Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 566	38 267	44 833	383 321	309 172	692 493	337 326	324 651	661 977	52 561	22 788	75 349
20209	0	0	0	43 771	0	43 771	43 771	0	43 771	0	0	0
30102	48 730	0	48 730	15 912 544	0	15 912 544	15 906 364	0	15 906 364	54 910	0	54 910
30110	1 399	218 437	219 836	515 076	3 037 068	3 552 144	468 196	3 032 788	3 500 984	48 279	222 717	270 996
30114	0	52 464	52 464	0	815 302	815 302	0	841 072	841 072	0	26 694	26 694
30202	31 524	0	31 524	0	0	0	46	0	46	31 478	0	31 478
30204	5 262	0	5 262	618	0	618	0	0	0	5 880	0	5 880
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30302	1 514	0	1 514	278	0	278	0	0	0	1 792	0	1 792
30306	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
30402	277	0	277	470 757	0	470 757	470 690	0	470 690	344	0	344
30404	0	0	0	347 712	0	347 712	347 712	0	347 712	0	0	0
30409	0	0	0	1 391 426	0	1 391 426	1 391 426	0	1 391 426	0	0	0
32002	0	0	0	615 000	2 215 885	2 830 885	570 000	2 060 294	2 630 294	45 000	155 591	200 591
32003	100 000	181 614	281 614	80 000	779 829	859 829	180 000	961 443	1 141 443	0	0	0
32007	33 000	0	33 000	5 000	0	5 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45201	330 683	0	330 683	359 422	0	359 422	410 747	0	410 747	279 358	0	279 358
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	87 950	0	87 950	167 687	0	167 687	64 000	0	64 000	191 637	0	191 637
45205	431 000	0	431 000	113 000	0	113 000	84 500	0	84 500	459 500	0	459 500
45206	1 913 116	0	1 913 116	134 140	0	134 140	389 800	0	389 800	1 657 456	0	1 657 456
45207	48 526	0	48 526	130 000	0	130 000	704	0	704	177 822	0	177 822
45208	110 188	0	110 188	0	0	0	856	0	856	109 332	0	109 332
45504	0	0	0	2 279	0	2 279	0	0	0	2 279	0	2 279
45505	2 482	0	2 482	0	0	0	2 297	0	2 297	185	0	185
45506	45 707	0	45 707	595	0	595	2 224	0	2 224	44 078	0	44 078
45507	21 211	0	21 211	950	0	950	336	0	336	21 825	0	21 825
45812	44 164	4 836	49 000	17 500	213	17 713	17 500	151	17 651	44 164	4 898	49 062
45815	116	0	116	4	0	4	8	0	8	112	0	112
45912	397	0	397	54	0	54	54	0	54	397	0	397
47404	5 000	0	5 000	2 042 713	746 457	2 789 170	2 042 713	746 457	2 789 170	5 000	0	5 000
47408	0	0	0	3 158 737	659 868	3 818 605	3 158 737	659 868	3 818 605	0	0	0
47423	21 189	0	21 189	277 554	272 821	550 375	297 547	272 821	570 368	1 196	0	1 196
47427	1 569	220	1 789	32 182	226	32 408	33 233	240	33 473	518	206	724
47802	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
50106	177 520	0	177 520	1 442 808	0	1 442 808	1 338 907	0	1 338 907	281 421	0	281 421
50107	0	0	0	121 460	0	121 460	121 460	0	121 460	0	0	0
50118	135 143	0	135 143	1 278 391	0	1 278 391	1 328 475	0	1 328 475	85 059	0	85 059
50121	3 412	0	3 412	2 677	0	2 677	4 740	0	4 740	1 349	0	1 349
51401	0	0	0	49 986	0	49 986	49 986	0	49 986	0	0	0
51402	0	0	0	29 878	0	29 878	29 878	0	29 878	0	0	0
51403	0	0	0	64 126	0	64 126	64 126	0	64 126	0	0	0
51404	49 420	0	49 420	279 058	0	279 058	278 778	0	278 778	49 700	0	49 700
51405	111 372	0	111 372	821 578	0	821 578	813 181	0	813 181	119 769	0	119 769
51406	915	0	915	6	0	6	0	0	0	921	0	921
52503	807	0	807	4	0	4	58	0	58	753	0	753
60302	1 709	0	1 709	0	0	0	385	0	385	1 324	0	1 324
60306	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	4	0	4	378	0	378	379	0	379	3	0	3
60312	3 318	0	3 318	3 160	0	3 160	4 081	0	4 081	2 397	0	2 397
60401	18 758	0	18 758	0	0	0	940	0	940	17 818	0	17 818
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	446	0	446	1 131	0	1 131	300	0	300	1 277	0	1 277
