 087	0	1 087
50620	138	0	138	28	0	28	20	0	20	130	0	130
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	70	0	70	1 428	0	1 428	1 486	0	1 486	128	0	128
60305	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	8 584	0	8 584	17	0	17	60	0	60	8 627	0	8 627
60601	3 754	0	3 754	1 205	0	1 205	76	0	76	2 625	0	2 625
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	165	0	165	48	0	48	45	0	45	162	0	162
70601	779 631	0	779 631	107	0	107	96 874	0	96 874	876 398	0	876 398
70602	1 857	0	1 857	272	0	272	489	0	489	2 074	0	2 074
70603	256 844	0	256 844	0	0	0	35 951	0	35 951	292 795	0	292 795
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	293	0	293	0	0	0	211	0	211	82	0	82
80601	631	0	631	443	0	443	225	0	225	849	0	849
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
81001	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	445	0	445	445	0	445	1	0	1
85401	50	0	50	13	0	13	24	0	24	61	0	61
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 356	0	20 356	91	0	91	89	0	89	20 358	0	20 358
90902	64 676	0	64 676	991	0	991	2 476	0	2 476	63 191	0	63 191
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 496	0	184 496	27 936	0	27 936	46 512	0	46 512	165 920	0	165 920
91604	2 217	0	2 217	257	0	257	153	0	153	2 321	0	2 321
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	937 222	0	937 222	226 361	0	226 361	260 894	0	260 894	902 689	0	902 689
Пассив
91004	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91312	891 488	0	891 488	153 864	0	153 864	131 612	0	131 612	869 236	0	869 236
91314	12 788	0	12 788	26 030	0	26 030	26 337	0	26 337	13 095	0	13 095
91315	0	6 538	6 538	0	178	178	0	289	289	0	6 649	6 649
91317	21 449	2 383	23 832	78 202	2 135	80 337	66 065	1 528	67 593	9 312	1 776	11 088
91507	2 576	0	2 576	0	0	0	45	0	45	2 621	0	2 621
99999	279 671	0	279 671	49 163	0	49 163	29 209	0	29 209	259 717	0	259 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	222 971	249 088	472 059	222 357	218 840	441 197	614	30 248	30 862
93301	0	17 093	17 093	0	33 098	33 098	0	50 191	50 191	0	0	0
93302	0	0	0	0	33 078	33 078	0	33 078	33 078	0	0	0
93501	0	0	0	0	48 702	48 702	0	48 702	48 702	0	0	0
93502	0	0	0	0	48 912	48 912	0	48 912	48 912	0	0	0
93801	62	0	62	2 502	0	2 502	2 551	0	2 551	13	0	13
Пассив
96001	0	0	0	218 708	222 724	441 432	248 829	223 348	472 177	30 121	624	30 745
96301	0	0	0	0	48 702	48 702	0	48 702	48 702	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 912	48 912	0	48 912	48 912	0	0	0
96501	0	17 093	17 093	0	50 191	50 191	0	33 098	33 098	0	0	0
96502	0	0	0	0	33 078	33 078	0	33 078	33 078	0	0	0
96801	62	0	62	2 730	0	2 730	2 798	0	2 798	130	0	130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	171 113 762,0000	0	0	4 457 900,0000	0	0	43 002 026,0000	0	0	132 569 636,0000
Пассив
98040	0	0	167 610 550,0000	0	0	40 550 880,0000	0	0	2 150 959,0000	0	0	129 210 629,0000
98050	0	0	3 308 777,0000	0	0	2 450 387,0000	0	0	2 306 941,0000	0	0	3 165 331,0000
98055	0	0	194 436,0000	0	0	759,0000	0	0	0,0000	0	0	193 677,0000

Страница была полезной?