61009	20	0	20	22	0	22	22	0	22	20	0	20
61209	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
61210	0	0	0	1 419 249	0	1 419 249	1 419 249	0	1 419 249	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	43	0	43	0	0	0	1 264	0	1 264
70606	3 092 484	0	3 092 484	368 973	0	368 973	1	0	1	3 461 456	0	3 461 456
70607	363	0	363	1 479	0	1 479	1 277	0	1 277	565	0	565
70608	452 004	0	452 004	29 908	0	29 908	0	0	0	481 912	0	481 912
70611	8 035	0	8 035	2 035	0	2 035	0	0	0	10 070	0	10 070
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
30109	119	523	642	0	15 415	15 415	0	15 447	15 447	119	555	674
30126	2	0	2	2	0	2	14	0	14	14	0	14
30301	1 514	0	1 514	0	0	0	278	0	278	1 792	0	1 792
30305	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
30408	0	0	0	1 294 783	0	1 294 783	1 294 783	0	1 294 783	0	0	0
31201	0	0	0	27 783	0	27 783	27 783	0	27 783	0	0	0
31302	0	0	0	5 283 000	0	5 283 000	5 928 000	0	5 928 000	645 000	0	645 000
31303	360 000	0	360 000	3 022 000	0	3 022 000	2 692 000	0	2 692 000	30 000	0	30 000
31304	0	30 782	30 782	175 000	31 731	206 731	175 000	949	175 949	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	307	20 307	0	31 613	31 613	0	31 306	31 306
31306	0	15 391	15 391	0	15 391	15 391	0	0	0	0	0	0
31405	0	9 235	9 235	0	9 725	9 725	0	19 274	19 274	0	18 784	18 784
31406	0	9 235	9 235	0	9 241	9 241	0	6	6	0	0	0
31502	0	0	0	697 401	0	697 401	697 401	0	697 401	0	0	0
31503	118 985	0	118 985	459 638	0	459 638	359 444	0	359 444	18 791	0	18 791
31504	0	0	0	0	0	0	54 937	0	54 937	54 937	0	54 937
32015	5 550	0	5 550	8 530	0	8 530	6 400	0	6 400	3 420	0	3 420
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	6 210	0	6 210	568	0	568	18	0	18	5 660	0	5 660
40701	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
40702	745 433	12 144	757 577	9 941 043	236 150	10 177 193	9 718 612	236 818	9 955 430	523 002	12 812	535 814
40703	1 289	1	1 290	4 066	0	4 066	3 470	1	3 471	693	2	695
40802	13 005	0	13 005	12 673	0	12 673	16 083	0	16 083	16 415	0	16 415
40807	90 222	36 729	126 951	8 003	42 082	50 085	8 032	8 184	16 216	90 251	2 831	93 082
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 124	0	5 124	0	0	0	0	1	1	5 124	1	5 125
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
42104	0	24 626	24 626	0	671	671	0	1 090	1 090	0	25 045	25 045
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	46	566	0	1	1	0	1	1	520	46	566
42309	17	18	35	0	0	0	0	0	0	17	18	35
42312	26	0	26	35	0	35	17	0	17	8	0	8
42314	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
42506	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
42507	0	132 363	132 363	0	3 604	3 604	0	5 857	5 857	0	134 616	134 616
42601	0	567	567	0	15	15	0	24	24	0	576	576
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	700 550	0	700 550	243 631	0	243 631	248 452	0	248 452	705 371	0	705 371
45515	20 934	0	20 934	3 868	0	3 868	3 676	0	3 676	20 742	0	20 742
45818	49 116	0	49 116	9 035	0	9 035	9 093	0	9 093	49 174	0	49 174
45918	397	0	397	27	0	27	27	0	27	397	0	397
47403	0	0	0	1 391 426	0	1 391 426	1 391 426	0	1 391 426	0	0	0
47405	0	0	0	236 530	236 651	473 181	236 530	236 651	473 181	0	0	0
47407	0	0	0	3 137 614	680 638	3 818 252	3 137 614	680 638	3 818 252	0	0	0
47416	433	0	433	4 188	9 258	13 446	3 775	9 258	13 033	20	0	20
47422	0	0	0	25	46 085	46 110	25	46 085	46 110	0	0	0
47425	24 483	0	24 483	72 925	0	72 925	83 008	0	83 008	34 566	0	34 566
47426	1 216	8 317	9 533	2 830	999	3 829	2 678	1 457	4 135	1 064	8 775	9 839
47804	15 313	0	15 313	0	0	0	0	0	0	15 313	0	15 313
50120	20	0	20	1 277	0	1 277	1 479	0	1 479	222	0	222
52301	18 400	84 762	103 162	0	2 347	2 347	3 000	3 738	6 738	21 400	86 153	107 553
52302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	530 000	83 112	613 112	0	2 263	2 263	0	3 678	3 678	530 000	84 527	614 527
52501	93 671	13 075	106 746	0	357	357	5 586	2 054	7 640	99 257	14 772	114 029
60301	131	0	131	3 448	0	3 448	3 497	0	3 497	180	0	180
60305	1 321	0	1 321	7 096	0	7 096	7 084	0	7 084	1 309	0	1 309
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	55	0	55	34	0	34	51	0	51	72	0	72
60324	26	0	26	24	0	24	41	0	41	43	0	43
60601	12 852	0	12 852	941	0	941	264	0	264	12 175	0	12 175
61304	258	0	258	10	0	10	17	0	17	265	0	265
70601	3 124 354	0	3 124 354	0	0	0	375 662	0	375 662	3 500 016	0	3 500 016
70602	3 412	0	3 412	4 740	0	4 740	2 677	0	2 677	1 349	0	1 349
70603	454 054	0	454 054	0	0	0	30 082	0	30 082	484 136	0	484 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 269	0	73 269	1 439	0	1 439	9 103	0	9 103	65 605	0	65 605
90902	921 514	0	921 514	90 831	0	90 831	55 843	0	55 843	956 502	0	956 502
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	154 304	0	154 304	77 391	0	77 391	87 707	0	87 707	143 988	0	143 988
91414	2 466 252	161 203	2 627 455	31 970	7 134	39 104	148 951	4 390	153 341	2 349 271	163 947	2 513 218
91418	16 430	34 922	51 352	0	1 546	1 546	0	951	951	16 430	35 517	51 947
91604	15 286	3 958	19 244	2 998	218	3 216	2 313	108	2 421	15 971	4 068	20 039
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	847 713	0	847 713	684 170	0	684 170	569 218	0	569 218	962 665	0	962 665
Пассив
91004	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91311	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
91312	406 964	22 419	429 383	2 811	610	3 421	0	992	992	404 153	22 801	426 954
91315	163 366	2 069	165 435	486	1 707	2 193	895	1 195	2 090	163 775	1 557	165 332
91317	58 557	0	58 557	563 032	0	563 032	680 516	0	680 516	176 041	0	176 041
91507	76 838	0	76 838	0	0	0	0	0	0	76 838	0	76 838
99999	3 847 213	0	3 847 213	304 008	0	304 008	208 169	0	208 169	3 751 374	0	3 751 374
Г. Срочные сделки
Актив
93001	51 163	0	51 163	239 967	38 091	278 058	269 349	38 091	307 440	21 781	0	21 781
93501	0	0	0	233 718	0	233 718	206 048	0	206 048	27 670	0	27 670
93502	56 524	0	56 524	711 746	0	711 746	647 111	0	647 111	121 159	0	121 159
93503	94 433	0	94 433	534 264	0	534 264	506 873	0	506 873	121 824	0	121 824
93801	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
Пассив
96001	0	51 061	51 061	37 785	270 567	308 352	37 785	241 169	278 954	0	21 663	21 663
96301	0	0	0	619 441	0	619 441	647 111	0	647 111	27 670	0	27 670
96302	150 958	0	150 958	647 111	0	647 111	617 313	0	617 313	121 160	0	121 160
96303	0	0	0	93 367	0	93 367	215 191	0	215 191	121 824	0	121 824
96801	101	0	101	1 509	0	1 509	1 525	0	1 525	117	0	117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	12 009 132,0000	0	0	430 000,0000	0	0	12 110 049,0000	0	0	329 083,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	158,0000	0	0	160,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	11 834 132,0000	0	0	11 780 049,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	50 005,0000	0	0	270 156,0000	0	0	220 158,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	125 005,0000	0	0	139 278,0000	0	0	289 278,0000	0	0	275 005,0000

Страница была полезной?